| Zarząd Armatury Kraków SA informuje, że w dniu 13 maja 2009 r. Spółka otrzymała zwrotnie podpisane przez BRE Bank S.A. oryginały: •Aneksu nr 1, datowanego na dzień 12 maja 2009 roku, do Umowy o linię wielowalutową nr 07/048/08/Z/VX z dnia 12 maja 2008 roku (o umowie tej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2008 z dnia 14 maja 2008 roku); •Umowy kredytowej nr 07/059/09/Z/OB., datowanej na dzień 12 maja 2009 roku, o kredyt obrotowy złotowy. •Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego złotowego nr 07/094/04/Z/IN z dnia 9 czerwca 2004 roku (Spółka informowała o przedmiotowej umowie w prospekcie emisyjnym i kolejnych raportach okresowych Spółki). Umowa o linię wielowalutową Zawarta umowa określa kwotę kredytu udostępnioną Spółce do wykorzystania w ramach linii wielowalutowej wynoszącą 15 mln złotych oraz ustala okres kredytowania do dnia 14 maja 2010 r. W ramach limitu kredytowego Bank może udzielić Spółce kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego, udzielić gwarancji oraz otworzyć akredytywy. Oprocentowanie w ramach kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla wykorzystania w PLN oraz LIBOR dla wykorzystania w USD, EUR, powiększone o marże banku określoną w umowie. W zakresie akredytyw oraz gwarancji pobierane będą opłaty stosownie do zawartych w umowie zapisów. Zabezpieczeniem kredytu jest: •weksel własny in blanco, wystawiony przez Spółkę (Kredytobiorcę), zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 12 maja 2009 r., •cesja globalna wierzytelności należnych Spółce (Kredytobiorcy) od CASTORAMA POLSKA Spółka z o.o., 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 78, na podstawie umowy o cesję globalną należności z dnia 12 maja 2008 r. (wraz z pó¼niejszymi zmianami), •cesja wierzytelności praw z umowy ubezpieczenia od CASTORAMA POLSKA Spółka z o.o., 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 78, z tytułu sprzedaży na podstawie Umowy o cesję praw z umowy ubezpieczenia z dnia 04 lutego 2009 roku (wraz z pó¼niejszymi zmianami), •zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych w postaci zbioru rzeczy tj. zapasów wyrobów gotowych – baterii i grzejników, stanowiących własność Kredytobiorcy na podstawie umowy nr 07/016/09 z dnia 12 maja 2009 r. (wraz z pó¼niejszymi zmianami). Umowa linii wielowalutowej nie zawiera innych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa o linię wielowalutową zawarta została w celu zabezpieczenia finansowania działalności operacyjnej Spółki. Umowa kredytowa o kredyt obrotowy złotowy Zawarta umowa określa kwotę kredytu udostępnioną Spółce do wykorzystania w ramach złotowego kredytu obrotowego wynoszącą 5 mln złotych w terminie od dnia 18 maja 2009 roku. Ostateczny termin wykorzystania kredytu został ustalony na dzień 29 maja 2009 roku. Oprocentowanie w ramach kredytu obrotowego jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR powiększonej o marżę banku określoną w umowie. Strony ustaliły, że Kredytobiorca spłaci kredyt w całości w dniu 14 maja 2010 roku. Zabezpieczeniem kredytu jest: •weksel własny in blanco, wystawiony przez Spółkę (Kredytobiorcę), zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 12 maja 2009 r., •zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych w postaci zbioru rzeczy tj. zapasów wyrobów gotowych – baterii i grzejników, stanowiących własność Kredytobiorcy na podstawie umowy nr 07/015/09 z dnia 12 maja 2009 r. Umowa o kredyt obrotowy złotowy nie zawiera innych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa o kredyt obrotowy złotowy została zawarta w celu uzupełnienia środków obrotowych Kredytobiorcy. Umowa kredytu inwestycyjnego W zakresie podpisanego aneksu do Umowy kredytu inwestycyjnego złotowego zmianie uległa wysokość oprocentowania kredytu w zakresie marży Banku. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. W wyniku zawarcia powyższych umów, tj. aneksu do funkcjonującej Umowy o linię wielowalutową, oraz Umowy kredytowej o kredyt obrotowy złotowy wartość zaangażowania Spółki w BRE Bank S.A. zwiększyła się o 10 mln zł. Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259). | |
