BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE IQ2009 IQ2008

Przychody z lokat 1 191 2 409

Koszty funduszu netto 16 042 4 070

Przychody z lokat netto -14 851 -1 661

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -0 15 673

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 55 435 -8 405

Wynik z operacji 40 583 5 608

Zobowiązania 61 852 63 854

Aktywa 546 426 483 772

Aktywa netto 330 637 330 637

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,16 123,19

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 11,91 1,65

1 kwartał 2009 roku 4 kwartał 2008 roku 2008 rok 1 kwartał 2008 roku

Aktywa 546 426 519 277 519 277 483 772

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 2 2 0

Należności 37 189 65 844 65 844 58 723

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 509 234 453 431 453 431 425 049

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 61 852 75 284 75 286 63 854

Aktywa netto (I-II) 484 574 443 993 443 991 419 918

Kapitał funduszu 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wpłacony 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -36 858 -22 005 -22 007 4 133

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -40 309 -25 456 -25 458 -11 539

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 451 3 451 3 451 15 672

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 190 795 135 361 135 361 85 148

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 484 574 443 993 443 991 419 918

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,16 130,26 130,26 123,19

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,16

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31

Przychody z lokat 1 191 1 191 2 409 2 409

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 191 1 191 715 715

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 19 19 80 80

Odsetki - pożyczki 1 172 1 172 635 635

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 545 545

Pozostałe 0 0 1 149 1 149

Koszty funduszu 16 042 16 042 4 070 4 070

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 332 3 332 2 899 2 899

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 37 37 45 45

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 19 19 19

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 5 754 5 754 80 80

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 734 734 877 877

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 5 146 5 146

Pozostałe 1 020 1 020 150 150

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 16 042 16 042 4 070 4 070

Przychody z lokat netto (I-IV) -14 851 -14 851 -1 661 -1 661

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 55 435 55 435 7 269 7 269

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 15 673 15 673

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 55 435 55 435 -8 405 -8 405

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 40 583 40 583 5 608 5 608

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 11,91 11,91 1,65 1,65

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 11,91 11,91 1,65 1,65

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31

Zmiana wartości aktywów netto 40 583 40 583 29 681 5 675

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 443 991 443 991 414 310 414 310

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 40 583 40 583 29 681 5 608

przychody z lokat netto -14 851 -14 851 -15 579 -1 661

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -0 -0 3 452 15 673

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 55 435 55 435 41 808 -8 405

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 40 583 40 583 29 681 5 608

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 40 583 40 583 29 681 5 608

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 484 574 484 574 443 991 419 918

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 444 443 444 443 401 156 414 371

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 11,90 11,90 8,71 1,64

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 130,26 130,26 121,55 121,55

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 142,16 142,16 130,26 123,19

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9,14 9,14 7,17 1,35

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 142,16 142,16 112,46 123,19

data wyceny 2009-03-31 2009-03-31 2008-06-30 2008-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 142,16 142,16 130,26 123,19

data wyceny 2009-03-31 2009-03-31 2008-12-31 2008-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 142,16 142,16 130,26 123,19

data wyceny 2009-03-31 2009-03-31 2008-12-31 2008-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,16 142,16 130,26 123,19

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,61 3,61 5,48 0,98

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,75 0,75 2,82 0,70

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,05 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,02 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 1,29 1,29 0,00 0,02

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 540 -4 540 -7 670 -7 670

Wpływy 286 902 286 902 624 975 624 975

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 286 876 286 876 624 894 624 894

Akcje i prawa z nimi związane 4 900 4 900 0 0

Udziały w spółkach 0 0 102 700 102 700

Depozyty 281 976 281 976 518 306 518 306

Waluty 0 0 3 850 3 850

Inne papiery wartościowe - IRS 0 0 37 37

Pozostałe 26 26 80 80

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 19 19 80 80

Wydatki 291 441 291 441 632 645 632 645

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 58 552 58 552

Kredyty i pożyczki 0 0 58 552 58 552

Z tytułu nabycia składników lokat 286 965 286 965 570 649 570 649

Akcje i prawa z nimi związane 2 000 2 000 0 0

Udziały w spółkach 0 0 70 000 70 000

Depozyty 284 965 284 965 496 777 496 777

Waluty 0 0 3 850 3 850

Inne papiery wartościowe-IRS 0 0 23 23

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 333 3 333 2 871 2 871

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 31 31 41 41

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 76 76 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 11 11 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 026 1 026 532 532

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 4 541 4 541 7 668 7 668

Wpływy 31 962 31 962 8 473 8 473

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów 8 473 8 473

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 31 962 31 962 0 0

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 27 421 27 421 804 804

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 26 635 26 635 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki 786 786 804 804

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1 1 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 2 -2 -2

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 2 2 2

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 3 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN_raport_I_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2008 roku 2008 rok 1 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 312 250 502 847 92,02 317 150 452 352 87,11 317 150 452 352 87,11 339 722 424 705 87,79

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 81 0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 348 0,06 150 309 0,06 150 309 0,06 150 234 0,05

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 4 039 4 039 0,74 770 770 0,15 770 770 0,15 28 28 0,01

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne 2 000 2 000 0,37 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

REF Sp. z o.o.1 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 58 500 Polska 5 902 40 598 7,43

REF Sp. z o.o.10 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 109 500 Polska 10 951 13 484 2,47

REF Sp. z o.o.11 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 57 500 Polska 5 750 3 219 0,59

REF Sp. z o.o.12 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 66 500 Polska 6 650 6 309 1,15

REF Sp. z o.o.13 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 1 500 Polska 150 14 0,00

REF Sp. z o.o.14 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 1 500 Polska 150 54 0,01

REF Sp. z o.o.15 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 410 500 Polska 41 050 67 190 12,30

REF Sp. z o.o.16 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 350 500 Polska 35 050 53 866 9,86

REF Sp. z o.o.17 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 8 464 Polska 9 007 15 017 2,75

REF Sp. z o.o.2 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 43 500 Polska 4 386 21 119 3,86

REF Sp. z o.o.3 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 393 500 Polska 39 352 49 731 9,10

REF Sp. z o.o.4 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 440 500 Polska 44 052 55 008 10,07

REF Sp. z o.o.5 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 35 500 Polska 3 571 20 819 3,81

REF Sp. z o.o.6 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 160 500 Polska 16 074 47 621 8,71

REF Sp. z o.o.7 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 492 500 Polska 49 253 61 594 11,27

REF Sp. z o.o.8 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 342 500 Polska 34 252 43 236 7,91

REF Sp. z o.o.9 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 66 500 Polska 6 650 3 968 0,73

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REF Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 348 0,06

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 4 039 4 039 0,74

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 2,50 414 000,00 414 414 000,00 414 0,08

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA EUR 0,70 771 000,00 3 625 771 000,00 3 625 0,66

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SUBSKRYPCJA - AKCJE REF 6 0 0 0 20 000 2 000 2 000 0,37

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

SN Polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 3 611

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 33 500

Pozostałe 78

1 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 52 577

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 9 275

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-05-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .