| Zarząd TUP S.A. otrzymał informację od spółki zależnej TUP Property S.A.(Kredytobiorca) o zawarciu w dniu 4 grudnia 2007 r. umowy o długoterminowy kredyt inwestycyjny z DZ Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Kredytodawca). Celem kredytu jest częściowe sfinansowanie zakupu nieruchomości w Tychach, stanowiącej centrum handlowo-rozrywkowe "City Point", które wchodzi w skład zakupionego portfela wynajętych nieruchomości komercyjnych od spółki Concorde Investissement S.A. (rb 103/2007). Kredytodawca udzielił TUP Property S.A. kredytu, który może być wykorzystany do wysokości limitu równego 10.451.523,55 euro. Kredyt został udzielony na okres do dnia 30 listopada 2012 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o wysokość stopy referencyjnej EURIBOR 1M przy uwzględnieniu marży Kredytodawcy w wysokości 1,2 punktu procentowego w stosunku rocznym. Zabezpieczenia wynikające z umowy kredytowej stanowią: - weksel własny "in blanco" wystawiony przez TUP Property S.A., poręczony przez TUP S.A. wraz z deklaracją wekslową; - kaucja w kwocie 4 mln zł złożona przez TUP S.A. na rachunku Kredytodawcy; - hipoteka zwykła łączna umowna (w kwocie 12.850.000 euro) oraz hipoteka kaucyjna łączna (do kwoty 2.150.000), ustanowione na nieruchomościach; - cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości potwierdzona polisą ubezpieczeniową; - cesja wierzytelności umów najmu nieruchomości; - cesja praw do zabezpieczeń wierzytelności wynikających z umów najmu nieruchomości przysługujących Kredytobiorcy od najemców. Zawarta umowa kredytowa przekracza 10% kapitałów własnych emitenta, co stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą. | |
