INTERFERIE S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-04-30

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marii Skłodowskiej-Curie 176

(ulica) (numer)

076-749-54-00 076-749-54-01

(telefon) (fax)

[email protected] www.interferie.pl

(e-mail) (www)

692-000-08-69 390037417

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 429 6 769 1 646 1 760

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -977 151 -250 39

Zysk (strata) brutto -759 160 -194 42

Zysk (strata) netto -799 8 -205 2

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 309 -825 79 -215

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 081 -2 887 -5 397 -751

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -239 -242 -61 -63

Przepływy pieniężne netto, razem -21 011 -3 954 -5 379 -1 028

Aktywa, razem 100 129 68 577 25 876 17 424

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 156 9 126 2 625 2 319

Zobowiązania długoterminowe 1 710 2 590 442 658

Zobowiązania krótkoterminowe 6 418 4 934 1 659 1 254

Kapitał własny 89 973 59 451 23 252 15 106

Kapitał zakładowy 72 821 47 821 18 819 12 151

Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 9 564 200 14 564 200 9 564 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,05 0,00 -0,01 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,05 0,00 -0,01 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,18 6,22 1,60 1,58

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,18 6,22 1,60 1,58

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-30 Waldemar Czechowski Jamroziński Prezes Zarządu

2007-04-30 Piotr Kaczyński Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 69 279 65 290 61 436

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 129 116 155

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 68 765 64 738 60 808

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 50 50 50

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 50 50 50

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 50 50 50

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 335 386 423

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 335 386 286

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 137

Aktywa obrotowe 30 850 34 503 7 141

Zapasy 274 311 279

Należności krótkoterminowe 2 491 1 945 2 665

Od jednostek powiązanych 99 67 268

Od pozostałych jednostek 2 392 1 878 2 397

Inwestycje krótkoterminowe 27 535 32 119 3 684

Krótkoterminowe aktywa finansowe 27 535 32 119 3 684

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 20 455 4 028 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 080 28 091 3 684

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 550 128 513

A k t y w a r a z e m 100 129 99 793 68 577

PASYWA

Kapitał własny 89 973 90 772 59 451

Kapitał zakładowy 72 821 72 821 47 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 13 992 13 992 10 095

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 502 1 502 1 527

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 457 0 0

Zysk (strata) netto -799 2 457 8

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 156 9 021 9 126

Rezerwy na zobowiązania 1 419 1 429 1 109

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 287 297 138

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 132 1 132 971

długoterminowa 857 857 810

krótkoterminowa 275 275 161

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 1 710 1 900 2 590

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 710 1 900 2 590

Zobowiązania krótkoterminowe 6 418 4 883 4 934

Wobec jednostek powiązanych 48 64 20

Wobec pozostałych jednostek 6 026 4 794 4 638

Fundusze specjalne 344 25 276

Rozliczenia międzyokresowe 609 809 493

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 609 809 493

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 609 809 493

P a s y w a r a z e m 100 129 99 793 68 577

Wartość księgowa 89 973 90 772 59 450

Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 9 564 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,18 6,23 6,22

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 9 564 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,18 6,23 6,22

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 69 69 69

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 69 69 69

otrzymanych gwarancji i poręczeń 69 69 69

Zobowiązania warunkowe 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Inne (z tytułu) 4 800 6 600 6 600

hipoteka kaucyjna 651 2 451 2 451

hipoteka umowna 4 149 4 149 4 149

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 429 6 769

od jednostek powiązanych 574 719

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 741 6 190

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 688 579

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 196 6 208

jednostkom powiązanym 554 665

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 014 6 030

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 182 178

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 233 561

Koszty sprzedaży 215 115

Koszty ogólnego zarządu 1 232 868

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 214 -424

Pozostałe przychody operacyjne 277 616

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 387

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 277 229

Pozostałe koszty operacyjne 40 43

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 5

Inne koszty operacyjne 40 38

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -977 151

Przychody finansowe 280 75

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 149 52

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 123 0

Aktualizacja wartości inwestycji 8 0

Inne 0 23

Koszty finansowe 60 66

Odsetki w tym: 33 33

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 27 33

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -759 160

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto -759 160

Podatek dochodowy 42 152

część bieżąca 0 170

część odroczona 42 -18

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto -799 8

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 650 4 997

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 769 679 9 564 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,06 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 769 679 9 564 200

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,06 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 90 772 59 442 59 442

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 90 772 59 442 59 442

Kapitał zakładowy na początek okresu 72 821 47 821 47 821

Zmiany kapitału zakładowego 0 25 000 0

zwiększenia (z tytułu) 0 25 000 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 25 000 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 72 821 72 821 47 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 13 992 6 026 6 026

Zmiany kapitału zapasowego 0 7 966 4 069

zwiększenia (z tytułu) 0 9 244 4 069

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 5 000 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 340 4 244

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 3 904 0

- przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych 0 0 -175

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 128 0

pokrycia straty 0 0 0

kosztów emisji 0 1 127 0

przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych 0 151 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 13 992 13 992 10 095

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 502 1 351 1 351

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 502 151 1 351

zwiększenia (z tytułu) 0 151 0

przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych 0 151 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -175

zbycia środków trwałych 0 0 -175

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 1 502 1 526

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 457 4 244 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 457 4 244 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 457 4 244 4 244

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 244 4 244

zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) 0 3 904 4 244

- zasilenia kap. zapasowego (obowiązkowe) 0 340 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 457 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 457 0 0

Wynik netto -799 2 457 8

zysk netto 0 2 457 8

strata netto -799 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 89 973 90 772 59 450

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -799 8

Korekty razem 1 108 -833

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 746 643

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 25 66

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 33 32

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -128 -372

Zmiana stanu rezerw -10 -12

Zmiana stanu zapasów 36 24

Zmiana stanu należności -546 -617

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 527 321

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -571 -952

Inne korekty -4 34

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 309 -825

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 58 329 834

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 833

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 58 329 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 58 329 0

zbycie aktywów finansowych 58 329 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 1

Wydatki -79 410 -3 722

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -4 785 -3 711

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -74 625 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach -74 625 0

nabycie aktywów finansowych -74 625 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 -11

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -21 081 -2 887

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki -239 -242

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -207 -209

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Odsetki -32 -33

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -239 -242

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -21 011 -3 954

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -21 011 -3 954

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 28 091 7 638

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 080 3 684

o ograniczonej możliwości dysponowania 8 15

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Interferie_inf_dod_I_kw.pdf