| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-05 | |||||||||||||||
| KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KONSORCJUM STALI S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 04-462 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stężycka | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8791131 | 022 8791131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.konsorcjumstali.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 522-00-04-379 | 001333637 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 164 115 | 90 778 | 35 682 | 25 518 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -519 | 4 964 | -113 | 1 395 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 024 | 4 671 | -223 | 1 313 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 024 | 3 706 | -223 | 1 042 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -22 345 | -18 803 | -4 858 | -5 286 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -936 | -1 025 | -204 | -288 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 916 | 4 102 | 1 286 | 1 153 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -17 365 | 550 | -3 775 | 155 | ||
| Aktywa, razem | 413 460 | 141 477 | 87 946 | 40 126 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 196 494 | 86 588 | 41 796 | 24 558 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 703 | 494 | 1 638 | 140 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 188 288 | 85 766 | 40 050 | 24 325 | ||
| Kapitał własny | 216 966 | 54 889 | 46 150 | 15 568 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 897 | 3 230 | 1 254 | 916 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 897 419 | 3 230 041 | 5 897 419 | 3 230 041 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,68 | 3,53 | 0,36 | 0,99 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,68 | 3,53 | 0,36 | 0,99 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 36,79 | 16,99 | 7,83 | 4,82 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 36,79 | 16,99 | 7,83 | 4,82 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| KS_Pozostałe Informacje w Raporcie Kwartalnym_SA-Q_1.2009.pdf | "Pozostałe Informacje" zamieszczone w Raporcie Kwartalnym SA-Q 1/2009 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | Robert Wojdyna | Prezes Zarządu | Robert Wojdyna | ||
| 2009-05-05 | Marek Skwarski | Członek Zarządu | Marek Skwarski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 188 222 | 190 017 | 36 036 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 90 251 | 91 428 | 74 | |||
| wartość firmy | 90 184 | 91 352 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 95 348 | 95 966 | 23 847 | |||
| Należności długoterminowe | 228 | 228 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 228 | 228 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 1 448 | 1 448 | 11 428 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 448 | 1 448 | 11 428 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 448 | 1 448 | 1 248 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 448 | 1 448 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 10 180 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 947 | 947 | 687 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 947 | 947 | 687 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 225 238 | 222 434 | 105 441 | |||
| Zapasy | 84 885 | 78 124 | 49 021 | |||
| Należności krótkoterminowe | 135 274 | 122 053 | 55 550 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 953 | 4 180 | 1 188 | |||
| Od pozostałych jednostek | 126 611 | 117 873 | 54 362 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 567 | 21 932 | 570 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 547 | 21 912 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 3 000 | 3 000 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 547 | 18 912 | 550 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 20 | 20 | 20 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 512 | 325 | 300 | |||
| A k t y w a r a z e m | 413 460 | 412 451 | 141 477 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 216 966 | 220 858 | 54 889 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 897 | 5 897 | 3 230 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -13 869 | -11 001 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 193 720 | 193 720 | 32 287 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 193 | 193 | 193 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 17 420 | 17 420 | 2 420 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14 629 | 0 | 13 053 | |||
| Zysk (strata) netto | -1 024 | 14 629 | 3 706 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 196 494 | 191 593 | 86 588 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 268 | 388 | 314 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 6 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 172 | 172 | 86 | |||
| długoterminowa | 160 | 160 | 80 | |||
| krótkoterminowa | 12 | 12 | 6 | |||
| Pozostałe rezerwy | 90 | 210 | 228 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 90 | 210 | 228 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 703 | 9 140 | 494 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 703 | 9 140 | 494 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 188 288 | 181 823 | 85 767 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 404 | 315 | 1 195 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 186 716 | 181 329 | 84 543 | |||
| Fundusze specjalne | 168 | 179 | 29 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 235 | 242 | 13 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 13 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 235 | 242 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 413 460 | 412 451 | 141 477 | |||
| Wartość księgowa | 216 966 | 220 858 | 54 889 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 897 419 | 5 897 419 | 3 230 041 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 36,79 | 37,45 | 16,99 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 897 419 | 5 897 419 | 3 230 041 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 36,79 | 37,45 | 16,99 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 23 918 | 11 572 | 7 525 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 23 918 | 11 572 | 7 525 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 23 918 | 11 572 | 7 525 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 23 918 | 11 572 | 7 525 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 164 115 | 90 778 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 290 | 1 585 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 784 | 19 703 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 133 331 | 71 075 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 154 568 | 78 484 | ||||
| jednostkom powiązanym | 3 067 | 1 309 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 992 | 15 060 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 125 576 | 63 424 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 547 | 12 294 | ||||
| Koszty sprzedaży | 6 886 | 5 919 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 070 | 1 374 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 591 | 5 001 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 256 | 151 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 60 | 14 | ||||
| Dotacje | 8 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 188 | 137 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 366 | 188 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 366 | 188 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -519 | 4 964 | ||||
| Przychody finansowe | 592 | 160 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 263 | 138 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 329 | 22 | ||||
| Koszty finansowe | 1 097 | 453 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 097 | 440 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 13 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 024 | 4 671 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -1 024 | 4 671 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 965 | ||||
| część bieżąca | 0 | 1 123 | ||||
| część odroczona | 0 | -158 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 024 | 3 706 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 899 | 11 398 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 897 419 | 3 230 041 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,68 | 3,53 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 897 419 | 3 230 041 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,68 | 3,53 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 220 858 | 51 537 | 51 537 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 220 858 | 51 537 | 51 537 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 897 | 3 230 | 3 230 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 2 667 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 667 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 2 667 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 897 | 5 897 | 3 230 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -11 001 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -2 868 | -11 001 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -2 868 | -11 001 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -13 869 | -11 001 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 193 720 | 32 641 | 32 641 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 161 079 | -354 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 176 433 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 163 377 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 13 053 | 0 | |||
| korekta kosztów emisji akcji | 0 | 3 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 15 354 | 354 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| koszty emisji akcji | 0 | 354 | 354 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy | 0 | 15 000 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 193 720 | 193 720 | 32 287 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 193 | 193 | 193 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 193 | 193 | 193 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 17 420 | 2 420 | 2 420 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 15 000 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 15 000 | 0 | |||
| 0 | 15 000 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 17 420 | 17 420 | 2 420 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 629 | 13 053 | 13 053 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 629 | 13 053 | 13 053 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 629 | 13 053 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 13 053 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 053 | 0 | |||
| 0 | 13 053 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 629 | 0 | 13 053 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | -1 024 | 14 629 | 3 706 | |||
| zysk netto | 0 | 14 629 | 3 706 | |||
| strata netto | -1 024 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 216 966 | 220 858 | 54 889 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 216 966 | 220 858 | 54 889 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 024 | 3 706 | ||||
| Korekty razem | -21 321 | -22 509 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 1 627 | 630 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 097 | 440 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -60 | -10 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -120 | -202 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -6 761 | -17 674 | ||||
| Zmiana stanu należności | -13 801 | -8 492 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 853 | 913 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -195 | 2 240 | ||||
| Inne korekty | 1 745 | -354 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -22 345 | -18 803 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 102 | 57 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102 | 57 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 038 | 1 082 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 038 | 1 082 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -936 | -1 025 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 11 231 | 4 891 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 11 231 | 4 891 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 5 315 | 788 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 2 868 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 220 | 54 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 130 | 294 | ||||
| Odsetki | 1 097 | 441 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 916 | 4 103 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -17 365 | -15 725 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17 365 | -15 725 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 18 912 | 16 275 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 547 | 550 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 168 | 29 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| KS_Informacja Dodatkowa w Raporcie Kwartalnym_SA-Q_1.2009.pdf | "Informacja Dodatkowa" zamieszczona w Raporcie Kwartalnym SA-Q 1/2009 | ||
