| Zarząd Redan SA informuje, iż w dniu 11 lipca 2006 r. – na podstawie porozumienia zawartego z Bankami BRE, Pekao oraz Millennium w dniu 11 lipca 2006 r.– została podpisana ugoda z Bankiem Pekao SA. Ugoda dotyczy spłaty zadłużenia z tytułu: a) kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na podstawie Umowy nr I CKK/15/2004 z dnia 30 kwietnia 2004r. , zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 29 kwietnia 2005r., Aneksem Nr 2 z dnia 09 lutego 2006r., Aneksem Nr 3 z dnia 28 kwietnia 2006r. oraz Aneksem Nr 4 z dnia 12 maja 2006r. (Kredyt I), b) kredytu obrotowego udzielonego na podstawie Umowy nr I CKK/22/2004 z dnia 27 maja 2004r., zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 31 maja 2004r., Aneksem Nr 2 z dnia 30 czerwca 2004r., Aneksem Nr 3 z dnia 29 lipca 2004r., Aneksem nr 4 z dnia 27 maja 2005r., Aneksem nr 5 z dnia 30 września 2005r., Aneksem Nr 6 z dnia 28 kwietnia 2006r. oraz Aneksem Nr 7 z dnia 12 maja 2006r. (Kredyt II). Ugoda określa zasady spłaty tych zobowiązań oraz ich zabezpieczenie zgodnie z zapisami porozumienia zawartego przez Redan z Bankami BRE, Pekao oraz Millennium w dniu 11 lipca 2006 r. Redan zobowiązuje się spłacić na rzecz Banku Pekao SA należność z tytułu Kredytu I określoną w następujący sposób: a) Odsetki umowne w kwocie 45.814,41 PLN zostaną zapłacone w terminie do dnia 14 lipca 2006r., b) Odsetki karne w kwocie 62.005,84 PLN zostanie zapłacona w terminie do dnia 30 września 2006r., c) Termin spłaty kapitału strony ustaliły na 30 kwietnia 2007r. Należność z tytułu Kredytu II zostanie zapłacona przez Redan na rzecz banku Pekao SA w następujący sposób: a) Odsetki umowne w kwocie 388.595,12 PLN zostaną zapłacone w terminie do dnia 14 lipca 2006r., b) Odsetki karne w kwocie 402.875,73 PLN zostaną zapłacone w terminie do dnia 30 września 2006r., c) Kwota kapitału zostanie spłacona w następujących kwotach i terminach: - kwota 8.535.118,43 PLN, w terminie do dnia 30 września 2006r., - kwota 365.600,00 PLN w terminie do dnia 11 pa¼dziernika 2006r., - kwota 365.600,00 PLN w terminie do dnia 25 pa¼dziernika 2006r., - kwota 548.400,00 PLN w terminie do dnia 15 listopada 2006r., - kwota 548.400,00 PLN w terminie do dnia 29 listopada 2006r., - kwota 548.400,00 PLN w terminie do dnia 13 grudnia 2006r., - kwota 548.400,00 PLN w terminie do dnia 27 grudnia 2006r., - termin spłaty pozostałej kwoty kapitału ustala się na dzień 30 kwietnia 2007r. Ugoda ustala następujące zabezpieczenia wierzytelności Banku Pekao SA z tytułu wierzytelności nią objętych: a) hipoteki kaucyjne do kwoty 10 968 000 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Redan SA położonej w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14 z równym pierwszeństwem z hipotekami Banków BRE i Millennium; b) hipoteki kaucyjne do kwoty 14 500 000 PLN na nieruchomości stanowiącej własność PELLO Sp. z o.o., położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 67-93 z równym pierwszeństwem z hipotekami Banków BRE i Millennium; c) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, d) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Redan, e) przewłaszczenie towarów handlowych o wartości nie niższej niż 34 970 000 PLN, f) zastawy rejestrowe na znakach towarowych: "Happy Kids", "Top Secret", "Troll", "Adesso" z równym pierwszeństwem z zastawami Banków BRE i Millennium; g) przystąpienie spółek Adesso SA, Troll Market Sp. z o.o. Top Secret Sp. z o.o., Pello Sp. z o.o. do długu Redan. h) cesja wierzytelności Redan od Troll Market Sp. z o.o. oraz od Jeronimo Martens Dystrybucja SA i) zastaw rejestrowy na 26.168 akcjach Adesso SA (36,86% akcji ogółem), na 199 udziałach Troll Market Sp. z o.o. (36,85% udziałów ogółem) oraz na 749 udziałach Top Secret Sp. z o.o. (37,45 udziałów ogółem) j) poręczenie cywilne Pana Radosława Wiśniewskiego do kwoty 21.037.238,00 PLN. Ugoda zawiera też klauzule dotyczące naruszeń postanowień. W przypadku kiedy Redan naruszy postanowienia, bank Pekao SA będzie uprawniony do podwyższenia marży kredytowej, wypowiedzenia porozumienia oraz żądania zapłaty odszkodowania. W przypadku kiedy bank Pekao SA naruszy postanowienia ugody Redan będzie uprawniony do zawieszenia spłat rat, żądania zapłaty odszkodowania. W przypadku, gdyby takie naruszenie przez bank polegało na wypowiedzeniu umów kredytowych/ugód lub innych umów produktów, rozpoczęciu egzekucji przeciwko Redan lub złożeniu wniosku o upadłość Redan niezgodnie z postanowieniami porozumienia, to bank Pekao SA naruszający w ten sposób warunki ugody utraci również wszystkie uzyskane w wyniku zawarcia ugody zabezpieczenia. Łączna wartość zobowiązań bilansowych i pozabilansowych Redan oraz spółek zależnych Redan na rzecz Banku Pekao SA na dzień zawarcia Ugody tj. na dzień 11 lipca 2006r., stanowi łącznie równowartość 33.381.264,59 PLN. | |
