| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-26 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 98 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 163 | 1 574 | 42 | 403 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -646 | -2 370 | -165 | -607 | ||
| Zysk (strata) brutto | -533 | -2 282 | -136 | -584 | ||
| Zysk (strata) netto | -489 | -2 282 | -125 | -584 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 545 | 448 | -658 | 116 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 577 | -6 355 | 407 | -1 642 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 109 | -634 | 28 | -163 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -859 | -6 541 | -222 | -1 690 | ||
| Aktywa, razem | 18 871 | 24 191 | 4 876 | 6 252 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 393 | 121 734 | 10 955 | 31 459 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 000 | 258 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 641 | 68 132 | 1 457 | 17 607 | ||
| Kapitał własny | -23 522 | -99 093 | -6 079 | -25 608 | ||
| Kapitał zakładowy | 53 680 | 3 680 | 13 872 | 951 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 53 680 000 | 3 680 000 | 53 680 000 | 53 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,62 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,44 | -26,92 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-26 | Dariusz Baran | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-26 | Jacek Bukowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 364 | 16 804 | 16 230 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 191 | 13 120 | 16 130 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 100 | 100 | 100 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 100 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 100 | 100 | 100 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73 | 3 584 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 73 | 3 584 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 6 507 | 4 308 | 7 961 | |||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 4 257 | 2 511 | 1 148 | |||
| Od jednostek powiązanych | 25 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 4 257 | 2 486 | 1 148 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 165 | 1 694 | 6 729 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 165 | 1 694 | 6 729 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 305 | 1 694 | 6 087 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 860 | 1 694 | 642 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85 | 103 | 84 | |||
| A k t y w a r a z e m | 18 871 | 21 112 | 24 191 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -23 522 | -24 448 | -99 093 | |||
| Kapitał zakładowy | 53 680 | 3 680 | 3 680 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 50 000 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 113 | 22 113 | 22 113 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 162 | 11 162 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -110 761 | -127 435 | -134 539 | |||
| Zysk (strata) netto | -489 | 15 259 | -2 282 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 393 | 45 559 | 121 734 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 35 752 | 35 708 | 53 602 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80 | 36 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 35 672 | 35 672 | 53 602 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 35 672 | 35 672 | 53 602 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 000 | 1 000 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 000 | 1 000 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 641 | 8 852 | 68 132 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 089 | 3 983 | 60 985 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 529 | 4 859 | 7 147 | |||
| Fundusze specjalne | 23 | 9 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 18 871 | 21 112 | 24 191 | |||
| Wartość księgowa | -23 522 | -24 448 | -99 093 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 53 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,44 | -6,64 | -26,92 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 547 237 | 547 237 | 92 044 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 547 237 | 547 237 | 92 044 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 63 828 | 63 828 | 89 906 | |||
| należności wpłacone przez leasingobiorców do depozytów sądowych | 555 | 555 | 2 138 | |||
| kwota pozwu złożonego przeciwko skarbowi państwa | 98 035 | 98 035 | ||||
| należności z tyt. rat, odsetek, bezumownego użytkowania | 384 819 | 384 819 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 16 918 | 16 918 | 16 918 | |||
| wartość środków trwałych przewłaszczonych przez banki wyceniona według polis ubezpieczeniowych | 16 918 | 16 918 | 16 918 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 564 155 | 564 155 | 108 962 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 163 | 1 574 | ||||
| od jednostek powiązanych | 12 | 12 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 138 | 1 509 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 65 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 708 | 619 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 366 | 476 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 342 | 143 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -545 | 955 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 308 | 2 680 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 853 | -1 725 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 849 | 548 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 849 | 514 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 642 | 1 193 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 227 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 447 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 415 | 746 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -646 | -2 370 | ||||
| Przychody finansowe | 222 | 93 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 222 | 62 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 109 | 5 | ||||
| Odsetki w tym: | 105 | |||||
| dla jednostek powiązanych | 105 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | 5 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -533 | -2 282 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -533 | -2 282 | ||||
| Podatek dochodowy | -44 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -44 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -489 | -2 282 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -489 | -2 282 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 53 680 000 | 3 680 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,62 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -24 448 | -95 612 | -95 553 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 5 905 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -24 448 | -89 706 | -95 553 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 50 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 50 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 53 680 | 3 680 | 3 680 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 50 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 50 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 50 000 | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 113 | 22 113 | 22 113 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 113 | 22 113 | 22 113 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 11 162 | 11 162 | 11 162 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 162 | 11 162 | 11 162 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | 773 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -110 761 | -133 341 | -134 539 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 110 761 | 133 341 | 134 539 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -5 905 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 134 539 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 110 761 | 127 435 | 134 539 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -110 761 | -127 435 | -134 539 | |||
| Wynik netto | -489 | 15 259 | -2 282 | |||
| zysk netto | 15 259 | |||||
| strata netto | 489 | 2 282 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -23 522 | -24 448 | -99 093 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -23 522 | -24 448 | -99 093 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -489 | -2 282 | ||||
| Korekty razem | -2 056 | 2 730 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 382 | -465 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 12 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -117 | -62 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 227 | 34 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -1 712 | -1 098 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -826 | 17 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 | 4 292 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 545 | 448 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 247 | 423 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 361 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 222 | 62 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 222 | 62 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 330 | -6 778 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 305 | -6 778 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 305 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 305 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 19 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 577 | -6 355 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 109 | 634 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 630 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 4 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 109 | -634 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -859 | -6 541 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -859 | -6 541 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 719 | 7 183 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 860 | 642 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
