| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-02 | |||||||||||||||
| TOORA POLAND S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TOORA POLAND | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-400 | Nisko | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Sandomierska 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 015 8416455 | 015 8416088 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.toorapoland.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8652166133 | 830467830 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 195 940 | 213 184 | 51 145 | 54 563 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -58 712 | 12 160 | -15 325 | 3 112 | ||
| Zysk (strata) brutto | -70 950 | 11 244 | -18 520 | 2 878 | ||
| Zysk (strata) netto | -71 344 | 11 045 | -18 622 | 2 827 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 47 318 | 2 371 | 12 351 | 607 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -45 624 | -91 144 | -11 909 | -23 328 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 180 | 15 721 | -1 352 | 4 024 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 484 | -73 052 | -909 | -18 697 | ||
| Aktywa, razem | 420 268 | 435 720 | 111 329 | 111 910 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 349 091 | 302 672 | 92 474 | 77 738 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 106 495 | 123 521 | 28 211 | 31 725 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 241 295 | 177 338 | 63 919 | 45 547 | ||
| Kapitał własny | 71 177 | 133 049 | 18 855 | 34 172 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 919 | 20 780 | 5 541 | 5 337 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 918 533 | 20 780 000 | 20 918 533 | 20 918 533 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -3,41 | 0,53 | -0,89 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -3,30 | 0,51 | -0,86 | 0,13 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,40 | 6,40 | 0,90 | 1,64 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,29 | 6,16 | 0,87 | 1,58 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-02 | Giulio Gadaldi | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-02 | Francesco Taglietti | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-11-02 | Eros Cavalli | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-11-02 | Radosław Kuras | Członek Zarządu | |||
| 2007-11-02 | Andrzej Korbel | Dyrektor Finansowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 308 278 | 313 918 | 288 952 | 258 865 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 97 | 108 | 127 | 120 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 308 181 | 313 810 | 288 825 | 257 028 | ||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 717 | |||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 717 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 111 990 | 178 804 | 190 296 | 176 855 | ||
| 1. Zapasy | 29 467 | 49 726 | 65 380 | 49 483 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 78 591 | 125 397 | 119 369 | 115 626 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 14 670 | 44 640 | 30 357 | 36 722 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 63 921 | 80 757 | 89 013 | 78 904 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 330 | 1 999 | 4 816 | 10 017 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 330 | 1 999 | 4 816 | 10 017 | ||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 330 | 1 999 | 4 816 | 9 742 | ||
| b) inne krótkoterminowe papiery wartościowe | 275 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 602 | 1 682 | 731 | 1 729 | ||
| A k t y w a r a z e m | 420 268 | 492 722 | 479 248 | 435 720 | ||
| I. Kapitał własny | 71 177 | 92 875 | 142 523 | 133 049 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 919 | 20 919 | 20 919 | 20 780 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 121 012 | 121 013 | 109 078 | 101 244 | ||
| 3. Zysk / Strata z lat ubiegłych | 591 | 591 | 592 | 0 | ||
| 4. Zysk netto | -71 344 | -49 647 | 11 935 | 11 025 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 349 091 | 399 847 | 336 725 | 302 672 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 784 | 784 | 783 | 866 | ||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24 | 24 | 23 | 760 | ||
| a) długoterminowa | 24 | 24 | 23 | |||
| b)krótkoterminowa | 760 | |||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 760 | 760 | 760 | 106 | ||
| a) krótkoterminowe | 760 | 760 | 760 | 106 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 106 495 | 103 640 | 108 763 | 123 521 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 25 069 | 24 688 | 21 722 | 15 052 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 81 426 | 78 952 | 87 041 | 108 469 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 241 295 | 294 827 | 226 084 | 177 338 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 27 705 | 53 906 | 13 902 | 12 139 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 213 292 | 240 553 | 212 176 | 164 955 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 298 | 369 | 6 | 245 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 517 | 596 | 1 096 | 946 | ||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 517 | 596 | 1 096 | 946 | ||
| a) krótkoterminowe | 517 | 596 | 1 096 | 946 | ||
| P a s y w a r a z e m | 420 268 | 492 722 | 479 248 | 435 720 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | ||||||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| A k t y w a r a z e m | ||||||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | ||||||
| Kapitał zakładowy | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | ||||||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 1900 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 279 | 195 940 | 71 081 | 213 184 | ||
| od jednostek powiązanych | 16 422 | 22 729 | 49 169 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53 188 | 184 138 | 67 472 | 198 403 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 091 | 11 802 | 3 609 | 14 781 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -69 530 | -238 928 | -65 334 | -195 047 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -68 450 | -229 838 | -61 929 | -181 528 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 080 | -9 090 | -3 405 | -13 519 | ||
| III. Zysk (Strata) brutto ze sprzedaży | -14 251 | -42 988 | 5 747 | 18 137 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | -980 | -3 917 | -1 424 | -3 963 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -3 448 | -11 906 | -1 789 | -7 818 | ||
| VI. Zysk (Strata) ze sprzedaży | -18 679 | -58 811 | 2 534 | 6 356 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 400 | 1 768 | 1 059 | 6 039 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 924 | 1 150 | ||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 400 | 1 768 | 135 | 4 889 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -50 | -1 669 | -48 | -235 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -16 | |||||
| 3. Inne koszty operacyjne | -50 | -1 653 | -48 | -235 | ||
| IX. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej | -18 329 | -58 712 | 3 545 | 12 160 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 123 | 3 297 | 19 | 4 654 | ||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 19 | 488 | |||
| 2. Inne | 1 123 | 3 295 | 4 166 | |||
| XI. Koszty finansowe | -4 418 | -15 535 | -2 453 | -5 570 | ||
| 1. Odsetki | -2 286 | -10 689 | -2 144 | -4 691 | ||
| - dla jednostek powiązanych | -286 | -286 | -335 | -461 | ||
| 2. Inne | -2 132 | -4 846 | -309 | -879 | ||
| XII. Zysk (Strata) brutto | -21 624 | -70 950 | 1 111 | 11 244 | ||
| Podatek dochodowy | -73 | -394 | 16 | -199 | ||
| XIII. Zysk ( Strata) netto | -21 697 | -71 344 | 1 127 | 11 045 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
| Przychody finansowe | ||||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | ||||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | ||||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | ||||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 92 875 | 142 523 | 126 916 | 126 930 | ||
| a) korekty błędów podstawowych | 10 376 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 92 875 | 142 523 | 137 292 | 126 930 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 919 | 20 919 | 20 780 | 20 780 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - przekształcenie formy prawnej, w tym: | ||||||
| - przeniesienie z kapitału zapasowego | ||||||
| - przeniesienie części zysku netto bieżącego roku obrotowego | ||||||
| - emisja akcji | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 919 | 20 919 | 20 919 | 20 780 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 109 078 | 109 078 | 95 726 | 95 738 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 935 | 11 935 | 11 300 | 11 301 | ||
| - emisja akcji powyżej wartości nominalnej po pomniejszeniu o koszty emisji | ||||||
| -wyksięgowanie niezrealizowanych różnic kursowych a dzień 30.06.2006 | ||||||
| - podział zysku z roku ubiegłego | 11 935 | 11 935 | 11 300 | 11 301 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -5 796 | |||||
| -ujęcie niezrealizowanych różnic kursowych a dzień 30.06.2006 | -5 796 | |||||
| - przeniesienie na kapitał zakładowy przy przekształceniu formy prawnej Spółki | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 121 012 | 121 012 | 109 078 | 101 243 | ||
| 3.Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk/ Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 723 | 6 723 | 13 055 | |||
| a) korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.1. Zysk /Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | 6 723 | 6 723 | 13 055 | |||
| a)zwiększenia | 592 | |||||
| podział zysku z roku poprzedniego | 592 | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -13 055 | |||||
| - przeniesienie straty z lat ubiegłych | ||||||
| - podział zysku z roku ubiegłego | -6 131 | -6 131 | -13 055 | |||
| 4.2. Zysk / Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 591 | 591 | 592 | |||
| 5. Wynik netto | -21 697 | -71 344 | 11 935 | 11 025 | ||
| a) zysk( strata) netto | -21 697 | -71 344 | 11 935 | 11 025 | ||
| 6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | -1 755 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 755 | |||||
| - podział zysku za 2005 r. | 1 755 | |||||
| 5. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 71 177 | 71 177 | 142 523 | 133 049 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71 177 | 71 177 | 142 523 | 133 049 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -21 697 | -71 344 | 1 107 | 11 025 | ||
| Korekty razem | 39 796 | 118 662 | 31 891 | -8 655 | ||
| 1. Amortyzacja | 9 633 | 26 529 | 7 151 | 20 086 | ||
| 2. (Zyski) z tytułu różnic kursowych | -3 | 2 004 | -2 999 | -2 692 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 333 | 6 893 | 1 722 | 4 253 | ||
| 4. Strata z działalności inwestycyjnej | 33 | 16 | -925 | -1 151 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2 614 | 2 614 | -23 | -23 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 20 259 | 35 912 | -7 002 | -26 203 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 44 937 | 40 507 | -14 428 | -51 034 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -40 081 | 6 572 | 46 880 | 47 060 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -935 | -2 385 | 1 183 | 1 049 | ||
| 10. Inne korekty | 6 | 0 | 332 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 18 099 | 47 318 | 32 999 | 2 371 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 1 391 | 2 738 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 391 | 2 738 | |||
| II. Wydatki | -2 626 | -45 625 | -43 147 | -93 882 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 626 | -45 625 | -43 147 | -93 882 | ||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 626 | -45 624 | -41 756 | -91 144 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 049 | 16 929 | 25 105 | 65 594 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 180 | 16 929 | 25 105 | 65 594 | ||
| 3. Inne wpływy finansowe | 869 | |||||
| II Wydatki | -17 191 | -22 109 | -16 616 | -49 873 | ||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -12 864 | -9 258 | -11 999 | -38 223 | ||
| 2. Z tytułu inych zob. finansowych | -1 243 | 0 | ||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -62 | -6 266 | -3 067 | -7 890 | ||
| 4. Odsetki | -3 022 | -6 585 | -1 550 | -3 760 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -16 142 | -5 180 | 8 489 | 15 721 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -669 | -3 484 | -268 | -73 052 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -669 | -3 484 | -268 | -73 052 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 816 | 0 | 82 794 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | -669 | 1 330 | -268 | 9 742 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | ||||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny 3Q07.rtf | Informacja dodatkowa, Pozostałe informacje, Dane Finansowe | ||
