TRUEkorekta
Raport bieżący nr49/2007
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna:§ 43 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:2007-04-23
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZBZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
60-967Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Wolności15
(ulica)( numer)
(0-61) 855 73 22(0-61) 855 73 21
(telefon)(fax)(e-mail)
209-00-00-133634597808www.arka.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
W raporcie skorygowano dane identyfikacyjne funduszu. W informacji przesłanej w dniu 19 kwietnia 2007r., na skutek błędnej identyfikacji podmiotu w systemie ESPI błędnie podano nazwę funduszu jako Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO zamiast Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ. Pozostała część raportu nie ulega zmianie.
PlikOpis
OKREŚLENIE ZDARZENIA
FALSE
FALSE
TRUE
W dniu 18 kwietnia 2007r. strony zawarły Aneks nr 1("Aneks") do umowy pożyczki ("Pożyczka") z dnia 6 wreśnia 2006r.("Umowy"), o zawarciu której Fundusz informował w dniu 7 września 2006r. w raporcie o numerze 129/2006 Na mocy podpisanego Aneksu zmianie ulegają następujące warunki Umowy, w ten sposób, że: 1) druga transza pożyczki ulega rozbiciu na dwie raty: a) kwotę 1 440.000,00 zł (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych) płatną w terminie do dnia 30 kwietnia 2007 roku ("rata druga A"), b) kwotę 1.504.100,00 zł (jeden milion pięćset cztery tysiące sto złotych) płatną w terminie do dnia 7 lipca 2007 roku ("rata druga B") 2) Trzecia rata pożyczki w kwocie 2.413.640,00 zł (dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych) zostanie wypłacona w terminie do dnia 7 lipca 2007 roku." 3) Spółka zapłaci odsetki naliczone od niespłaconej kwoty Pożyczki według zmiennej stopy procentowej wyznaczonej na trzy dni robocze przed dniem płatności odsetek w oparciu o stawkę trzymiesięczną WIBOR (WIBOR 3 M) powiększoną o marżę w wysokości 2,5 punktu procentowego za okresy odsetkowe do dnia 30.06.2007 włącznie, natomiast w okresach odsetkowych od dnia 1.07.2007 wg stawki równej bieżącej stopie kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 1,25 pkt proc. p.a. Wysokość odsetek będzie kalkulowana w oparciu o formułę kalkulacyjną N/365(6) dla każdego okresu odsetkowego.
FALSE
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
TRUETRUEFALSE
PK 14 Sp z o.o. SKA (dalej "Spółka")
ul. Mysia 5 00-496 Warszawa
SZCZEGÓŁY UMOWY
2006-09-07
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce Celowej PK 14 sp. z o.o. SKA przez Fundusz pożyczki ("Pożyczka") w kwocie 9.790.320,- zł (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) z przeznaczeniem na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej Spółki Celowej w tym, na realizację inwestycji na rynku nieruchomości, zgodnie z postanowieniami polityki inwestycyjnej Funduszu określonej w jego Statucie.
Kwota pożyczki po uwzględnieniu postanowień Aneksu zostanie wypłacona Spółce Celowej w następujących transzach i terminach: i. kwotę 4.432.580,00 (cztery miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt) złotych w terminie do dnia 7 września 2006r. ii) druga transza pożyczki ulega rozbiciu na dwie raty: a) kwotę 1 440.000,00 zł (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych) płatną w terminie do dnia 30 kwietnia 2007 roku ("rata druga A"), b) kwotę 1.504.100,00 zł (jeden milion pięćset cztery tysiące sto złotych) płatną w terminie do dnia 7 lipca 2007 roku ("rata druga B") iii) Trzecia rata pożyczki w kwocie 2.413.640,00 zł (dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych) zostanie wypłacona w terminie do dnia 7 lipca 2007 roku. Spółka zapłaci odsetki naliczone od niespłaconej kwoty Pożyczki według zmiennej stopy procentowej wyznaczonej na trzy dni robocze przed dniem płatności odsetek w oparciu o stawkę trzymiesięczną WIBOR (WIBOR 3 M) powiększoną o marżę w wysokości 2,5 punktu procentowego za okresy odsetkowe do dnia 30.06.2007 włącznie, natomiast w okresach odsetkowych od dnia 1.07.2007 wg stawki równej bieżącej stopie kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 1,25 pkt proc. p.a. Wysokość odsetek będzie kalkulowana w oparciu o formułę kalkulacyjną N/365(6) dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki będą płatne kwartalnie, z dołu: 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego kolejnego roku obowiązywania Umowy. Pierwsze odsetki Spółka Celowa zapłaciła w dniu 30 września 2006 r. Spółka Celowa dokona spłaty pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem nie pó¼niej niż do dnia 28 grudnia 2011 roku. Spółka Celowa może także dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części Pożyczki jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Funduszu. W celu zabezpieczenia spłaty Pożyczki Spółka Celowa ustanowiła na rzecz Funduszu zabezpieczenia w postaci:  weksla in blanco z towarzyszącą mu deklaracją wekslową, oraz  oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do obowiązku 1) zapłaty kwoty Pożyczki 9.790.320,00 zł (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) oraz 2) odsetek do kwoty 3.000.000,00 złotych (trzy miliony złotych) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 §1 pkt 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego.
nie dotyczy
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463), tzn. przedmiot Umowy dotyczy pożyczki środków pieniężnych.
PlikOpis
2007-04-23Krzysztof SamotijPrezes Zarządu