| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-27 | |||||||||||||||
| PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROCAD S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-122 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kartuska 215 | 215 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-58 3020267 | 0-58 3020629 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.procad.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 584-10-03-488 | 190330106 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 762 | 4 996 | 2 243 | 1 299 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 494 | 212 | 126 | 55 | ||
| Zysk (strata) brutto | 582 | 201 | 149 | 52 | ||
| Zysk (strata) netto | 473 | 164 | 121 | 43 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -702 | 158 | -180 | 41 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 509 | -206 | -3 202 | -54 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 317 | 72 | 3 409 | 19 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 106 | 24 | 27 | 6 | ||
| Aktywa, razem | 21 387 | 3 568 | 5 527 | 907 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 927 | 2 861 | 1 532 | 727 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 102 | 0 | 26 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 751 | 2 852 | 1 486 | 725 | ||
| Kapitał własny | 15 460 | 707 | 3 995 | 180 | ||
| Kapitał zakładowy | 902 | 502 | 233 | 128 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 901 900 | 0 | 901 900 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,72 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,67 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje Procad-Q1-2007.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-27 | Jarosław Jarzyński | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-27 | Maciej Horeczy | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 1 294 | 0 | 1 006 | 629 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 14 | 0 | 12 | 13 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 222 | 0 | 941 | 569 | ||
| Należności długoterminowe | 33 | 0 | 33 | 22 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 33 | 0 | 33 | 22 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25 | 0 | 20 | 25 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 | 0 | 20 | 25 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 093 | 0 | 5 436 | 2 939 | ||
| Zapasy | 1 402 | 0 | 1 239 | 447 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 006 | 0 | 3 214 | 2 391 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 006 | 0 | 3 214 | 2 391 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 483 | 0 | 144 | 44 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 483 | 0 | 144 | 44 | ||
| w jednostkach powiązanych | 161 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 12 072 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 250 | 0 | 144 | 44 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 202 | 0 | 839 | 57 | ||
| A k t y w a r a z e m | 21 387 | 0 | 6 442 | 3 568 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 460 | 0 | 1 591 | 707 | ||
| Kapitał zakładowy | 902 | 0 | 502 | 502 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 12 996 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 089 | 0 | 42 | 41 | ||
| Zysk (strata) netto | 473 | 0 | 1 047 | 164 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 927 | 0 | 4 851 | 2 861 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 31 | 0 | 16 | 9 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 | 0 | 16 | 9 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 102 | 0 | 118 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 102 | 0 | 118 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 751 | 0 | 4 671 | 2 852 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 688 | 0 | 4 671 | 2 809 | ||
| Fundusze specjalne | 63 | 0 | 0 | 43 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 43 | 0 | 46 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 43 | 0 | 46 | 0 | ||
| długoterminowe | 28 | 0 | 31 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 21 387 | 0 | 6 442 | 3 568 | ||
| Wartość księgowa | 15 460 | 0 | 1 591 | 707 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 901 900 | 901 900 | 501 900 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,14 | 0,00 | 3,17 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 901 900 | 901 900 | 501 900 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,14 | 0,00 | 3,17 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał/ okres od do | kwartały narastająco / 2007 okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / 2006 okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 762 | 0 | 4 996 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 667 | 0 | 949 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 095 | 0 | 4 047 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 456 | 0 | 3 720 | 0 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 097 | 0 | 450 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 359 | 0 | 3 270 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 306 | 0 | 1 276 | 0 | ||
| Koszty sprzedaży | 108 | 0 | 94 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 710 | 0 | 988 | 0 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 488 | 0 | 194 | 0 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 0 | 18 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 9 | 0 | 18 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 494 | 0 | 212 | 0 | ||
| Przychody finansowe | 97 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 9 | 0 | 11 | 0 | ||
| Odsetki w tym: | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 3 | 0 | 7 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 582 | 0 | 201 | 0 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 582 | 0 | 201 | 0 | ||
| Podatek dochodowy | 109 | 0 | 37 | 0 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 473 | 0 | 164 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 356 | 0 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 653 011 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,72 | 0,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 653 011 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,72 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / 2007 okres od do | rok 2006 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 591 | 0 | 508 | 508 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 41 | 41 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 591 | 0 | 549 | 549 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 502 | 0 | 101 | 101 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 400 | 0 | 401 | 401 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 400 | 0 | 401 | 401 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 400 | 0 | 401 | 401 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 902 | 0 | 502 | 502 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 996 | 0 | -406 | -407 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 996 | 0 | 1 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 12 996 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -407 | -407 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| - zwiększenie kapitału podstawowego | -330 | -330 | ||||
| - podatek ryczałtowy od podwyższenia kapitału podstawowego | 0 | 0 | -77 | -77 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 996 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 42 | 0 | 400 | 400 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 42 | 0 | 400 | 400 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 42 | 41 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 | 0 | 442 | 441 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 047 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -400 | -400 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 089 | 0 | 42 | 41 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 089 | 0 | 42 | 41 | ||
| Wynik netto | 473 | 0 | 1 047 | 164 | ||
| zysk netto | 473 | 0 | 1 047 | 164 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 460 | 0 | 1 591 | 707 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / 2007 okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / 2006 okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 473 | 0 | 164 | 0 | ||
| Korekty razem | -1 175 | 0 | -6 | 0 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 82 | 0 | 44 | 0 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -19 | 0 | 4 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -65 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -162 | 0 | 265 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 792 | 0 | 53 | 0 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 137 | 0 | -321 | 0 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -371 | 0 | -51 | 0 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -702 | 0 | 158 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 71 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -12 580 | 0 | -206 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -419 | 0 | -206 | 0 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -12 161 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | -161 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -12 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -12 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -12 509 | 0 | -206 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 396 | 0 | 164 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 13 396 | 0 | 71 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 93 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -79 | 0 | -92 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | -77 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -46 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | -11 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -27 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -6 | 0 | -4 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 13 317 | 0 | 72 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 106 | 0 | 24 | 0 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 106 | 0 | 24 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 144 | 0 | 20 | 0 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 250 | 0 | 44 | 0 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Procad-Q1-2007.pdf | |||
