| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-11-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 KW. 2007 | 2 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 850 | 1 523 | ||
| Koszty funduszu netto | 416 | 449 | ||
| Przychody z lokat netto | 434 | 1 075 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5 383 | 2 145 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -6 439 | -563 | ||
| Wynik z operacji | -623 | 2 656 | ||
| Zobowiązania | 189 | 152 | ||
| Aktywa | 74 497 | 83 314 | ||
| Aktywa netto | 74 309 | 83 162 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 489 852 | 543 658 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 151,70 | 152,97 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,27 | 4,89 |
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 74 497 | 83 314 | 85 828 | 85 193 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 899 | 19 | 0 | 1 | ||
| Należności | 1 093 | 10 447 | 2 324 | 611 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 15 006 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 45 165 | 67 096 | 80 580 | 78 441 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 44 059 | 44 102 | 48 055 | 46 114 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 12 335 | 5 752 | 2 924 | 6 140 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 189 | 152 | 163 | 155 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 74 309 | 83 162 | 85 665 | 85 038 | ||
| Kapitał funduszu | 39 537 | 47 767 | 55 334 | 58 850 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -40 235 | -32 005 | -24 437 | -20 922 | ||
| Dochody zatrzymane | 34 813 | 28 996 | 24 986 | 22 279 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 321 | 4 887 | 3 665 | 3 542 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 29 492 | 24 109 | 21 320 | 18 737 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -40 | 6 399 | 5 344 | 3 909 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 74 309 | 83 162 | 85 665 | 85 038 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 489 852 | 543 658 | 595 586 | 621 267 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 151,70 | 152,97 | 143,83 | 136,88 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 850 | 2 959 | 1 041 | 2 470 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 47 | 995 | 666 | 1 137 | ||
| Przychody odsetkowe | 802 | 1 964 | 375 | 1 333 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 161 | 226 | 39 | 137 | ||
| Odsetki | 541 | 1 636 | 332 | 1 042 | ||
| Odpis dyskonta | 101 | 101 | 3 | 155 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 416 | 1 304 | 464 | 1 388 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 390 | 1 213 | 438 | 1 308 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 37 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 5 | 22 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 23 | 27 | 80 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 416 | 1 304 | 464 | 1 388 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 434 | 1 655 | 576 | 1 082 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 057 | 2 787 | 714 | 4 326 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 5 383 | 8 172 | 236 | 5 328 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -6 439 | -5 385 | 478 | -1 002 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -623 | 4 442 | 1 290 | 5 409 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,27 | 9,07 | 2,08 | 8,71 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -8 853 | -11 356 | -938 | -1 565 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 83 162 | 85 665 | 86 602 | 86 602 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -623 | 4 442 | 9 551 | 5 409 | ||
| przychody z lokat netto | 434 | 1 655 | 1 206 | 1 082 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 383 | 8 172 | 7 948 | 5 328 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -6 439 | -5 385 | 397 | -1 002 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -623 | 4 442 | 9 551 | 5 409 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 230 | -15 798 | -10 489 | -6 973 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 8 230 | 15 798 | 10 489 | -6 973 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 853 | -11 356 | -938 | -1 565 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 74 309 | 74 309 | 85 665 | 85 038 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 77 272 | 81 055 | 86 719 | 87 440 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -53 806,00 | -105 734,00 | -78 149,00 | -52 468,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -53 806,00 | -105 734,00 | -78 149,00 | -52 468,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -53 806,00 | -105 734,00 | 78 149,00 | -52 468,00 | ||
| saldo zmian | -53 806,00 | 105 734,00 | -78 149,00 | 52 468,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 489 852,00 | 489 852,00 | 595 586,00 | 621 267,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 307 863,00 | 307 863,00 | 202 129,00 | 176 448,00 | ||
| saldo zmian | 489 852,00 | 489 852,00 | 595 586,00 | 621 267,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,27 | 7,84 | 15,29 | 8,34 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 152,97 | 143,86 | 128,54 | 128,54 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 151,70 | 151,70 | 143,83 | 136,88 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,83 | 5,45 | 11,90 | 6,49 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 151,02 | 143,42 | 131,98 | 131,98 | ||
| data wyceny | 2007-08-31 | 2007-02-28 | 2006-01-31 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 152,77 | 152,96 | 143,83 | 141,50 | ||
| data wyceny | 2007-07-31 | 2007-06-29 | 2006-12-31 | 2006-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 151,68 | 151,68 | 143,83 | 136,88 | ||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 2006-12-29 | 2006-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,54 | 1,61 | 2,12 | 1,59 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 110 | 16 696 | 3 156 | 5 622 | ||
| Wpływy | 1 160 029 | 1 615 675 | 278 066 | 1 221 857 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 273 | 2 944 | 673 | 2 132 | ||
| Dywidendy | 273 | 764 | 673 | 1 051 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 2 181 | 0 | 1 081 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 159 598 | 1 612 507 | 277 354 | 1 219 589 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 32 249 | 44 014 | 2 239 | 26 756 | ||
| Obligacje | 179 107 | 182 645 | 4 026 | 214 380 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 21 995 | ||
| Prawa pochodne | 4 694 | 4 952 | 0 | 12 263 | ||
| Depozyty | 943 548 | 1 380 896 | 271 089 | 944 194 | ||
| Pozostałe | 159 | 224 | 39 | 136 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 159 | 224 | 39 | 136 | ||
| Wydatki | 1 150 920 | 1 598 979 | 274 910 | 1 216 236 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 150 508 | 1 597 641 | 274 452 | 1 214 831 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 255 | 7 071 | 831 | 58 783 | ||
| Obligacje | 194 013 | 194 013 | 0 | 180 875 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 19 950 | ||
| Prawa pochodne | 6 112 | 6 252 | 0 | 8 923 | ||
| Depozyty | 950 129 | 1 390 305 | 273 621 | 946 300 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 403 | 1 236 | 439 | 1 311 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 44 | 19 | 94 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 230 | -15 798 | -3 155 | -6 973 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 230 | 15 798 | 3 155 | 6 973 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 230 | 15 798 | 3 155 | 6 973 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 879 | 898 | 1 | -1 352 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 19 | 0 | 0 | 1 353 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 899 | 899 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI1_raport_III_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 802 | 1 106 | 1,48 | 17 014 | 22 995 | 27,60 | 28 190 | 32 525 | 37,90 | 31 468 | 32 327 | 37,95 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 43 685 | 44 059 | 59,14 | 43 685 | 44 102 | 52,93 | 47 045 | 48 055 | 55,99 | 43 064 | 46 114 | 54,13 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Depozyty | 12 332 | 12 335 | 16,56 | 5 751 | 5 752 | 6,90 | 2 923 | 2 924 | 3,41 | 6 140 | 6 140 | 7,21 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 356 | Polska | 14 | 18 | 0,02 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 11 231 | Polska | 2 | 13 | 0,02 | ||
| BPH | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 51 | Polska | 35 | 46 | 0,06 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 70 | Polska | 12 | 36 | 0,05 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 183 | Polska | 28 | 46 | 0,06 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 576 | Polska | 22 | 23 | 0,03 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 161 | Czechy | 19 | 26 | 0,03 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 985 | Polska | 47 | 47 | 0,06 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 874 | Polska | 64 | 108 | 0,14 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 408 | Polska | 17 | 18 | 0,02 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 75 | Polska | 30 | 27 | 0,04 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 618 | Polska | 108 | 152 | 0,20 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 7 772 | Polska | 26 | 39 | 0,05 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 667 | Polska | 115 | 148 | 0,20 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 840 | Polska | 96 | 157 | 0,21 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 575 | Polska | 20 | 36 | 0,05 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 108 | Polska | 13 | 15 | 0,02 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 5 896 | Polska | 112 | 124 | 0,17 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 234 | Polska | 22 | 27 | 0,04 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 15 222 | 14 531 | 15 295 | 20,53 | |||||||||
| Obligacje | 15 222 | 14 531 | 15 295 | 20,53 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 15 222 000,00 | 15 222 | 14 531 | 15 295 | 20,53 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 30 000 | 29 154 | 28 764 | 38,61 | |||||||||
| Obligacje | 30 000 | 29 154 | 28 764 | 38,61 | |||||||||
| PS0511 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 30 000 000,00 | 30 000 | 29 154 | 28 764 | 38,61 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 440 | 0 | -718 | 0,96 | |||||||
| FW20Z7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 440 | 0 | -718 | 0,96 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 12 332 | 12 335 | 16,56 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 4,4 | 11 401 000,00 | 11 401 | 11 403 748,73 | 11 404 | 15,31 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | CAIB | Polska | PLN | 3 | 931 000,00 | 931 | 931 185,69 | 931 | 1,25 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 45 222,00 | 43 685 | 44 059 | 59,14 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0608 | Skarb Państwa | 2008-06-24 | 5,75 | 15 222 000 | 15 222 | 14 531 | 15 295 | 20,53 | ||
| PS0511 | Skarb Państwa | 2011-05-24 | 4,25 | 30 000 000 | 30 000 | 29 154 | 28 764 | 38,61 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA UNICREDIT | 198 | 0,27 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI1.rtf | ||||||||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 164 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 229 | ||
| Z tytułu odsetek | 684 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | ||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 47 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 142 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-11-05 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
