PUŁAWY - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-04-26

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA

(pełna nazwa emitenta)

PUŁAWY Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

24-110 Puławy

(kod pocztowy) (miejscowość)

A. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

(ulica) (numer)

081 886 34 31 081 887 54 44

(telefon) (fax)

[email protected] www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com

(e-mail) (www)

716-000-18-22 430528900

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 600 975 1 490 442 410 433 379 643

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 124 672 143 363 31 961 36 517

Zysk (strata) brutto 129 266 148 127 33 139 37 731

Zysk (strata) netto 105 521 113 079 27 052 28 803

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 374 94 719 18 041 24 127

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 37 726 -343 021 9 672 -87 374

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -91 132 204 733 -23 363 52 149

Przepływy pieniężne netto, razem 16 968 -43 569 4 350 -11 098

Aktywa, razem 1 665 953 1 642 251 430 534 417 270

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 434 891 481 607 112 389 122 369

Zobowiązania długoterminowe 73 144 122 558 18 903 31 140

Zobowiązania krótkoterminowe 271 157 254 260 70 075 64 604

Kapitał własny 1 231 062 1 160 644 318 145 294 902

Kapitał zakładowy 191 150 191 150 49 399 48 568

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 5,52 5,92 1,42 1,51

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,52 5,92 1,42 1,51

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 64,40 60,72 16,64 15,43

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 64,40 60,72 16,64 15,43

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,00 2,28 0,51 0,58

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale_informacje_SA_Q3_2006.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-25 Krzysztof Lewicki Prezes Zarządu

2007-04-25 Lech Kliza Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 666 150 675 367 681 563 682 086

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 870 9 307 11 184 12 858

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 628 688 636 583 640 220 638 060

Należności długoterminowe 3 300 3 300 3 300 3 300

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 3 300 3 300 3 300 3 300

Inwestycje długoterminowe 15 908 16 284 16 928 16 928

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 15 908 16 284 16 928 16 928

w jednostkach powiązanych, w tym: 15 908 16 284 16 928 16 928

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 384 9 893 9 931 10 940

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 985 8 517 8 150 9 936

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 399 1 376 1 781 1 004

Aktywa obrotowe 999 803 959 534 953 527 960 165

Zapasy 174 492 159 089 147 998 170 639

Należności krótkoterminowe 369 549 330 523 286 022 338 253

Od jednostek powiązanych 284 400 312 272

Od pozostałych jednostek 369 265 330 123 285 710 337 981

Inwestycje krótkoterminowe 396 357 426 744 479 051 404 144

Krótkoterminowe aktywa finansowe 396 357 426 744 479 051 404 144

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 201 380 176 952 301 041 299 825

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 194 977 249 792 178 010 104 319

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 59 405 43 178 40 456 47 129

A k t y w a r a z e m 1 665 953 1 634 901 1 635 090 1 642 251

PASYWA

Kapitał własny 1 231 062 1 162 473 1 173 731 1 160 644

Kapitał zakładowy 191 150 191 150 191 150 191 150

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 804 188 804 185 725 655 725 649

Kapitał z aktualizacji wyceny 122 043 122 053 122 600 122 606

Pozostałe kapitały rezerwowe 8 160 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 105 521 36 925 126 166 113 079

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 434 891 472 428 461 359 481 607

Rezerwy na zobowiązania 61 563 65 353 76 368 62 091

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 159 14 673 14 458 14 722

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 42 453 44 040 47 505 39 221

długoterminowa 40 107 40 107 42 748 34 888

krótkoterminowa 2 346 3 933 4 757 4 333

Pozostałe rezerwy 3 951 6 640 14 405 8 148

długoterminowe 0 0 231 281

krótkoterminowe 3 951 6 640 14 174 7 867

Zobowiązania długoterminowe 73 144 84 881 111 500 122 558

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 73 144 84 881 111 500 122 558

Zobowiązania krótkoterminowe 271 157 293 231 247 636 254 260

Wobec jednostek powiązanych 6 601 9 437 12 317 7 671

Wobec pozostałych jednostek 254 910 280 853 228 894 240 034

Fundusze specjalne 9 646 2 941 6 425 6 555

Rozliczenia międzyokresowe 29 027 28 963 25 855 42 698

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 29 027 28 963 25 855 42 698

długoterminowe 18 215 18 681 20 874 21 409

krótkoterminowe 10 812 10 282 4 981 21 289

P a s y w a r a z e m 1 665 953 1 634 901 1 635 090 1 642 251

Wartość księgowa 1 231 062 1 162 473 1 173 731 1 160 644

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 64,40 60,81 61,40 60,72

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 64,40 60,81 61,40 60,72

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 11 395 10 900 9 521 9 430

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 11 395 10 900 9 521 9 430

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

z tytułu dostaw i usług 11 012 10 503 9 092 9 092

z tytułu niedoborów 7 7 7 7

należne odszkodowania 376 390 422 331

Zobowiązania warunkowe 13 744 15 222 16 640 16 993

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 13 744 15 222 16 640 16 993

udzielonych gwarancji i poręczeń 13 744 15 222 16 640 16 993

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 35 920 35 258 35 959 40 223

dotyczące środków trwałych 21 374 21 397 23 010 23 417

dotyczące środków trwałych w budowie 2 916 2 437 2 411 2 411

dotyczące zapasów 11 613 11 414 10 528 14 385

opakowania zwrotne 17 10 10 10

Pozycje pozabilansowe, razem 61 059 61 380 62 120 66 646

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 3 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 602 339 1 600 975 509 017 1 490 442

od jednostek powiązanych 1 090 2 998 1 261 3 341

Przychody netto ze sprzedaży produktów 574 545 1 537 872 484 374 1 420 889

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 27 794 63 103 24 643 69 553

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 469 929 1 316 079 396 779 1 182 958

jednostkom powiązanym 551 1 553 767 2 208

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 444 238 1 256 808 374 148 1 117 240

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25 691 59 271 22 631 65 718

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 132 410 284 896 112 238 307 484

Koszty sprzedaży 37 142 112 754 35 061 116 240

Koszty ogólnego zarządu 15 773 49 128 14 958 47 405

Zysk (strata) ze sprzedaży 79 495 123 014 62 219 143 839

Pozostałe przychody operacyjne 4 246 12 606 2 297 6 900

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 56 187

Dotacje 200 615 205 627

Inne przychody operacyjne 4 046 11 991 2 036 6 086

Pozostałe koszty operacyjne 3 501 10 948 1 238 7 376

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 059 4 830 482 4 031

Inne koszty operacyjne 1 442 6 118 756 3 345

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 80 240 124 672 63 278 143 363

Przychody finansowe 9 018 20 739 3 996 17 644

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 4 050 15 422 3 699 8 641

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 693

Aktualizacja wartości inwestycji 4 809 4 934 175 7 766

Inne 159 383 122 544

Koszty finansowe 4 724 16 145 4 089 12 880

Odsetki w tym: 1 735 5 729 1 842 6 844

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 1 753 2 398 230 235

Inne 1 236 8 018 2 017 5 801

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 84 534 129 266 63 185 148 127

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 84 534 129 266 63 185 148 127

Podatek dochodowy 15 938 23 745 11 498 26 184

część bieżąca 14 920 22 879 10 116 30 587

część odroczona 1 018 866 1 382 -4 403

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 81 8 864

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 68 596 105 521 51 606 113 079

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 118 608 118 608 163 418 163 418

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 19 115 000 15 836 219 15 836 219

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,20 6,20 10,32 10,32

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 19 115 000 15 836 219 15 836 219

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,20 6,20 10,32 10,32

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 162 473 1 173 731 796 732 796 732

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 162 473 1 173 731 796 732 796 732

Kapitał zakładowy na początek okresu 191 150 191 150 136 000 136 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 55 150 55 150

zwiększenia (z tytułu) 0 0 55 150 55 150

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 55 150 55 150

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 191 150 191 150 191 150 191 150

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 804 185 725 655 323 438 323 438

Zmiany kapitału zapasowego 3 78 533 402 217 402 211

zwiększenia (z tytułu) 3 78 533 426 113 426 107

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 242 660 242 660

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 18 384 18 384

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie na kapitał z zysku netto 0 77 988 164 840 164 840

przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny 3 545 229 223

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 23 896 23 896

pokrycia straty 0 0 0 0

przeznaczenie na kapitał do wysokości ustawowego limitu 0 0 18 384 18 384

koszty emisji akcji sprzedanych powyżej ich wartości nominalnej 0 0 5 512 5 512

Kapitał zapasowy na koniec okresu 804 188 804 188 725 655 725 649

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 122 053 122 600 122 836 122 836

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -10 -557 -236 -230

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 10 557 236 230

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy 3 545 229 223

rozliczenie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości 7 12 7 7

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 122 043 122 043 122 600 122 606

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 160 8 160 8 160 8 160

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 160 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 36 925 126 166 206 298 206 298

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 36 925 126 166 206 298 206 298

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 36 925 126 166 206 298 206 298

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 126 166 206 298 206 298

na pokrycie straty z zysku netto 0 0 0 0

na kapitał zapasowy 0 77 988 164 840 164 840

na fundusz załogi 0 9 948 10 513 10 513

dywidenda dla akcjonariuszy 0 38 230 30 945 30 945

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 36 925 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 36 925 0 0 0

Wynik netto 68 596 105 521 126 166 113 079

zysk netto 68 596 105 521 126 166 113 079

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 231 062 1 231 062 1 173 731 1 160 644

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 231 062 1 231 062 1 125 553 1 160 644

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 3 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 68 596 105 521 51 606 113 079

Korekty razem -30 879 -35 147 -1 598 -18 360

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 24 982 75 030 29 208 89 029

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 758 -2 882 2 049 -2 779

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 495 -1 366 5 696 642

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 833 3 055 5 -8 673

Zmiana stanu rezerw -3 790 -14 805 -5 130 -6 374

Zmiana stanu zapasów -15 402 -26 494 -38 191 -48 476

Zmiana stanu należności -39 026 -83 527 512 -40 056

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 17 967 33 125 -1 573 -9 432

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -15 652 -15 222 5 836 7 754

Inne korekty -2 044 -2 061 -10 5

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 37 717 70 374 50 008 94 719

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 177 492 521 581 192 062 205 874

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 87 259

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 177 492 521 581 191 569 201 490

w jednostkach powiązanych 0 23 0 118

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 23 0 118

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 177 492 521 558 191 569 201 372

zbycie aktywów finansowych 174 310 512 120 189 310 199 027

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 86

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 3 182 9 438 2 259 2 259

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 406 4 125

Wydatki 217 624 483 855 275 761 548 895

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 711 67 929 22 951 61 763

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 198 500 412 810 252 810 487 120

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 198 500 412 810 252 810 487 120

nabycie aktywów finansowych 198 500 412 810 252 810 487 120

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 2 413 3 116 0 12

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -40 132 37 726 -83 699 -343 021

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 18 -6 554 295 450

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 292 298

Kredyty i pożyczki 0 18 0 1 549

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 -6 554 1 603

Wydatki 52 399 91 150 14 797 90 717

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 38 230 38 230 0 30 945

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 1 9 941 0 10 500

Spłaty kredytów i pożyczek 12 322 37 147 12 598 42 053

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 16 126 33 135

Odsetki 1 830 5 706 2 166 7 084

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -52 399 -91 132 -21 351 204 733

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -54 814 16 968 -55 042 -43 569

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -54 814 16 968 -55 042 -43 569

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -249 127 704 -2 181

Środki pieniężne na początek okresu 249 792 178 010 159 361 147 888

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 194 978 194 978 104 319 104 319

o ograniczonej możliwości dysponowania 3 775 3 775 1 239 1 239

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SA_Q3_2006.pdf