TUP - Zawarcie umów kredytowych.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-17

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Zawarcie umów kredytowych.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 17.05.2007 roku TUP S.A. (kredytobiorca) zawarł umowę o krótkoterminowy, odnawialny kredyt obrotowy z DZ Bank Polska S.A. (kredytodawca). Kwota kredytu wynosi do 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych). Spłata kredytu nastąpi do dnia 10.11.2007 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi 1M WIBOR+1,50% w skali roku. Odsetki są naliczane i płatne na koniec miesiąca. Kredytobiorca zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości 45 000 zł. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku są: hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 25 500 000 zł na nieruchomościach zabudowanych położonych: w Ożarowie Mazowieckim (należąca do TUP Property S.A.), w miejscowości Poligon, gm. Zakroczym i w Głuchowie k/Komornik (należące do PHC Sp. z o.o.), przelew na rzecz Banku wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości. Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty max 30 000 000 zł (trzydzieści milionów złotych). Kredyt zostanie wykorzystany w celu sfinansowania projektów inwestycyjnych, w tym nabycia nieruchomości w Siewierzu. Ponadto w dniu 17.05.2007 roku spółka zależna Euroconstruction Sp. z o.o. (kredytobiorca) zawarła umowę o kredyt długoterminowy, nieodnawialny z DZ Bank Polska S.A. (kredytodawca). Kwota kredytu wynosi do 2 000 000 zł (dwa miliony złotych). Spłata kredytu nastąpi do dnia 31.12.2012 roku. Kredyt zostanie wykorzystany na sfinansowanie zakupu maszyn do produkcji konstrukcji z aluminium. Kredytobiorca może wykorzystywać limit kredytu w formie transz o minimalnej wartości 100 000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1M WIBOR+1,80% w skali roku. Odsetki są naliczane i płatne na koniec miesiąca. Kredytobiorca zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości 12 500 zł. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku są: weksel własny "in blanco" wystawiony przez Kredytobiorcę i poręczony przez TUP S.A., zastaw rejestrowy na maszynach do produkcji konstrukcji aluminiowych stanowiących własność Kredytobiorcy na kwotę 2 000 000 zł, przelew na rzecz Banku wierzytelności z umowy ubezpieczenia maszyn. Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty max 6 000 000 zł (sześć milionów złotych). W/w umowy spełniają kryterium znaczącej umowy, gdyż ich wartość łącznie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. TUP S.A. posiada 100% kapitału i głosów w spółkach: Euroconstruction Sp. z o.o., TUP Property S.A. i PHC Sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-17 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu