| Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał , które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 31 pa¼dziernika 2006 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 31 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [****]. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 31 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Pana [****], Pana [****] i Pana [*****]. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 31 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2005. Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 31 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2005 rok. Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.541 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści jeden) złotych, 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 22.302 (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dwa) złotych, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 171.804 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset cztery) złotych, 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 164.289 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć) złotych, 6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2005 roku, 7) dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 31 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie podziału zysku za rok 2005 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia podzielić zysk netto Funduszu za 2005 rok w wysokości 22.302.197,40 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) i pokrycie zrealizowanej straty z lat ubiegłych w wysokości 345.448,35 złotych (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści pięć groszy) w sposób następujący: a) zrealizowany zysk za 2005 rok w wysokości 14.682.016,30 złotych (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące szesnaście złotych trzydzieści groszy) zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy, b) zrealizowana strata z lat ubiegłych w wysokości 345.448,35 złotych (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści pięć groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, c) niezrealizowany zysk netto za rok 2005 w wysokości 7.620.181,10 złotych (słownie: siedem milionów sześćset dwadzieścia tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy) zostanie podzielony w następnych okresach sprawozdawczych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 31 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Elżbiecie Chrzan absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 31 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Piotrowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 31 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie absolutorium dla członków rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkom Rady Nadzorczej Funduszu: - Ewie Pawlak - Janinie Moszczyńskiej - Mieczysławowi Tarczyńskiemu - Henrykowi Skawińskiemu, - Łukaszowi Ingielewiczowi, - Pawłowi Kołodziejskiemu, - Krzysztofowi Obłój, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 31 pażdziernika 2006 roku w sprawie rozpatrzenia przygotowanego przez radę nadzorczą zalecenia i projektu dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu § 1. Zwyczajne walne zgromadzenie Funduszu po zapoznaniu się z zaleceniami i projektem uchwały rady nadzorczej przygotowanymi w trybie art. 24.2 lit. i) Statutu Funduszu, odnośnie likwidacji lub przekształcenia Funduszu, postanawia [******]. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 31 pa¼dziernika 2006 roku w umorzenia akcji Funduszu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, na podstawie art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: § 1. Umarza się 10.628.976 (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji Funduszu, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy), które to akcje zostały nabyte przez Fundusz od Akcjonariuszy za ich zgodą, w celu umorzenia, na podstawie i w wykonaniu uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 kwietnia 2006 roku, za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 62.710.958,40 (słownie sześćdziesiąt dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) złotych. § 2. Umorzenie akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Funduszu w wysokości łącznej wartości umorzonych akcji. § 3. Umorzenie nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Funduszu, po przeprowadzeniu postępowaniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 31 pa¼dziernika 2006 roku o obniżeniu kapitału zakładowego Funduszu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, na podstawie art. 360 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 455 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1. W związku z podjęciem uchwały nr 10 przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu o umorzeniu akcji Funduszu, w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego Funduszu do liczby akcji, która pozostanie w wyniku umorzenia akcji zwykłych na okaziciela, obniża się kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 1.610.451,00 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) złotych do kwoty 547.553,40 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy 40/100) złotych, to jest o kwotę 1.062.897,60 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 60/100) złotych. § 2. Obniżenie kapitału zakładowego Funduszu nastąpi w drodze umorzenia 10.628.976 (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Funduszu, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda. § 3. Obniżenie kapitału zakładowego Funduszu nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą zarejestrowania przez Sąd zmiany statutu Funduszu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 31 pa¼dziernika 2006 roku o zmianie Statutu Funduszu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec podjęcia uchwały o umorzeniu akcji Funduszu, uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Funduszu uchwala niniejszym następującą zmianę Statutu Funduszu, w ten sposób że: Art. 9 ust. 1.14. mający dotychczasowe brzmienie: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.610.451,00 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 16.104.510 (słownie: szesnaście milionów sto cztery tysiące pięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda". zostaje zastąpione nowym brzmieniem: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 547.553,40 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy i 40/100) złotych i dzieli się na 5.475.534 (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda". § 2 Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. § 3 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z dniem dokonania stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 w związku z § 97 ust 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). | |
