| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2007 | obejmuj�cy okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
| ZAK�ADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemy�l | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Obozowa | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 16 093 | 14 157 | 4 182 | 3 630 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 2 386 | 885 | 620 | 227 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 700 | 494 | 702 | 127 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 700 | 494 | 702 | 127 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 1 536 | 1 134 | 399 | 291 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -19 | -127 | -5 | -33 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -1 161 | -1 036 | -302 | -266 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 356 | -29 | 93 | -7 | ||
| Aktywa, razem | 22 530 | 23 461 | 5 983 | 5 802 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 10 436 | 15 679 | 2 771 | 3 878 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 321 | 85 | ||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 9 144 | 14 780 | 2 428 | 3 655 | ||
| Kapita� w�asny | 12 094 | 7 782 | 3 212 | 1 925 | ||
| Kapita� zak�adowy | 3 163 | 3 163 | 840 | 782 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 3,24 | 0,59 | 0,84 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 14,53 | 9,35 | 3,86 | 2,31 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 6 i 8 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_INFORMACJE_II_Kw_2007.rtf | Pozosta�e informacje. | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Piotr Kandefer | Prezes Zarz�du | |||
| 2007-08-03 | Jan Zakonek | Cz�onek Zarz�du | |||
| 2007-08-03 | Aleksandra Smo�y�czak | G��wny Ksi�gowy-Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 12 445 | 12 574 | 12 823 | 13 686 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 206 | 240 | 263 | 288 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 12 237 | 12 331 | 12 554 | 13 389 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | ||||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 2 | 3 | 6 | 9 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 2 | 3 | 6 | 9 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 10 085 | 10 268 | 9 193 | 9 775 | ||
| Zapasy | 3 694 | 4 092 | 4 171 | 4 287 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 5 010 | 5 193 | 4 512 | 5 033 | ||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 5 010 | 5 193 | 4 512 | 5 033 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 755 | 132 | 398 | 32 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 755 | 132 | 398 | 32 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 755 | 132 | 398 | 32 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 626 | 851 | 112 | 423 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 530 | 22 842 | 22 016 | 23 461 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 12 094 | 10 715 | 9 394 | 7 782 | ||
| Kapita� zak�adowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 1 508 | 3 | 3 | 1 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 725 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 1 505 | -601 | -601 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 700 | 1 321 | 2 106 | 494 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 10 436 | 12 127 | 12 622 | 15 679 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 971 | 997 | 1 017 | 864 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 2 | 3 | 6 | 9 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 849 | 837 | 837 | 762 | ||
| d�ugoterminowa | 518 | 497 | 497 | 485 | ||
| kr�tkoterminowa | 331 | 340 | 340 | 277 | ||
| Pozosta�e rezerwy | 120 | 157 | 174 | 93 | ||
| d�ugoterminowe | 14 | |||||
| kr�tkoterminowe | 120 | 157 | 174 | 79 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 321 | 109 | ||||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 321 | 109 | ||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 9 144 | 11 017 | 11 603 | 14 780 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 8 961 | 10 824 | 11 594 | 14 676 | ||
| Fundusze specjalne | 183 | 193 | 9 | 104 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 4 | 2 | 35 | |||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 4 | 2 | 35 | |||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 4 | 2 | 35 | |||
| P a s y w a r a z e m | 22 530 | 22 842 | 22 016 | 23 461 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 12 094 | 10 715 | 9 394 | 7 782 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 14,53 | 12,87 | 11,29 | 9,35 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Zobowi�zania warunkowe | 3 976 | 3 757 | 3 757 | 3 282 | ||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 3 976 | 3 757 | 3 757 | 3 282 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| zabezpieczenie kredyt�w i po�yczek - weksel in blanco | 3 282 | 3 282 | 3 282 | 3 282 | ||
| zabezpieczenie um�w - weksel in blanco | 5 | 5 | 5 | |||
| zabezpieczenia nale�no�ci za dostarczone towary - weksel in blanco | 200 | 470 | 470 | |||
| zabezpieczenie leasingu - weksel in blanco | 489 | |||||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 326 | 4 107 | 4 107 | 3 632 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 7 844 | 16 093 | 8 087 | 14 157 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 7 836 | 16 075 | 8 010 | 14 066 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 8 | 18 | 77 | 91 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 4 872 | 10 215 | 5 475 | 10 381 | ||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 4 866 | 10 201 | 5 411 | 10 307 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 6 | 14 | 64 | 74 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 2 972 | 5 878 | 2 612 | 3 776 | ||
| Koszty sprzeda�y | 75 | 160 | 103 | 195 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 1 725 | 3 280 | 1 366 | 2 786 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 1 172 | 2 438 | 1 143 | 795 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 262 | 632 | 473 | 632 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 3 | 7 | 14 | 91 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 259 | 625 | 459 | 541 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 282 | 684 | 340 | 542 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 104 | 152 | 179 | 355 | ||
| Inne koszty operacyjne | 178 | 532 | 161 | 187 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 1 152 | 2 386 | 1 276 | 885 | ||
| Przychody finansowe | 343 | 611 | 101 | 175 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 20 | 42 | 10 | |||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 51 | 138 | 101 | 101 | ||
| Inne | 272 | 431 | 64 | |||
| Koszty finansowe | 116 | 297 | 302 | 566 | ||
| Odsetki w tym: | 57 | 181 | 161 | 370 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 5 | |||||
| Inne | 59 | 116 | 141 | 191 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 1 379 | 2 700 | 1 075 | 494 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 379 | 2 700 | 1 075 | 494 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | ||||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 379 | 2 700 | 1 075 | 494 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 312 | 706 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 5,18 | 0,85 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 10 715 | 9 394 | 7 560 | 7 560 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | -272 | -272 | ||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 10 715 | 9 394 | 7 288 | 7 288 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 3 | 3 | 1 069 | 1 069 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 1 505 | 1 505 | -1 066 | -1 068 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 1 505 | 1 505 | 3 | 1 | ||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | 1 505 | 1 505 | ||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| z przeniesienia z kapita�u z aktyalizacji wyceny | 3 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 1 069 | 1 069 | ||||
| pokrycia straty | 1 069 | 1 069 | ||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 1 508 | 1 508 | 3 | 1 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 4 723 | 4 723 | 4 726 | 4 726 | ||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | -3 | -1 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 3 | 1 | ||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | 3 | 1 | ||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 725 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 2 826 | 1 505 | -1 670 | -1 670 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 2 826 | 1 505 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 2 826 | 1 505 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 1 505 | 1 505 | ||||
| przeniesienie zysku na kapita� zapasowy | 1 505 | 1 505 | ||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 1 321 | |||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -1 398 | -1 398 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | -272 | -272 | ||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | -1 670 | -1 670 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 1 069 | 1 069 | ||||
| pokrycie straty z kapita�u zapasowego | 1 069 | 1 069 | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | -601 | -601 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | 1 321 | -601 | -601 | |||
| Wynik netto | 1 379 | 2 700 | 2 106 | 494 | ||
| zysk netto | 1 379 | 2 700 | 2 106 | 494 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 12 094 | 12 094 | 9 394 | 7 782 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 12 094 | 12 094 | 9 394 | 7 782 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 379 | 2 700 | 1 075 | 494 | ||
| Korekty razem | -217 | -1 164 | -445 | 640 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 478 | 940 | 487 | 1 013 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | -71 | -75 | -28 | -61 | ||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 65 | 137 | 93 | 196 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -46 | -133 | -113 | -179 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -26 | -46 | -32 | -50 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | 398 | 477 | -133 | -232 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | 182 | -498 | -425 | -350 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -1 420 | -1 455 | -593 | 548 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 223 | -511 | 198 | -346 | ||
| Inne korekty | 101 | 101 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 1 162 | 1 536 | 630 | 1 134 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 58 | 145 | 17 | 90 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 7 | 7 | 17 | 90 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 51 | 138 | ||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 51 | 138 | ||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | 40 | 106 | ||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | 11 | 32 | ||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 131 | 164 | 149 | 217 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 131 | 164 | 149 | 217 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -73 | -19 | -132 | -127 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 74 | 74 | ||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | ||||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | 74 | 74 | ||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | 543 | 1 235 | 522 | 1 036 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 214 | 460 | 306 | 597 | ||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | 50 | 100 | ||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | 57 | 113 | ||||
| Odsetki | 272 | 662 | 166 | 339 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -469 | -1 161 | -522 | -1 036 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 620 | 356 | -24 | -29 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 623 | 357 | -24 | -29 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 132 | 398 | 56 | 61 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 755 | 755 | 32 | 32 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_II_Kw_2007.rtf | Informacja dodatkowa. | ||
