| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-01 | |||||||||||||||
| INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERFERIE S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Marii Skłodowskiej-Curie | 176 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076-749-54-00 | 076-749-54-01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.interferie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 692-000-08-69 | 390037417 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 664 | 15 504 | 3 810 | 3 975 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 011 | 531 | -263 | 136 | ||
| Zysk (strata) brutto | -495 | 436 | -129 | 112 | ||
| Zysk (strata) netto | -520 | 353 | -135 | 91 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 324 | 716 | 84 | 184 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -26 376 | -6 963 | -6 853 | -1 785 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 433 | -490 | 372 | -126 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -24 619 | -6 737 | -6 397 | -1 727 | ||
| Aktywa, razem | 105 498 | 72 881 | 28 015 | 18 025 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 246 | 13 086 | 4 049 | 3 236 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 485 | 2 442 | 394 | 604 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 797 | 6 947 | 2 602 | 1 718 | ||
| Kapitał własny | 90 252 | 59 795 | 23 966 | 14 788 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 47 821 | 19 337 | 11 827 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 9 564 200 | 14 564 200 | 9 564 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,04 | -0,01 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,20 | 6,25 | 1,65 | 1,55 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-01 | Waldemar Czechowski Jamroziński | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-01 | Tadeusz Kania | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-08-01 | Andrzej Pawluszek | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 94 698 | 69 279 | 65 290 | 64 808 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 107 | 129 | 116 | 167 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 94 149 | 68 765 | 64 738 | 64 207 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 392 | 335 | 386 | 384 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 392 | 335 | 386 | 384 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 10 800 | 30 850 | 34 503 | 8 074 | ||
| Zapasy | 302 | 274 | 311 | 349 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 979 | 2 491 | 1 945 | 5 105 | ||
| Od jednostek powiązanych | 631 | 99 | 67 | 1 217 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 348 | 2 392 | 1 878 | 3 888 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 487 | 27 535 | 32 119 | 901 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 487 | 27 535 | 32 119 | 901 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 15 | 20 455 | 4 028 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 472 | 7 080 | 28 091 | 901 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 032 | 550 | 128 | 1 718 | ||
| A k t y w a r a z e m | 105 498 | 100 129 | 99 793 | 72 881 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 90 252 | 89 973 | 90 772 | 59 795 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 47 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 16 449 | 13 992 | 13 992 | 10 095 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 526 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 2 457 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -520 | -799 | 2 457 | 353 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 246 | 10 156 | 9 021 | 13 086 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 459 | 1 419 | 1 429 | 1 152 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 328 | 287 | 297 | 181 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 131 | 1 132 | 1 132 | 971 | ||
| długoterminowa | 857 | 857 | 857 | 810 | ||
| krótkoterminowa | 274 | 275 | 275 | 161 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 485 | 1 710 | 1 900 | 2 442 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 461 | 1 710 | 1 900 | 2 442 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 797 | 6 418 | 4 883 | 6 947 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 118 | 48 | 64 | 688 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 377 | 6 026 | 4 794 | 6 013 | ||
| Fundusze specjalne | 302 | 344 | 25 | 245 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 505 | 609 | 809 | 2 545 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 505 | 609 | 809 | 2 545 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 2 505 | 609 | 809 | 2 545 | ||
| P a s y w a r a z e m | 105 498 | 100 129 | 99 793 | 72 881 | ||
| Wartość księgowa | 90 252 | 89 973 | 90 772 | 59 795 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 9 564 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,20 | 6,18 | 6,23 | 6,25 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 69 | 69 | 69 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 69 | 69 | 69 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 69 | 69 | 69 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 4 073 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 4 073 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 4 073 | ||
| Inne (z tytułu) | 4 800 | 4 800 | 6 600 | 6 600 | ||
| hipoteka kaucyjna | 651 | 651 | 2 451 | 2 451 | ||
| hipoteka umowna | 4 149 | 4 149 | 4 149 | 4 149 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 235 | 14 664 | 8 031 | 15 504 | ||
| od jednostek powiązanych | 943 | 1 517 | 723 | 1 442 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 681 | 13 422 | 7 384 | 14 279 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 554 | 1 242 | 646 | 1 225 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 720 | 12 916 | 6 161 | 13 071 | ||
| jednostkom powiązanym | 782 | 1 336 | 568 | 1 233 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 543 | 12 557 | 6 002 | 12 734 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 177 | 359 | 159 | 337 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 515 | 1 748 | 1 870 | 2 433 | ||
| Koszty sprzedaży | 296 | 510 | 197 | 312 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 554 | 2 786 | 859 | 1 727 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -334 | -1 548 | 814 | 394 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 313 | 590 | 54 | 670 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 264 | 264 | 0 | 387 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 49 | 326 | 55 | 284 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 12 | 53 | 491 | 534 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46 | 46 | 52 | 57 | ||
| Inne koszty operacyjne | -34 | 6 | 439 | 477 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -33 | -1 011 | 379 | 531 | ||
| Przychody finansowe | 362 | 642 | -11 | 63 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 78 | 226 | 9 | 61 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 142 | 266 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 7 | 15 | 0 | 0 | ||
| Inne | 135 | 135 | -22 | 1 | ||
| Koszty finansowe | 66 | 126 | 91 | 157 | ||
| Odsetki w tym: | 34 | 67 | 37 | 70 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Inne | 31 | 59 | 52 | 86 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 263 | -495 | 276 | 436 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 263 | -495 | 276 | 436 | ||
| Podatek dochodowy | -16 | 25 | -69 | 83 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | -14 | 156 | ||
| część odroczona | -16 | 25 | -55 | -73 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 279 | -520 | 345 | 353 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 584 | 4 349 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 002 556 | 9 564 200 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 002 556 | 9 564 200 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,04 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 89 973 | 90 772 | 59 442 | 59 442 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 89 973 | 90 772 | 59 442 | 59 442 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 72 821 | 72 821 | 47 821 | 47 821 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 25 000 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 25 000 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 25 000 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 47 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 992 | 13 992 | 6 026 | 6 026 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 457 | 2 457 | 7 967 | 4 069 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 457 | 2 457 | 9 244 | 4 069 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 5 000 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 197 | 197 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 260 | 2 260 | 4 244 | 4 244 | ||
| przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 0 | 0 | 0 | -175 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 227 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 1 277 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 449 | 16 449 | 13 992 | 10 095 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 502 | 1 502 | 1 351 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 502 | 1 502 | 1 351 | 1 351 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 151 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -175 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia lub likwidacji składników majątkowych objętych aktualizacją | 0 | 0 | 0 | -175 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 526 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 457 | 2 457 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 457 | 2 457 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 457 | 2 457 | 4 244 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 4 244 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 4 244 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 457 | 2 457 | 4 244 | 4 244 | ||
| zasilenie kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) | 2 260 | 2 260 | 4 244 | 4 244 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 799 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 799 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 799 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -799 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 279 | -520 | 2 457 | 353 | ||
| zysk netto | 279 | 0 | 2 457 | 353 | ||
| strata netto | 0 | -520 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 90 252 | 90 252 | 90 772 | 59 795 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 279 | -520 | 345 | 353 | ||
| Korekty razem | -266 | 844 | 1 196 | 363 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 785 | 1 531 | 708 | 1 351 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -88 | -63 | 88 | 155 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33 | 66 | 37 | 69 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -403 | -530 | 17 | -354 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 41 | 31 | 43 | 30 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -26 | 10 | -71 | -47 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 489 | -4 035 | -2 440 | -3 057 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 538 | 3 064 | 1 927 | 2 247 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 356 | 785 | 885 | -67 | ||
| Inne korekty | -11 | -15 | 2 | 36 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 15 | 324 | 1 541 | 716 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 58 649 | 116 978 | 0 | 835 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 300 | 300 | 0 | 833 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 58 349 | 116 678 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 58 349 | 116 678 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 58 349 | 116 678 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wydatki | -63 945 | -143 354 | -4 075 | -7 797 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -26 184 | -30 970 | -4 058 | -7 769 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -37 759 | -112 384 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | -37 759 | -112 384 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -37 759 | -112 384 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | -17 | -28 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 294 | -26 376 | -4 075 | -6 963 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 186 | 2 186 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 2 186 | 2 186 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -514 | -753 | -249 | -490 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -481 | -687 | -213 | -421 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -33 | -66 | -37 | -69 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 672 | 1 433 | -249 | -490 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 607 | -24 619 | -2 783 | -6 737 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 607 | -24 619 | -2 783 | -6 737 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 080 | 28 091 | 3 684 | 7 638 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 472 | 3 472 | 901 | 901 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 233 | 241 | 159 | 175 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Interferie_inf_dod_II_kw 2007.pdf | |||
