LZPS - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania:

LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR SA

(pełna nazwa emitenta)

LZPS Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

20-417 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kunickiego 20-24

(ulica) (numer)

081 532 22 31 081 532 02 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.protektorsa.pl

(e-mail) (www)

712-010-29-59 430068516

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 821 24 103 6 739 6 153

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 371 2 189 619 559

Zysk (strata) brutto 2 597 2 198 678 561

Zysk (strata) netto 2 074 1 671 541 427

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 037 -310 793 -79

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 042 -140 -4 448 -36

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 824 -31 2 825 -8

Przepływy pieniężne netto, razem -3 181 -481 -830 -123

Aktywa, razem 38 332 23 127 10 147 5 806

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 761 5 292 2 055 1 328

Zobowiązania długoterminowe 1 329 0 352 0

Zobowiązania krótkoterminowe 3 624 3 147 959 790

Kapitał własny 30 571 17 835 8 093 4 477

Kapitał zakładowy 9 426 4 744 2 495 1 191

Liczba akcji (w szt.) 18 729 300 9 364 650 18 729 300 9 364 650

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,18 0,03 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,63 1,90 0,43 0,48

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informSAQIII06.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-05 Frank Sistermann Prezes Zarządu

2007-11-05 Beata Jurczak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 21 813 21 912 5 846 6 924

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 11

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 4 835 4 922 5 234 5 461

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 16 241 16 253 0 1 150

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 16 241 16 253 0 1 150

w jednostkach powiązanych, w tym: 16 241 16 253 0 1 150

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 16 253 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 737 737 612 302

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 737 737 612 302

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 16 519 15 719 19 035 16 203

Zapasy 9 061 10 329 8 405 10 589

Należności krótkoterminowe 5 146 4 394 5 752 4 295

Od jednostek powiązanych 221 224 0 613

Od pozostałych jednostek 4 925 4 170 5 752 3 682

Inwestycje krótkoterminowe 2 181 755 4 644 1 188

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 181 755 4 644 1 188

w jednostkach powiązanych 1 889 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 391 1 150 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 292 364 3 493 1 188

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 130 241 234 131

A k t y w a r a z e m 38 332 37 631 24 881 23 127

PASYWA

Kapitał własny 30 571 29 259 18 984 17 835

Kapitał zakładowy 9 426 9 426 4 744 4 744

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 15 658 15 658 7 947 7 947

Kapitał z aktualizacji wyceny 4 673 4 672 4 672 4 673

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 260 -1 259 -1 200 -1 200

Zysk (strata) netto 2 074 761 2 820 1 671

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 761 8 372 5 897 5 292

Rezerwy na zobowiązania 2 808 2 804 2 593 2 145

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 43 43 37 38

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 765 2 761 2 556 2 107

długoterminowa 2 598 2 535 2 080 1 719

krótkoterminowa 167 226 476 388

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 1 329 1 201 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 329 1 201 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 3 624 4 367 3 304 3 147

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 56

Wobec pozostałych jednostek 3 214 3 901 2 971 2 502

Fundusze specjalne 410 466 333 589

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 38 332 37 631 24 881 23 127

Wartość księgowa 30 571 29 259 18 984 17 835

Liczba akcji (w szt.) 18 729 300 18 729 300 9 364 650 9 364 650

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,63 1,56 2,03 1,90

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 15 418 043 15 418 043 10 145 038 9 364 650

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,98 1,90 1,84 1,90

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Zabezp. linii kredytowej - hipoteka 4 200 4 200 4 200

Zabezp.udzielonej gwarancji BPH 533 533 1 080 4 200

Zabezpieczenie gwarancji BGŻ 4 465 4 465 4 465 4 465

Weksle z tyt. należytego wykonania kontraktu 160 160 340 320

Zabezp.kredytu Millenium - hipoteka 6 000 6 000

śr.trwałe 4 000 4 000

Zabezp.celne weksle 256 252

Pozycje pozabilansowe, razem 19 614 19 614 10 085 8 985

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 703 25 821 6 716 24 103

od jednostek powiązanych 0 0 -319 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 515 24 783 6 309 22 778

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 188 1 038 408 1 326

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 029 19 897 5 692 18 875

jednostkom powiązanym 0 0 264 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 889 19 056 5 383 17 838

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 140 841 308 1 037

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 674 5 924 1 026 5 229

Koszty sprzedaży 161 494 176 537

Koszty ogólnego zarządu 967 2 765 875 2 693

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 546 2 665 -24 1 999

Pozostałe przychody operacyjne 170 522 191 662

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 7

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 170 522 191 655

Pozostałe koszty operacyjne 83 816 59 472

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -1 28 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11 607 -7 169

Inne koszty operacyjne 73 181 65 303

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 633 2 371 108 2 189

Przychody finansowe 64 392 75 177

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 3 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 26 279 63 137

od jednostek powiązanych 12 12 39 39

Zysk ze zbycia inwestycji 35 104 -16 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 3 6 11 39

Koszty finansowe 77 166 38 168

Odsetki w tym: 46 93 33 159

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 31 73 5 9

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 620 2 597 146 2 198

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 620 2 597 146 2 198

Podatek dochodowy 307 523 16 527

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 313 2 074 130 1 671

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 291 3 269

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 15 418 043 9 364 650

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 0,35

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 29 259 18 984 15 852 15 852

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na początek okresu 9 426 4 744 4 744 4 744

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 4 682 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 4 682 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 426 9 426 4 744 4 744

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 15 658 7 947 7 502 7 502

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 7 711 445 445

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 4 863 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 2 847 445 445

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 15 658 15 658 7 947 7 947

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 672 4 672 3 160 3 160

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 1 512 1 512

zmiana zasad polityki 0 0 1 512 1 512

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 672 4 672 4 672 4 672

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 820 2 820 445 445

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 820 2 820 445 445

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 27 27 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 847 2 847 445 445

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 847 2 847 445 445

na kapitał zapasowy 2 847 2 847 445 445

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 200 1 200 1 200 1 200

zwiększenia (z tytułu) 60 60 0 0

zmiana zasad rachunkowości 60 60 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 260 1 260 1 200 1 200

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 1 313 2 074 2 820 1 671

zysk netto 1 313 2 074 2 820 1 671

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 29 809 30 571 18 984 17 835

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29 809 30 571 18 984 17 835

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 313 2 074 130 1 671

Korekty razem -6 962 -970 -1 982

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 251 769 330 987

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 19 21 -2 -3

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 21 36 10 31

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -35 -58 0 -7

Zmiana stanu rezerw 3 509 -510 -272

Zmiana stanu zapasów 1 268 -689 -514 486

Zmiana stanu należności -752 606 606 171

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -855 193 -1 162 -3 082

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 74 -424 273 -292

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 307 3 037 -840 -310

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 438 1 339 0 7

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 70 0 7

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 437 1 270 0 0

w jednostkach powiązanych 12 12 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 425 1 258 0 0

zbycie aktywów finansowych 425 1 255 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 3 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -1 893 -18 381 -61 -147

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 251 61 147

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 1 877 18 130 0 0

w jednostkach powiązanych 1 889 1 889 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach -12 16 241 0 0

nabycie aktywów finansowych -12 16 241 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 455 -17 042 -61 -140

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 128 10 874 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 9 546 0 0

Kredyty i pożyczki 128 1 329 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -34 -51 -61 -31

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 33 51 10 31

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 94 10 824 -10 -31

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -54 -3 181 -911 -481

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -72 -3 202 -909 -478

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -19 -21 2 3

Środki pieniężne na początek okresu 366 3 493 1 666 1 666

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 312 312 1 185 1 185

o ograniczonej możliwości dysponowania 3 164 37 303

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Inf.dodatkowa do SA-Q III kw.2007.rtf