| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-27 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 018 | 23 124 | 11 268 | 6 014 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 501 | 573 | 128 | 149 | ||
| Zysk (strata) brutto | 488 | 592 | 125 | 154 | ||
| Zysk (strata) netto | 452 | 458 | 116 | 119 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 522 | -1 072 | 1 158 | -279 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -376 | -255 | -96 | -66 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 127 | 1 131 | -289 | 294 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 019 | -196 | 773 | -51 | ||
| Aktywa, razem | 77 610 | 63 456 | 20 057 | 16 123 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 593 | 29 696 | 11 783 | 7 545 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 621 | 0 | 2 745 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 395 | 22 295 | 7 080 | 5 665 | ||
| Kapitał własny | 32 017 | 33 760 | 8 274 | 8 578 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 938 | 1 906 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,56 | -0,27 | -0,14 | -0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,67 | 11,25 | 2,76 | 2,86 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa i pozostałe informacje | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-27 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2007-04-27 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 621 | 17 943 | 18 320 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 55 | 70 | 92 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 499 | 14 645 | 15 913 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 228 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 228 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 839 | 3 000 | 2 087 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 839 | 3 000 | 2 087 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 59 989 | 58 563 | 45 136 | |||
| Zapasy | 35 | 172 | 298 | |||
| Należności krótkoterminowe | 35 282 | 36 175 | 31 548 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 35 282 | 36 175 | 31 548 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 529 | 1 501 | 2 101 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 529 | 1 501 | 2 101 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 529 | 1 501 | 2 101 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 143 | 20 715 | 11 189 | |||
| A k t y w a r a z e m | 77 610 | 76 506 | 63 456 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 017 | 31 590 | 33 760 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 24 848 | 24 842 | 25 386 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 891 | 922 | 972 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 674 | -1 674 | -556 | |||
| Zysk (strata) netto | 452 | 458 | ||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 593 | 44 916 | 29 696 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 034 | 4 153 | 2 623 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 920 | 2 300 | 1 558 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 030 | 1 289 | 659 | |||
| długoterminowa | 722 | 722 | 520 | |||
| krótkoterminowa | 308 | 567 | 139 | |||
| Pozostałe rezerwy | 84 | 564 | 406 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 84 | 564 | 406 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 621 | 13 134 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 621 | 13 134 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 395 | 24 030 | 22 295 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 112 | 23 083 | 21 015 | |||
| Fundusze specjalne | 1 283 | 947 | 1 280 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 543 | 3 599 | 4 778 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 543 | 3 599 | 4 778 | |||
| długoterminowe | 1 493 | 1 417 | 1 493 | |||
| krótkoterminowe | 3 050 | 2 182 | 3 285 | |||
| P a s y w a r a z e m | 77 610 | 76 506 | 63 456 | |||
| Wartość księgowa | 32 017 | 31 590 | 33 760 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,67 | 10,53 | 11,25 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 38 787 | 38 621 | 1 271 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 16 887 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 16 871 | |||||
| otrzymanych weksli | 16 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 21 900 | 38 621 | 1 271 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 16 705 | 1 231 | ||||
| otrzymanych weksli | 1 516 | 40 | ||||
| akt poddania się egzekucji | 21 900 | 20 400 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 43 348 | 43 965 | 47 597 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 330 | 645 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 330 | 645 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 43 348 | 43 635 | 46 952 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 42 581 | 42 473 | 45 759 | |||
| weksle | 767 | 1 162 | 1 193 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 82 135 | 82 586 | 48 868 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 018 | 23 124 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 987 | 23 122 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31 | 2 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 577 | 20 658 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41 546 | 20 656 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 | 2 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 441 | 2 466 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 254 | 1 974 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 187 | 492 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 328 | 94 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 4 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 316 | 90 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 14 | 13 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 14 | 7 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 501 | 573 | ||||
| Przychody finansowe | 150 | 230 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 8 | 4 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 142 | 226 | ||||
| Koszty finansowe | 163 | 211 | ||||
| Odsetki w tym: | 137 | 142 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 26 | 69 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 488 | 592 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 488 | 592 | ||||
| Podatek dochodowy | 36 | 134 | ||||
| część bieżąca | 256 | 441 | ||||
| część odroczona | -220 | -307 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 452 | 458 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 680 | -795 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,56 | -0,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 590 | 33 372 | 33 372 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 590 | 33 372 | 33 372 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 842 | 25 386 | 25 386 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 | -544 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 12 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| aktualizacja środków trwałych | 12 | |||||
| inne | 6 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 556 | |||||
| pokrycia straty | 556 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 848 | 24 842 | 25 386 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 922 | 1 042 | 1 042 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -31 | -120 | -70 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 | 36 | 74 | |||
| różnice kursowe | 11 | 36 | 74 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 42 | 156 | 144 | |||
| zbycia środków trwałych | 6 | 12 | ||||
| różnice kursowe | 36 | 144 | 144 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 891 | 922 | 972 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 674 | -556 | -556 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 674 | 556 | 556 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 674 | 556 | 556 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 556 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 556 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 674 | 556 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 674 | -556 | ||||
| Wynik netto | 452 | -1 674 | 458 | |||
| zysk netto | 452 | 458 | ||||
| strata netto | 1 674 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 017 | 31 590 | 33 760 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 017 | 31 590 | 33 760 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 452 | 458 | ||||
| Korekty razem | 4 070 | -1 530 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 571 | 950 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -34 | -81 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 160 | 210 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -4 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 120 | -732 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 137 | -199 | ||||
| Zmiana stanu należności | 893 | -280 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 627 | -2 976 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 848 | 1 582 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 522 | -1 072 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 | 4 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 4 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 388 | 259 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 388 | 259 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -376 | -255 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 000 | 1 341 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 000 | 1 341 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 127 | 210 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 795 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 332 | 210 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 127 | 1 131 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 019 | -196 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 028 | -185 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9 | 11 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 472 | 2 257 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 491 | 2 061 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 265 | 149 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Zal1.PDF | Informacja dodatkowa i pozostałe informacje | ||
