| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-05 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 604 09 00 | (32) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 273548901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 326 | 11 908 | 2 956 | 3 040 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 983 | 1 704 | 518 | 435 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 800 | 1 872 | 470 | 478 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 577 | 1 448 | 412 | 370 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 682 | 249 | 961 | 64 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 988 | 68 | -519 | 17 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 099 | -11 | 1 592 | -3 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 793 | 306 | 2 034 | 78 | ||
| Aktywa, razem | 32 870 | 13 665 | 8 701 | 3 430 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 244 | 5 204 | 594 | 1 306 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 447 | 1 742 | 118 | 437 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 766 | 3 398 | 468 | 853 | ||
| Kapitał własny | 30 626 | 8 461 | 8 107 | 2 124 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 559 | 4 609 | 2 266 | 1 157 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 4 609 000 | 8 559 000 | 4 609 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,39 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,28 | 0,07 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,58 | 1,84 | 0,95 | 0,46 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje3Q2007.pdf | Pozostałe informacje (SA-Q 3/2007) | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Maciej Garncorz | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Rafał Nowak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 105 | 3 089 | 3 624 | 3 652 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 173 | 174 | 169 | 20 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 808 | 2 713 | 3 163 | 3 133 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124 | 198 | 291 | 498 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124 | 198 | 291 | 330 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 168 | ||
| Aktywa obrotowe | 27 765 | 13 625 | 12 267 | 10 013 | ||
| Zapasy | 3 554 | 3 612 | 3 626 | 3 401 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 177 | 9 190 | 8 074 | 5 798 | ||
| Od jednostek powiązanych | 307 | 2 477 | 1 764 | 538 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 870 | 6 713 | 6 310 | 5 260 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 804 | 331 | 306 | 658 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 804 | 331 | 306 | 658 | ||
| w jednostkach powiązanych | 573 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 9 130 | 2 | 0 | 107 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 101 | 329 | 306 | 551 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 230 | 492 | 261 | 156 | ||
| A k t y w a r a z e m | 32 870 | 16 714 | 15 891 | 13 665 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 30 626 | 9 600 | 9 520 | 8 461 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 559 | 5 209 | 4 609 | 4 609 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 20 371 | 3 492 | 2 218 | 2 218 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 600 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 119 | 119 | 119 | 186 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 577 | 780 | 1 974 | 1 448 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 244 | 7 114 | 6 371 | 5 204 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 13 | 25 | 0 | 13 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 447 | 743 | 1 156 | 1 742 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 447 | 743 | 1 156 | 1 742 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 766 | 6 311 | 5 170 | 3 398 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 2 | 25 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 743 | 6 281 | 5 162 | 3 341 | ||
| Fundusze specjalne | 23 | 30 | 6 | 32 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 18 | 35 | 45 | 51 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 | 35 | 45 | 51 | ||
| długoterminowe | 6 | 29 | 17 | 23 | ||
| krótkoterminowe | 12 | 6 | 28 | 28 | ||
| P a s y w a r a z e m | 32 870 | 16 714 | 15 891 | 13 665 | ||
| Wartość księgowa | 30 626 | 9 600 | 9 520 | 8 461 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 5 209 000 | 4 609 000 | 9 218 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,58 | 1,84 | 2,07 | 917,88 | ||
| Skorygowana liczba akcji (w szt.) | 4 609 000,00 | |||||
| Skorygowana wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,84 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję sprowadzona do porównywalności we wszystkich okresach sprawozdawczych | 3,58 | 1,84 | 2,07 | 1,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 5 209 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,12 | 1,83 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 300 | 2 250 | 1 950 | 1 950 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 300 | 2 250 | 1 950 | 1 950 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 300 | 2 250 | 1 950 | 1 950 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 13 128 | 15 755 | 16 455 | 13 455 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 750 | 7 250 | 7 250 | 4 250 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 750 | 7 250 | 7 250 | 4 250 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 378 | 8 505 | 9 205 | 9 205 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 254 | 1 782 | 2 782 | 2 782 | ||
| hipoteki | 0 | 3 600 | 3 300 | 3 300 | ||
| zastawy | 4 124 | 3 123 | 3 123 | 3 123 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| hipoteka | ||||||
| zastawy | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 128 | 15 755 | 16 455 | 13 455 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 971 | 11 326 | 3 682 | 11 908 | ||
| od jednostek powiązanych | 50 | 519 | 27 | 716 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 622 | 9 980 | 3 505 | 10 218 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 349 | 1 346 | 177 | 1 690 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 111 | 6 046 | 1 744 | 6 315 | ||
| jednostkom powiązanym | 26 | 422 | 15 | 362 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 881 | 5 071 | 1 645 | 4 917 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 230 | 975 | 99 | 1 398 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 860 | 5 280 | 1 938 | 5 593 | ||
| Koszty sprzedaży | 239 | 784 | 300 | 723 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 064 | 3 179 | 1 046 | 3 110 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 557 | 1 317 | 592 | 1 760 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 356 | 772 | 8 | 53 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 27 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| Inne przychody operacyjne | 349 | 741 | 7 | 47 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 13 | 106 | 7 | 109 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 13 | 106 | 7 | 59 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 900 | 1 983 | 593 | 1 704 | ||
| Przychody finansowe | 185 | 359 | 3 | 392 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 154 | 157 | 0 | 57 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 31 | 37 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 165 | 3 | 335 | ||
| Koszty finansowe | 208 | 542 | 61 | 224 | ||
| Odsetki w tym: | 59 | 202 | 59 | 192 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 69 | 91 | 0 | 0 | ||
| Inne | 80 | 249 | 2 | 32 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 877 | 1 800 | 535 | 1 872 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 877 | 1 800 | 535 | 1 872 | ||
| Podatek dochodowy | 80 | 223 | 120 | 424 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 797 | 1 577 | 415 | 1 448 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 103 | 1 836 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 335 712 | 9 218 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 199,18 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych sprowadzona do porównywalności (w zł) | 4 609 000,00 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą sprowadzony do porównywalności (zł) | 0,39 | 0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 469 411 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 600 | 9 520 | 7 112 | 7 712 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -54 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 600 | 9 520 | 7 058 | 7 712 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 209 | 4 609 | 4 609 | 4 609 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 350 | 3 950 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 350 | 3 950 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 350 | 3 350 | ||||
| otrzymanie postanowieniasądu o podwyższeniu kapitału podstawowego | 600 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 4 609 | 4 609 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 350 | 3 350 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 350 | 3 350 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 492 | 2 218 | 668 | 668 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 16 879 | 18 153 | 1 550 | 1 550 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 755 | 19 029 | 1 550 | 1 550 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 17 755 | 17 755 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 274 | 1 550 | 1 550 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 876 | 876 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji | 876 | 876 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 371 | 20 371 | 2 218 | 2 218 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 600 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 600 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 600 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 600 | |||||
| otrzymanie postanowienia sądu o podwyższeniu kapitału podstawowego | 600 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 600 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 119 | 2 093 | 1 835 | 1 835 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 119 | 2 093 | 1 835 | 1 835 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -54 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 781 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 974 | 1 662 | 1 650 | |||
| odniesienie na kapitał zapasowy | 1 274 | 1 550 | 1 550 | |||
| wypłata zysku | 700 | 100 | 100 | |||
| wykup udziałów | 0 | 12 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 119 | 119 | 119 | 186 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 119 | 119 | 119 | 186 | ||
| Wynik netto | 797 | 1 577 | 1 974 | 1 448 | ||
| zysk netto | 797 | 1 577 | 1 974 | 1 448 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 626 | 9 520 | 8 461 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 846 | 30 626 | 9 520 | 8 461 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 797 | 1 577 | 415 | 1 448 | ||
| Korekty razem | 2 933 | 2 105 | -885 | -1 199 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 194 | 577 | 208 | 609 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 | -2 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -49 | 104 | 135 | 135 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -27 | 0 | 50 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -11 | 13 | -2 | -7 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 58 | 74 | -569 | 471 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 847 | 1 830 | -453 | -842 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -394 | -640 | -261 | -1 763 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 319 | 173 | 57 | 148 | ||
| Inne korekty | -23 | 3 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 730 | 3 682 | -470 | 249 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 283 | 352 | 0 | 145 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200 | 269 | 0 | 2 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 65 | 65 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 65 | 65 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 | 1 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 64 | 64 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 18 | 18 | 0 | 143 | ||
| Wydatki | 2 270 | 2 340 | 60 | 77 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 410 | 480 | 60 | 77 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 860 | 1 860 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 987 | -1 988 | -60 | 68 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 21 658 | 22 896 | 148 | 388 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20 229 | 20 229 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 429 | 2 667 | 148 | 388 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 15 629 | 16 797 | -308 | 399 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 700 | 700 | 0 | 100 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 978 | 5 645 | -269 | 164 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 214 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 54 | 189 | -174 | |||
| Odsetki | 87 | 239 | 135 | 135 | ||
| Inne wydatki finansowe | 9 810 | 9 810 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 029 | 6 099 | -160 | -11 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 772 | 7 793 | -74 | 306 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 774 | 7 795 | -74 | 306 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | -2 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 308 | 308 | 246 | 245 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 080 | 8 101 | 626 | 551 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 24 | 24 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa3Q2007RTF.pdf | Informacja dodatkowa (SA-Q 3/2007) | ||
