ZASTAL SA - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-11-02

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

65-119 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sulechowska 4 a

(ulica) (numer)

068 3284214 068 3284213

(telefon) (fax)

[email protected] www.zastal.pl

(e-mail) (www)

9290093806 006104350

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 906 6 067 1 802 1 549

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 361 573 355 146

Zysk (strata) brutto 1 403 754 366 192

Zysk (strata) netto 1 344 766 351 196

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 161 5 43 1

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 339 406 -354 102

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 110 -390 29 -98

Przepływy pieniężne netto, razem -1 068 21 -283 5

Aktywa, razem 26 973 23 010 7 140 5 776

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 515 6 664 1 989 1 673

Zobowiązania długoterminowe 1 820 1 826 482 458

Zobowiązania krótkoterminowe 924 1 190 245 299

Kapitał własny 19 458 16 346 5 151 4 103

Kapitał zakładowy 20 500 20 500 5 427 5 146

Liczba akcji (w szt.) 20 499 539 20 499 539 20 499 539 20 499 539

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,04 0,02 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,95 0,80 0,25 0,20

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-Q 3_2007.pdf Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2007 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-02 Regina Pawliczak Główny Księgowy Regina Pawliczak

2007-11-02 Miron Czwojda Wiceprezes Zarządu Miron Czwojda

2007-11-02 Adam Leżański Prezes Zarządu Adam Leżański

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 17 559 16 930 16 015 17 286

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 7 7 9 10

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 14 723 14 273 13 796 14 630

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 2 677 2 510 2 074 2 229

Nieruchomości 31 31 31 31

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 2 646 2 479 2 043 2 198

w jednostkach powiązanych, w tym: 2 536 2 365 1 935 1 935

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 110 114 108 263

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 152 140 136 417

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 67 91 114 392

Inne rozliczenia międzyokresowe 85 49 22 25

Aktywa obrotowe 9 414 10 124 9 312 5 724

Zapasy 325 498 339 53

Należności krótkoterminowe 6 057 6 826 5 052 5 349

Od jednostek powiązanych 7 5 5 5

Od pozostałych jednostek 6 050 6 821 5 047 5 344

Inwestycje krótkoterminowe 2 892 2 672 3 897 269

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 892 2 672 3 897 269

w jednostkach powiązanych 326 324 204 204

w pozostałych jednostkach 96 155 155

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 470 2 193 3 538 65

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 140 128 24 53

A k t y w a r a z e m 26 973 27 054 25 327 23 010

PASYWA

Kapitał własny 19 458 19 183 18 114 16 346

Kapitał zakładowy 20 500 20 500 20 500 20 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 1 1 820 57

Kapitał z aktualizacji wyceny 10 183 10 183 10 184 10 947

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -12 570 -12 570 -15 924 -15 924

Zysk (strata) netto 1 344 1 069 2 534 766

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 515 7 871 7 213 6 664

Rezerwy na zobowiązania 3 709 3 716 3 723 3 636

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 40 47 54 10

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 169 169 169 126

długoterminowa 169 169 169 126

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 3 500 3 500 3 500 3 500

długoterminowe

krótkoterminowe 3 500 3 500 3 500 3 500

Zobowiązania długoterminowe 1 820 1 778 1 763 1 826

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 1 820 1 778 1 763 1 826

Zobowiązania krótkoterminowe 924 960 1 685 1 190

Wobec jednostek powiązanych 25 25 25 51

Wobec pozostałych jednostek 801 811 1 597 1 039

Fundusze specjalne 98 124 63 100

Rozliczenia międzyokresowe 1 062 1 417 42 12

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 062 1 417 42 12

długoterminowe 6 6 7 8

krótkoterminowe 1 056 1 411 35 4

P a s y w a r a z e m 26 973 27 054 25 327 23 010

Wartość księgowa 19 458 19 183 18 114 16 346

Liczba akcji (w szt.) 20 499 539 20 499 539 20 499 539 20 499 539

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,95 0,94 0,88 0,80

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 159 134 214 215

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 159 134 214 215

otrzymanych gwarancji i poręczeń

koszty sądowe i komornicze 159 134 214 215

Zobowiązania warunkowe 1 496 1 496 1 496 750

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 750 750 750 750

udzielonych gwarancji i poręczeń

ustanowienie hipoteki zwykłej 750 750 750 750

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 746 746 746

udzielonych gwarancji i poręczeń

weksel in blanco 6 6 6

hipoteka kaucyjna 740 740 740

Inne (z tytułu) 86 86 86 86

wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu 86 86 86 86

Pozycje pozabilansowe, razem 1 741 1 716 1 796 1 051

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 453 6 906 2 157 6 067

od jednostek powiązanych 69 188 52 157

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 453 6 906 2 157 6 061

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 132 5 478 1 624 4 884

jednostkom powiązanym 56 170 58 181

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 132 5 478 1 624 4 878

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 321 1 428 533 1 183

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu 343 1 050 292 929

Zysk (strata) ze sprzedaży -22 378 241 254

Pozostałe przychody operacyjne 388 1 116 177 511

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 146 430

Dotacje

Inne przychody operacyjne 388 1 116 31 81

Pozostałe koszty operacyjne 47 133 50 192

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 13 22

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -6 17 12 14

Inne koszty operacyjne 40 94 38 178

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 319 1 361 368 573

Przychody finansowe 45 164 15 326

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 4 4 2 2

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 31 128 12 32

od jednostek powiązanych 17 41 4 11

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 9 11 1 1

Inne 1 21 291

Koszty finansowe 45 122 41 145

Odsetki w tym: 41 117 40 110

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 4 4

Inne 1 1 35

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 319 1 403 342 754

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 319 1 403 342 754

Podatek dochodowy 44 59 -12 -12

część bieżąca 27 27

część odroczona 17 32 -12 -12

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 275 1 344 354 766

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 275 1 344 354 766

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 499 539 20 499 539 20 499 539 20 499 539

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,07 0,02 0,04

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 114 18 114 15 580 15 580

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 114 18 114 15 580 15 580

Kapitał zakładowy na początek okresu 20 500 20 500 20 500 20 500

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 500 20 500 20 500 20 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 1 820 805 805

Zmiany kapitału zapasowego -819 15 -748

zwiększenia (z tytułu) 1 820 57

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zbycie środków trwałych 1 820 57

zmniejszenia (z tytułu) 820 805 805

pokrycia straty 820 805 805

Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 1 820 57

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 10 183 10 184 11 004 11 004

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -820 -57

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 1 820 57

zbycia środków trwałych 1 820 57

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 10 183 10 183 10 184 10 947

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -12 570 -13 390 -16 729 -16 729

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 534 2 232 2 232

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 534 2 232 2 232

zwiększenia (z tytułu) 1 069

podziału zysku z lat ubiegłych

zysk na 30.06.2007 1 069

zmniejszenia (z tytułu) 2 534 2 232 2 232

pokrycie straty z lat ubiegłych 2 534 2 232 2 232

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 069

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12 570 15 924 18 961 18 961

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 570 15 924 18 961 18 961

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 3 354 3 037 3 037

przeniesienie z kapitału zapasowego 820 805 805

zaliczenie zysku z roku ubiegłego 2 534 2 232 2 232

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 12 570 12 570 15 924 15 924

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -11 501 -12 570 -15 924 -15 924

Wynik netto 275 1 344 2 534 766

zysk netto 275 1 344 2 534 766

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 458 19 458 18 114 16 346

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 458 19 458 18 114 16 346

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 275 1 344 354 766

Korekty razem -144 -1 183 -284 -761

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 123 366 107 359

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 22 73 34 93

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -496 -497 -147 -430

Zmiana stanu rezerw -6 -14 -58 -851

Zmiana stanu zapasów 173 14 -7 14

Zmiana stanu należności 311 -1 503 -303 -578

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 109 -509 76 668

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -380 887 14 -36

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 131 161 70 5

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 634 763 189 645

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 64 183 520

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 116 193 6 125

w jednostkach powiązanych 44 118 4 121

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 30 80

odsetki 14 38 4 121

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 72 75 2 4

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 4 4 2 2

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 60 60 1

odsetki 8 11 1

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 506 506

Wydatki 793 2 102 49 239

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 652 1 266 47 183

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 200 806 2 56

w jednostkach powiązanych 200 800

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe 200 800

w pozostałych jednostkach 6 50

nabycie aktywów finansowych 6 50

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne -59 30 2 6

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -159 -1 339 140 406

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 450 450 2 000

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 2 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 450 450

Wydatki 145 340 200 2 390

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 51 153 51 68

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 50 68 8 24

Odsetki 44 119 41 107

Inne wydatki finansowe 100 2 191

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 305 110 -200 -390

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 277 -1 068 10 21

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 277 -1 068 10 21

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 2 193 3 538 55 44

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 470 2 470 65 65

o ograniczonej możliwości dysponowania -28 41 -4 45

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-Q 3_2007.pdf Informacja dodatkowa za III kwartał 2007 roku