FALSEskorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport półroczny SA-P 2006
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2006 obejmujące okresod 2006-01-01 do 2006-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2005obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2006-09-08
INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERFERIE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
59-301Lubin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marii Skłodowskiej-Curie 176176
(ulica)(numer)
076/7495400076/7495401
(telefon)(fax)
[email protected]www.interferie.pl
(e-mail)(www)
692-000-08-69390037417
(NIP)(REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera:
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2006półrocze / 2005półrocze / 2006półrocze / 2005
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów15 50414 5863 9753 575
Zysk (strata) z działalności operacyjnej531506152124
Zysk (strata) brutto436500112123
Zysk (strata) netto3532489161
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej716483184118
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 963-3 914-1 785-959
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4904 052-126993
Przepływy pieniężne netto, razem-6 737621-1 727152
Aktywa, razem72 88168 14018 02516 866
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 08612 6943 2363 142
Zobowiązania długoterminowe2 4423 313604820
Zobowiązania krótkoterminowe6 9476 7131 7181 662
Kapitał własny59 79555 44614 78813 724
Kapitał zakładowy47 82147 82111 82711 837
Liczba akcji (w szt.)9 564 2009 564 2009 564 2009 564 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,040,030,010,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,040,030,010,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)6,255,801,551,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)6,255,801,551,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Raport Interferie 30.06.06 pol.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
03 Oswiadczenie_rzetel INTERFERIE S.A..pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
PlikOpis
04 Oswiadczenie_adyt INTERFERIE S.A..pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
08 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INTERFERIE w….pdf
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
10 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO_INTERFERIE fin….pdf
BILANS
Notyw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
AKTYWA
Aktywa trwałe64 80858 22257 929
Wartości niematerialne i prawne, w tym:167104111
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe64 20757 78757 555
Należności długoterminowe000
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek000
Inwestycje długoterminowe505050
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe505050
w jednostkach powiązanych, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach505050
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe384281213
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego384281213
Inne rozliczenia międzyokresowe000
Aktywa obrotowe8 07410 19610 211
Zapasy349302469
Należności krótkoterminowe5 1052 0484 193
Od jednostek powiązanych1 2171061 332
Od pozostałych jednostek3 8881 9422 861
Inwestycje krótkoterminowe9017 6723 762
Krótkoterminowe aktywa finansowe9017 6723 762
w jednostkach powiązanych000
w pozostałych jednostkach0340
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9017 6383 762
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 7181751 787
A k t y w a r a z e m72 88168 41968 140
PASYWA
Kapitał własny59 79559 44255 446
Kapitał zakładowy47 82147 82147 821
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)000
Kapitał zapasowy10 0956 0265 977
Kapitał z aktualizacji wyceny1 5261 3511 400
Pozostałe kapitały rezerwowe000
Zysk (strata) z lat ubiegłych000
Zysk (strata) netto3534 244248
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 0868 97612 694
Rezerwy na zobowiązania1 1521 122824
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1811510
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne971971781
długoterminowa810810691
krótkoterminowa16116190
Pozostałe rezerwy0043
długoterminowe000
krótkoterminowe0043
Zobowiązania długoterminowe2 4422 7483 313
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek2 4422 7483 313
Zobowiązania krótkoterminowe6 9474 1426 713
Wobec jednostek powiązanych68817771
Wobec pozostałych jednostek6 0134 1195 727
Fundusze specjalne2456215
Rozliczenia międzyokresowe2 5459641 844
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe2 5459641 844
długoterminowe000
krótkoterminowe2 5459641 844
P a s y w a r a z e m72 88168 41968 140
Wartość księgowa59 79559 44255 446
Liczba akcji (w szt.)9 564 2009 564 2009 564 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)6,256,225,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)9 564 2009 564 2009 564 200
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)6,256,225,80
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Należności warunkowe696969
Od jednostek powiązanych (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)696969
otrzymanych gwarancji i poręczeń696969
Zobowiązania warunkowe000
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
pozostałe 000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
Inne (z tytułu)6 6006 6006 600
hipoteka kaucyjna2 4512 4512 451
hipoteka umowna 4 1494 1494 149
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m6 6696 6696 669
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:15 50414 586
od jednostek powiązanych470941
Przychody netto ze sprzedaży produktów14 27913 452
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 2251 135
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:13 11112 501
jednostkom powiązanym406813
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów12 77412 087
Wartość sprzedanych towarów i materiałów337413
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 3932 086
Koszty sprzedaży312391
Koszty ogólnego zarządu2 1131 642
Zysk (strata) ze sprzedaży-3252
Pozostałe przychody operacyjne670541
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych387428
Dotacje00
Inne przychody operacyjne284113
Pozostałe koszty operacyjne10888
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych5741
Inne koszty operacyjne5147
Zysk (strata) z działalności operacyjnej531506
Przychody finansowe6396
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:6137
od jednostek powiązanych00
Zysk ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne259
Koszty finansowe157102
Odsetki w tym:7031
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji20
Inne8771
Zysk (strata) z działalności gospodarczej436500
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto436500
Podatek dochodowy83252
część bieżąca1560
część odroczona-73252
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto353248
Zysk (strata) netto (zanualizowany)4 3492 089
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)9 564 2009 564 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,040,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)9 564 2009 564 200
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,040,03
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Kapitał własny na początek okresu (BO)59 44255 19855 198
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów podstawowych000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych59 44255 19855 198
Kapitał zakładowy na początek okresu47 82147 82147 821
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji (wydania udziałów)000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu47 82147 82147 821
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu000
Akcje (udziały) własne na początek okresu000
Zmiany akcji (udziałów) własnych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycie straty000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu000
Kapitał zapasowy na początek okresu6 0263 4803 480
Zmiany kapitału zapasowego4 0692 5462 497
zwiększenia (z tytułu)4 2442 5462 497
emisji akcji powyżej wartości nominalnej000
z podziału zysku (ustawowo)000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)4 2442 3912 391
przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych0154106
inne010
zmniejszenia (z tytułu)-17500
pokrycia straty000
przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych-17500
Kapitał zapasowy na koniec okresu10 0956 0265 977
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu1 3511 5061 506
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny175-154-106
zwiększenia (z tytułu)17500
przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych17500
zmniejszenia (z tytułu)0-154-106
zbycia środków trwałych0-154-106
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu1 5261 3511 400
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 2442 3912 391
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 2442 3912 391
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych4 2442 3912 391
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
zmniejszenia (z tytułu)-4 244-2 391-2 391
zasielenia kapitału zapasowego -4 244-2 391-2 391
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów podstawowych000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000
zmniejszenia (z tytułu)000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu000
Wynik netto3534 244248
zysk netto3534 244248
strata netto
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )59 79559 44255 446
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)59 79559 44255 446
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto353248
Korekty razem363235
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja1 3511 285
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych155-67
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)6930
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-354-428
Zmiana stanu rezerw300
Zmiana stanu zapasów-47-166
Zmiana stanu należności-3 057-2 053
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 2471 486
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-67149
Inne korekty360
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia716483
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy835646
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych833646
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne10
Wydatki-7 797-4 559
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-7 769-4 559
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne-280
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-6 963-3 914
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy04 107
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki04 107
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki-490-56
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek-421-26
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego00
Odsetki-69-30
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-4904 052
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-6 737621
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-6 737621
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu7 6383 142
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:9013 762
o ograniczonej możliwości dysponowania175202
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
koszty zakończonych prac rozwojowych000
wartość firmy000
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:000
oprogramowanie komputerowe000
inne wartości niematerialne i prawne167104111
zaliczki na wartości niematerialne i prawne000
Wartości niematerialne i prawne, razem167104111
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu0035400354
zwiększenia (z tytułu)0010500105
Przyjęcie z zakupu bezpośredniego 0010500105
zmniejszenia (z tytułu)001001
Likwidacja lub spisanie z ewidencji praw majątkowych w pełni umorzonych 001001
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0045900459
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu0025000250
amortyzacja za okres (z tytułu)000000
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia004242
zmiejszenia001001
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0016700167
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
własne167104111
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:000
Wartości niematerialne i prawne, razem167104111
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
środki trwałe, w tym:63 61255 82257 023
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)9659831 464
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej57 76450 80851 317
urządzenia techniczne i maszyny1 7141 5921 640
środki transportu363286211
inne środki trwałe2 8062 1542 391
środki trwałe w budowie5951 965532
zaliczki na środki trwałe w budowie000
Rzeczowe aktywa trwałe, razem64 20757 78757 555
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu1 10463 2615 3886136 72577 092
zwiększenia (z tytułu)08 0283741191 0319 551
przyjęcia z zakupu bezpośredniego 003741191 0311 523
przyjęcia z rozliczenia środków trwałych w budowie08 0280008 028
zmniejszenia (z tytułu)1460899016736
likwidacji00870895
sprzedaży146081208641
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu1 09070 6825 6637327 74085 907
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu12112 4533 7863284 57121 270
amortyzacja za okres (z tytułu)000000
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu12512 9183 9493694 93422 295
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000
zwiększenia000000
zmniejszenia000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000
wartość netto środków trwałych na koniec okresu96557 7641 7143632 80663 612
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
własne63 61255 82257 023
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:000
leasing finansowy000
Środki trwałe bilansowe, razem63 61255 82257 023
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:4 7024 7166 304
wartość gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym4 7024 7166 304
środki trwałe w dzierżawie nie amortyzowane000
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem4 7024 7166 304
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek (z tytułu)
Należności długoterminowe netto
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu
- pozostałe należności
zwiększenia (z tytułu)
- powstanie należności z rozliczeń
zmniejszenia (z tytułu)
przekwalifikowanie pozostałych należności długoterminowych na krótkoterminowe
stan na koniec okresu
pozostałe należności
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys. zł
półrocze/ 20062005półrocze /2005
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiej zł
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł
Należności długoterminowe, razemw tys. zł
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
półrocze/ 20062005półrocze/ 2005
w jednostkach zależnych000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
000
w jednostkach współzależnych000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
000
w jednostkach stowarzyszonych000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
000
w znaczącym inwestorze000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
000
w jednostce dominującej000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
000
w pozostałych jednostkach505050
udziały lub akcje505050
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
000
Długoterminowe aktywa finansowe, razem505050
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2006
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu505050
akcje lub udziały505050
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
stan na koniec okresu505050
akcje lub udziały505050
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własnościdata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.
Lp.w tys. zł
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys. zł
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Cuprum"Lubinprowadzenie działalności ubezpieczeniowej na zasadach wzajemności5023 42310 1280,490,4900
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiej zł505050
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. zł zł000
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem zł505050
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)505050
udziały i akcje (wartość bilansowa):505050
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu505050
wartość według cen nabycia101010
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....
Wartość według cen nabycia, razem101010
Wartość na początek okresu, razem505050
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem000
Wartość bilansowa, razem505050
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł
b1. jednostka / waluta
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razemw tys. zł
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Inne inwestycje długoterminowe, razem
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. zł
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razemw tys. zł
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:281465465
odniesionych na wynik finansowy281465465
różnice kursowe400
krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń20100
rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze7600
straty podatkowej0465465
odniesionych na kapitał własny000
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zwiększenia2962810
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)2962810
powstania różnic kursowych3040
zobowiązań z tytułu wynagrodzeń2582010
rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze0760
pozostałych800
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)000
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)000
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Zmniejszenia193465252
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
różnic kursowych400
zobowiązań z tytułu wynagrodzeń18900
straty podatkowej0465252
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)000
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)000
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:384281213
odniesionych na wynik finansowy384281213
różnice kursowe3040
zobowiązań z tytułu wynagrodzeń2702010
rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze76760
straty podatkowej00213
pozostałe800
odniesionych na kapitał własny000
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
ZAPASYw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
materiały258193207
półprodukty i produkty w toku000
produkty gotowe000
towary9110990
zaliczki na dostawy00171
Zapasy, razem349302468
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
od jednostek powiązanych1 2171061 332
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 2171061 332
do 12 miesięcy1 2171061 332
powyżej 12 miesięcy000
inne000
dochodzone na drodze sądowej000
należności od pozostałych jednostek3 8881 9422 861
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 9221 4371 880
do 12 miesięcy1 9221 4371 880
powyżej 12 miesięcy000
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń1 894475939
inne733143
dochodzone na drodze sądowej000
Należności krótkoterminowe netto, razem5 1052 0484 193
odpisy aktualizujące wartość należności562896770
Należności krótkoterminowe brutto, razem5 6672 9444 963
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
z tytułu dostaw i usług, w tym:1 2171061 332
od jednostek zależnych000
od jednostek współzależnych996736
od jednostek stowarzyszonych000
od znaczącego inwestora000
od jednostki dominującej1 118391 296
inne, w tym:000
od jednostek zależnych000
od jednostek współzależnych000
od jednostek stowarzyszonych000
od znaczącego inwestora000
od jednostki dominującej000
dochodzone na drodze sądowej, w tym:000
od jednostek zależnych000
od jednostek współzależnych000
od jednostek stowarzyszonych000
od znaczącego inwestora000
od jednostki dominującej000
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem1 2171061 332
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych000
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem1 2171061 332
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Stan na początek okresu896744744
zwiększenia (z tytułu)4726843
- dokonania odpisów aktualizujących należności4726843
zmniejszenia (z tytułu)38111617
wykorzystania odpisów na umorzone, nieściągalne i inne należności222687
rozwiązania odpisów w związku ze spłatą należności1594810
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu562896770
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. zł4 9462 3814 155
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł720563808
b1. jednostka / walutaw tys. EUR178146200
po przeliczeniu na tys. zł720563808
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Należności krótkoterminowe, razemw tys. zł5 6662 9444 963
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
do 1 miesiąca2 4879022 180
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy000
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy000
powyżej 6 miesięcy do 1 roku000
powyżej 1 roku000
należności przeterminowane1 1491 4341 744
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)3 6362 3363 924
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług498793713
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)3 1381 5433 211
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIEw tys. zł
półrocze/20062005półrocze / 2005
do 1 miesiąca403319631
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy50200112
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy1495946
powyżej 6 miesięcy do 1 roku9773318
powyżej 1 roku450783637
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)1 1491 4341 744
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane498793713
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)6516411 031
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
PlikOpis
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w jednostkach zależnych000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostkach współzależnych000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostkach stowarzyszonych000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w znaczącym inwestorze000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostce dominującej000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w pozostałych jednostkach000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)0340
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9017 6383 762
środki pieniężne w kasie i na rachunkach741245487
inne środki pieniężne0199
inne aktywa pieniężne1607 3743 266
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem9017 6723 762
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. zł
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1) ....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2) ....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1) ....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2) ....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1) ....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2) ....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1) ....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2) ....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. zł
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł
b1. jednostka / waluta
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. zł7376 0183 751
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł1641 62011
b1. jednostka / walutaw tys. EUR414203
po przeliczeniu na tys. zł1641 62011
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. zł9017 6383 762
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem0340
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. zł0340
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. zł000
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:1 3831751 786
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe772884
Amortyzacja pierwszego wyposażenia obiektów120134223
Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości000
Odpis na ZFŚS1360125
koszty usług1 050101 354
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:33500
koszty emisji33500
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem1 7181751 786
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Ana okazicielazwykłeBRAK9 564 20047 821 000aport / gotówka30.12.20042007
Liczba akcji, razem9 564 200
Kapitał zakładowy, razem47 821 000
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)5,00
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys. zł
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej000
utworzony ustawowo000
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość10 0955 8565 856
z dopłat akcjonariuszy / wspólników000
inny (wg rodzaju)0169120
Kapitał zapasowy, razem10 0956 0255 976
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
z tytułu aktualizacji środków trwałych1 5261 3511 400
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym000
z wyceny instrumentów zabezpieczających000
z tytułu podatku odroczonego000
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych000
inny (wg rodzaju)000
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem1 5261 3511 400
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:15100
odniesionej na wynik finansowy15100
- różnice kursowe4100
wycena transakcji terminowych600
róznica pomiędzy amortyzacją podatkową i bilansową 10400
odniesionej na kapitał własny000
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zwiększenia781510
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)781510
- różnice kursowe2410
wycena transakcji terminowych060
róznica pomiędzy amortyzacją podatkową i bilansową 761040
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Zmniejszenia4800
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)4800
różnice kursowe42
wycena transakcji terminowych600
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem1811510
odniesionej na wynik finansowy1811510
różnice kursowe1410
wycena transakcji terminowych 060
róznica pomiędzy amortyzacją podatkową i bilansową 1801040
odniesionej na kapitał własny000
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu810691691
odprawy emerytalno-rentowe253222222
nagrody jubileuszowe 557469469
zwiększenia (z tytułu)08100
odpraw emerytalno-rentowych 02530
nagród jubileuszowych 05570
wykorzystanie (z tytułu)000
odpraw emerytalno-rentowych 02220
nagród jubileuszowych 04690
rozwiązanie (z tytułu)06910
stan na koniec okresu810810691
- odprawy emerytalno rentowe253253222
- nagrody jubileuszowe557557469
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu1619090
- odprawy emerytalno rentowe733636
- nagrody jubileuszowe885454
zwiększenia (z tytułu)01610
- utworzenia rezerw na odprawy emerytalno rentowe0730
-utworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe0880
wykorzystanie (z tytułu)000
rozwiązanie (z tytułu)0900
-odpraw emerytalno - rentowych 0360
- nagród jubileuszowych0540
stan na koniec okresu16116190
-odpraw emerytalno - rentowych 737336
- nagród jubileuszowych888854
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
stan na początek okresu04343
- potencjalne zobowiązanie budżetowe04343
zwiększenia (z tytułu)000
wykorzystanie (z tytułu)0430
- zrealizowanie wydatków0430
rozwiązanie (z tytułu)000
stan na koniec okresu0043
- potencjalne zobowiązanie budżetowe0043
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
wobec jednostek zależnych000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostek współzależnych000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostek stowarzyszonych000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec znaczącego inwestora000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostki dominującej000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec pozostałych jednostek2 4422 7483 313
kredyty i pożyczki2 4422 7483 313
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
Zobowiązania długoterminowe, razem2 4422 7483 313
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
powyżej 1 roku do 3 lat2 4422 4002 618
powyżej 3 do 5 lat0348695
powyżej 5 lat000
Zobowiązania długoterminowe, razem2 4422 7483 313
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. zł000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł2 4422 7483 313
b1. jednostka / walutaw tys. EUR604712820
po przeliczeniu na tys. zł2 4422 7483 313
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. zł2 4422 7483 313
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
BRE Bank Warszawa 4 1071 000w tys. EUR2 442604w tys. EURZmienna stopa EURIBOR dla depozytów 1 m-cznych w EUR z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonym o 1 pp z tyt. marży banku i na dzień 30.06.2006 r. łączna stopa wynosiła 2,89% .Odsetki naliczane są miesięcznie i płatne ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatniej spłaty kredytu. 25.03.2010 r.hipoteka w kwocie 6 600 tys złotych
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
wobec jednostek zależnych000
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:000
do 12 miesięcy000
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostek współzależnych62017187
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:62017187
do 12 miesięcy62017187
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostek stowarzyszonych000
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:000
do 12 miesięcy000
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec znaczącego inwestora000
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:000
do 12 miesięcy000
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostki dominującej690584
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:690584
do 12 miesięcy690584
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec pozostałych jednostek5 9974 1195 726
kredyty i pożyczki, w tym:873834760
długoterminowe w okresie spłaty873834727
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:200
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:000
do 12 miesięcy3 5722 0943 505
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy19714214
zobowiązania wekslowe000
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń811716679
z tytułu wynagrodzeń452409442
inne (wg tytułów)10652126
fundusze specjalne (wg tytułów)2466216
- ZFŚS2466216
- Inne fundusze000
Zobowiązania krótkoterminowe, razem6 9474 1426 713
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
w walucie polskiejw tys. zł5 9543 2825 982
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł996860731
b1. jednostka / walutaw tys. EUR246223181
po przeliczeniu na tys. zł996860731
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. zł6 9474 1426 713
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
BRE Bank S.A. Wrocław 4 1071 000w tys. EUR873216w tys. EURZmienna stopa EURIBOR dla depozytów 1 m-cznych w EUR z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonym o 1 pp z tyt. marży banku i na dzień 30.06.2006 r. łączna stopa wynosiła 2,89% .Odsetki naliczane są miesięcznie i płatne ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatniej spłaty kredytu. 30.06.2007hipoteka w kwocie 6 600 tys złotychjest to częśc krótkoterminowa długoterminowego kredytu scharakteryzowanego w notach dotyczących zobowiązań długoterminowych
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów4901721
długoterminowe (wg tytułów)000
wynagrodzenia z narzutami01090
zobowiązanie z tyt. nie wykorzystanych urlopów64631
krótkoterminowe (wg tytułów)42600
rezerwa z tytułu odpraw dla byłych członków zarządu386
rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego40
rozliczenia międzyokresowe przychodów2 0557921 843
długoterminowe (wg tytułów)000
wartość dostaw nie stanowiących przychodu w okresie obrotowym2 0557921 843
krótkoterminowe (wg tytułów)000
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem2 5459641 844
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
PlikOpis
Na dzień 30.06.2006 r. wartość księgowa kapitału własnego wyniosła 59 795 tys. zł natomiast liczba akcji zwykłych wyniosła 9 564 200 sztuk. Daje to wartośc księgową na jedną akcję w kwocie 6,25 złotego. Na dzień 31.12.2005 r. wartość księgowa kapitału własnego wyniosła 59 442 tys. zł natomiast liczba akcji zwykłych wyniosła 9 564 200 sztuk. Daje to wartość księgową na jedną akcję w kwocie 6,22 złotego.
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
pozostałe (z tytułu)
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od jednostki dominującej
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od jednostki dominującej
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys. zł
półrocze / 20062005półrocze / 2005
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz jednostki dominującej
pozostałe (z tytułu)
w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz jednostki dominującej
w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz jednostki dominującej
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
usługa wypoczynku14 27913 452
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem14 27913 452
w tym: od jednostek powiązanych1 4422 154
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
kraj10 7999 371
w tym: od jednostek powiązanych469895
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
eksport3 4804 080
w tym: od jednostek powiązanych146
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem14 27913 451
w tym: od jednostek powiązanych470941
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
- sprzedaż towarów i materiałów1 2251 135
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem1 2251 135
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
kraj1 2251 135
w tym: od jednostek powiązanych00
eksport00
w tym: od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem1 2251 135
w tym: od jednostek powiązanych00
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
amortyzacja1 3511 285
zużycie materiałów i energii3 7353 653
usługi obce3 9554 764
podatki i opłaty849907
wynagrodzenia4 7774 125
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 1481 092
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)401364
- koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne157168
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe194156
- podróże służbowe2732
- pozostałe koszty238
Koszty według rodzaju, razem16 21616 190
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych-901-1771
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)-116-299
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-312-391
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-2 113-1 642
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów12 77412 087
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:284113
odpisanie odpisu aktualizującego w przypadku ustania 15910
odzysk z likwidacji majątku trwałego10
wyegzekwowane kary, grzywny, odszkodowania7123
odpisanie zobowiązań311
darowizny06
inne przychody5063
Inne przychody operacyjne, razem284113
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
utworzone rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:5147
darowizny112
odszkodowania, kary, grzywny028
koszty naprawy szkód507
Inne koszty operacyjne, razem5147
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
z tytułu udzielonych pożyczek00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
pozostałe odsetki6137
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek6137
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem6137
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
dodatnie różnice kursowe059
zrealizowane00
niezrealizowane059
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:20
inne przychody20
Inne przychody finansowe, razem259
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
od kredytów i pożyczek6930
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla jednostki dominującej
dla innych jednostek6930
pozostałe odsetki11
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek11
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem7031
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
ujemne różnice kursowe, w tym:8665
zrealizowane065
niezrealizowane860
utworzone rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:16
odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek12
prowizje04
Inne koszty finansowe, razem8771
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
PlikOpis
ZYSKI NADZWYCZAJNEw tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
losowe
pozostałe (wg tytułów)
Zyski nadzwyczajne, razem
STRATY NADZWYCZAJNEw tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
losowe
pozostałe (wg tytułów)
Straty nadzwyczajne, razem
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
Zysk (strata) brutto436500
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)385827
zapłacone odsetki-20
dodatnie różnice kursowe zrealizowane18847
dodatnie różnice kursowe naliczone-199-129
ujemne różnice kursowe zrealizowane-127-112
ujemne różnice kursowe naliczone283135
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym242886
Podatek dochodowy według stawki 19,0 %8201 328
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku156252
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:1560
wykazany w rachunku zysków i strat1560
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRATw tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych-73252
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy00
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)00
Podatek dochodowy odroczony, razem-73252
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
ujętego w kapitale własnym
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
działalności zaniechanej
wyniku na operacjach nadzwyczajnych
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
półrocze / 2006półrocze / 2005
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys. zł
półrocze/ 2006półrocze/ 2005
Zysk (strata) netto353248
Korekty razem363235
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja1 3511 285
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych155-67
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)6930
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-354-428
Zmiana stanu rezerw300
Zmiana stanu zapasów-47-166
Zmiana stanu należności-3 057-2 053
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 2471 486
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-67149
Inne korekty360
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)716483
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego
7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
12. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 13. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 14. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 15. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 16. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
17. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 19. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
20. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 21. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
09 Dodatkowe_noty_obj INTERFERIE S.A. final.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2006-09-08Mirosław Gojd¼Prezes Zarządu
2006-09-08Andrzej BukowczykWiceprezes Zarządu
2006-09-08Mariola KarczewskaWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2006-09-08Adam Milanowski Dyrektor Finansowy - Główny księgowy