| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-14 | |||||||||||||||
| PROJPRZEM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.projprzem.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 608 | 38 272 | 5 350 | 10 758 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 795 | 5 410 | 390 | 1 521 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 111 | 5 379 | 459 | 1 512 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 700 | 4 415 | 370 | 1 241 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 594 | 14 614 | -2 956 | 4 108 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -675 | 2 564 | -147 | 721 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -14 269 | 17 178 | -3 102 | 4 829 | ||
| Aktywa, razem | 148 700 | 147 491 | 31 630 | 41 832 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 933 | 43 395 | 7 643 | 12 308 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 565 | 18 595 | 4 587 | 5 274 | ||
| Kapitał własny | 112 767 | 104 096 | 23 986 | 29 524 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 024 | 6 024 | 1 281 | 1 709 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (zanualizowany) | 1,91 | 2,07 | 0,42 | 0,58 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (zanualizowany) | 1,85 | 2,01 | 0,40 | 0,56 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,72 | 17,28 | 3,98 | 4,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,18 | 16,78 | 3,87 | 4,76 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 0,50 | 0,21 | 0,14 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q I kw 2009 Pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-14 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2009-05-14 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
| 2009-05-14 | Tadeusz Nawrocki | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Nawrocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 65 175 | 65 074 | 60 413 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 368 | 373 | 106 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 41 725 | 41 520 | 44 482 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 19 662 | 19 662 | 13 907 | |||
| Nieruchomości | 5 268 | 5 268 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 894 | 9 894 | 9 407 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 9 821 | 9 821 | 9 317 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 73 | 73 | 90 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 420 | 3 519 | 1 918 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 420 | 3 519 | 1 918 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 83 525 | 84 629 | 87 078 | |||
| Zapasy | 28 558 | 27 101 | 26 639 | |||
| Należności krótkoterminowe | 24 771 | 21 102 | 28 008 | |||
| Od jednostek powiązanych | 4 652 | 3 011 | 164 | |||
| Od pozostałych jednostek | 20 119 | 18 091 | 27 844 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 21 638 | 36 245 | 31 525 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 638 | 36 245 | 31 525 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21 638 | 36 245 | 31 525 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 558 | 181 | 906 | |||
| A k t y w a r a z e m | 148 700 | 149 703 | 147 491 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 112 767 | 111 067 | 104 096 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 62 873 | 62 873 | 62 857 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 840 | 840 | 681 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 107 | 27 107 | 20 525 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14 223 | 9 594 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 700 | 14 223 | 4 415 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 933 | 38 636 | 43 395 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 357 | 3 044 | 2 592 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 032 | 719 | 289 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 300 | 2 300 | 2 278 | |||
| długoterminowa | 1 250 | 1 250 | 1 089 | |||
| krótkoterminowa | 1 050 | 1 050 | 1 189 | |||
| Pozostałe rezerwy | 25 | 25 | 25 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 25 | 25 | 25 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 565 | 22 135 | 18 595 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 740 | 914 | 80 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 029 | 21 084 | 17 769 | |||
| Fundusze specjalne | 796 | 137 | 746 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 011 | 13 457 | 22 208 | |||
| Ujemna wartość firmy | 4 208 | 4 247 | 4 454 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 803 | 9 210 | 17 754 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 803 | 9 210 | 17 754 | |||
| P a s y w a r a z e m | 148 700 | 149 703 | 147 491 | |||
| Wartość księgowa | 112 767 | 111 067 | 104 096 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,72 | 18,44 | 17,28 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 204 000 | 6 204 000 | 6 204 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,18 | 17,90 | 16,78 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 1 892 | 1 981 | 2 748 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 892 | 1 981 | 2 748 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 892 | 1 981 | 2 748 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 13 217 | 19 443 | 29 322 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 127 | 8 127 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 127 | 8 127 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 090 | 11 316 | 29 322 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 090 | 11 316 | 29 322 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 15 109 | 21 424 | 32 070 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 608 | 38 272 | ||||
| od jednostek powiązanych | 2 377 | 280 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 520 | 38 103 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88 | 169 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 889 | 31 438 | ||||
| jednostkom powiązanym | 1 738 | 224 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 804 | 31 291 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85 | 147 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 719 | 6 834 | ||||
| Koszty sprzedaży | 516 | 284 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 448 | 4 197 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 755 | 2 353 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 63 | 3 073 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 455 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 63 | 2 618 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 23 | 16 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 22 | 16 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 795 | 5 410 | ||||
| Przychody finansowe | 1 777 | 187 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 210 | 184 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 567 | |||||
| Inne | 3 | |||||
| Koszty finansowe | 1 461 | 218 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 215 | |||||
| Inne | 1 461 | 3 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 111 | 5 379 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 111 | 5 379 | ||||
| Podatek dochodowy | 411 | 964 | ||||
| część bieżąca | 1 396 | |||||
| część odroczona | 411 | -432 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 700 | 4 415 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 508 | 12 449 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,91 | 2,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 204 000 | 6 204 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,85 | 2,01 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 111 067 | 99 681 | 99 681 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 111 067 | 99 681 | 99 681 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych podlegających aktualizacji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 873 | 62 857 | 62 857 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 16 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych podlegających aktualizacji | 16 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 873 | 62 873 | 62 857 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 840 | 681 | 681 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 159 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 177 | |||||
| z tytułu przekwalifikowania nieruchomości ze śr. trwałych do inwestycji | 177 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 18 | |||||
| zbycia środków trwałych | 16 | |||||
| z tytułu wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | 2 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 840 | 840 | 681 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 107 | 20 525 | 20 525 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 582 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 582 | |||||
| podział wyniku finansowego | 6 582 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 107 | 27 107 | 20 525 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 223 | 9 594 | 9 594 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 223 | 9 594 | 9 594 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 223 | 9 594 | 9 594 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 594 | |||||
| podział wyniku na kapitał rezerwowy | 6 582 | |||||
| podział wyniku - dywidenda | 3 012 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 223 | 0 | 9 594 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 223 | 0 | 9 594 | |||
| Wynik netto | 1 700 | 14 223 | 4 415 | |||
| zysk netto | 1 700 | 14 223 | 4 415 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 112 767 | 111 067 | 104 096 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 112 767 | 111 067 | 104 096 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 700 | 4 415 | ||||
| Korekty razem | -15 294 | 10 199 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 839 | 795 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 337 | 35 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | -278 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 312 | -66 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 457 | -2 097 | ||||
| Zmiana stanu należności | -3 668 | -3 713 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -934 | 3 175 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 724 | 12 348 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -13 594 | 14 614 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 856 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 856 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 675 | 2 292 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 675 | 792 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 500 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 1 500 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 500 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -675 | 2 564 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -14 269 | 17 178 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14 606 | 17 143 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -337 | -35 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 35 500 | 14 382 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 21 231 | 31 525 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 137 | 153 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q I kw 2009 Informacja dodatkowa.pdf | |||
