BPH BANK HIPOTECZNY - W sprawie zakończenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZI04

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-12

Skrócona nazwa emitenta

BPH BANK HIPOTECZNY

Temat

W sprawie zakończenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZI04

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

BPH Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że zakończono proces subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZI04. 1. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji: otwarcie i zamknięcie subskrypcji – 9 – 12 marca 2007 r.; 2. Data przydziału: przydział na rzecz subemitenta usługowego – 12 marca 2007 r.; 3. Przedmiotem publicznej subskrypcji było 100.000 listów zastawnych. 4. Zapisy złożone w ramach subskrypcji oraz sprzedaży nie podlegały redukcji. 5. Liczba listów zastawnych na jakie złożono zapisy: w ramach subskrypcji subemitent usługowy złożył zapis na 100.000 listów zastawnych; 6. Informacja o liczbie przydzielonych listów zastawnych: w wyniku subskrypcji subemitentowi usługowemu przydzielonych zostało 100.000 listów zastawnych; 7. Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji była równa cenie emisyjnej jednego hipotecznego listu zastawnego serii LZI04 i wyniosła 1.000 zł za jeden list zastawny. 8. Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy: w ramach subskrypcji złożony został jeden zapis przez subemitenta usługowego; 9. Informacja o liczbie osób, którym przydzielono listy zastawne: w wyniku subskrypcji listy zastawne przydzielone zostały jednemu podmiotowi tj. subemitentowi usługowemu; 10. Informacja o subemisji: – jedynym podmiotem, który objął listy zastawne w wykonaniu umowy o subemisję usługową był Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie; – liczba listów zastawnych objętych przez subemitenta usługowego wyniosła 100.000 sztuk; – faktyczna cena jednostkowa listów zastawnych objętych przez subemitenta usługowego wyniosła 998,00 zł. 11. Wartość subskrypcji oraz sprzedaży rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych listów zastawnych i ceny emisyjnej (równej cenie sprzedaży) wyniosła 100.000.000,00 zł. 12. W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZI04 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3 mld zł., nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZI04. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. 13. W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZI04 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3 mld zł, nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych serii LZI04. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. Podstawa prawna: Par. 33 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19.10.2005 Par. 23 Regulaminu MTS CeTO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BPH Bank Hipoteczny SA

(pełna nazwa emitenta)

BPH BANK HIPOTECZNY

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-805 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Chmielna 132/134

(ulica) (numer)

022 6562929 022 6562167

(telefon) (fax)

[email protected] www.bphbh.pl

(e-mail) (www)

527-10-28-697 011183360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-12 Irena Stocka Prezes Zarządu

2007-03-12 Agata Kwaśniak Prokurent