| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-27 | |||||||||||||||
| B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| B3SYSTEM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-819 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Puławska | 352A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3314131 | 022 3314130 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.b3system.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5213060709 | 016226542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 414 | 3 555 | 1 658 | 903 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 95 | 15 | 24 | 4 | ||
| Zysk (strata) brutto | 116 | 10 | 30 | 3 | ||
| Zysk (strata) netto | 92 | 10 | 24 | 3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 118 | -1 015 | -547 | -258 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 15 | -68 | 4 | -17 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 656 | -78 | 1 203 | -20 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 554 | -1 162 | 660 | -295 | ||
| Aktywa, razem | 14 122 | 4 984 | 3 650 | 1 266 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 957 | 3 906 | 1 798 | 993 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 144 | 185 | 37 | 47 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 736 | 3 637 | 1 741 | 924 | ||
| Kapitał własny | 7 165 | 1 078 | 1 852 | 274 | ||
| Kapitał zakładowy | 810 | 100 | 209 | 25 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 100 000 | 8 100 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,00 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,00 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,88 | 0,23 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,88 | 0,23 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-27 | Władysław Sędzielski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 789 | 894 | 894 | 842 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 787 | 891 | 891 | 838 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 13 334 | 12 279 | 12 279 | 4 142 | ||
| Zapasy | 1 662 | 422 | 422 | 421 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 338 | 8 266 | 8 266 | 3 226 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 338 | 8 266 | 8 266 | 3 226 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 183 | 2 629 | 2 629 | 461 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 183 | 2 629 | 2 629 | 461 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 183 | 2 629 | 2 629 | 461 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 151 | 962 | 962 | 34 | ||
| A k t y w a r a z e m | 14 122 | 13 173 | 13 173 | 4 984 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 165 | 3 034 | 3 034 | 1 078 | ||
| Kapitał zakładowy | 810 | 693 | 693 | 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 5 151 | 1 229 | 1 229 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 112 | 274 | 274 | 967 | ||
| Zysk (strata) netto | 92 | 838 | 838 | 10 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 957 | 10 138 | 10 138 | 3 906 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 77 | 77 | 77 | 84 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77 | 77 | 77 | 84 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 144 | 144 | 144 | 185 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 144 | 144 | 144 | 185 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 736 | 9 881 | 9 881 | 3 637 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 736 | 9 881 | 9 881 | 3 637 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 36 | 36 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 36 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 36 | 36 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 14 122 | 13 173 | 13 173 | 4 984 | ||
| Wartość księgowa | 7 165 | 3 034 | 3 034 | 0 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 100 000 | 6 930 000 | 6 930 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,88 | 0,44 | 0,44 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 414 | 6 414 | 3 555 | 3 555 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 463 | 463 | 113 | 113 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 951 | 5 951 | 3 442 | 3 442 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 378 | 5 378 | 3 066 | 3 066 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 307 | 307 | 213 | 213 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 071 | 5 071 | 2 853 | 2 853 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 036 | 1 036 | 489 | 489 | ||
| Koszty sprzedaży | 550 | 550 | 326 | 326 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 394 | 394 | 141 | 141 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 92 | 92 | 22 | 22 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 | 10 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 10 | 10 | ||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 95 | 95 | 15 | 15 | ||
| Przychody finansowe | 27 | 27 | 13 | 13 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 27 | 27 | 2 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | 11 | ||||
| Koszty finansowe | 5 | 5 | 18 | 18 | ||
| Odsetki w tym: | 5 | 5 | 9 | 9 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | 9 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 116 | 116 | 10 | 10 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 116 | 116 | 10 | 10 | ||
| Podatek dochodowy | 24 | 24 | ||||
| część bieżąca | 36 | 36 | ||||
| część odroczona | -9 | -9 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 92 | 92 | 10 | 10 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 92 | 92 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 100 000 | 8 100 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 034 | 3 034 | 967 | 967 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 693 | 693 | 967 | 967 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 693 | 693 | 100 | 100 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 117 | 117 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 810 | 810 | 100 | 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 229 | 1 229 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 922 | 3 922 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 922 | 3 922 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 922 | 3 922 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 151 | 5 151 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 274 | 274 | 967 | 967 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 274 | 274 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 967 | 967 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 838 | 838 | 967 | 967 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 112 | 1 112 | 967 | 967 | ||
| Wynik netto | 92 | 92 | 10 | 10 | ||
| zysk netto | 92 | 92 | 10 | 10 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 165 | 7 165 | 1 078 | 1 078 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 92 | 92 | 10 | 10 | ||
| Korekty razem | -2 210 | -2 210 | -1 026 | -1 026 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 83 | 83 | 85 | 85 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 240 | -1 240 | -309 | -309 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 928 | 1 928 | -656 | -656 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 961 | -2 961 | 258 | 258 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -774 | -774 | 34 | 34 | ||
| Inne korekty | 748 | 748 | -445 | -445 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 118 | -2 118 | -1 015 | -1 015 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 | 25 | 9 | 9 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 25 | 9 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 9 | 77 | 77 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 15 | 15 | -68 | -68 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 707 | 4 707 | 2 | 2 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 680 | 4 680 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 27 | 27 | 2 | 2 | ||
| Wydatki | 51 | 51 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 46 | 46 | 71 | 71 | ||
| Odsetki | 5 | 5 | 9 | 9 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 656 | 4 656 | -78 | -78 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 554 | 2 554 | -1 162 | -1 162 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 554 | 2 554 | -1 162 | -1 162 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 629 | 2 629 | 1 623 | 1 623 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 183 | 5 183 | 461 | 461 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| I kw 2007.rtf | Informacja dodatkowa | ||
