PROCAD S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-04-27

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PROCAD S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

80-122 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kartuska 215 215

(ulica) (numer)

0-58 3020267 0-58 3020629

(telefon) (fax)

[email protected] www.procad.pl

(e-mail) (www)

584-10-03-488 190330106

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 762 4 996 2 243 1 299

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 494 212 126 55

Zysk (strata) brutto 582 201 149 52

Zysk (strata) netto 473 164 121 43

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -702 158 -180 41

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 509 -206 -3 202 -54

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 317 72 3 409 19

Przepływy pieniężne netto, razem 106 24 27 6

Aktywa, razem 21 387 3 568 5 527 907

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 927 2 861 1 532 727

Zobowiązania długoterminowe 102 0 26 0

Zobowiązania krótkoterminowe 5 751 2 852 1 486 725

Kapitał własny 15 460 707 3 995 180

Kapitał zakładowy 902 502 233 128

Liczba akcji (w szt.) 901 900 0 901 900 0

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,72 0,00 0,19 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,67 0,00 6,12 0,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale informacje Procad-Q1-2007.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-27 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu

2007-04-27 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 294 0 1 006 629

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 0 12 13

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 222 0 941 569

Należności długoterminowe 33 0 33 22

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 33 0 33 22

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25 0 20 25

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 0 20 25

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 20 093 0 5 436 2 939

Zapasy 1 402 0 1 239 447

Należności krótkoterminowe 5 006 0 3 214 2 391

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 5 006 0 3 214 2 391

Inwestycje krótkoterminowe 12 483 0 144 44

Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 483 0 144 44

w jednostkach powiązanych 161 0 0 0

w pozostałych jednostkach 12 072 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 250 0 144 44

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 202 0 839 57

A k t y w a r a z e m 21 387 0 6 442 3 568

PASYWA

Kapitał własny 15 460 0 1 591 707

Kapitał zakładowy 902 0 502 502

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 12 996 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 089 0 42 41

Zysk (strata) netto 473 0 1 047 164

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 927 0 4 851 2 861

Rezerwy na zobowiązania 31 0 16 9

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31 0 16 9

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 102 0 118 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 102 0 118 0

Zobowiązania krótkoterminowe 5 751 0 4 671 2 852

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 5 688 0 4 671 2 809

Fundusze specjalne 63 0 0 43

Rozliczenia międzyokresowe 43 0 46 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 43 0 46 0

długoterminowe 28 0 31 0

krótkoterminowe 15 0 15 0

P a s y w a r a z e m 21 387 0 6 442 3 568

Wartość księgowa 15 460 0 1 591 707

Liczba akcji (w szt.) 901 900 901 900 501 900

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,14 0,00 3,17

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 901 900 901 900 501 900

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,14 0,00 3,17

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

kwartał/ okres od do kwartały narastająco / 2007 okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / 2006 okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 762 0 4 996 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 667 0 949 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 095 0 4 047 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 456 0 3 720 0

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 097 0 450 0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 359 0 3 270 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 306 0 1 276 0

Koszty sprzedaży 108 0 94 0

Koszty ogólnego zarządu 1 710 0 988 0

Zysk (strata) ze sprzedaży 488 0 194 0

Pozostałe przychody operacyjne 13 0 18 0

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 4 0 0 0

Inne przychody operacyjne 9 0 18 0

Pozostałe koszty operacyjne 7 0 0 0

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 0 0 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 494 0 212 0

Przychody finansowe 97 0 0 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 25 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 72 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 9 0 11 0

Odsetki w tym: 6 0 4 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 3 0 7 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 582 0 201 0

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 582 0 201 0

Podatek dochodowy 109 0 37 0

część bieżąca 0 0 37 0

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 473 0 164 0

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 356 0

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 653 011

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,72 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 653 011

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,72 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

kwartał / okres od do kwartały narastająco / 2007 okres od do rok 2006 okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 591 0 508 508

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 41 41

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 591 0 549 549

Kapitał zakładowy na początek okresu 502 0 101 101

Zmiany kapitału zakładowego 400 0 401 401

zwiększenia (z tytułu) 400 0 401 401

emisji akcji (wydania udziałów) 400 0 401 401

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 902 0 502 502

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 0 8 8

Zmiany kapitału zapasowego 12 996 0 -406 -407

zwiększenia (z tytułu) 12 996 0 1 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 12 996

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 1 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -407 -407

pokrycia straty 0 0

- zwiększenie kapitału podstawowego -330 -330

- podatek ryczałtowy od podwyższenia kapitału podstawowego 0 0 -77 -77

Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 996 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 42 0 400 400

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 42 0 400 400

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 42 41

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 42 0 442 441

zwiększenia (z tytułu) 1 047 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -400 -400

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 089 0 42 41

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 089 0 42 41

Wynik netto 473 0 1 047 164

zysk netto 473 0 1 047 164

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15 460 0 1 591 707

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

kwartał / okres od do kwartały narastająco / 2007 okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / 2006 okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 473 0 164 0

Korekty razem -1 175 0 -6 0

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 82 0 44 0

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -19 0 4 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -65 0 0 0

Zmiana stanu rezerw 15 0 0 0

Zmiana stanu zapasów -162 0 265 0

Zmiana stanu należności -1 792 0 53 0

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 137 0 -321 0

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -371 0 -51 0

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -702 0 158 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 71 0 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 47 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 24 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 24 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 24 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -12 580 0 -206 0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -419 0 -206 0

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -12 161 0 0 0

w jednostkach powiązanych -161 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach -12 000 0 0 0

nabycie aktywów finansowych -12 000 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -12 509 0 -206 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 13 396 0 164 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 13 396 0 71 0

Kredyty i pożyczki 0 0 93 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -79 0 -92 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 -77 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -46 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 -11 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -27 0 0 0

Odsetki -6 0 -4 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 13 317 0 72 0

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 106 0 24 0

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 106 0 24 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 144 0 20 0

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 250 0 44 0

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa Procad-Q1-2007.pdf