POLICE - Raport roczny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2006

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2007-04-20

ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POLICE Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

72-010 Police

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ku¼nicka 1

(ulica) (numer)

091 3171717 091 3173603

(telefon) (fax)

[email protected] www.zchpolice.com

(e-mail) (www)

8510205573 810822270

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2006 2005 2006 2005

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 671 363 1 667 836 428 654 414 544

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -260 225 47 148 -66 740 11 719

Zysk (strata) brutto -248 489 68 743 -63 730 17 086

Zysk (strata) netto -270 945 76 684 -69 489 19 060

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 91 619 4 219 23 497 1 049

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -123 591 -71 799 -31 697 -17 846

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 306 107 338 4 695 26 679

Przepływy pieniężne netto, razem -13 666 39 758 -3 505 9 882

Aktywa, razem 1 205 243 1 436 558 314 586 372 185

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 458 312 387 268 119 626 100 334

Zobowiązania długoterminowe 311 654 81 169

Zobowiązania krótkoterminowe 296 682 223 908 77 438 58 010

Kapitał własny 746 931 1 049 290 194 960 271 851

Kapitał zakładowy 750 000 750 000 195 761 194 311

Liczba akcji (w szt.) 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -3,61 1,02 -0,93 0,25

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,96 13,99 2,60 3,62

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,34 0,15 0,09 0,04

Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

SAR_2006_4.pdf OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

SAR_2006_5.pdf RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

SAR_2006_6.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

SAR_2006_7.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

SAR_2006_8.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

SAR_2006_120.pdf 120. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

SAR_2006_9.pdf WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

Noty w tys. zł

2006 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 629 511 828 211

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 032 9 200

wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne 6 032 9 200

Rzeczowe aktywa trwałe 602 677 761 095

Środki trwałe 538 147 710 029

grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 20 774 34 953

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 346 588 473 611

urządzenia techniczne i maszyny 163 527 193 276

środki transportu 3 117 3 020

inne środki trwałe 4 141 5 169

Środki trwałe w budowie 57 487 50 662

Zaliczki na środki trwałe w budowie 7 043 404

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 18 759 25 451

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 18 759 25 451

w jednostkach powiązanych, w tym: 18 759 25 451

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 13 619 21 739

udzielone pożyczki 5 140 3 712

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 043 32 465

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 969 30 949

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 074 1 516

Aktywa obrotowe 575 732 608 347

Zapasy 163 595 213 572

Materiały 86 572 123 771

Półprodukty i produkcja w toku 36 723 38 137

Produkty gotowe 35 613 51 073

Towary 1 679 143

Zaliczki na dostawy 3 008 448

Należności krótkoterminowe 211 471 191 188

Od jednostek powiązanych 2 053 1 845

z tytułu dostaw i usług: 2 047 1 845

do 12 miesięcy 2 047 1 845

inne 6

Od pozostałych jednostek 209 418 189 343

z tytułu dostaw i usług: 131 088 128 375

do 12 miesięcy 131 088 128 375

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 68 503 57 470

inne 9 827 3 498

Inwestycje krótkoterminowe 183 149 187 243

Krótkoterminowe aktywa finansowe 183 149 187 243

w jednostkach powiązanych 8 616 115

udziały lub akcje 6 450

udzielone pożyczki 2 166 115

w pozostałych jednostkach 152 081 50 140

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 152 081 50 140

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22 452 136 988

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 22 452 136 988

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 517 16 344

A k t y w a r a z e m 1 205 243 1 436 558

PASYWA

Kapitał własny 746 931 1 049 290

Kapitał zakładowy 750 000 750 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 229 840 210 210

Kapitał z aktualizacji wyceny 26 815 25 729

Pozostałe kapitały rezerwowe 67 185 67 185

Zysk (strata) z lat ubiegłych -55 964 -80 518

Zysk (strata) netto -270 945 76 684

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 458 312 387 268

Rezerwy na zobowiązania 159 903 161 359

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 969 8 721

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 48 329 48 855

długoterminowa 44 098 44 982

krótkoterminowa 4 231 3 873

Pozostałe rezerwy 110 605 103 783

długoterminowe 39 442 36 802

krótkoterminowe 71 163 66 981

Zobowiązania długoterminowe 311 654

Wobec jednostek powiązanych 37

inne 37

Wobec pozostałych jednostek 274 654

inne zobowiązania finansowe 274 628

inne 26

Zobowiązania krótkoterminowe 296 682 223 908

Wobec jednostek powiązanych 24 905 23 211

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 14 014 12 290

do 12 miesięcy 14 014 12 290

inne 10 891 10 921

Wobec pozostałych jednostek 268 288 197 015

kredyty i pożyczki 55 153 871

inne zobowiązania finansowe 823 584

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 149 145 134 590

do 12 miesięcy 149 145 134 590

zaliczki otrzymane na dostawy 10 267 15 094

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 31 838 26 549

z tytułu wynagrodzeń 5 561 5 759

inne 15 501 13 568

Fundusze specjalne 3 489 3 682

Rozliczenia międzyokresowe 1 416 1 347

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 416 1 347

długoterminowe 272 314

krótkoterminowe 1 144 1 033

P a s y w a r a z e m 1 205 243 1 436 558

Wartość księgowa 746 931 1 049 290

Liczba akcji (w szt.) 75 000 000 75 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,96 13,99

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2006 2005

Należności warunkowe 15 500 15 500

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 15 500 15 500

otrzymanych gwarancji i poręczeń

z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów 15 500 15 500

Zobowiązania warunkowe 7 398 8 000

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 7 398 8 000

udzielonych gwarancji i poręczeń

z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów 7 200 8 000

pozostałe 198

Inne (z tytułu) 321 321

środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym leasingu 321 321

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 23 219 23 821

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2006 2005

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 671 363 1 667 836

od jednostek powiązanych 11 550 18 449

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 662 669 1 655 766

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 694 12 070

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 592 721 1 487 757

jednostkom powiązanym 13 450 20 821

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 584 081 1 476 404

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 640 11 353

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 78 642 180 079

Koszty sprzedaży 47 907 43 610

Koszty ogólnego zarządu 73 513 75 745

Zysk (strata) ze sprzedaży -42 778 60 724

Pozostałe przychody operacyjne 57 659 40 651

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Inne przychody operacyjne 57 659 40 651

Pozostałe koszty operacyjne 275 106 54 227

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 407 1 391

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 239 724 22 249

Inne koszty operacyjne 27 975 30 587

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -260 225 47 148

Przychody finansowe 29 452 36 383

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 229 2 170

od jednostek powiązanych 3 229 2 170

Odsetki, w tym: 9 525 11 401

od jednostek powiązanych 1 186 1 874

Zysk ze zbycia inwestycji 1 638 14 620

Aktualizacja wartości inwestycji 5 222 1 146

Inne 9 838 7 046

Koszty finansowe 18 137 14 224

Odsetki w tym: 4 061 3 164

dla jednostek powiązanych 16 419

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 5 078 1 822

Inne 8 998 9 238

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -248 910 69 307

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 421 -564

Zyski nadzwyczajne 486 292

Straty nadzwyczajne 65 856

Zysk (strata) brutto -248 489 68 743

Podatek dochodowy 22 456 -20 267

część bieżąca 727 966

część odroczona 21 729 -21 233

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 12 326

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -270 945 76 684

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -270 945 76 684

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 75 000 000 65 547 945

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -3,61 1,17

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2006 2005

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 105 254 930 535

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych -55 964 -80 518

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 049 290 850 017

Kapitał zakładowy na początek okresu 750 000 600 000

Zmiany kapitału zakładowego 150 000

zwiększenia (z tytułu) 150 000

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 750 000 750 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 210 210 225 623

Zmiany kapitału zapasowego 19 630 -15 413

zwiększenia (z tytułu) 54 842

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 54 842

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 35 212 15 413

pokrycia straty 35 212 15 413

Kapitał zapasowy na koniec okresu 229 840 210 210

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 25 729 31 407

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 086 -5 678

zwiększenia (z tytułu) 1 919 995

rezerwa na podatek odroczony 132 468

wniesienie aportu Infrapark 1 787

aktywa na podatek odroczony 527

zmniejszenia (z tytułu) 833 6 673

zbycia środków trwałych

różnica z aportu 116 6 645

działka 4

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 91

odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 540

PWUG Infrapark 82

zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów 28

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 26 815 25 729

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 67 185

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 67 185

zwiększenia (z tytułu) 67 185

uchwała WZ - podział zysku 67 185

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 67 185 67 185

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 52 130 73 505

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 87 342 88 918

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych -10 658 -940

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 76 684 87 978

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 87 342 88 918

zasilenie kapitału zapasowego (ustawowo) 54 842

zasilenie kapitału rezerwowego 67 185

wypłata dywidendy 25 500 9 000

wypłata nagród z zysku 7 000 9 952

odpis z zysku na ZFŚS 2 781

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -10 658 -940

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 35 212 15 413

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 45 306 79 578

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 80 518 94 991

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 35 212 15 413

pokrycia straty z kapitału zapasowego 35 212 15 413

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 45 306 79 578

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -55 964 -80 518

Wynik netto -270 945 76 684

zysk netto 76 684

strata netto 270 945

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 746 931 1 049 290

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2006 2005

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -270 945 76 684

Korekty razem 362 564 -72 465

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 78 840 78 995

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 71 -494

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 806 12 392

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 213 275 -5 625

Zmiana stanu rezerw -1 323 19 904

Zmiana stanu zapasów 49 977 -26 564

Zmiana stanu należności -20 472 -30 688

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 16 700 -95 104

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 28 688 -25 374

Inne korekty -1 386 93

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 91 619 4 219

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 107 655 21 628

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 280 227

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 107 375 21 401

w jednostkach powiązanych 6 065 21 401

zbycie aktywów finansowych 17 175

dywidendy i udziały w zyskach 3 229 2 170

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 102 1 119

odsetki 734 937

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 101 310

zbycie aktywów finansowych 100 000

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 1 310

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 231 246 93 427

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 122 306 87 464

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 101 848 3 752

w jednostkach powiązanych 1 848 3 752

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe 1 848 3 752

w pozostałych jednostkach 100 000 0

nabycie aktywów finansowych 100 000

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 7 092 2 211

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -123 591 -71 799

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 55 027 199 879

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 149 879

Kredyty i pożyczki 55 027 50 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 36 721 92 541

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 25 500 21 895

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 6 926 9 873

Spłaty kredytów i pożyczek 642 57 870

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 313 299

Odsetki 3 340 2 604

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 18 306 107 338

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -13 666 39 758

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -114 537 125 301

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -71 -494

Środki pieniężne na początek okresu 186 634 146 876

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 172 968 186 634

o ograniczonej możliwości dysponowania 564 421

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2006 2005

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 6 032 9 200

oprogramowanie komputerowe 397 538

inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem 6 032 9 200

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 109 15 378 2 657 15 487

zwiększenia (z tytułu) 987 286 987

WNiP w realizacji 987 286 987

zmniejszenia (z tytułu)

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 109 16 365 2 943 16 474

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 109 6 178 2 119 6 287

amortyzacja za okres (z tytułu) 1 914 276 1 914

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 109 8 092 2 395 8 201

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia 2 241 151 2 241

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 2 241 151 2 241

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 6 032 397 6 032

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2006 2005

własne 5 598 8 707

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 434 493

Wartości niematerialne i prawne, razem 6 032 9 200

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2006 2005

środki trwałe, w tym: 538 147 710 029

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 20 774 34 953

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 346 588 473 611

urządzenia techniczne i maszyny 163 527 193 276

środki transportu 3 117 3 020

inne środki trwałe 4 141 5 169

środki trwałe w budowie 57 487 50 662

zaliczki na środki trwałe w budowie 7 043 404

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 602 677 761 095

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 34 953 1 181 262 1 183 418 11 203 16 106 2 426 942

zwiększenia (z tytułu) 337 33 203 73 367 1 931 1 991 110 829

przychód ze środków trwałych w budowie 337 32 818 72 965 1 931 1 991 110 042

środki trwałe ujawnione 4 4

przeksięgowanie 385 398 783

zmniejszenia (z tytułu) 202 9 273 16 430 435 111 26 451

sprzedaż 4 12 413 9 47 485

niedobór 8 8

aport 83 83

nieodpłatne przekazanie 115 5 070 5 185

likwidacja 4 191 16 009 426 64 20 690

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 35 088 1 205 192 1 240 355 12 699 17 986 2 511 320

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 697 624 987 755 8 181 10 921 1 704 481

amortyzacja za okres (z tytułu) 27 243 24 301 216 1 349 53 109

bieżący odpis amortyzacyjny 34 646 40 186 648 1 445 76 925

zmniejszenia z tyt.likwidacji,sprzedaży,aportu i innych 7 612 16 283 432 96 24 423

przeksięgowanie 209 398 607

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 724 867 1 012 056 8 397 12 270 1 757 590

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 10 027 2 387 2 16 12 432

zwiększenia 14 314 126 544 62 522 1 184 1 575 206 139

zmniejszenia 2 834 137 2 15 2 988

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 14 314 133 737 64 772 1 184 1 576 215 583

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 20 774 346 588 163 527 3 118 4 140 538 147

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2006 2005

własne 517 837 688 715

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 498 1 030

środki trwałe w leasingu 498 1 030

prawo wieczystego użytkowania gruntów 19 812 20 284

Środki trwałe bilansowe, razem 538 147 710 029

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2006 2005

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 321 321

dzierżawa 321 321

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 321 321

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2006 2005

należności od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto

odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2006 2005

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2006 2005

w jednostkach zależnych 16 996 23 688

udziały lub akcje 11 856 19 976

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 5 140 3 712

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 1 763 1 763

udziały lub akcje 1 763 1 763

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 18 759 25 451

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2006 2005

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2006 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2006 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu 25 451 29 485

udziały i akcje 21 739 27 818

udzielone pożyczki 3 712 1 667

zwiększenia (z tytułu) 7 271 12 879

udziały i akcje, w tym: 1 912 6 876

- nabycie akcji i udziałów

podwyższenie kapitału 1 912 6 876

udzielone pożyczki, w tym: 5 359 6 003

długoterminowe raty pożyczek udzielonych w danym okresie 1 848 3 752

przeniesienie z inwestycji kr.ótkoterminowych (zmiana terminów płatności) 1 260

przeniesienie odpisu aktualizującego wartość pożyczek udzielonych w poprzednich okresach do inwestycji krótkoterminowych 2 251 2 251

zmniejszenia (z tytułu) 13 963 16 913

udziały i akcje, w tym: 10 032 12 955

utworzenia odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów 2 555 1 579

przeniesienie udziałów do pozycji inwestycji krótkoterminowych 7 477

sprzedaż udziałów 11 376

udzielone pożyczki, w tym: 3 931 3 958

przeniesienie rat pożyczek udzielonych w poprzednich okresach do pozycji inwestycji krótkoterminowych 2 671 2 958

konwersja na udziały 1 260 1 000

stan na koniec okresu 18 759 25 451

udziały i akcje 13 619 21 739

udzielone pożyczki 5 140 3 712

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

"Automatika" Usługi Kontrolno - Pomiarowe Sp. z o.o.* 72-010 Police, Ku¼nicka 1 Prace inwestycyjne i inżynieryjno techniczne (montażowe i uruchomieniowe) w zakresie automatyki, remonty aparatury kontrolno - pomiarowej, utrzymanie ruchu komputerowych systemów sterowania i wizualizacji procesów. jednostka zależna nie podlega konsolidacji 29.11.2001 1 251 -1 151 100 100,00 100,00 brak

"Centrum" Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o.* 72-010 Police, Ku¼nicka 1 Remonty i przeglądy maszyn elektrycznych, prace pomiarowe i diagnostyczne, przeglądy i konserwacja urządzeń, sieci instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia. jednostka zależna nie podlega konsolidacji 17.07.2001 1 398 -1 288 110 100,00 100,00 brak

"Remech" Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o.* 72-010 Police, Ku¼nicka 1 Prace remontowe i inwestycyjne z branży mechanicznej: prace remontowe wykonywane na instalacjach przemysłowych, wykonawstwo instalacji i aparatów w tym także z tworzyw sztucznych, prace serwisowe branży mechanicznej, prace warsztatowe, obróbka metali. jednostka zależna nie podlega konsolidacji 29.11.2001 6 227 -5 227 1 000 100,00 100,00 brak

"Transtech" Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.* 72-010 Police, Ku¼nicka 1 Usługi transportowe (transport mikrobusami oraz transport towarów samochoda-mi ciężarowymi o ładowności do 24 ton - wywrotki i samochody skrzyniowe spełniające wymogi ADR), Usługi sprzętowe (żurawie samojezdne do 65 ton ud¼wigu, koparki, ładowarki, spycharki, samochody specjalne - do wywozu śmieci w kontenerach, piaskarka, zestawy niskopodwoziowe), Usługi warsztatowe (naprawa wózków akumulatorowych, sztaplarek, samocho-dów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ładowarek, koparek, spycharek oraz żurawi samojezdnych - również przeglądy okresowe jednostka zależna nie podlega konsolidacji 02.04.2001 13 110 -8 110 5 000 100,00 100,00 brak

Koncept Sp. z o.o.* 72-010 Police, Ku¼nicka 1 Prace projektowe w branżach: budowlanej, instalacyjnej, mechanicznej, elek-trycznej, automatyki, i pomiarów oraz technologicznej (z kosztorysami nakład-czymi i inwestorskimi). Specjalizacja: projekty dla przemysłu chemicznego dot. (wytwarzanie amoniaku i jednostka zależna nie podlega konsolidacji 28.06.2001 518 -278 240 100,00 100,00 brak

Razem (inwestycje krótkoterminowe) 22 504 -16 054 6 450,00

Supra Sp. z o.o. 51-501 Wrocław Monopolowa 6 Centrum Dystrybucyjnym Nawozów Zakładów Chemicznych "Police" SA obsłu-gującym głównie makroregion Polski południowo-zachodniej. jednostka zależna nie podlega konsolidacji 29.12.2000 19 745 -14 202 5 543 100,00 100,00 brak

"INFRAPARK Police" S.A. 72-010 Police, Ku¼nicka 1 Zarządzanie Polickim Parkiem Przemysłowym, przejęcie zarządzania zbędnym majątkiem (tereny inwestycyjne) od Z.Ch. "Police" S.A. i Gminy Police oraz jego dzierżawa lub sprzedaż, świadczenie usług zarządzania infrastrukturą przemysło-wą, transfer technologi jednostka zależna nie podlega konsolidacji 29.04.2004 4 356 1 912 6 268 50,27 50,27 brak

"budchem" Sp. z o.o. 72-010 Police, Ku¼nicka 1 Budownictwo ogólne i przemysłowe związane z wznoszeniem nowych obiektów kubaturowych i remontami jednostka stowarzyszona nie podlega konsolidacji 14.10.1999 592 592 48,96 48,96 brak

"Kemipol" Sp. z o.o. 72-010 Police, Ku¼nicka 6 Produkcja i sprzedaż chemikaliów do oczyszczania wody i ścieków jednostka stowarzyszona nie podlega konsolidacji 08.08.1994 1 171 1 171 33,99 33,99 brak

"Zarząd Morskiego Portu Police" Sp. z o.o. 72-010 Police, Ku¼nicka 7 Działalność portów morskich, budowa portów, zarządzanie nieruchomości, prace badawcze, obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej, transport wodny przybrzeżny. jednostka zależna nie podlega konsolidacji 23.11.2004 45 45 90,00 90,00 brak

Razem (inwestycje długoterminowe) 25 909 -12 290 13 619

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

"Automatika" Usługi Kontrolno - Pomiarowe Sp. z o.o. -2 147 1 241 -3 409 21 8 187 593 6 913 4 121 4 121 6 040 19 922

"Centrum" Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o. -2 893 1 390 -4 709 426 7 896 948 5 569 2 589 2 589 5 003 22 623

"Remech" Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. -636 6 213 -10 087 3 238 23 017 325 17 227 14 783 14 783 22 380 87 639

"Transtech" Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o. 8 131 13 090 -5 190 232 592 3 889 5 816 5 816 14 063 31 194

Supra Sp. z o.o. 6 022 19 721 -11 964 -1 735 2 016 1 673 1 295 1 295 8 038 4 529

Koncept Sp. z o.o. 731 511 -203 422 880 443 1 119 1 119 1 611 4 622

"INFRAPARK Police" S.A. 8 361 8 622 2 654 -1 437 -1 477 9 570 6 546 2 039 717 717 17 931 515

"Budchem" Sp. z o.o. 2 047 1 201 825 22 5 331 700 3 658 3 414 390 3 024 7 379 20 020

"Kemipol" Sp. z o.o. 39 946 3 445 20 164 3 458 12 879 6 569 5 254 8 389 8 389 46 514 67 504 3 229

"Zarząd Portu Morskiego Police" Sp. z o.o. 7 337 50 500 3 194 3 593 127 87 272 272 7 464 4 191

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 13 619 21 739

wartość niepomniejszona o odpisy 27 822 42 187

odpis aktualizujący wartość -14 203 -20 448

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 13 619 21 739

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2006 2005

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 13 619 21 739

udziały i akcje (wartość bilansowa): 13 619 21 739

korekty aktualizujące wartość (za okres) 8 120 6 079

wartość na początek okresu 21 739 27 818

wartość według cen nabycia 27 822 42 187

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 27 822 42 187

Wartość na początek okresu, razem 21 739 27 818

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 8 120 6 079

Wartość bilansowa, razem 13 619 21 739

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej 5 140 3 712

wartość niepomniejszona o odpisy 6 963 6 526

odpis aktualizujący wartość -1 823 -2 814

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 5 140 3 712

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2006 2005

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2006 2005

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 30 949 7 109

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 30 949 34 410

odniesionych na wynik finansowy 28 791 24 030

odniesionych na wynik lat ubiegłych 1 520 9 743

odniesionych na kapitał własny 638 637

Stan odpisów aktualizujących na początek okresu, w tym: 27 300

odniesionych na wynik finansowy 17 031

odniesionych na wynik lat ubiegłych 9 742

odniesionych na kapitał własny 527

1a. Stan aktywów z tytułu podatku dochodowego na poczatek okresu z uwzgędnieniem odpisów aktualizujących 30 949 7 109

odniesionych na wynik finansowy 28 791 6 998

odniesionych na wynik lat ubiegłych 1 520

odniesionych na kapitał własny 638 111

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 41 867 31 759

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 33 186 31 232

rozwiązanie odpisu aktualizującego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 773

powstania różnic przejściowych 33 186 4 459

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 8 681

powstanie różnic przejściowych 8 681

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 527

rozwiązanie odpisu aktualizującego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 527

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 71 847 7 919

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 71 216 7 919

odwrócenia się różnic przejściowych 1 860 7 919

odpis aktualizujący aktywa 69 356

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 631

odwrócenie różnic 91

odpis aktualizujący aktywa 540

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 969 30 949

odniesionych na wynik finansowy 962 30 311

odniesionych na kapitał własny 7 638

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2006 2005

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 045 1 487

katalizatory 1 045 1 487

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 29 29

naliczone odsetki od umów leasingowych 29 29

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 074 1 516

ZAPASY w tys. zł

2006 2005

materiały 86 572 123 771

półprodukty i produkty w toku 36 723 38 137

produkty gotowe 35 613 51 073

towary 1 679 143

zaliczki na dostawy 3 008 448

Zapasy, razem 163 595 213 572

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2006 2005

od jednostek powiązanych 2 053 1 845

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 047 1 845

do 12 miesięcy 2 047 1 845

powyżej 12 miesięcy

inne 6

dochodzone na drodze sądowej

należności od pozostałych jednostek 209 418 189 343

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 131 088 128 375

do 12 miesięcy 131 088 128 375

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 68 503 57 470

inne 9 827 3 498

dochodzone na drodze sądowej

Należności krótkoterminowe netto, razem 211 471 191 188

odpisy aktualizujące wartość należności 58 743 70 496

Należności krótkoterminowe brutto, razem 270 214 261 684

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2006 2005

z tytułu dostaw i usług, w tym: 2 047 1 845

od jednostek zależnych 1 860 1 654

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 187 191

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

inne, w tym: 6

od jednostek zależnych 6

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 2 053 1 845

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 2 076 5 253

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 4 129 7 098

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2006 2005

Stan na początek okresu 70 496 75 405

zwiększenia (z tytułu) 13 650 10 742

utworzenie 13 650 10 742

zmniejszenia (z tytułu) 25 403 15 651

rozwiązanie 13 608 13 521

wykorzystanie 11 795 2 130

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 58 743 70 496

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 220 957 224 518

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 49 257 37 166

b1 tys./EUR w tys. EUR 5 172 5 521

po przeliczeniu na tys. zł 19 816 21 310

b2.tys./GBP w tys. GBP 80

po przeliczeniu na tys. zł 457

b3.tys./USD w tys. USD 9 958 4 862

po przeliczeniu na tys. zł 28 984 15 856

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 270 214 261 684

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2006 2005

do 1 miesiąca 76 167 76 829

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 35 394 32 786

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 6 945 8 292

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 5 291 9 328

powyżej 1 roku 2 477 1 285

należności przeterminowane 58 464 63 825

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 184 738 192 345

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 51 602 62 125

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 133 136 130 220

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2006 2005

do 1 miesiąca 9 620 5 205

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 308 13 376

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3 480 834

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 249 1 057

powyżej 1 roku 43 807 43 353

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 58 464 63 825

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 48 222 59 051

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 10 242 4 774

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

SAR_2006_57.pdf Należności sporne i przeterminowane

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2006 2005

w jednostkach zależnych 8 616 115

udziały lub akcje 6 450

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 2 166 115

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 152 081 50 140

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 152 081 50 140

transakcje repo 150 939 50 140

wycena instrumentów pochodnych 1 142

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22 452 136 988

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 22 452 136 988

inne środki pieniężne

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 183 149 187 243

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 158 531 50 140

- wartość nie pomniejszona o odpisy w 100 tys. zł 174 585 56 367

- odpisy aktualizujące wartość w tys. zł -16 054 -6 227

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 158 531 50 140

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2006 2005

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 158 531 50 140

udziały i akcje (wartość bilansowa): 6 450

wartość godziwa 6 450

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 152 081 50 140

b1 transakcje repo 150 939 50 140

wartość godziwa 150 939 50 140

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 150 065 49 992

b2 instrumenty pochodne 1 142

- wartość godziwa 1 142

Wartość według cen nabycia, razem 174 585 56 367

Wartość na początek okresu, razem 50 140 135 491

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -16 054 -6 227

Wartość bilansowa, razem 158 531 50 140

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 2 166 115

wartość nie pomniejszona o odpisy 2 215 3 066

odpisy aktualizujące wartość -49 -2 951

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. tys./USD w tys. USD

po przeliczeniu na tys. zł

w tys. EUR

pozostałe waluty w tys. zł w tys.

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 2 166 115

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 4 620 114 391

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 17 832 22 597

b1. tys./USD w tys. USD 3 714 5 546

po przeliczeniu na tys. zł 10 810 18 088

b2. tys./EUR w tys. EUR 1 833 1 168

po przeliczeniu na tys. zł 7 022 4 509

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 22 452 136 988

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2006 2005

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2006 2005

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 186 1 483

katalizatory 442 489

ubezpieczenia 696 947

prenumerata 34 40

pozostałe koszty do rozliczenia w czasie 14 7

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 16 331 14 861

VAT naliczony dot. następnego roku obrotowego 16 331 14 811

inne rozliczenia krótkoterminowe 50

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 17 517 16 344

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

SAR_2006_66.pdf Odpisy aktualizujące z tytułu trwaej utraty wartości

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A na okaziciela zwykłe brak 60 000 000 600 000 Fundusz założycielski, fundusz przedsiębiorstwa oraz niepodzielony wynik finansowy przekształconego przedsiębiorstwa panstwowego 30.12.1995 14.12.1995

B na okaziciela zwykłe brak 15 000 000 150 000 wkłady pieniężne 19.08.2005 za rok 2005

Liczba akcji, razem 75 000 000

Kapitał zakładowy, razem 750 000

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 10,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2006 2005

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

utworzony ustawowo 229 840 210 210

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju)

Kapitał zapasowy, razem 229 840 210 210

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2006 2005

z tytułu aktualizacji środków trwałych

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego -519 -20

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju) 27 334 25 749

wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów 19 812 20 014

nadwyżka wartości udziałów nad przekazanym aportem 23 508 21 721

odpis aktualizujący wartość udziałów -15 986 -15 986

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 26 815 25 729

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2006 2005

z podziału zysku 67 185 67 185

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 67 185 67 185

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2006 2005

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2006 2005

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 8 721 7 109

odniesionej na wynik finansowy 8 064 5 984

odniesionej na kapitał własny 657 1 125

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 259 2 916

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 259 2 916

powstania różnic przejściowych 259 2 916

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 8 011 1 304

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 7 879 836

odwrócenia się różnic 7 879 836

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 132 468

odwrócenia się różnic 132 468

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 969 8 721

odniesionej na wynik finansowy 444 8 064

odniesionej na kapitał własny 525 657

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu 44 982 42 144

nagrody jubileuszowe 34 004 31 223

ZFŚS 3 200 3 252

odprawy emerytalne 7 778 7 669

zwiększenia (z tytułu) 3 347 6 398

nagrody jubileuszowe 3 020 5 837

ZFŚS 211

odprawy emerytalne 116 561

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu) 52

ZFŚS 52

stan na koniec okresu 4 231 3 508

nagrody jubileuszowe 3 436 3 056

ZFŚS 123

odprawy emerytalne 672 452

stan na koniec okresu 44 098 44 982

nagrody jubileuszowe 33 588 34 004

ZFŚS 3 288 3 200

odprawy emerytalne 7 222 7 778

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu 3 873 3 297

nagrody jubileuszowe 3 312 3 006

ZFŚS 108 108

odprawy emerytalne 453 183

zwiększenia (z tytułu) 4 231 3 597

nagrody jubileuszowe 3 436 3 144

ZFŚS 123

odprawy emerytalne 672 453

wykorzystanie (z tytułu) 3 873 3 021

nagrody jubileuszowe 3 312 2 838

ZFŚS 108

odprawy emerytalne 453 183

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu 4 231 3 873

nagrody jubileuszowe 3 436 3 312

ZFŚS 123 108

odprawy emerytalne 672 453

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu 36 802 43 212

z tytułu rekultywacji 28 802 35 212

na koszty oczyszczania instalacji po ich zamknięciu 8 000 8 000

zwiększenia (z tytułu) 2 640 940

z tytułu rekultywacji 2 640 940

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

przeksięgowanie na krótkoterminowe 7 350

z tytułu rekultywacji 7 350

stan na koniec okresu 39 442 36 802

z tytułu rekultywacji 31 442 28 802

na koszty oczyszczania instalacji po ich zamknięciu 8 000 8 000

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu 66 981 59 315

niewykorzystane urlopy 1 679 1 569

pozostałe sprawy pracownicze 10 798 10 798

koszty likwidacji środków trwałych 10 769 10 878

sprawy bierne 3 119 3 409

z tytułu rekultywacji 7 350

na składowanie fosfogipsu 32 063 32 063

inne 1 203 598

zwiększenia (z tytułu) 19 958 13 170

niewykorzystane urlopy 4 162 1 679

pozostałe sprawy pracownicze 4 307

koszty likwidacji środków trwałych 5 463 3 363

sprawy bierne 34

z tytułu rekultywacji 7 350

na składowanie fosfogipsu 2 895

inne 3 097 778

wykorzystanie (z tytułu) 11 008 3 531

niewykorzystane urlopy 4 092 1 569

koszty likwidacji środków trwałych 5 183 1 672

sprawy bierne 1 222 290

z tytułu rekultywacji 475

inne 36

rozwiązanie (z tytułu) 3 068 1 973

niewykorzystane urlopy

koszty likwidacji środków trwałych 1 283 1 800

sprawy bierne 1 512

inne 273 173

stan na koniec okresu 1 700

z tytułu rekultywacji 1 700

stan na koniec okresu 71 163 66 981

niewykorzystane urlopy 1 749 1 679

pozostałe sprawy pracownicze 15 105 10 798

koszty likwidacji środków trwałych 9 766 10 769

sprawy bierne 419 3 119

z tytułu rekultywacji 5 175 7 350

na składowanie fosfogipsu 34 958 32 063

inne 3 991 1 203

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2006 2005

wobec jednostek zależnych 37

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju) 37

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 274 654

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym: 274 628

umowy leasingowe 274 628

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju) 26

Zobowiązania długoterminowe, razem 311 654

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2006 2005

powyżej 1 roku do 3 lat 311 636

powyżej 3 do 5 lat 18

powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem 311 654

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 311 654

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 311 654

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2006 2005

wobec jednostek zależnych 24 569 22 635

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13 678 11 739

do 12 miesięcy 13 678 11 739

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 10 891 10 921

zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej 10 395 10 771

pozostałe 496 150

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych 336 576

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 336 551

do 12 miesięcy 336 551

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 25

pozostałe 25

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 268 288 197 015

kredyty i pożyczki, w tym: 55 153 871

długoterminowe w okresie spłaty 871

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym: 823 584

leasing 823 584

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 149 145 134 590

do 12 miesięcy 149 145 134 590

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy 10 267 15 094

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 31 838 26 549

z tytułu wynagrodzeń 5 561 5 759

inne (wg tytułów) 15 501 13 568

zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej 11 824 9 906

zobowiązania z tytułu potrąceń z wynagrodzeń 1 402 1 260

pozostałe 2 275 2 402

fundusze specjalne (wg tytułów) 3 489 3 682

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 489 3 682

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 296 682 223 908

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 260 842 176 419

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 35 840 47 489

b1. tys./EUR w tys. EUR 5 051 3 016

po przeliczeniu na tys. zł 19 350 11 641

b2. tys./USD w tys. USD 5 593 10 906

po przeliczeniu na tys. zł 16 277 35 359

b3. tys./CHF w tys. CHF 5

po przeliczeniu na tys. zł 12

b4. tys./GBP w tys. GBP 37 85

po przeliczeniu na tys. zł 213 478

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 296 682 223 908

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Szczecinie Warszawa ul.Puławska 15 30 000 WIBOR 1M + marża 08.03.2007r. Zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych-nawozy o wartości 30 mln złotych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowejWeksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslowąCesja wierzytelności przysługujących od trzech odbiorcówPełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym prowadzonym przez PKO BP S.A. I Oddział w Szczecinie

Bank Polska Kasa Opieki S.A. III Oddział w Szczecinie Warszawa ul. Grzybowska 53/57 55 000 WIBOR 1 M + marża 31.03.2007r. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi prowadzonymi przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. III Oddział w Szczecinie Cesja wierzytelności przysługujących od siedmiu odbiorców Hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln zł, ustanowiona na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr 17393 (dawna 88583) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

BRE Bank S.A. Oddział Regionalny Szczecin Warszawa ul.Senatorska 18A 40 000 28 383 WIBOR 1M + marża 28.04.2007r. Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową uprawniającą do wypełnienia weksla do kwoty 5 mln zł Zastaw rejestrowy na zapasach miału węglowego, siarki płynnej i bieli tytanowej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Cesja wierzytelności przysługujących od jednego odbiorcy

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie Warszawa Al.Jerozolimskie 7 35 000 WIBOR 3M +marża 30.09.2007r. Hipoteka kaucyjna do kwoty 44,8 mln złotych na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr 11061 (dawna 91970) Zakład Azotowy prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie

Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa ul.Piękna 20 10 000 WIBOR 1W + marża dla PLN LIBOR 1M + marża dla EUR i USD 19.01.2007r. Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi prowadzonymi przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Hipoteka kaucyjna do kwoty 17 mln zł, ustanowiona na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW 5636 (dawna 92840) Oczyszczalnia Ścieków prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach wraz z cesją praw PLN lub równowartość w EUR lub USD

ABN AMRO BANK (Polska) SA Warszawa ul.1-go Sierpnia 8A 35 000 WIBOR 1T/N + marża dla PLN LIBOR 1M + marża dla EUR i USD OIBOR 1M + marża dla NOK 28.09.2007r. Cesja wierzytelności przysługujących od dwóch odbiorców Hipoteki kaucyjne łącznie do kwoty 43 mln zł na Zakładzie Kwasu Siarkowego, ustanowiona na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW 11059 (dawna 91489) oraz Magazynach, ustanowiona na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW 11249 (dawna 937 PLN lub równowartość w EUR, USD lub NOK

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2006 2005

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2006 2005

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 554 577

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów) 554 577

premia 457

ozliczenie nadwyżek 429

inne bierne rozliczenia międzyokresowe 125 120

rozliczenia międzyokresowe przychodów 862 770

długoterminowe (wg tytułów) 272 314

dotacje 272 314

krótkoterminowe (wg tytułów) 590 456

dotacje 299 119

naliczone kary, obciążenia, odszkodowania 1

przyznane prawa emisji CO2 na lata 2006-2007 182 323

inne 108 14

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 416 1 347

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

SAR_2006_90.pdf Wartość księgowa na jedną akcję

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2006 2005

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2006 2005

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2006 2005

nawozy 1 213 796 1 168 271

w tym: od jednostek powiązanych

biel tytanowa 260 391 264 849

w tym: od jednostek powiązanych

chemikalia 150 979 178 489

w tym: od jednostek powiązanych 995 1 264

pozostałe produkty 2 001 2 001

w tym: od jednostek powiązanych 1 130 1 150

media energetyczne 20 993 27 907

w tym: od jednostek powiązanych 2 854 3 189

usługi 14 509 14 249

w tym: od jednostek powiązanych 4 903 7 236

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 662 669 1 655 766

w tym: od jednostek powiązanych 9 882 12 839

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2006 2005

kraj 1 008 070 915 907

w tym: od jednostek powiązanych 9 882 12 839

nawozy 838 647 738 020

w tym: od jednostek powiązanych

biel tytanowa 124 239 123 858

w tym: od jednostek powiązanych

chemikalia 8 162 10 337

- w tym: od jednostek powiązanych 995 1 264

pozostałe produkty 2 001 2 001

- w tym: od jednostek powiązanych 1 130 1 150

media energetyczne 20 993 27 907

- w tym: od jednostek powiązanych 2 854 3 189

usługi 14 028 13 784

eksport 654 599 739 859

w tym: od jednostek powiązanych

nawozy 375 149 430 251

w tym: od jednostek powiązanych

biel tytanowa 136 152 140 991

w tym: od jednostek powiązanych

chemikalia 142 817 168 152

- w tym: od jednostek powiązanych

usługi 481 465

- w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 662 669 1 655 766

w tym: od jednostek powiązanych 9 882 12 839

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2006 2005

towary 5 058 7 323

w tym: od jednostek powiązanych 19 3 678

materiały 3 636 4 747

w tym: od jednostek powiązanych 1 649 1 932

zrównane ze sprzedażą

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 8 694 12 070

w tym: od jednostek powiązanych 1 668 5 610

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2006 2005

kraj 7 870 11 165

w tym: od jednostek powiązanych 1 668 5 610

towary 5 058 7 323

w tym: od jednostek powiązanych 19 3 678

materiały 2 812 3 842

w tym: od jednostek powiązanych 1 649 1 932

zrównane ze sprzedażą

eksport 824 905

w tym: od jednostek powiązanych

towary

w tym: od jednostek powiązanych

materiały 824 905

w tym: od jednostek powiązanych

zrównane ze sprzedażą

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 8 694 12 070

w tym: od jednostek powiązanych 1 668 5 610

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2006 2005

amortyzacja 78 840 79 014

zużycie materiałów i energii 1 097 643 1 016 804

usługi obce 271 162 273 570

podatki i opłaty 68 025 58 369

wynagrodzenia 126 723 125 777

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 36 540 35 409

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 7 039 8 575

Koszty według rodzaju, razem 1 685 972 1 597 519

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -21 031 -833

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -1 503 -2 594

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -47 907 -43 609

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -73 512 -75 745

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 584 081 1 476 404

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2006 2005

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 3 096 1 799

rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania 3 096 1 799

pozostałe, w tym: 54 563 38 852

nadwyżka niefinansowa aktywów trwałych 9 738

wykorzystanie rezerw na przyszłe zobowiązania 13 629 6 472

rozwiązanie odpisów aktualizujących nalezności 10 700 11 461

rozwiązanie odpisów aktualizujacych wartość środków trwałych i środków trwałych w budowie 2 372 0

rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość wyrobów gotowych 6 001 3 085

rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość materiałów 6 709 8 925

zapłata i zwrot kar i innych opłat 4 096 4 522

inne przychody operacyjne 11 047 3 649

Inne przychody operacyjne, razem 57 659 40 651

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2006 2005

utworzone rezerwy (z tytułu) 23 766 26 902

rezerwy na przyszłe zobowiązania 23 766 26 902

pozostałe, w tym: 4 209 3 685

kary umowne i inne opłaty 977 1 030

koszty sądowe i egzekucyjne 305 335

odszkodowania za odejście na emeryturę

niedobory i szkody aktywów obrotowych 945 211

likwidacja aktywów obrotowych 30 19

- likwidacja majątku trwałego

odszkodowania za odzież, samochody, wypadki i inne 227 259

inne koszty operacyjne 1 725 1 831

Inne koszty operacyjne, razem 27 975 30 587

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2006 2005

od jednostek powiązanych, w tym: 3 229 2 170

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 3 229 2 170

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 3 229 2 170

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2006 2005

z tytułu udzielonych pożyczek 714 897

od jednostek powiązanych, w tym: 714 756

od jednostek zależnych 714 756

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 141

pozostałe odsetki 8 811 10 504

od jednostek powiązanych, w tym: 472 1 118

od jednostek zależnych 472 1 118

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 8 339 9 386

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 9 525 11 401

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2006 2005

dodatnie różnice kursowe 858

zrealizowane 694

niezrealizowane 164

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 8 980 7 046

rozwiązanie odpisów aktualizujących naliczone odsetki 2 391 2 478

umorzone odsetki 1 2 784

wycena instrumentów pochodnych 6 183

wyksięgowanie odsetek od zobowiązań naliczonych na dzień bilansowy w l. ubiegł. 1 688

przychody z rozliczenia transakcji walutowych NDF 403 59

inne przychody finansowe 2 37

Inne przychody finansowe, razem 9 838 7 046

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2006 2005

od kredytów i pożyczek 3 423 2 553

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 3 423 2 553

pozostałe odsetki 638 611

dla jednostek powiązanych, w tym: 16 419

dla jednostek zależnych 16 419

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 622 192

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 4 061 3 164

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2006 2005

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 3 036

zrealizowane 3 177

niezrealizowane -141

utworzone rezerwy (z tytułu) 0

pozostałe, w tym: 8 998 6 202

odpisy aktualizujące naliczone odsetki od należności 2 448 5 887

umorzone odsetki 25 46

wyksięgowanie odsetek od należności naliczonych w l. ubiegł. 4

naliczone koszty z wyceny instrumentów pochodnych 5 514

naliczone koszty z wyceny opcji 148

koszty rozliczenia opcji 155

koszty rozliczenia transakcji walutowych NDF 708 144

pozostałe, w tym: 121

Inne koszty finansowe, razem 8 998 9 238

Inne koszty finansowe, razem

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

SAR_2006_105.pdf Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2006 2005

losowe 437 292

pozostałe (wg tytułów) 49

naprawa szkody 2

odszkodowanie od ubezpieczyciela 47

Zyski nadzwyczajne, razem 486 292

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2006 2005

losowe 856

pozostałe (wg tytułów) 65

naprawa szkody 65

Straty nadzwyczajne, razem 65 856

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2006 2005

Zysk (strata) brutto -248 489 68 743

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 202 802 -64 099

a) przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania -69 286 -59 130

odpisy aktualizujące -27 912 -25 515

odsetki -3 426 -9 234

różnice kursowe -2 417 -4 259

rezerwa na przyszłe zobowiązania -16 724 -8 271

dywidendy -3 229 -2 170

inne przychody -15 578 -9 681

b) koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów 283 786 65 924

odpisy aktualizujące 238 031 21 721

rezerwy na przyszłe zobowiązania 23 766 26 902

odpisy aktualizujące aktywa finansowe 5 078 1 822

odpisy aktualizujące naliczone odsetki 2 448 5 887

różnice kursowe 2 126 4 915

naliczone odsetki 133 595

PFRON 1 917 1 837

likwidacja niefinansowych aktywów trwałych 52

pozostałe koszty 10 235 2 245

c) inne różnice -11 698

przychody zaliczane do przychodów podatkowych 3 662 16 819

przychody zmniejszające przychody podatkowe -5 352

koszty zaliczone do kosztów podatkowych -32 271 -41 940

koszty zmniejszajace koszty podatkowe 16 911 21 908

strata z lat ubiegłych -62 261

darowizny do odliczenia -67

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -45 687 4 644

Podatek dochodowy według stawki 19% 882

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 84

a) odliczenia 412

podatek od dywidend 412

b) zwiększenia 727 496

podatek od dywidend 613 412

korekty 114 84

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 727 966

wykazany w rachunku zysków i strat 727 966

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2006 2005

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -47 627 -21 233

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 69 356

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem 21 729 -21 233

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2006 2005

ujętego w kapitale własnym -519 -20

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2006 2005

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 80

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2006 2005

12 326

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 12 326

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2006 2005

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

SAR_2006_114.pdf Sposób podziału zysku (pokrycia straty)

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

SAR_2006_115.pdf Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

SAR_2006_116.pdf Noty do Rachunku Przepływów Pieninych

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2006 2005

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

SAR_2006_117.pdf DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-20 Ryszard Siwiec Prezes Zarządu

2007-04-20 Andrzej Niewiński Wiceprezes Zarządu

2007-04-20 Zbigniew Ko¼larek Członek Zarządu

2007-04-20 Janusz Motyliński Człnek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-20 Grażyna Wyrąbkiewicz Główny Księgowy