| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-11-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-04-713 | 140586201 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 KW. 2007 | 2 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 3 301 | 6 080 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 790 | 2 004 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 510 | 4 076 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 25 553 | 2 645 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -29 842 | 3 199 | ||
| Wynik z operacji | -2 778 | 9 921 | ||
| Zobowiązania | 560 | 649 | ||
| Aktywa | 261 516 | 307 965 | ||
| Aktywa netto | 260 956 | 307 316 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 392 624 | 2 788 030 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,07 | 110,23 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,16 | 3,56 |
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 261 516 | 307 965 | 356 808 | 391 014 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 180 | 274 | 1 | 1 | ||
| Należności | 4 039 | 20 584 | 21 994 | 4 473 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 70 027 | 0 | 0 | 78 010 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 156 723 | 281 785 | 326 387 | 302 844 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 153 187 | 179 028 | 206 300 | 204 440 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 25 547 | 5 322 | 8 426 | 5 686 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 560 | 649 | 785 | 39 742 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 260 956 | 307 316 | 356 023 | 351 272 | ||
| Kapitał funduszu | 231 668 | 275 250 | 339 976 | 349 986 | ||
| Kapitał wpłacony | 349 986 | 349 986 | 349 986 | 349 986 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -118 318 | -74 736 | -10 010 | |||
| Dochody zatrzymane | 35 021 | 7 957 | 1 573 | 1 882 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 11 295 | 9 785 | 4 960 | 4 023 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 23 726 | -1 827 | -3 387 | -2 140 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -5 733 | 24 108 | 14 474 | -596 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 260 956 | 307 316 | 356 023 | 351 272 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 392 624 | 2 788 030 | 3 400 118 | 3 499 861 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,07 | 110,23 | 104,71 | 100,37 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 3 301 | 12 267 | 4 252 | 7 655 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 119 | 3 537 | 661 | 818 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 182 | 8 730 | 3 591 | 6 836 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 231 | 388 | 124 | 2 078 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 2 299 | 7 655 | 3 025 | 3 827 | ||
| Odpis dyskonta | 651 | 687 | 442 | 932 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Koszty funduszu | 1 790 | 5 932 | 2 298 | 3 632 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 743 | 5 766 | 2 241 | 3 410 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 4 | 17 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 57 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4 | 17 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | -0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 20 | 73 | 58 | 223 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 790 | 5 932 | 2 298 | 3 632 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 510 | 6 335 | 1 954 | 4 023 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 289 | 6 906 | 2 077 | -2 737 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 25 553 | 27 113 | 6 019 | -2 140 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -29 842 | -20 207 | -3 942 | -596 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -2 778 | 13 241 | 4 032 | 1 286 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,16 | 5,53 | 1,15 | 0,37 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -46 360 | -95 067 | 356 023 | 351 272 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 307 316 | 356 023 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 778 | 13 241 | 16 047 | 1 286 | ||
| przychody z lokat netto | 1 510 | 6 335 | 4 960 | 4 023 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 25 553 | 27 113 | -3 387 | -2 140 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -29 842 | -20 207 | 14 474 | -596 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 778 | 13 241 | 16 047 | 1 286 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -43 582 | -108 308 | 339 976 | 349 986 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 349 986 | 349 986 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 43 582 | 108 308 | 10 010 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -46 360 | -95 067 | 356 023 | 351 272 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 260 956 | 260 956 | 356 023 | 351 272 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 276 166 | 308 012 | 352 105 | 350 083 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -395 406,00 | -1 007 494,00 | 3 400 118,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -395 406,00 | -1 007 494,00 | 3 400 118,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 3 499 861,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 395 406,00 | 1 007 494,00 | 99 743,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | -395 406,00 | -1 007 494,00 | 3 400 118,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 392 624,00 | 2 392 624,00 | 3 400 118,00 | 3 499 861,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 107 237,00 | 1 107 237,00 | 99 743,00 | |||
| saldo zmian | 2 392 624,00 | 2 392 624,00 | 3 400 118,00 | 3 499 861,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,16 | 4,36 | 4,71 | 0,37 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110,23 | 104,71 | 100,00 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 109,07 | 109,07 | 104,71 | 100,37 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,05 | 4,16 | 4,71 | 0,37 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,41 | 103,82 | 99,22 | 99,22 | ||
| data wyceny | 2007-08-31 | 2007-02-28 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,78 | 110,22 | 104,71 | 103,29 | ||
| data wyceny | 2007-07-31 | 2007-06-29 | 2006-12-31 | 2006-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 109,05 | 109,05 | 104,70 | 100,36 | ||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 2006-12-29 | 2006-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,65 | 1,93 | 1,68 | 1,04 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 1,87 | 1,60 | 0,97 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 48 488 | 113 487 | -3 827 | -349 985 | ||
| Wpływy | 2 734 044 | 4 017 800 | 1 974 343 | 5 690 535 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 995 | 12 944 | 617 | 617 | ||
| Dywidendy | 995 | 2 720 | 617 | 617 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 10 224 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 732 823 | 4 004 472 | 1 973 602 | 5 687 840 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 124 251 | 194 790 | 57 230 | 98 524 | ||
| Obligacje | 1 191 098 | 1 315 818 | 996 769 | 2 732 357 | ||
| Bony skarbowe | 35 007 | 105 028 | ||||
| Prawa pochodne | 29 988 | 32 165 | 12 854 | 17 986 | ||
| Depozyty | 1 387 485 | 2 461 698 | 871 742 | 2 733 945 | ||
| Pozostałe | 226 | 384 | 124 | 2 078 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 226 | 384 | 123 | 2 077 | ||
| Wydatki | 2 685 557 | 3 904 313 | 1 978 170 | 6 040 520 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 683 704 | 3 898 136 | 1 975 585 | 6 037 598 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 5 049 | 48 271 | 120 168 | 200 474 | ||
| Obligacje | 1 234 956 | 1 333 966 | 945 341 | 2 977 549 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 34 995 | 104 986 | ||
| Prawa pochodne | 35 995 | 37 085 | 5 923 | 14 957 | ||
| Depozyty | 1 407 705 | 2 478 815 | 869 158 | 2 739 631 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 834 | 5 983 | 2 350 | 2 685 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 4 | 21 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 74 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 80 | 235 | 237 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -43 582 | -108 308 | 0 | 349 986 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 349 986 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 349 986 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 43 582 | 108 308 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 43 582 | 108 308 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 906 | 5 179 | -3 827 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 274 | 1 | 3 828 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 180 | 5 180 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB5_raport_III_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 540 | 3 536 | 1,35 | 76 299 | 102 757 | 33,37 | 105 934 | 120 087 | 33,66 | 97 446 | 98 404 | 25,17 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 155 538 | 153 187 | 58,58 | 181 418 | 179 028 | 58,13 | 205 979 | 206 300 | 57,82 | 205 994 | 204 440 | 52,28 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Depozyty | 25 541 | 25 547 | 9,77 | 5 321 | 5 322 | 1,73 | 8 425 | 8 426 | 2,36 | 5 686 | 5 686 | 1,45 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 762 | POLSKA | 28 | 39 | 0,01 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 24 259 | POLSKA | 14 | 29 | 0,01 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 94 | POLSKA | 73 | 86 | 0,03 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 141 | POLSKA | 44 | 72 | 0,03 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 390 | POLSKA | 76 | 99 | 0,04 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 238 | POLSKA | 47 | 49 | 0,02 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 272 | CZECHY | 153 | 205 | 0,08 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 646 | POLSKA | 181 | 410 | 0,16 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 054 | POLSKA | 185 | 254 | 0,10 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 887 | POLSKA | 37 | 40 | 0,02 | ||
| MOL | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 79 | WĘGRY | 27 | 34 | 0,01 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 160 | POLSKA | 55 | 58 | 0,02 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 326 | POLSKA | 254 | 326 | 0,12 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 16 764 | POLSKA | 63 | 84 | 0,03 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 5 738 | POLSKA | 271 | 318 | 0,12 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 18 029 | POLSKA | 651 | 995 | 0,38 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 7 800 | POLSKA | 53 | 79 | 0,03 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 252 | POLSKA | 34 | 34 | 0,01 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 12 740 | POLSKA | 242 | 267 | 0,10 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 676 | POLSKA | 50 | 58 | 0,02 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 151 400 | 155 538 | 153 187 | 58,58 | |||||||||
| Obligacje | 151 400 | 155 538 | 153 187 | 58,58 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 151 400 000,00 | 151 400 | 155 538 | 153 187 | 58,58 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 2 545 | 0 | -4 378 | 1,67 | |||||||
| FW20Z7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 2 545 | 0 | -4 378 | 1,67 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 25 541 | 25 547 | 9,77 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,4 | 17 388 000,00 | 17 388 | 17 392 191,92 | 17 392 | 6,65 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,64 | 8 153 000,00 | 8 153 | 8 154 626,05 | 8 155 | 3,12 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 151 400,00 | 155 538 | 153 187 | 58,58 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 151 400 000 | 151 400 | 155 538 | 153 187 | 58,58 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA UNICREDIT | 411 | 0,16 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI5.rtf | ||||||||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 810 | ||
| Z tytułu odsetek | 3 202 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 27 | ||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 560 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-11-05 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
