| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-05 | |||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3 Maja | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 3742711 | 094 3743548 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 67300062312 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 189 459 | 162 407 | 49 449 | 41 461 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 693 | 5 770 | 4 357 | 1 473 | ||
| Zysk (strata) brutto | 16 363 | 4 711 | 4 271 | 1 203 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 074 | 3 665 | 3 412 | 936 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 444 | 8 716 | 4 292 | 2 225 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 257 | -3 041 | -3 460 | -776 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 715 | -4 761 | -448 | -1 216 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 472 | 914 | 384 | 233 | ||
| Aktywa, razem | 115 324 | 100 752 | 30 529 | 25 292 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 876 | 57 351 | 15 586 | 14 397 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 639 | 8 764 | 3 081 | 2 200 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 086 | 39 975 | 9 818 | 10 035 | ||
| Kapitał własny | 56 448 | 43 401 | 14 943 | 10 895 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 1 349 | 1 278 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,06 | 2,26 | 2,10 | 0,58 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 34,79 | 26,75 | 9,21 | 6,72 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,25 | 0,80 | 0,33 | 0,20 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2007 pozost_info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-31 | Longin Graczkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-10-31 | Zenon Wnuk | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 60 483 | 55 136 | 51 579 | 50 764 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 836 | 2 636 | 1 357 | 715 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 55 569 | 50 409 | 48 096 | 46 423 | ||
| Należności długoterminowe | 267 | 1 889 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 267 | 1 889 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Nieruchomości | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 015 | 2 028 | 1 796 | 1 674 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 015 | 2 028 | 1 796 | 1 674 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 54 841 | 56 060 | 48 924 | 49 988 | ||
| Zapasy | 23 456 | 24 950 | 24 477 | 21 938 | ||
| Należności krótkoterminowe | 27 635 | 27 794 | 22 812 | 26 252 | ||
| Od jednostek powiązanych | 210 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 27 425 | 27 794 | 22 812 | 26 252 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 732 | 3 299 | 1 578 | 1 786 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 732 | 3 299 | 1 578 | 1 786 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 433 | 1 480 | 751 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 299 | 1 819 | 827 | 1 786 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 | 17 | 57 | 12 | ||
| A k t y w a r a z e m | 115 324 | 111 196 | 100 503 | 100 752 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 56 448 | 52 656 | 45 401 | 43 401 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 280 | 38 280 | 34 642 | 34 642 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 074 | 9 282 | 5 665 | 3 665 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 876 | 58 540 | 55 102 | 57 351 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 461 | 6 721 | 6 913 | 6 400 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 349 | 341 | 389 | 200 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 465 | 5 732 | 5 874 | 6 200 | ||
| długoterminowa | 4 487 | 4 755 | 4 896 | 5 367 | ||
| krótkoterminowa | 978 | 978 | 978 | 833 | ||
| Pozostałe rezerwy | 648 | 648 | 650 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 648 | 648 | 650 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 639 | 8 433 | 8 177 | 8 764 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 639 | 8 433 | 8 177 | 8 764 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 085 | 39 827 | 37 647 | 39 977 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 15 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 970 | 38 720 | 37 058 | 38 941 | ||
| Fundusze specjalne | 1 100 | 1 107 | 589 | 1 036 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 691 | 3 559 | 2 365 | 2 210 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 691 | 3 559 | 2 365 | 2 210 | ||
| długoterminowe | 779 | 801 | 888 | 923 | ||
| krótkoterminowe | 2 912 | 2 758 | 1 477 | 1 287 | ||
| P a s y w a r a z e m | 115 324 | 111 196 | 100 503 | 100 752 | ||
| Wartość księgowa | 56 448 | 52 656 | 45 401 | 43 401 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 34,79 | 32,46 | 27,98 | 26,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 0 | 0 | 23 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| dzierżawca OWK D¼wirzyno - pokrycie remontów | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Zarząd Spółki z tytułu odpraw w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę | 911 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 0 | 0 | 23 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62 011 | 189 459 | 53 146 | 162 407 | ||
| od jednostek powiązanych | 343 | 343 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51 296 | 158 010 | 43 037 | 134 882 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 715 | 31 449 | 10 109 | 27 525 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45 863 | 137 648 | 42 100 | 127 316 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37 714 | 113 147 | 33 977 | 105 364 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 149 | 24 501 | 8 123 | 21 952 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 148 | 51 811 | 11 046 | 35 091 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 714 | 12 116 | 3 803 | 11 679 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 418 | 23 961 | 5 889 | 17 893 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 016 | 15 734 | 1 354 | 5 519 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 425 | 1 865 | 437 | 1 654 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 62 | 825 | 23 | 123 | ||
| Dotacje | 19 | 20 | 20 | |||
| Inne przychody operacyjne | 363 | 1 021 | 394 | 1 511 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 324 | 906 | 299 | 1 403 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 31 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 218 | 531 | 175 | 958 | ||
| Inne koszty operacyjne | 106 | 375 | 93 | 414 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 117 | 16 693 | 1 492 | 5 770 | ||
| Przychody finansowe | 119 | 1 365 | 224 | 1 015 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 168 | 545 | 207 | 715 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -49 | 820 | 17 | 300 | ||
| Koszty finansowe | 472 | 1 695 | 612 | 2 082 | ||
| Odsetki w tym: | 412 | 1 418 | 544 | 1 782 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 60 | 277 | 68 | 300 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 764 | 16 363 | 1 104 | 4 703 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 10 | 8 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 31 | 37 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 21 | 29 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 4 764 | 16 363 | 1 114 | 4 711 | ||
| Podatek dochodowy | 972 | 3 289 | 259 | 1 046 | ||
| część bieżąca | 952 | 3 549 | 213 | 1 056 | ||
| część odroczona | 20 | -260 | 46 | -10 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 792 | 13 074 | 855 | 3 665 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 15 074 | 3 334 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,29 | 2,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 656 | 45 401 | 41 034 | 41 034 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 656 | 45 401 | 41 034 | 41 034 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 280 | 34 642 | 33 200 | 33 200 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 638 | 1 442 | 1 442 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 638 | 1 442 | 1 442 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 638 | 1 442 | 1 442 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 280 | 38 280 | 34 642 | 34 642 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 282 | 5 665 | 2 740 | 2 740 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 282 | 5 665 | 2 740 | 2 740 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 282 | 5 665 | 2 740 | 2 740 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 665 | 2 740 | 2 740 | |||
| - na kapitał zapasowy | 3 637 | 1 442 | 1 442 | |||
| - na wypłatę dywidendy | 2 028 | 1 298 | 1 298 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 282 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 3 792 | 13 074 | 5 665 | 3 665 | ||
| zysk netto | 3 792 | 13 074 | 5 665 | 3 665 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 56 448 | 56 448 | 45 401 | 43 401 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56 448 | 56 448 | 43 373 | 43 401 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 792 | 13 074 | 855 | 3 665 | ||
| Korekty razem | 2 033 | 3 370 | 4 796 | 5 051 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 963 | 5 834 | 1 874 | 5 681 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -309 | -2 169 | -312 | -981 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 371 | 1 076 | 436 | 1 312 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -41 | -769 | 5 | -60 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -260 | -452 | 1 | 26 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 494 | 1 021 | 3 036 | 3 919 | ||
| Zmiana stanu należności | 159 | -4 823 | 682 | -4 149 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 494 | 2 507 | -929 | -695 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 143 | 1 145 | 3 | -2 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 825 | 16 444 | 5 651 | 8 716 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 395 | 1 673 | 227 | 850 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 344 | 1 151 | 30 | 132 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 51 | 522 | 197 | 718 | ||
| Wydatki | 6 544 | 14 930 | 1 708 | 3 891 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 544 | 14 930 | 1 708 | 3 891 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 149 | -13 257 | -1 481 | -3 041 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 9 284 | 11 812 | 746 | 2 141 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 8 986 | 10 579 | 433 | 1 149 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 298 | 1 233 | 313 | 992 | ||
| Wydatki | 8 480 | 13 527 | 4 497 | 6 902 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2 028 | 2 028 | 1 298 | 1 298 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 981 | 10 094 | 2 666 | 3 963 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 150 | 381 | 120 | 346 | ||
| Odsetki | 321 | 1 024 | 413 | 1 295 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 804 | -1 715 | -3 751 | -4 761 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 480 | 1 472 | 419 | 914 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 480 | 1 472 | 419 | 914 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 480 | 1 472 | 419 | 914 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 819 | 827 | 1 367 | 872 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 299 | 2 299 | 1 786 | 1 786 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -7 | 599 | -46 | 493 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2007 info_dod.pdf | |||
