INTERFERIE S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-08-01

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marii Skłodowskiej-Curie 176

(ulica) (numer)

076-749-54-00 076-749-54-01

(telefon) (fax)

[email protected] www.interferie.pl

(e-mail) (www)

692-000-08-69 390037417

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 664 15 504 3 810 3 975

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 011 531 -263 136

Zysk (strata) brutto -495 436 -129 112

Zysk (strata) netto -520 353 -135 91

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 324 716 84 184

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 376 -6 963 -6 853 -1 785

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 433 -490 372 -126

Przepływy pieniężne netto, razem -24 619 -6 737 -6 397 -1 727

Aktywa, razem 105 498 72 881 28 015 18 025

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 246 13 086 4 049 3 236

Zobowiązania długoterminowe 1 485 2 442 394 604

Zobowiązania krótkoterminowe 9 797 6 947 2 602 1 718

Kapitał własny 90 252 59 795 23 966 14 788

Kapitał zakładowy 72 821 47 821 19 337 11 827

Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 9 564 200 14 564 200 9 564 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 0,04 -0,01 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,20 6,25 1,65 1,55

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-01 Waldemar Czechowski Jamroziński Prezes Zarządu

2007-08-01 Tadeusz Kania Wiceprezes Zarządu

2007-08-01 Andrzej Pawluszek Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 94 698 69 279 65 290 64 808

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 107 129 116 167

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 94 149 68 765 64 738 64 207

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 50 50 50 50

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 50 50 50 50

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 50 50 50 50

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 392 335 386 384

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 392 335 386 384

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 10 800 30 850 34 503 8 074

Zapasy 302 274 311 349

Należności krótkoterminowe 5 979 2 491 1 945 5 105

Od jednostek powiązanych 631 99 67 1 217

Od pozostałych jednostek 5 348 2 392 1 878 3 888

Inwestycje krótkoterminowe 3 487 27 535 32 119 901

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 487 27 535 32 119 901

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 15 20 455 4 028 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 472 7 080 28 091 901

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 032 550 128 1 718

A k t y w a r a z e m 105 498 100 129 99 793 72 881

PASYWA

Kapitał własny 90 252 89 973 90 772 59 795

Kapitał zakładowy 72 821 72 821 72 821 47 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 16 449 13 992 13 992 10 095

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 502 1 502 1 502 1 526

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 2 457 0 0

Zysk (strata) netto -520 -799 2 457 353

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 246 10 156 9 021 13 086

Rezerwy na zobowiązania 1 459 1 419 1 429 1 152

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 328 287 297 181

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 131 1 132 1 132 971

długoterminowa 857 857 857 810

krótkoterminowa 274 275 275 161

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 1 485 1 710 1 900 2 442

Wobec jednostek powiązanych 24 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 461 1 710 1 900 2 442

Zobowiązania krótkoterminowe 9 797 6 418 4 883 6 947

Wobec jednostek powiązanych 118 48 64 688

Wobec pozostałych jednostek 9 377 6 026 4 794 6 013

Fundusze specjalne 302 344 25 245

Rozliczenia międzyokresowe 2 505 609 809 2 545

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 505 609 809 2 545

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 2 505 609 809 2 545

P a s y w a r a z e m 105 498 100 129 99 793 72 881

Wartość księgowa 90 252 89 973 90 772 59 795

Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 9 564 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,20 6,18 6,23 6,25

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 69 69 69

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 69 69 69

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 69 69 69

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 4 073

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

pozostałe 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 4 073

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 4 073

Inne (z tytułu) 4 800 4 800 6 600 6 600

hipoteka kaucyjna 651 651 2 451 2 451

hipoteka umowna 4 149 4 149 4 149 4 149

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 235 14 664 8 031 15 504

od jednostek powiązanych 943 1 517 723 1 442

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 681 13 422 7 384 14 279

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 554 1 242 646 1 225

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 720 12 916 6 161 13 071

jednostkom powiązanym 782 1 336 568 1 233

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 543 12 557 6 002 12 734

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 177 359 159 337

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 515 1 748 1 870 2 433

Koszty sprzedaży 296 510 197 312

Koszty ogólnego zarządu 1 554 2 786 859 1 727

Zysk (strata) ze sprzedaży -334 -1 548 814 394

Pozostałe przychody operacyjne 313 590 54 670

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 264 264 0 387

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 49 326 55 284

Pozostałe koszty operacyjne 12 53 491 534

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 46 46 52 57

Inne koszty operacyjne -34 6 439 477

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -33 -1 011 379 531

Przychody finansowe 362 642 -11 63

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 78 226 9 61

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 142 266 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 7 15 0 0

Inne 135 135 -22 1

Koszty finansowe 66 126 91 157

Odsetki w tym: 34 67 37 70

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 2 2

Inne 31 59 52 86

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 263 -495 276 436

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 263 -495 276 436

Podatek dochodowy -16 25 -69 83

część bieżąca 0 0 -14 156

część odroczona -16 25 -55 -73

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 279 -520 345 353

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 584 4 349

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 002 556 9 564 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 0,04

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 002 556 9 564 200

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 0,04

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 89 973 90 772 59 442 59 442

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 89 973 90 772 59 442 59 442

Kapitał zakładowy na początek okresu 72 821 72 821 47 821 47 821

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 25 000 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 25 000 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 25 000 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 72 821 72 821 72 821 47 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 13 992 13 992 6 026 6 026

Zmiany kapitału zapasowego 2 457 2 457 7 967 4 069

zwiększenia (z tytułu) 2 457 2 457 9 244 4 069

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 5 000 0

z podziału zysku (ustawowo) 197 197 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 260 2 260 4 244 4 244

przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych 0 0 0 -175

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 227 0

pokrycia straty 0 0 1 277 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 16 449 16 449 13 992 10 095

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 502 1 502 1 351 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 502 1 502 1 351 1 351

zwiększenia (z tytułu) 0 0 151 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 -175

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

zbycia lub likwidacji składników majątkowych objętych aktualizacją 0 0 0 -175

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 501 1 501 1 501 1 526

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 457 2 457 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 457 2 457 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 457 2 457 4 244 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 4 244

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 4 244

zmniejszenia (z tytułu) 2 457 2 457 4 244 4 244

zasilenie kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) 2 260 2 260 4 244 4 244

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 799 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 799 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 799 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -799 0 0 0

Wynik netto 279 -520 2 457 353

zysk netto 279 0 2 457 353

strata netto 0 -520 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 90 252 90 252 90 772 59 795

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 279 -520 345 353

Korekty razem -266 844 1 196 363

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 785 1 531 708 1 351

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -88 -63 88 155

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 33 66 37 69

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -403 -530 17 -354

Zmiana stanu rezerw 41 31 43 30

Zmiana stanu zapasów -26 10 -71 -47

Zmiana stanu należności -3 489 -4 035 -2 440 -3 057

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 538 3 064 1 927 2 247

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 356 785 885 -67

Inne korekty -11 -15 2 36

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 15 324 1 541 716

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 58 649 116 978 0 835

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 300 300 0 833

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 58 349 116 678 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 58 349 116 678 0 0

zbycie aktywów finansowych 58 349 116 678 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 1

Wydatki -63 945 -143 354 -4 075 -7 797

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -26 184 -30 970 -4 058 -7 769

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -37 759 -112 384 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach -37 759 -112 384 0 0

nabycie aktywów finansowych -37 759 -112 384 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 -17 -28

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 294 -26 376 -4 075 -6 963

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 186 2 186 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 2 186 2 186 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -514 -753 -249 -490

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -481 -687 -213 -421

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki -33 -66 -37 -69

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 672 1 433 -249 -490

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 607 -24 619 -2 783 -6 737

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 607 -24 619 -2 783 -6 737

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 7 080 28 091 3 684 7 638

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 472 3 472 901 901

o ograniczonej możliwości dysponowania 233 241 159 175

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Interferie_inf_dod_II_kw 2007.pdf