| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-30 | |||||||||||||||
| TETA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TETA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-137 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| al. Wiśniowa 1 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3234000 | 071 3234001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.teta.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8970009477 | 001337374 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 071 | 8 101 | 3 346 | 2 107 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 627 | 786 | 417 | 204 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 713 | 761 | 439 | 198 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 267 | 761 | 324 | 198 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 457 | 1 | -373 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -178 | -1 727 | -46 | -449 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 936 | 1 749 | 1 008 | 455 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 301 | 23 | 589 | 6 | ||
| Aktywa, razem | 48 519 | 22 625 | 12 539 | 5 749 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 603 | 4 842 | 1 190 | 1 230 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 112 | 0 | 29 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 174 | 4 160 | 820 | 1 057 | ||
| Kapitał własny | 43 299 | 17 783 | 11 190 | 4 518 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 7 000 | 2 326 | 1 779 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 7 000 000 | 9 000 000 | 7 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,13 | 0,11 | 0,03 | 0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,81 | 2,54 | 1,24 | 0,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,56 | 2,54 | 1,18 | 0,65 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_do_SA-QSr.1.2007.pdf | komentarz do raportu kwartalnego | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-30 | Jerzy Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-30 | Wojciech Dobrowolski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-04-30 | Robert Gołuński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-04-30 | Sławomir Piwko | Wiceprezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 506 | 11 125 | 7 115 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 17 999 | 8 635 | 4 514 | |||
| wartość firmy | 9 692 | |||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 889 | 1 633 | 1 096 | |||
| Należności długoterminowe | 405 | 405 | 391 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 405 | 405 | 391 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 213 | 452 | 1 114 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 213 | 452 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 28 013 | 26 687 | 15 510 | |||
| Zapasy | 2 453 | 2 891 | 1 748 | |||
| Należności krótkoterminowe | 22 743 | 23 461 | 13 638 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 22 743 | 23 461 | 13 638 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 460 | 5 | 48 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 460 | 5 | 48 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 460 | 5 | 48 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 357 | 330 | 76 | |||
| A k t y w a r a z e m | 48 519 | 37 812 | 22 625 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 43 299 | 22 682 | 17 783 | |||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 26 471 | 9 152 | 4 354 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 561 | 219 | 5 668 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 267 | 6 311 | 761 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitały mniejszości | 617 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 603 | 15 130 | 4 842 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 753 | 1 114 | 342 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 95 | 90 | 67 | |||
| długoterminowa | 93 | 90 | 67 | |||
| krótkoterminowa | 2 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 658 | 1 024 | 275 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 658 | 1 024 | 275 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 112 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 112 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 174 | 12 355 | 4 160 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 174 | 12 355 | 4 160 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 564 | 1 661 | 340 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 564 | 1 661 | 340 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 564 | 1 661 | 340 | |||
| P a s y w a r a z e m | 48 519 | 37 812 | 22 625 | |||
| Wartość księgowa | 43 299 | 22 682 | 17 783 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,81 | 3,24 | 2,54 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 500 000 | 7 500 000 | 7 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,56 | 3,02 | 2,54 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 66 | 66 | 119 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 66 | 66 | 119 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 66 | 66 | 119 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 215 | 215 | 202 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 215 | 215 | 202 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 215 | 215 | 202 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 281 | 281 | 321 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 071 | 8 101 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 181 | 7 349 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 890 | 752 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 651 | 5 596 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 904 | 5 052 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 747 | 544 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 420 | 2 505 | ||||
| Koszty sprzedaży | 751 | 799 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 115 | 935 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 554 | 771 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 82 | 24 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 7 | ||||
| Dotacje | 10 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 70 | 17 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 9 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 9 | 3 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 627 | 786 | ||||
| Przychody finansowe | 154 | 13 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 154 | 13 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 68 | 33 | ||||
| Odsetki w tym: | 68 | 33 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 713 | 766 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -5 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 5 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 713 | 761 | ||||
| Podatek dochodowy | 348 | 0 | ||||
| część bieżąca | 78 | 0 | ||||
| część odroczona | 270 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| (Zyski) straty mniejszości | 98 | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 267 | 761 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 267 | 761 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 7 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 500 000 | 7 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,11 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 683 | 17 022 | 17 022 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 683 | 17 022 | 17 022 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 2 000 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 000 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 2 000 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 152 | 4 354 | 4 354 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 17 319 | 4 798 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 319 | 4 798 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 17 319 | 293 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 505 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 471 | 9 152 | 4 354 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 5 668 | 5 668 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 561 | 5 668 | 5 668 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -943 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 561 | 4 725 | 5 668 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 505 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 561 | 1 163 | 5 668 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 561 | 1 163 | 5 668 | |||
| Wynik netto | 1 267 | 6 311 | 761 | |||
| zysk netto | 1 267 | 6 311 | 761 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 299 | 23 626 | 17 783 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 267 | 761 | ||||
| Korekty razem | -2 724 | -760 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 98 | |||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 507 | 128 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -85 | 20 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -7 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -415 | -12 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 466 | 694 | ||||
| Zmiana stanu należności | 5 215 | 2 869 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 685 | -3 500 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -807 | -952 | ||||
| Inne korekty | -16 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 457 | 1 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 7 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 7 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 180 | 1 734 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180 | 1 734 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -178 | -1 727 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 19 434 | 1 769 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 19 319 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 1 769 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 115 | |||||
| Wydatki | 15 498 | 20 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 595 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 20 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 10 903 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 936 | 1 749 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 301 | 23 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 301 | 23 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 159 | 25 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 460 | 48 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 330 | 10 997 | 5 774 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 307 | 8 635 | 4 514 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 518 | 1 474 | 869 | |||
| Należności długoterminowe | 405 | 405 | 391 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 405 | 405 | 391 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 10 902 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 10 902 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198 | 483 | 0 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 198 | 483 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 26 166 | 26 770 | 15 574 | |||
| Zapasy | 2 498 | 2 950 | 1 812 | |||
| Należności krótkoterminowe | 22 657 | 23 457 | 13 550 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 22 657 | 23 457 | 13 550 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 796 | 33 | 136 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 796 | 33 | 136 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 796 | 33 | 136 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215 | 330 | 76 | |||
| A k t y w a r a z e m | 47 496 | 37 767 | 21 348 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 934 | 22 554 | 16 642 | |||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 26 471 | 9 152 | 4 354 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 402 | 0 | 4 505 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 061 | 6 402 | 783 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 562 | 15 213 | 4 706 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 738 | 1 113 | 142 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90 | 90 | 67 | |||
| długoterminowa | 90 | 90 | 67 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 648 | 1 023 | 75 | |||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 648 | 1 023 | 75 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 336 | 12 439 | 4 224 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 298 | 12 415 | 4 224 | |||
| Fundusze specjalne | 38 | 24 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 488 | 1 661 | 340 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 488 | 1 661 | 340 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 488 | 1 661 | 340 | |||
| P a s y w a r a z e m | 47 496 | 37 767 | 21 348 | |||
| Wartość księgowa | 42 934 | 22 554 | 16 642 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,77 | 3,22 | 2,56 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 7 500 000 | 6 500 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,77 | 3,01 | 2,56 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 66 | 66 | 119 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 66 | 66 | 119 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 66 | 66 | 119 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 215 | 215 | 202 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 215 | 215 | 202 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 215 | 215 | 202 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 281 | 281 | 321 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 942 | 8 101 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 052 | 7 349 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 890 | 752 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 091 | 5 574 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 344 | 5 030 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 747 | 544 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 851 | 2 527 | ||||
| Koszty sprzedaży | 701 | 799 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 883 | 935 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 267 | 793 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 24 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 7 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 3 | 17 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 9 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 6 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 9 | 3 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 263 | 808 | ||||
| Przychody finansowe | 150 | 13 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 150 | 13 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 67 | 33 | ||||
| Odsetki w tym: | 67 | 33 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 346 | 788 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -5 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 5 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 346 | 783 | ||||
| Podatek dochodowy | 285 | 0 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 285 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 061 | 783 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 061 | 783 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 7 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 500 000 | 7 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,11 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 554 | 15 859 | 15 859 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 554 | 15 859 | 15 859 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 2 000 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 000 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 2 000 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 152 | 4 354 | 4 354 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 17 319 | 4 798 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 319 | 4 798 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 17 319 | 293 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 505 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 471 | 9 152 | 4 354 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 402 | 4 505 | 4 505 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 402 | 4 505 | 4 505 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 402 | 4 505 | 4 505 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 505 | 0 | |||
| 0 | 4 505 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 402 | 0 | 4 505 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 402 | 0 | 4 505 | |||
| Wynik netto | 1 061 | 6 402 | 783 | |||
| zysk netto | 1 061 | 6 402 | 783 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 934 | 22 554 | 16 642 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 061 | 783 | ||||
| Korekty razem | -4 031 | -694 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 458 | 106 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -83 | 20 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -7 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -375 | -12 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 452 | 694 | ||||
| Zmiana stanu należności | 799 | 2 957 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 508 | -3 500 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -772 | -952 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 970 | 89 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 7 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 7 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 173 | 1 734 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173 | 1 734 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -171 | -1 727 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 19 402 | 1 769 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 19 319 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 769 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 83 | |||||
| Wydatki | 15 498 | 20 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 595 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 20 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 10 903 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 904 | 1 749 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 763 | 111 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 763 | 111 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 33 | 25 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 796 | 136 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
