| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-15 | |||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3 Maja | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 3742711 | 094 3743548 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 523 | 64 131 | 10 115 | 18 027 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 220 | 3 930 | 48 | 1 105 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 539 | 4 305 | -552 | 1 210 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 101 | 3 425 | -457 | 963 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 959 | 1 121 | 1 513 | 315 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -619 | -1 099 | -135 | -309 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 767 | 1 182 | -1 254 | 332 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 573 | 1 204 | 125 | 338 | ||
| Aktywa, razem | 112 119 | 123 126 | 23 849 | 37 474 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 079 | 61 033 | 13 630 | 17 310 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 862 | 13 292 | 3 374 | 3 770 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 233 | 38 155 | 8 771 | 10 822 | ||
| Kapitał własny | 48 040 | 62 093 | 10 218 | 17 611 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 1 084 | 1 445 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,29 | 2,11 | -0,27 | 0,60 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 29,61 | 38,27 | 6,30 | 10,85 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,55 | 0,44 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q I 2009 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 61 751 | 63 195 | 62 076 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 699 | 2 842 | 3 337 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 55 557 | 57 295 | 56 759 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 63 | 63 | 63 | |||
| Nieruchomości | 63 | 63 | 63 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 432 | 2 995 | 1 917 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 432 | 2 995 | 1 917 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 50 368 | 49 898 | 61 050 | |||
| Zapasy | 24 475 | 27 922 | 28 410 | |||
| Należności krótkoterminowe | 24 330 | 20 973 | 29 503 | |||
| Od jednostek powiązanych | 292 | 298 | 400 | |||
| Od pozostałych jednostek | 24 038 | 20 675 | 29 103 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 499 | 939 | 3 078 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 499 | 939 | 3 078 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 13 | 1 028 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 499 | 926 | 2 050 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64 | 64 | 59 | |||
| A k t y w a r a z e m | 112 119 | 113 093 | 123 126 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 48 040 | 50 141 | 62 093 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 50 735 | 50 735 | 38 279 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 688 | 15 295 | ||||
| Zysk (strata) netto | -2 101 | -5 688 | 3 425 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 079 | 62 952 | 61 033 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 394 | 5 546 | 6 170 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 351 | 351 | 329 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 238 | 4 390 | 5 114 | |||
| długoterminowa | 2 902 | 3 054 | 3 728 | |||
| krótkoterminowa | 1 336 | 1 336 | 1 386 | |||
| Pozostałe rezerwy | 805 | 805 | 727 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 805 | 805 | 727 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 862 | 16 519 | 13 292 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 862 | 16 519 | 13 292 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 233 | 38 522 | 38 155 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 166 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 962 | 37 870 | 37 326 | |||
| Fundusze specjalne | 1 105 | 652 | 829 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 590 | 2 365 | 3 416 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 590 | 2 365 | 3 416 | |||
| długoterminowe | 683 | 705 | 778 | |||
| krótkoterminowe | 907 | 1 660 | 2 638 | |||
| P a s y w a r a z e m | 112 119 | 113 093 | 123 126 | |||
| Wartość księgowa | 48 040 | 50 141 | 62 093 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,61 | 30,91 | 38,27 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 523 | 64 131 | ||||
| od jednostek powiązanych | 850 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40 313 | 55 498 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 210 | 8 633 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 882 | 48 771 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 073 | 41 761 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 809 | 7 010 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 641 | 15 360 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 034 | 3 797 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 153 | 7 856 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 454 | 3 707 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 999 | 568 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 63 | 175 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 936 | 393 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 233 | 345 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 141 | 254 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 92 | 91 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 220 | 3 930 | ||||
| Przychody finansowe | 112 | 978 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 112 | 805 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 173 | |||||
| Koszty finansowe | 2 871 | 603 | ||||
| Odsetki w tym: | 572 | 531 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 299 | 72 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 539 | 4 305 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 539 | 4 305 | ||||
| Podatek dochodowy | -438 | 880 | ||||
| część bieżąca | 825 | |||||
| część odroczona | -438 | 55 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 101 | 3 425 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -11 214 | 15 038 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -6,91 | 9,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 141 | 58 668 | 58 668 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 141 | 58 668 | 58 668 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 50 735 | 38 279 | 38 279 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 456 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 456 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 12 456 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 50 735 | 50 735 | 38 279 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 295 | 15 295 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 295 | 15 295 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 295 | |||||
| na kapitał zapasowy | 12 458 | |||||
| na wypłatę dywidendy | 2 839 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 15 295 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 688 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 688 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -2 101 | -5 688 | 3 425 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 2 101 | 5 688 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 040 | 50 141 | 62 093 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 040 | 50 141 | 59 578 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 101 | 3 425 | ||||
| Korekty razem | 9 060 | -2 304 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 385 | 2 506 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 202 | -612 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 489 | -235 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -63 | -213 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -152 | -194 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 3 447 | -112 | ||||
| Zmiana stanu należności | -3 358 | -4 720 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 322 | 1 394 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 212 | -118 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 959 | 1 121 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 71 | 1 129 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71 | 299 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 830 | |||||
| Wydatki | 690 | 2 228 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 690 | 2 228 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -619 | -1 099 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 845 | 2 726 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 523 | 1 762 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 322 | 964 | ||||
| Wydatki | 6 612 | 1 544 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 614 | 853 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 194 | 208 | ||||
| Odsetki | 461 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 1 343 | 483 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 767 | 1 182 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 573 | 1 204 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 573 | 1 204 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 926 | 846 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 499 | 2 050 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 368 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q I 2009 info dodat.pdf | |||
