| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny RS | 2007 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2008-06-30 | |||||||||||||||
| BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BBI ZENERIS NFI | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-770 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Paderewskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 851 60 25 | 061 851 74 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bbizeneris.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-33-372 | 010960117 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| HLB Frąckowiak i Współnicy Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 | 101 | 4 | 26 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 | 101 | 4 | 26 | ||
| Przychody z inwestycji Funduszu | 240 | 0 | 64 | 0 | ||
| Koszty ogólnego Zarządu | 3 415 | 1 981 | 904 | 508 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 808 | 242 | 1008 | 62 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 370 | 1 024 | 98 | 263 | ||
| Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej | 298 | -2 239 | 79 | -574 | ||
| Zysk (strata) netto | -699 | -2238 | -185 | -574 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 616 | -464 | 2 811 | -119 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 354 | -447 | -2477 | -115 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -199 | 374 | -53 | 96 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 063 | -537 | 281 | -138 | ||
| Aktywa razem | 35 180 | 9 905 | 9 821 | 2 585 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 5 025 | 1 045 | 1 403 | 273 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 588 | 982 | 1 281 | 256 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 30 155 | 8 860 | 8 418 | 2 313 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 536 | 10 064 | 708 | 2 627 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 25361 998 | 19886 464 | 25361 998 | 19886 464 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,19 | 0,45 | 0,33 | 0,12 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,19 | 0,45 | 0,33 | 0,12 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,02 | -0,11 | -0,01 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,02 | -0,11 | -0,01 | -0,03 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| List Prezesa Zarządu BBI ZENERIS NFI _1__-2007.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
| Opinia BSSF 2007.pdf | Opinia biegłego rewidenta | ||
| Raport BSSF 2007.pdf | Raport z badania | ||
| skon. zatwierdzenie.pdf | Zatwierdzenie SSF | ||
| F10roczny2007skon.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2007 | ||
| Noty objasniające 31.12.2007.pdf | Noty i objasnienia do sprawozdania finansowego | ||
| 2007_SPRAWOZD_SKONSOLID_ok.pdf | Sprawozdanie Zarządu GK | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-27 | Robert Bender | Prezes Zarządu od 08.04.2008 | |||
| 2008-06-27 | Grzegorz Kubica | Prezes Zarządu od 10.01.2007-31.01.2008 | |||
| 2008-06-27 | Marek Perczyński | Członek Zarządu | |||
| 2008-06-27 | Maciej Figiel | Członek Zarządu | |||
| 2008-06-27 | Mariusz Kostrzewa | Członek Zarządu | |||
| 2008-06-27 | Marek Jó¼wiak | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-27 | Anna Królikowska-Rybicka | Główna Księgowa | |||
