| Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie zasady 18 Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005 przekazuje do wiadomości publicznej sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą Polcolorit S.A. z siedzibą w Piechowicach za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku I. INORMACJE OGÓLNE. Rada Nadzorcza od dnia 1 stycznia 2006 r. do 22 grudnia 2006 r. funkcjonowała w następującym składzie: Janusz Grodziński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Zuber – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Welc – Sekretarz Rady Nadzorczej Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej Piotr Soczyński – Członek Rady Nadzorczej W dniu 22 grudnia 2006 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej Jacka Osowskiego oraz Piotra Soczyńskiego i powołało Zbigniewa Panasiewicza, jako niezależnego członka Rady Nadzorczej oraz Barbarę Urbaniak-Marconi, jako członka Rady Nadzorczej, zgodnie z § 17 Statutu Spółki. Od dnia 22 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Janusz Grodziński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Zuber – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Welc – Sekretarz Rady Nadzorczej Zbigniew Panasiewicz – Członek Rady Nadzorczej Barbara Urbaniak-Marconi – Członek Rady Nadzorczej W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zebrała się na pięciu posiedzeniach: 20 lutego 2006 r., 18 maja 2006 r., 25 lipca 2006 r., 30 pa¼dziernika 2006 r. i 22 grudnia 2006 r. Przedmiotem działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym był nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności spółki. W szczególności przedmiotem zainteresowań Rady były zagadnienia: realizacja Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Polcolorit na lata 2005 – 2008, intensyfikacja działalności marketingowej Spółki w związku z jej pogarszającą się sytuacją sprzedażową na rynku krajowym, realizacja programu inwestycyjnego Ceramiki Marconi Sp. z o.o., zaciągane przez Polcolorit kredyty bankowe na realizację programu inwestycyjnego, zmiany w składzie Zarządu Spółki, konieczność aktualizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Polcolorit oraz opracowanie jej programu restrukturyzacyjnego. Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu dokonywała przeglądu i analizy aktualnej sytuacji spółki ze szczególnym uwzględnieniem realizacji planu sprzedaży wyrobów w kraju i za granicą. Rada Nadzorcza podjęła uchwały, obligujące Zarząd do intensyfikacji działalności na polu marketingu oraz relacji inwestorskich z uwagi na publiczny charakter spółki. II. OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 2 pkt 1,2,3,4 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd sprawozdania zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., stwierdzając, co następuje 1. W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki działał w granicach prawa określonych przez Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki, kierował działalnością Spółki, zarządzał jej majątkiem, reprezentował spółkę na zewnątrz wobec sądów, władz i osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd w swej działalności kierował się również przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego. 2. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2006 zawiera dane zgodne z dokumentacją finansową i prawną, zweryfikowaną przez biegłego rewidenta. 3. W przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podkreślić należy, że jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało po raz pierwszy sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polcolorit S.A. z dnia 30 grudnia 2005 roku). Również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polcolorit za 2006 rok zostało sporządzone zgodnie z wytycznymi Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 4. Opinia biegłego rewidenta, Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audytu Sp. z o.o., na temat jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2006 stwierdza, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne informacje dla oceny majątkowej i finansowej Spółki za rok 2006 i Rada Nadzorcza akceptuje powyższą opinię. 5. Bilans na dzień bilansowy 31 grudnia 2006 zamyka się kwotą wynoszącą 203.838.026,64 zł. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 wykazuje zysk netto w kwocie 8.056.641,21 zł. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 wykazuje zwiększenie kapitałów własnych o 5.018.641,20 zł. Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych netto o 3.520.703,92 zł. 6. Rada Nadzorcza przyjmuje do akceptującej wiadomości dane zawarte w punkcie 5, podkreślając jednak, że zrealizowane wyniki jednostkowe Spółki znajdują się poniżej wcześniejszych (zarówno przed korektą, jak i skorygowanych) prognoz wyników finansowych Grupy Kapitałowej Polcolorit, przygotowanych prze Zarząd Spółki. 7. Rada Nadzorcza podkreśla, iż szczególnie negatywnie należy ocenić fakt nie zrealizowania przez Spółkę, drugi rok z rzędu, opublikowanej prognozy finansowej, co znalazło swoje odzwierciedlenie w bardzo negatywnym postrzeganiu Spółki na rynku kapitałowym. W szczególności, za niepokojący należy uznać fakt, iż w roku 2006 Spółka odnotowała bardzo głęboki spadek sprzedaży na rynku krajowym. Jednocześnie, w roku 2006 nastąpiło bardzo wyra¼ne pogorszenie się marż realizowanych przez Spółkę, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i netto. Świadczy to, w opinii Rady Nadzorczej, o pogarszającej się pozycji konkurencyjnej Spółki, w szczególności w świetle trwającego boomu gospodarczego oraz bardzo dobrej koniunktury na rynku budowlanym. W związku z tym, Rada Nadzorcza podkreśla konieczność przeprowadzenia w Spółce gruntownego programu restrukturyzacyjnego. Program taki został zainicjowany w czwartym kwartale 2006 roku i w roku 2007 jest kontynuowany przez nowo powołany Zarząd Spółki. III. WNIOSKI. Rada Nadzorcza na podstawie wszechstronnej analizy przedłożonych przez Zarząd sprawozdań, informacji oraz oceny przez niezależnego audytora przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujące wnioski: 1. o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków: Pani Barbarze Urbaniak-Marconi – Prezesowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Hajdukowi – Wiceprezesowi Zarządu Panu Prospero Marconi – Członkowi Zarządu 2. Rada Nadzorcza wnioskuje: 1) o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2006 rok 2) o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki POLCOLORIT S.A. za 2006 rok 3. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału Zysku za 2006 rok. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej | |
