06MAGNA - Zawarcie umów zabezpieczających kredyt RT Hotels

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-23

Skrócona nazwa emitenta

06MAGNA

Temat

Zawarcie umów zabezpieczających kredyt RT Hotels

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Warszawa, dnia 23 maja 2007 r. Nasz Znak: L. dz. 52/07/AP Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący 23/07 Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) oraz w nawiązaniu do raportów bieżących Nr 5/07 z 25 stycznia 2007 r., Nr 20/07 z 4 kwietnia 2007 r. oraz Nr 21/07 z 18 kwietnia 2007 r. Zarząd NFI Magna Polonia S.A. (zwana dalej "Funduszem") informuje, że w dniu 22 maja 2007 r. otrzymał zawiadomienie od spółki RT Hotels S.A. z siedzibą w Krakowie o zawarciu umów zabezpieczających spłatę kredytu w wykonaniu Umowy Kredytu z dnia 22 stycznia 2007 r., następującej treści: "Zarząd RT Hotels S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 maja 2007 roku Spółka podpisała z Polskie Projekty Inwestycyjne Sp z o.o. S.K.A. oraz Bankiem BPH S.A. ("Bank") umowę poręczenia. Umowa zawarta została w wykonaniu Umowy Kredytu z dnia 22 stycznia 2007 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12 kwietnia 2007 roku jako zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank kredytobiorcy – PPI Sp. z o.o. S.K.A. Na warunkach określonych w umowie poręczenia, Spółka poręczyła za zobowiązania wynikające z Umowy Kredytu do wysokości 10.560.000 PLN (słownie: dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych). Poręczenie udzielone na podstawie umowy kredytu wygasa z dniem, w którym PPI Sp. z o.o. S.K.A. spłaci Bankowi kredyt w części obejmującej kwotę 38.000.000 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów złotych), jednakże nie pó¼niej niż 31 grudnia 2012 roku. Jednocześnie w dniu 21 maja 2007 roku Spółka jako poręczyciel sporządziła i złożyła Bankowi BPH S.A. oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 prawa bankowego. W dniu 21 maja 2007 roku Spółka udzieliła ponadto Bankowi BPH S.A. pełnomocnictwa do dysponowania trzema rachunkami bankowymi RT Hotels S.A., prowadzonymi przez Bank Pekao S.A. Bank BPH S.A., jako pełnomocnik, jest uprawniony do korzystania z uprawnień przyznanych mu na mocy pełnomocnictwa wyłącznie po wystąpieniu i w czasie trwania Przypadku Naruszenia (zdefiniowanego w Umowie Kredytu). Pełnomocnictwo zostało udzielone jako zabezpieczenie wierzytelności Banku. Pełnomocnictwo jest nieodwołalne do chwili, w której PPI Sp. z o.o. S.K.A. spłaci część kredytu w kwocie 38.000.000 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów złotych) zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu i wygaśnie z chwilą dokonania powyższej częściowej spłaty kredytu. Spółka zrzekła się uprawnienia do odwołania niniejszego pełnomocnictwa przed dokonaniem powyższej częściowej spłaty kredytu. W dniu 21 maja 2007 roku Spółka, obok PPI Sp. z o.o. S.K.A, Tomasza Fidelusa, Marka Wojciecha Fidelusa, Marka Jana Fidelusa i Banku BPH S.A. podpisała umowę podporządkowania. Umowa zawarta została w wykonaniu Umowy Kredytu z dnia 22 stycznia 2007 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12 kwietnia 2007 roku jako zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank BPH S.A. kredytobiorcy – PPI Sp. z o.o. S.K.A. Na mocy przedmiotowej umowy wszelkie istniejące oraz przyszłe wierzytelności pieniężne Spółki wobec PPI Sp. z o.o. S.K.A. zostały podporządkowane wierzytelnościom Banku BPH S.A. z tytułu Umowy Kredytu, a jakakolwiek spłata kwot z takich podporządkowanych wierzytelności może zostać dokonana wyłącznie zgodnie z zapisami umowy podporządkowania." Spółka RT Hotels S.A. jest spółką zależną od Funduszu. Kryterium uznania zawartych przez spółkę zależną od Funduszu umów za znaczące jest wartość przedmiotu tych umów w relacji do wartości kapitałów własnych Funduszu. Robert Bożyk Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-23 Robert Bożyk Wiceprezes Zarządu