| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-02 | |||||||||||||||
| ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZASTAL SA | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-119 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Sulechowska | 4 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 3284214 | 068 3284213 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zastal.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9290093806 | 006104350 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 906 | 6 067 | 1 802 | 1 549 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 361 | 573 | 355 | 146 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 403 | 754 | 366 | 192 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 344 | 766 | 351 | 196 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 161 | 5 | 43 | 1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 339 | 406 | -354 | 102 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 110 | -390 | 29 | -98 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 068 | 21 | -283 | 5 | ||
| Aktywa, razem | 26 973 | 23 010 | 7 140 | 5 776 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 515 | 6 664 | 1 989 | 1 673 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 820 | 1 826 | 482 | 458 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 924 | 1 190 | 245 | 299 | ||
| Kapitał własny | 19 458 | 16 346 | 5 151 | 4 103 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 500 | 20 500 | 5 427 | 5 146 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,95 | 0,80 | 0,25 | 0,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q 3_2007.pdf | Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2007 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-02 | Regina Pawliczak | Główny Księgowy | Regina Pawliczak | ||
| 2007-11-02 | Miron Czwojda | Wiceprezes Zarządu | Miron Czwojda | ||
| 2007-11-02 | Adam Leżański | Prezes Zarządu | Adam Leżański | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 559 | 16 930 | 16 015 | 17 286 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 | 7 | 9 | 10 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 723 | 14 273 | 13 796 | 14 630 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 677 | 2 510 | 2 074 | 2 229 | ||
| Nieruchomości | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 646 | 2 479 | 2 043 | 2 198 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 536 | 2 365 | 1 935 | 1 935 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 110 | 114 | 108 | 263 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152 | 140 | 136 | 417 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67 | 91 | 114 | 392 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 85 | 49 | 22 | 25 | ||
| Aktywa obrotowe | 9 414 | 10 124 | 9 312 | 5 724 | ||
| Zapasy | 325 | 498 | 339 | 53 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 057 | 6 826 | 5 052 | 5 349 | ||
| Od jednostek powiązanych | 7 | 5 | 5 | 5 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 050 | 6 821 | 5 047 | 5 344 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 892 | 2 672 | 3 897 | 269 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 892 | 2 672 | 3 897 | 269 | ||
| w jednostkach powiązanych | 326 | 324 | 204 | 204 | ||
| w pozostałych jednostkach | 96 | 155 | 155 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 470 | 2 193 | 3 538 | 65 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140 | 128 | 24 | 53 | ||
| A k t y w a r a z e m | 26 973 | 27 054 | 25 327 | 23 010 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 458 | 19 183 | 18 114 | 16 346 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 | 1 | 820 | 57 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 183 | 10 183 | 10 184 | 10 947 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 570 | -12 570 | -15 924 | -15 924 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 344 | 1 069 | 2 534 | 766 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 515 | 7 871 | 7 213 | 6 664 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 709 | 3 716 | 3 723 | 3 636 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40 | 47 | 54 | 10 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 169 | 169 | 169 | 126 | ||
| długoterminowa | 169 | 169 | 169 | 126 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 820 | 1 778 | 1 763 | 1 826 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 820 | 1 778 | 1 763 | 1 826 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 924 | 960 | 1 685 | 1 190 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 25 | 25 | 25 | 51 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 801 | 811 | 1 597 | 1 039 | ||
| Fundusze specjalne | 98 | 124 | 63 | 100 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 062 | 1 417 | 42 | 12 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 062 | 1 417 | 42 | 12 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
| krótkoterminowe | 1 056 | 1 411 | 35 | 4 | ||
| P a s y w a r a z e m | 26 973 | 27 054 | 25 327 | 23 010 | ||
| Wartość księgowa | 19 458 | 19 183 | 18 114 | 16 346 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,95 | 0,94 | 0,88 | 0,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 159 | 134 | 214 | 215 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 159 | 134 | 214 | 215 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| koszty sądowe i komornicze | 159 | 134 | 214 | 215 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 750 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| ustanowienie hipoteki zwykłej | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 746 | 746 | 746 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksel in blanco | 6 | 6 | 6 | |||
| hipoteka kaucyjna | 740 | 740 | 740 | |||
| Inne (z tytułu) | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
| wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 741 | 1 716 | 1 796 | 1 051 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 453 | 6 906 | 2 157 | 6 067 | ||
| od jednostek powiązanych | 69 | 188 | 52 | 157 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 453 | 6 906 | 2 157 | 6 061 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | |||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 132 | 5 478 | 1 624 | 4 884 | ||
| jednostkom powiązanym | 56 | 170 | 58 | 181 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 132 | 5 478 | 1 624 | 4 878 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 321 | 1 428 | 533 | 1 183 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 343 | 1 050 | 292 | 929 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -22 | 378 | 241 | 254 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 388 | 1 116 | 177 | 511 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 146 | 430 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 388 | 1 116 | 31 | 81 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 47 | 133 | 50 | 192 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 22 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -6 | 17 | 12 | 14 | ||
| Inne koszty operacyjne | 40 | 94 | 38 | 178 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 319 | 1 361 | 368 | 573 | ||
| Przychody finansowe | 45 | 164 | 15 | 326 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 31 | 128 | 12 | 32 | ||
| od jednostek powiązanych | 17 | 41 | 4 | 11 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 9 | 11 | 1 | 1 | ||
| Inne | 1 | 21 | 291 | |||
| Koszty finansowe | 45 | 122 | 41 | 145 | ||
| Odsetki w tym: | 41 | 117 | 40 | 110 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | 4 | ||||
| Inne | 1 | 1 | 35 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 319 | 1 403 | 342 | 754 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 319 | 1 403 | 342 | 754 | ||
| Podatek dochodowy | 44 | 59 | -12 | -12 | ||
| część bieżąca | 27 | 27 | ||||
| część odroczona | 17 | 32 | -12 | -12 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 275 | 1 344 | 354 | 766 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 275 | 1 344 | 354 | 766 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | 20 499 539 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 114 | 18 114 | 15 580 | 15 580 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 114 | 18 114 | 15 580 | 15 580 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 | 820 | 805 | 805 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -819 | 15 | -748 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 820 | 57 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie środków trwałych | 1 | 820 | 57 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 820 | 805 | 805 | |||
| pokrycia straty | 820 | 805 | 805 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 | 1 | 820 | 57 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 183 | 10 184 | 11 004 | 11 004 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -820 | -57 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 820 | 57 | |||
| zbycia środków trwałych | 1 | 820 | 57 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 183 | 10 183 | 10 184 | 10 947 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 570 | -13 390 | -16 729 | -16 729 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 534 | 2 232 | 2 232 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 534 | 2 232 | 2 232 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 069 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk na 30.06.2007 | 1 069 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 534 | 2 232 | 2 232 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 534 | 2 232 | 2 232 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 069 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 570 | 15 924 | 18 961 | 18 961 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 570 | 15 924 | 18 961 | 18 961 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 354 | 3 037 | 3 037 | |||
| przeniesienie z kapitału zapasowego | 820 | 805 | 805 | |||
| zaliczenie zysku z roku ubiegłego | 2 534 | 2 232 | 2 232 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 570 | 12 570 | 15 924 | 15 924 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 501 | -12 570 | -15 924 | -15 924 | ||
| Wynik netto | 275 | 1 344 | 2 534 | 766 | ||
| zysk netto | 275 | 1 344 | 2 534 | 766 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 458 | 19 458 | 18 114 | 16 346 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 458 | 19 458 | 18 114 | 16 346 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 275 | 1 344 | 354 | 766 | ||
| Korekty razem | -144 | -1 183 | -284 | -761 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 123 | 366 | 107 | 359 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22 | 73 | 34 | 93 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -496 | -497 | -147 | -430 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -6 | -14 | -58 | -851 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 173 | 14 | -7 | 14 | ||
| Zmiana stanu należności | 311 | -1 503 | -303 | -578 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 109 | -509 | 76 | 668 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -380 | 887 | 14 | -36 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 131 | 161 | 70 | 5 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 634 | 763 | 189 | 645 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 64 | 183 | 520 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 116 | 193 | 6 | 125 | ||
| w jednostkach powiązanych | 44 | 118 | 4 | 121 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 30 | 80 | ||||
| odsetki | 14 | 38 | 4 | 121 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 72 | 75 | 2 | 4 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 60 | 60 | 1 | |||
| odsetki | 8 | 11 | 1 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 506 | 506 | ||||
| Wydatki | 793 | 2 102 | 49 | 239 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 652 | 1 266 | 47 | 183 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 200 | 806 | 2 | 56 | ||
| w jednostkach powiązanych | 200 | 800 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 200 | 800 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 50 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 6 | 50 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -59 | 30 | 2 | 6 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -159 | -1 339 | 140 | 406 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 450 | 450 | 2 000 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 000 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 450 | 450 | ||||
| Wydatki | 145 | 340 | 200 | 2 390 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 51 | 153 | 51 | 68 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 50 | 68 | 8 | 24 | ||
| Odsetki | 44 | 119 | 41 | 107 | ||
| Inne wydatki finansowe | 100 | 2 191 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 305 | 110 | -200 | -390 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 277 | -1 068 | 10 | 21 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 277 | -1 068 | 10 | 21 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 193 | 3 538 | 55 | 44 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 470 | 2 470 | 65 | 65 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -28 | 41 | -4 | 45 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q 3_2007.pdf | Informacja dodatkowa za III kwartał 2007 roku | ||
