BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-11-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 3 KW. 2007 2 KW. 2007

Przychody z lokat 3 301 6 080

Koszty funduszu netto 1 790 2 004

Przychody z lokat netto 1 510 4 076

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 25 553 2 645

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -29 842 3 199

Wynik z operacji -2 778 9 921

Zobowiązania 560 649

Aktywa 261 516 307 965

Aktywa netto 260 956 307 316

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 392 624 2 788 030

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,07 110,23

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,16 3,56

3 kwartał 2007 roku 2 kwartał 2007 roku 2006 rok 3 kwartał 2006 roku

Aktywa 261 516 307 965 356 808 391 014

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 180 274 1 1

Należności 4 039 20 584 21 994 4 473

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 70 027 0 0 78 010

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 156 723 281 785 326 387 302 844

dłużne papiery wartościowe 153 187 179 028 206 300 204 440

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 25 547 5 322 8 426 5 686

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 560 649 785 39 742

Aktywa netto (I-II) 260 956 307 316 356 023 351 272

Kapitał funduszu 231 668 275 250 339 976 349 986

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -118 318 -74 736 -10 010

Dochody zatrzymane 35 021 7 957 1 573 1 882

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 11 295 9 785 4 960 4 023

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 23 726 -1 827 -3 387 -2 140

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -5 733 24 108 14 474 -596

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 260 956 307 316 356 023 351 272

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 392 624 2 788 030 3 400 118 3 499 861

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,07 110,23 104,71 100,37

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody z lokat 3 301 12 267 4 252 7 655

Dywidendy i inne udziały w zyskach 119 3 537 661 818

Przychody odsetkowe 3 182 8 730 3 591 6 836

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 231 388 124 2 078

Odsetki od papierów wartościowych 2 299 7 655 3 025 3 827

Odpis dyskonta 651 687 442 932

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 1 1

Koszty funduszu 1 790 5 932 2 298 3 632

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 743 5 766 2 241 3 410

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 4 17 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 57 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 4 17 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych -0 2 0 0

Pozostałe 20 73 58 223

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 790 5 932 2 298 3 632

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 510 6 335 1 954 4 023

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 289 6 906 2 077 -2 737

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 25 553 27 113 6 019 -2 140

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -29 842 -20 207 -3 942 -596

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -2 778 13 241 4 032 1 286

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,16 5,53 1,15 0,37

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -46 360 -95 067 356 023 351 272

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 307 316 356 023 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 778 13 241 16 047 1 286

przychody z lokat netto 1 510 6 335 4 960 4 023

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 553 27 113 -3 387 -2 140

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -29 842 -20 207 14 474 -596

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 778 13 241 16 047 1 286

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -43 582 -108 308 339 976 349 986

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 349 986 349 986

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 43 582 108 308 10 010 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -46 360 -95 067 356 023 351 272

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 260 956 260 956 356 023 351 272

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 276 166 308 012 352 105 350 083

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -395 406,00 -1 007 494,00 3 400 118,00 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -395 406,00 -1 007 494,00 3 400 118,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 3 499 861,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 395 406,00 1 007 494,00 99 743,00 0,00

saldo zmian -395 406,00 -1 007 494,00 3 400 118,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 392 624,00 2 392 624,00 3 400 118,00 3 499 861,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861,00 3 499 861,00 3 499 861,00 3 499 861,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 107 237,00 1 107 237,00 99 743,00

saldo zmian 2 392 624,00 2 392 624,00 3 400 118,00 3 499 861,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,16 4,36 4,71 0,37

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,23 104,71 100,00 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 109,07 109,07 104,71 100,37

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,05 4,16 4,71 0,37

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 108,41 103,82 99,22 99,22

data wyceny 2007-08-31 2007-02-28 2006-06-30 2006-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,78 110,22 104,71 103,29

data wyceny 2007-07-31 2007-06-29 2006-12-31 2006-07-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 109,05 109,05 104,70 100,36

data wyceny 2007-09-28 2007-09-28 2006-12-29 2006-09-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,65 1,93 1,68 1,04

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,63 1,87 1,60 0,97

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,02 0,01 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 48 488 113 487 -3 827 -349 985

Wpływy 2 734 044 4 017 800 1 974 343 5 690 535

Z tytułu posiadanych lokat 995 12 944 617 617

Dywidendy 995 2 720 617 617

Odsetki od obligacji 0 10 224 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 2 732 823 4 004 472 1 973 602 5 687 840

Akcje i prawa z nimi związane 124 251 194 790 57 230 98 524

Obligacje 1 191 098 1 315 818 996 769 2 732 357

Bony skarbowe 35 007 105 028

Prawa pochodne 29 988 32 165 12 854 17 986

Depozyty 1 387 485 2 461 698 871 742 2 733 945

Pozostałe 226 384 124 2 078

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 226 384 123 2 077

Wydatki 2 685 557 3 904 313 1 978 170 6 040 520

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 2 683 704 3 898 136 1 975 585 6 037 598

Akcje i prawa z nimi związane 5 049 48 271 120 168 200 474

Obligacje 1 234 956 1 333 966 945 341 2 977 549

Bony skarbowe 0 0 34 995 104 986

Prawa pochodne 35 995 37 085 5 923 14 957

Depozyty 1 407 705 2 478 815 869 158 2 739 631

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 834 5 983 2 350 2 685

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 4 21 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 74 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 18 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 12 80 235 237

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -43 582 -108 308 0 349 986

Wpływy 0 0 0 349 986

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 349 986

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 43 582 108 308 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 43 582 108 308 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 4 906 5 179 -3 827 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 274 1 3 828 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 180 5 180 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB5_raport_III_kwartal_2007_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2007 roku 2 kwartał 2007 roku 2006 rok 3 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 540 3 536 1,35 76 299 102 757 33,37 105 934 120 087 33,66 97 446 98 404 25,17

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 155 538 153 187 58,58 181 418 179 028 58,13 205 979 206 300 57,82 205 994 204 440 52,28

Instrumenty pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozyty 25 541 25 547 9,77 5 321 5 322 1,73 8 425 8 426 2,36 5 686 5 686 1,45

Waluty 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 762 POLSKA 28 39 0,01

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 24 259 POLSKA 14 29 0,01

BPH / PBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 94 POLSKA 73 86 0,03

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 141 POLSKA 44 72 0,03

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 390 POLSKA 76 99 0,04

CERSANIT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 238 POLSKA 47 49 0,02

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 272 CZECHY 153 205 0,08

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 8 646 POLSKA 181 410 0,16

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 054 POLSKA 185 254 0,10

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 887 POLSKA 37 40 0,02

MOL Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 79 WĘGRY 27 34 0,01

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 160 POLSKA 55 58 0,02

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 326 POLSKA 254 326 0,12

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 16 764 POLSKA 63 84 0,03

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 738 POLSKA 271 318 0,12

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 18 029 POLSKA 651 995 0,38

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 7 800 POLSKA 53 79 0,03

PROKOM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 252 POLSKA 34 34 0,01

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 12 740 POLSKA 242 267 0,10

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 676 POLSKA 50 58 0,02

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 151 400 155 538 153 187 58,58

Obligacje 151 400 155 538 153 187 58,58

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 151 400 000,00 151 400 155 538 153 187 58,58

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 2 545 0 -4 378 1,67

FW20Z7 aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska indeks WIG 20 2 545 0 -4 378 1,67

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 25 541 25 547 9,77

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 4,4 17 388 000,00 17 388 17 392 191,92 17 392 6,65

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 3,64 8 153 000,00 8 153 8 154 626,05 8 155 3,12

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 151 400,00 155 538 153 187 58,58

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0 0

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 6,00 151 400 000 151 400 155 538 153 187 58,58

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA UNICREDIT 411 0,16

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI5.rtf

3 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 810

Z tytułu odsetek 3 202

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 27

3 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 560

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2007-11-05 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .