| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LZPS | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-417 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kunickiego | 20-24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 532 22 31 | 081 532 02 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.protektorsa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-010-29-59 | 430068516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 821 | 24 103 | 6 739 | 6 153 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 371 | 2 189 | 619 | 559 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 597 | 2 198 | 678 | 561 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 074 | 1 671 | 541 | 427 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 037 | -310 | 793 | -79 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 042 | -140 | -4 448 | -36 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 824 | -31 | 2 825 | -8 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 181 | -481 | -830 | -123 | ||
| Aktywa, razem | 38 332 | 23 127 | 10 147 | 5 806 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 761 | 5 292 | 2 055 | 1 328 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 329 | 0 | 352 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 624 | 3 147 | 959 | 790 | ||
| Kapitał własny | 30 571 | 17 835 | 8 093 | 4 477 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 426 | 4 744 | 2 495 | 1 191 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 729 300 | 9 364 650 | 18 729 300 | 9 364 650 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,18 | 0,03 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,63 | 1,90 | 0,43 | 0,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informSAQIII06.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Frank Sistermann | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Beata Jurczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 813 | 21 912 | 5 846 | 6 924 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 835 | 4 922 | 5 234 | 5 461 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 16 241 | 16 253 | 0 | 1 150 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 16 241 | 16 253 | 0 | 1 150 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 16 241 | 16 253 | 0 | 1 150 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 16 253 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 737 | 737 | 612 | 302 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 737 | 737 | 612 | 302 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 16 519 | 15 719 | 19 035 | 16 203 | ||
| Zapasy | 9 061 | 10 329 | 8 405 | 10 589 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 146 | 4 394 | 5 752 | 4 295 | ||
| Od jednostek powiązanych | 221 | 224 | 0 | 613 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 925 | 4 170 | 5 752 | 3 682 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 181 | 755 | 4 644 | 1 188 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 181 | 755 | 4 644 | 1 188 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 889 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 391 | 1 150 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 292 | 364 | 3 493 | 1 188 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130 | 241 | 234 | 131 | ||
| A k t y w a r a z e m | 38 332 | 37 631 | 24 881 | 23 127 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 30 571 | 29 259 | 18 984 | 17 835 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 426 | 9 426 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 15 658 | 15 658 | 7 947 | 7 947 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 673 | 4 672 | 4 672 | 4 673 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 260 | -1 259 | -1 200 | -1 200 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 074 | 761 | 2 820 | 1 671 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 761 | 8 372 | 5 897 | 5 292 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 808 | 2 804 | 2 593 | 2 145 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43 | 43 | 37 | 38 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 765 | 2 761 | 2 556 | 2 107 | ||
| długoterminowa | 2 598 | 2 535 | 2 080 | 1 719 | ||
| krótkoterminowa | 167 | 226 | 476 | 388 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 329 | 1 201 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 329 | 1 201 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 624 | 4 367 | 3 304 | 3 147 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 214 | 3 901 | 2 971 | 2 502 | ||
| Fundusze specjalne | 410 | 466 | 333 | 589 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 38 332 | 37 631 | 24 881 | 23 127 | ||
| Wartość księgowa | 30 571 | 29 259 | 18 984 | 17 835 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 729 300 | 18 729 300 | 9 364 650 | 9 364 650 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,63 | 1,56 | 2,03 | 1,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 418 043 | 15 418 043 | 10 145 038 | 9 364 650 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,98 | 1,90 | 1,84 | 1,90 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Zabezp. linii kredytowej - hipoteka | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |||
| Zabezp.udzielonej gwarancji BPH | 533 | 533 | 1 080 | 4 200 | ||
| Zabezpieczenie gwarancji BGŻ | 4 465 | 4 465 | 4 465 | 4 465 | ||
| Weksle z tyt. należytego wykonania kontraktu | 160 | 160 | 340 | 320 | ||
| Zabezp.kredytu Millenium - hipoteka | 6 000 | 6 000 | ||||
| śr.trwałe | 4 000 | 4 000 | ||||
| Zabezp.celne weksle | 256 | 252 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 19 614 | 19 614 | 10 085 | 8 985 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 703 | 25 821 | 6 716 | 24 103 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | -319 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 515 | 24 783 | 6 309 | 22 778 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 188 | 1 038 | 408 | 1 326 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 029 | 19 897 | 5 692 | 18 875 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 264 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 889 | 19 056 | 5 383 | 17 838 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 140 | 841 | 308 | 1 037 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 674 | 5 924 | 1 026 | 5 229 | ||
| Koszty sprzedaży | 161 | 494 | 176 | 537 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 967 | 2 765 | 875 | 2 693 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 546 | 2 665 | -24 | 1 999 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 170 | 522 | 191 | 662 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 170 | 522 | 191 | 655 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 83 | 816 | 59 | 472 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 28 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 | 607 | -7 | 169 | ||
| Inne koszty operacyjne | 73 | 181 | 65 | 303 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 633 | 2 371 | 108 | 2 189 | ||
| Przychody finansowe | 64 | 392 | 75 | 177 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 26 | 279 | 63 | 137 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 | 12 | 39 | 39 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 35 | 104 | -16 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 3 | 6 | 11 | 39 | ||
| Koszty finansowe | 77 | 166 | 38 | 168 | ||
| Odsetki w tym: | 46 | 93 | 33 | 159 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 31 | 73 | 5 | 9 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 620 | 2 597 | 146 | 2 198 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 620 | 2 597 | 146 | 2 198 | ||
| Podatek dochodowy | 307 | 523 | 16 | 527 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 313 | 2 074 | 130 | 1 671 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 291 | 3 269 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 418 043 | 9 364 650 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,35 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 259 | 18 984 | 15 852 | 15 852 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 426 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 682 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 4 682 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 426 | 9 426 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 658 | 7 947 | 7 502 | 7 502 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 711 | 445 | 445 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 4 863 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 847 | 445 | 445 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 658 | 15 658 | 7 947 | 7 947 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 672 | 4 672 | 3 160 | 3 160 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 512 | 1 512 | ||
| zmiana zasad polityki | 0 | 0 | 1 512 | 1 512 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 4 672 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 820 | 2 820 | 445 | 445 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 820 | 2 820 | 445 | 445 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 847 | 2 847 | 445 | 445 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 847 | 2 847 | 445 | 445 | ||
| na kapitał zapasowy | 2 847 | 2 847 | 445 | 445 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 60 | 60 | 0 | 0 | ||
| zmiana zasad rachunkowości | 60 | 60 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 260 | 1 260 | 1 200 | 1 200 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 313 | 2 074 | 2 820 | 1 671 | ||
| zysk netto | 1 313 | 2 074 | 2 820 | 1 671 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 809 | 30 571 | 18 984 | 17 835 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 809 | 30 571 | 18 984 | 17 835 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 313 | 2 074 | 130 | 1 671 | ||
| Korekty razem | -6 | 962 | -970 | -1 982 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 251 | 769 | 330 | 987 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 19 | 21 | -2 | -3 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21 | 36 | 10 | 31 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -35 | -58 | 0 | -7 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 | 509 | -510 | -272 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 268 | -689 | -514 | 486 | ||
| Zmiana stanu należności | -752 | 606 | 606 | 171 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -855 | 193 | -1 162 | -3 082 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 74 | -424 | 273 | -292 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 307 | 3 037 | -840 | -310 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 438 | 1 339 | 0 | 7 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 70 | 0 | 7 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 437 | 1 270 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 425 | 1 258 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 425 | 1 255 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -1 893 | -18 381 | -61 | -147 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 251 | 61 | 147 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 877 | 18 130 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 889 | 1 889 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | -12 | 16 241 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -12 | 16 241 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 455 | -17 042 | -61 | -140 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 128 | 10 874 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 9 546 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 128 | 1 329 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -34 | -51 | -61 | -31 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 33 | 51 | 10 | 31 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 94 | 10 824 | -10 | -31 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -54 | -3 181 | -911 | -481 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -72 | -3 202 | -909 | -478 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -19 | -21 | 2 | 3 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 366 | 3 493 | 1 666 | 1 666 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 312 | 312 | 1 185 | 1 185 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 | 164 | 37 | 303 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf.dodatkowa do SA-Q III kw.2007.rtf | |||
