| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-05-05 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2009/03/31 | EURO NBP z dnia 2009-03-31 | ||
| Przychody z lokat | 768 | 163 | ||
| Koszty funduszu netto | 478 | 102 | ||
| Przychody z lokat netto | 289 | 62 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 178 | -251 | ||
| Wynik z operacji | -888 | -189 | ||
| Zobowiązania | 1 148 | 244 | ||
| Aktywa | 52 636 | 11 196 | ||
| Aktywa netto | 51 488 | 10 952 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 78 457 | 78 457 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 656,26 | 139,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -11,32 | -2,41 |
| 1 kwartał 2009 roku | 4 kwartał 2008 roku | 2008 rok | 1 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 52 636 | 54 925 | 54 925 | 96 564 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 654 | 2 188 | 2 188 | 14 845 | ||
| Należności | 463 | 163 | 163 | 116 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 45 177 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 216 | 25 469 | 25 469 | 33 659 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 15 304 | 27 105 | 27 105 | 2 757 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 15 304 | 27 105 | 27 105 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| Zobowiązania | 1 148 | 1 717 | 1 717 | 9 177 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 51 488 | 53 208 | 53 208 | 87 388 | ||
| Kapitał funduszu | 80 929 | 81 761 | 81 761 | 91 258 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -19 071 | -18 239 | -18 239 | -8 742 | ||
| Dochody zatrzymane | -1 321 | -1 613 | -1 613 | 2 318 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 045 | 756 | 756 | -196 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 367 | -2 369 | -2 369 | 2 514 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -28 119 | -26 940 | -26 940 | -6 188 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 51 488 | 53 208 | 53 208 | 87 388 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 78 457 | 79 725 | 79 725 | 90 906 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 656,26 | 667,40 | 667,40 | 961,30 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 78 457 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 656,26 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 768 | 768 | 743 | 743 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 333 | 333 | 743 | 743 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 435 | 435 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 478 | 478 | 892 | 892 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 386 | 386 | 747 | 747 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 42 | 42 | 60 | 60 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 24 | 24 | 20 | 20 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 44 | 44 | ||
| Pozostałe | 26 | 26 | 20 | 20 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 478 | 478 | 892 | 892 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 289 | 289 | -150 | -150 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 177 | -1 177 | -6 121 | -6 121 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 | 2 | 989 | 989 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 887 | 887 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 178 | -1 178 | -7 111 | -7 111 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 6 782 | 6 782 | -2 589 | -2 589 | ||
| Wynik z operacji | -888 | -888 | -6 271 | -6 271 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -11,32 | -11,32 | -68,98 | -68,98 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 53 208 | 53 208 | 102 401 | 102 401 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -888 | -888 | -30 953 | -30 953 | ||
| przychody z lokat netto | 289 | 289 | 803 | 803 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 | 2 | -3 893 | -3 893 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 178 | -1 178 | -27 863 | -27 863 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -888 | -888 | -30 953 | -30 953 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -832 | -832 | -18 239 | -18 239 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -832 | -832 | -18 239 | -18 239 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 720 | -1 720 | -49 192 | -49 192 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 51 488 | 51 488 | 53 208 | 53 208 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 51 870 | 51 870 | 79 307 | 79 307 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 268 | -1 268 | -20 275 | -20 275 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 268 | 1 268 | 20 275 | 20 275 | ||
| saldo zmian | -1 268 | -1 268 | -20 275 | -20 275 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 78 457 | 78 457 | 79 725 | 79 725 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 21 543 | 21 543 | 20 275 | 20 275 | ||
| saldo zmian | 78 457 | 78 457 | 79 725 | 79 725 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 78 457 | 78 457 | 79 725 | 79 725 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 667,40 | 667,40 | 1 024,01 | 1 024,01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 656,26 | 656,26 | 667,40 | 667,40 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6,77 | -6,77 | -34,82 | -34,82 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 637,15 | 637,15 | 654,84 | 654,84 | ||
| data wyceny | 2009-01-31 | 2009-01-31 | 2008-11-30 | 2008-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 657,76 | 657,76 | 992,22 | 992,22 | ||
| data wyceny | 2009-02-28 | 2009-02-28 | 2008-01-31 | 2008-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 656,26 | 656,26 | 667,40 | 667,40 | ||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 656,26 | 656,26 | 667,40 | 667,40 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,74 | 3,74 | 3,80 | 3,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,02 | 3,02 | 3,10 | 3,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,19 | 0,19 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 14 298 | 14 298 | -45 968 | -45 968 | ||
| Wpływy | 43 558 | 43 558 | 255 919 | 255 919 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 261 | 5 261 | 5 071 | 5 071 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 38 297 | 38 297 | 250 848 | 250 848 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 29 260 | 29 260 | 301 887 | 301 887 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 826 | 4 826 | 2 716 | 2 716 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 23 918 | 23 918 | 298 319 | 298 319 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 383 | 383 | 759 | 759 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 41 | 41 | 37 | 37 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 42 | 42 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 24 | 24 | 27 | 27 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 26 | 26 | 28 | 28 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -832 | -832 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 832 | 832 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 832 | 832 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | -44 | -44 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 13 466 | 13 466 | -45 968 | -45 968 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 188 | 2 188 | 60 813 | 60 813 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 15 654 | 15 654 | 14 845 | 14 845 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvCEEFIZRK2009.03.31.pdf | |||
| 1 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 1 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 49 334 | 21 216 | 40,31 | 52 410 | 25 469 | 46,37 | 52 410 | 25 469 | 46,37 | 42 604 | 36 416 | 37,71 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 14 844 | 15 304 | 29,08 | 26 694 | 27 105 | 49,35 | 26 694 | 27 105 | 49,35 | |||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 9 711 | 9 711 | 18,45 | 727 | 727 | 1,32 | 727 | 727 | 1,32 | 13 212 | 13 212 | 13,68 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AFH | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 4 800 | BUŁGARIA | 120 | 48 | 0,09 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 934 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 867 | 1,65 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 415 000 | BUŁGARIA | 1 532 | 998 | 1,90 | ||
| BGI AD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 1 439 820 | BUŁGARIA | 2 676 | 3 461 | 6,58 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 069 | BUŁGARIA | 1 969 | 552 | 1,05 | ||
| BREF | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 2 184 434 | BUŁGARIA | 7 780 | 4 463 | 8,48 | ||
| ENE | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 29 891 | BUŁGARIA | 952 | 492 | 0,94 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 284 757 | BUŁGARIA | 797 | 589 | 1,12 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 854 | BUŁGARIA | 5 920 | 1 134 | 2,15 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 368 775 | BUŁGARIA | 6 012 | 3 834 | 7,29 | ||
| KREM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 646 | BUŁGARIA | 318 | 6 | 0,01 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 742 304 | BUŁGARIA | 1 703 | 955 | 1,81 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 773 507 | BUŁGARIA | 14 085 | 2 919 | 5,55 | ||
| TGH | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 135 | BUŁGARIA | 28 | 11 | 0,02 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 46 062 | BUŁGARIA | 2 154 | 886 | 1,68 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 14 844 | 15 304 | 29,08 | ||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 14 844 | 15 304 | 29,08 | ||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 14 844 | 15 304 | 29,08 | ||||||||||
| BS020909 | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | Skarb Państwa | Polska | 2009-09-02 | 6,35% | 10 000,00 | 1 500 | 14 173 | 14 612 | 27,77 | ||
| BS100609 | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | Skarb Państwa | Polska | 2009-06-10 | 6,40% | 10 000,00 | 70 | 671 | 692 | 1,31 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20M09 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | WIG 20 | -800 | |||||
| FPLNEUR M9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 40 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 9 711 | 9 711 | 18,45 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 9 567,00 | 9 567 | 9 567,00 | 9 567 | 18,18 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 31,00 | 144 | 31,00 | 144 | 0,27 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | BONY SKARBOWE | 14 844 | 15 304 | 29,08 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvCEEFIZRK2009.03.31.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 463 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 112 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 832 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 204 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | Arnold Mardoń | ||
| 2009-05-05 | Beata Sax | Członek Zarządu | Beata Sax | ||
