| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LZPS | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-417 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kunickiego | 20-24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 532 22 31 | 081 532 02 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.protektorsa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-010-29-59 | 430068516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 472 | 5 352 | 1 657 | 1 392 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 321 | -759 | 82 | -197 | ||
| Zysk (strata) brutto | 503 | -759 | 128 | -197 | ||
| Zysk (strata) netto | 373 | -766 | 95 | -199 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -933 | -3 109 | -239 | -808 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 645 | 7 | 165 | 2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 545 | 1 680 | 2 443 | 437 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 9 257 | -1 422 | 2 370 | -380 | ||
| Aktywa, razem | 34 577 | 24 407 | 8 936 | 6 201 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 959 | 9 322 | 1 540 | 2 369 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 536 | 7 560 | 1 172 | 1 921 | ||
| Kapitał własny | 28 618 | 15 085 | 7 396 | 3 833 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 426 | 4 744 | 2 436 | 1 205 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 729 300 | 1 560 775 | 18 729 300 | 1 560 775 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | -0,49 | 0,01 | -0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,53 | 9,67 | 0,40 | 2,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informSAQI2007.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-30 | Frank Sistermann | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-30 | Marek Stryjewski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 497 | 4 509 | 6 516 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 33 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 159 | 4 192 | 4 984 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 1 150 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 1 150 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 1 150 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 338 | 318 | 349 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 338 | 318 | 349 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 30 080 | 19 002 | 17 891 | |||
| Zapasy | 10 415 | 8 372 | 12 145 | |||
| Należności krótkoterminowe | 6 208 | 5 752 | 5 140 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 1 242 | |||
| Od pozostałych jednostek | 6 208 | 5 752 | 3 898 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 136 | 4 644 | 249 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 136 | 4 644 | 249 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 391 | 1 150 | 0 | |||
| - udziały lub akcje | 391 | 1 150 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 745 | 3 493 | 249 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 321 | 234 | 357 | |||
| A k t y w a r a z e m | 34 577 | 23 511 | 24 407 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 618 | 18 699 | 15 085 | |||
| Kapitał zakładowy | 9 426 | 4 744 | 4 744 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 811 | 7 947 | 7 502 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 847 | 0 | 445 | |||
| Zysk (strata) netto | 373 | 2 847 | -766 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 959 | 4 812 | 9 322 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 990 | 1 039 | 1 067 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 | 37 | 43 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 957 | 1 002 | 1 024 | |||
| długoterminowa | 596 | 526 | 647 | |||
| krótkoterminowa | 361 | 476 | 376 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 536 | 3 304 | 7 560 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 38 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 067 | 2 971 | 6 738 | |||
| Fundusze specjalne | 469 | 333 | 784 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 433 | 469 | 695 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 433 | 469 | 695 | |||
| długoterminowe | 288 | 168 | 394 | |||
| krótkoterminowe | 145 | 301 | 301 | |||
| P a s y w a r a z e m | 34 577 | 23 511 | 24 407 | |||
| Wartość księgowa | 28 618 | 18 699 | 15 085 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 729 300 | 9 364 650 | 1 560 775 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,53 | 2,00 | 9,67 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 145 038 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,84 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 9 624 | 10 085 | 10 456 | |||
| zabezpieczenia z tyt. kredytów | 0 | 0 | 10 326 | |||
| weksle z tyt.należytego wyk. kontraktu | 0 | 0 | 130 | |||
| hipoteka kaucyjna | 4 200 | 4 200 | 0 | |||
| zabezpieczenie udzielonej gwarancji BPH | 533 | 1 080 | 0 | |||
| zabezpieczenie udzielonej gwarancji BGŻ | 4 465 | 4 465 | 0 | |||
| weksle z tyt.należytego wykonania kontraktu | 170 | 340 | 0 | |||
| weksle in blanco | 100 | 0 | 0 | |||
| zabezp.na maszynach do prod.obuwia | 156 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 624 | 10 085 | 10 456 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 472 | 5 352 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 308 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 059 | 4 826 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 413 | 526 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 928 | 4 842 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 254 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 625 | 4 376 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 303 | 466 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 544 | 510 | ||||
| Koszty sprzedaży | 147 | 175 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 837 | 1 050 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 560 | -715 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 95 | 358 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 7 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 94 | 351 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 335 | 352 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 283 | 164 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 52 | 188 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 320 | -709 | ||||
| Przychody finansowe | 196 | 37 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 125 | 23 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 1 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 70 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 15 | ||||
| Koszty finansowe | 13 | 87 | ||||
| Odsetki w tym: | 13 | 85 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 3 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 503 | -759 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 503 | -759 | ||||
| Podatek dochodowy | 130 | 7 | ||||
| część bieżąca | 155 | 0 | ||||
| część odroczona | -25 | 7 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 373 | -766 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 986 | 7 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 729 300 | 1 560 775 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 698 | 15 852 | 15 852 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 683 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 427 | 4 744 | 4 744 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 947 | 7 502 | 7 502 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 863 | 445 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 863 | 445 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 863 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 445 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 810 | 7 947 | 7 502 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 160 | 3 160 | 3 160 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 847 | 445 | 445 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 445 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 847 | 445 | 445 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 445 | |||||
| na kapitał zapasowy | 445 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 373 | 2 847 | -766 | |||
| zysk netto | 373 | 2 847 | ||||
| strata netto | 766 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 617 | 18 699 | 15 085 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 617 | 18 699 | 15 085 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 373 | -766 | ||||
| Korekty razem | -1 306 | -2 343 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 264 | 328 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 | -5 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 21 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -71 | -7 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -49 | -151 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -2 042 | -1 070 | ||||
| Zmiana stanu należności | -456 | -673 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 187 | -370 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -144 | -415 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -933 | -3 109 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 831 | 7 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 7 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 830 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 830 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 830 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -186 | 0 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 186 | 0 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 645 | 7 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 9 545 | 1 701 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9 545 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 1 701 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | -21 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 21 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 545 | 1 680 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 257 | -1 422 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 252 | -1 417 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | 5 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 493 | 1 666 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 750 | 244 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf.dodatkowa SAQI2007.rtf | |||
