| Zarząd NG2 S.A. informuje, że w dniu 09 marca 2009 Spółka otrzymała podpisane egzemplarze umów o kredyt odnawialny oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym, z dnia 03 marca 2009, zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Ww. kredyty zostały zaciągnięte na finansowanie bieżącej działalności i zastąpią kredyty zaciągnięte przez NG2 S.A. w BZ WBK S.A. Przedmiotem umowy o kredyt odnawialny jest udzielenie kredytu na okres od 10 marca 2009 do dnia 09 marca 2011. Kwota kredytu wynosi: 1/ 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 10 marca 2009 do dnia 30 września 2009, 2/ 55.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01 pa¼dziernika 2009 do dnia 31 grudnia 2009, 3/ 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 marca 2010, 4/ 45.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01 kwietnia 2010 do dnia 30 czerwca 2010, 5/ 40.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01 lipca 2010 do dnia 30 września 2010, 6/ 35.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01 pa¼dziernika 2010 do dnia 31 grudnia 2010, 7/ 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01 stycznia 2011 do dnia 09 marca 2011. Wykorzystana kwota będzie oprocentowana wg stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka kaucyjna na nieruchomościach położonych w Polkowicach, stanowiących własność Emitenta oraz podmiotu powiązanego, do kwoty 75.000.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych, 00/100) wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, a także zastaw na rzeczach ruchomych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają warunków rynkowych Przedmiotem umowy o kredyt w rachunku bieżącym jest udzielenie kredytu na okres od 10 marca 2009 do dnia 09 marca 2010. Kwota kredytu wynosi: 1/ 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 10 marca 2009 do dnia 31 maja 2009, 2/ 40.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01 czerwca 2009 do dnia 31 sierpnia 2009, 3/ 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01 września 2009 do dnia 30 listopada 2009, 4/ 40.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01 grudnia 2009 do dnia 26 lutego 2010, 5/ 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 27 lutego 2010 do dnia 09 marca 2010. Wykorzystana kwota będzie oprocentowana wg stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka kaucyjna na nieruchomościach położonych w Polkowicach, stanowiących własność Emitenta oraz podmiotu powiązanego, do kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych, 00/100) wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, a także zastaw na rzeczach ruchomych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają warunków rynkowych Kryterium uznania umów za znaczące jest wysokość kapitałów własnych. Maksymalne zaangażowanie Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w kredytowanie NG2 SA z tytułu ww. umów wyniesie 100.000.000,00 PLN. | |
