| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-15 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 519 | 27 817 | 7 723 | 7 819 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 053 | 3 688 | 446 | 1 037 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 246 | 4 247 | 706 | 1 194 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 723 | 4 210 | 375 | 1 183 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 518 | -1 104 | 748 | -313 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -346 | -817 | -74 | -232 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -564 | -120 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 608 | -1 921 | 555 | -545 | ||
| Aktywa, razem | 95 576 | 82 414 | 20 330 | 23 375 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 675 | 23 908 | 7 376 | 6 781 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 799 | 1 021 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 118 | 17 634 | 4 917 | 5 001 | ||
| Kapitał własny | 60 900 | 58 506 | 12 954 | 16 594 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 4 254 | 5 672 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,77 | 7,93 | 1,25 | 2,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,45 | 29,25 | 6,48 | 8,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,50 | 5,00 | 0,74 | 1,41 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za I kw 2009.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-15 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2009-05-15 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2009-05-15 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2009-05-15 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 463 | 23 540 | 20 808 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 947 | 982 | 15 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 722 | 13 456 | 6 630 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 7 440 | 5 570 | 11 139 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 440 | 5 570 | 11 139 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 864 | 4 839 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 864 | 4 839 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 7 440 | 4 706 | 6 300 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 354 | 3 532 | 3 024 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 354 | 3 532 | 3 024 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 71 113 | 70 553 | 61 606 | |||
| Zapasy | 3 593 | 6 477 | 7 564 | |||
| Należności krótkoterminowe | 39 008 | 35 243 | 28 675 | |||
| Od jednostek powiązanych | 2 466 | 61 | 223 | |||
| Od pozostałych jednostek | 36 542 | 35 182 | 28 452 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 325 | 15 717 | 16 947 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 325 | 15 717 | 16 947 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 325 | 15 717 | 16 947 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 187 | 13 116 | 8 420 | |||
| A k t y w a r a z e m | 95 576 | 94 093 | 82 414 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 60 900 | 56 963 | 58 506 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 840 | 12 840 | 12 830 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 332 | 3 118 | 4 482 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 984 | 6 984 | 3 495 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14 021 | 13 489 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 723 | 14 021 | 4 210 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 676 | 37 130 | 23 908 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 345 | 4 760 | 3 484 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 834 | 3 238 | 2 447 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 511 | 1 522 | 1 037 | |||
| długoterminowa | 616 | 622 | 565 | |||
| krótkoterminowa | 895 | 900 | 472 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 799 | 4 887 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 799 | 4 887 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 118 | 27 225 | 17 634 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 13 | 652 | 652 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 541 | 26 550 | 16 539 | |||
| Fundusze specjalne | 564 | 23 | 443 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 414 | 258 | 2 790 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 414 | 258 | 2 790 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 414 | 258 | 2 790 | |||
| P a s y w a r a z e m | 95 576 | 94 093 | 82 414 | |||
| Wartość księgowa | 60 900 | 56 963 | 58 506 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,45 | 28,48 | 29,25 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 10 950 | 9 629 | 7 796 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 950 | 9 629 | 7 796 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 989 | 2 668 | 1 321 | |||
| weksli | 814 | 814 | 328 | |||
| należności z tytułu pozwów sądowych | 6 147 | 6 147 | 6 147 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 24 678 | 20 065 | 7 440 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 24 678 | 20 065 | 7 440 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 21 298 | 16 686 | 5 013 | |||
| weksli | 3 380 | 3 379 | 2 427 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 35 628 | 29 694 | 15 236 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 519 | 27 817 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 562 | 493 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 409 | 27 797 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 110 | 20 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 190 | 22 002 | ||||
| jednostkom powiązanym | 897 | 201 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31 082 | 21 983 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108 | 19 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 329 | 5 815 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 376 | 2 127 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 953 | 3 688 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 118 | 88 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 2 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 117 | 86 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 18 | 30 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 18 | 30 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 053 | 3 746 | ||||
| Przychody finansowe | 1 300 | 501 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 279 | 281 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 021 | 220 | ||||
| Koszty finansowe | 107 | 0 | ||||
| Odsetki w tym: | 69 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 38 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 246 | 4 247 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 246 | 4 247 | ||||
| Podatek dochodowy | 659 | 666 | ||||
| część bieżąca | 403 | 875 | ||||
| część odroczona | 256 | -209 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -864 | 629 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 723 | 4 210 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 534 | 15 851 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,77 | 7,93 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 963 | 54 593 | 54 593 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 963 | 54 593 | 54 593 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 840 | 12 828 | 12 828 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 | 2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 | 2 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 12 | 2 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 840 | 12 840 | 12 830 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 118 | 4 782 | 4 782 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 664 | -300 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 214 | |||||
| z aktualizacji aktywów finansowych | 2 214 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 664 | 300 | ||||
| zbycia środków trwałych | 12 | 2 | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia | 64 | 1 | ||||
| z aktualizacji aktywów finansowych | 1 588 | 297 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 332 | 3 118 | 4 482 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 984 | 3 495 | 3 495 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 489 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 489 | |||||
| z podziału zysku | 3 489 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 984 | 6 984 | 3 495 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 021 | 13 489 | 13 489 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 021 | 13 489 | 13 489 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 021 | 13 489 | 13 489 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 489 | |||||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 3 489 | |||||
| wypłata dywidendy | 10 000 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 021 | 13 489 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 021 | 13 489 | ||||
| Wynik netto | 1 723 | 14 021 | 4 210 | |||
| zysk netto | 1 723 | 14 021 | 4 210 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 60 900 | 56 963 | 58 506 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60 900 | 49 963 | 48 506 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 723 | 4 210 | ||||
| Korekty razem | 1 795 | -5 314 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 864 | -629 | ||||
| Amortyzacja | 721 | 341 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -2 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -415 | 594 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 2 884 | -3 644 | ||||
| Zmiana stanu należności | -3 765 | 4 758 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 323 | -2 092 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 349 | -4 709 | ||||
| Inne korekty | -519 | 70 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 518 | -1 104 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 2 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 347 | 819 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 347 | 819 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -346 | -817 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 564 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 168 | |||||
| Odsetki | 396 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -564 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 608 | -1 921 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 608 | -1 921 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 717 | 18 868 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 325 | 16 947 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 10 | 32 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
