| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2007 | obejmuj�cy okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
| PRZEDSI�BIORSTWO MODERNIZACJI URZ�DZE� ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Zielonog�rska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 111 119 | 57 759 | 28 873 | 14 809 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -1 136 | 578 | -295 | 148 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 911 | 780 | -497 | 200 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 238 | 814 | -582 | 209 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 370 | -4 617 | 96 | -1 184 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -763 | -696 | -198 | -178 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 4 460 | 4 942 | 1 159 | 1 267 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 4 067 | -371 | 1 057 | -95 | ||
| Aktywa, razem | 105 338 | 73 029 | 27 972 | 18 061 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 75 960 | 38 996 | 20 171 | 9 644 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 0 | 8 013 | 0 | 1 982 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 57 903 | 22 413 | 15 376 | 5 543 | ||
| Kapita� w�asny | 29 378 | 34 033 | 7 801 | 8 417 | ||
| Kapita� zak�adowy | 7 500 | 7 500 | 1 992 | 1 855 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | -1,58 | -0,38 | -0,41 | -0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 9,79 | 11,34 | 2,60 | 2,81 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 6 i 8 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2007-08-03 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 18 006 | 17 621 | 17 943 | 19 559 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 39 | 55 | 70 | 106 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 14 448 | 14 499 | 14 645 | 15 617 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | ||||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 3 291 | 2 839 | 3 000 | 3 608 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 3 291 | 2 839 | 3 000 | 3 608 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 87 332 | 59 989 | 58 563 | 53 470 | ||
| Zapasy | 176 | 35 | 172 | 109 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 58 926 | 35 282 | 36 175 | 32 479 | ||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 58 926 | 35 282 | 36 175 | 32 479 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 5 583 | 4 529 | 1 501 | 1 905 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 5 583 | 4 529 | 1 501 | 1 905 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 5 583 | 4 529 | 1 501 | 1 905 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 22 647 | 20 143 | 20 715 | 18 977 | ||
| A k t y w a r a z e m | 105 338 | 77 610 | 76 506 | 73 029 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 29 378 | 32 017 | 31 590 | 34 033 | ||
| Kapita� zak�adowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 23 174 | 24 848 | 24 842 | 24 841 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 942 | 891 | 922 | 878 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | -1 674 | |||||
| Zysk (strata) netto | -2 238 | 452 | -1 674 | 814 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 75 960 | 45 593 | 44 916 | 38 996 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 4 511 | 3 034 | 4 153 | 4 006 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 2 424 | 1 920 | 2 300 | 2 878 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 1 042 | 1 030 | 1 289 | 908 | ||
| d�ugoterminowa | 795 | 722 | 722 | 602 | ||
| kr�tkoterminowa | 247 | 308 | 567 | 306 | ||
| Pozosta�e rezerwy | 1 045 | 84 | 564 | 220 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 1 045 | 84 | 564 | 220 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 0 | 10 621 | 13 134 | 8 013 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 10 621 | 13 134 | 8 013 | |||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 57 903 | 27 395 | 24 030 | 22 413 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 56 655 | 26 112 | 23 083 | 21 168 | ||
| Fundusze specjalne | 1 248 | 1 283 | 947 | 1 245 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 13 546 | 4 543 | 3 599 | 4 564 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 13 546 | 4 543 | 3 599 | 4 564 | ||
| d�ugoterminowe | 1 366 | 1 493 | 1 417 | 1 467 | ||
| kr�tkoterminowe | 12 180 | 3 050 | 2 182 | 3 097 | ||
| P a s y w a r a z e m | 105 338 | 77 610 | 76 506 | 73 029 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 29 378 | 32 017 | 31 590 | 34 033 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 9,79 | 10,67 | 10,53 | 11,34 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | 38 744 | 38 787 | 38 621 | 33 286 | ||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 38 744 | 38 787 | 38 621 | 33 286 | ||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | 16 828 | 16 871 | 16 705 | 17 746 | ||
| otrzymanych weksli | 16 | 16 | 16 | 40 | ||
| akt poddania si� egzekucji | 21 900 | 21 900 | 21 900 | 15 500 | ||
| Zobowi�zania warunkowe | 44 738 | 43 348 | 43 965 | 45 705 | ||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | 330 | 645 | ||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 330 | 645 | ||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 44 738 | 43 348 | 43 635 | 45 060 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 43 991 | 42 581 | 42 473 | 43 834 | ||
| udzielone por�czenia wekslowe | 747 | 767 | 1 162 | 1 226 | ||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 83 482 | 82 135 | 82 586 | 78 991 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 67 101 | 111 119 | 34 635 | 57 759 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 67 125 | 111 112 | 34 611 | 57 733 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | -24 | 7 | 24 | 26 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 66 416 | 107 993 | 32 478 | 53 136 | ||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 66 443 | 107 989 | 32 453 | 53 109 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | -27 | 4 | 25 | 27 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 685 | 3 126 | 2 157 | 4 623 | ||
| Koszty sprzeda�y | ||||||
| Koszty og�lnego zarz�du | 2 154 | 4 408 | 2 047 | 4 021 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | -1 469 | -1 282 | 110 | 602 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 260 | 588 | 381 | 475 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 5 | 17 | 174 | 178 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 255 | 571 | 207 | 297 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 428 | 442 | 486 | 499 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 63 | 63 | 22 | 28 | ||
| Inne koszty operacyjne | 365 | 379 | 464 | 471 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -1 637 | -1 136 | 5 | 578 | ||
| Przychody finansowe | -114 | 36 | 325 | 555 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | 28 | 28 | ||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 15 | 3 | 7 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | -121 | 21 | 294 | 520 | ||
| Koszty finansowe | 648 | 811 | 142 | 353 | ||
| Odsetki w tym: | 313 | 450 | 69 | 211 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 335 | 361 | 73 | 142 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | -2 399 | -1 911 | 188 | 780 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 399 | -1 911 | 188 | 780 | ||
| Podatek dochodowy | 291 | 327 | -168 | -34 | ||
| cz�� bie��ca | 237 | 493 | -254 | 187 | ||
| cz�� odroczona | 54 | -166 | 86 | -221 | ||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 690 | -2 238 | 356 | 814 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 726 | -1 149 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | -1,58 | 0,00 | -0,38 | 0,00 | ||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 32 017 | 31 590 | 33 372 | 33 372 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 32 017 | 31 590 | 33 372 | 33 372 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 24 848 | 24 842 | 25 386 | 25 386 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | -1 674 | -1 668 | -544 | -545 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 6 | 12 | 11 | |||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| zbycie �rodk�w trwa�ych | 6 | 12 | 11 | |||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 1 674 | 1 674 | 556 | 556 | ||
| pokrycia straty | 1 674 | 1 674 | 556 | 556 | ||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 23 174 | 23 174 | 24 842 | 24 841 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 891 | 922 | 1 042 | 1 042 | ||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | 51 | 20 | -120 | -164 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 51 | 62 | 36 | |||
| r�nice kursowe | 51 | 62 | 36 | |||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 42 | 156 | 164 | |||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | 6 | 12 | 11 | |||
| r�nice kursowe | 36 | 144 | 153 | |||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 942 | 942 | 922 | 878 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -1 674 | -1 674 | -556 | -556 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 1 674 | 1 674 | 556 | 556 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 1 674 | 1 674 | 556 | 556 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 1 674 | 1 674 | 556 | 556 | ||
| przeniesienie na kapita� zapasowy | 1 674 | 1 674 | 556 | 556 | ||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -2 690 | -2 238 | -1 674 | 814 | ||
| zysk netto | 814 | |||||
| strata netto | 2 690 | 2 238 | 1 674 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 29 378 | 29 378 | 31 590 | 34 033 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 29 378 | 29 378 | 31 590 | 34 033 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 690 | -2 238 | 356 | 814 | ||
| Korekty razem | -1 462 | 2 608 | -3 901 | -5 431 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 531 | 1 102 | 923 | 1 873 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | 43 | 9 | -66 | -147 | ||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 340 | 500 | 92 | 302 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -5 | -17 | -174 | -178 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 477 | 357 | 1 383 | 651 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | -141 | -4 | 189 | -10 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -23 644 | -22 751 | -931 | -1 211 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | 13 939 | 15 566 | 4 146 | 1 170 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 5 998 | 7 846 | -9 463 | -7 881 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | -4 152 | 370 | -3 545 | -4 617 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 5 | 17 | 217 | 221 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 5 | 17 | 189 | 193 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 28 | 28 | ||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 28 | 28 | ||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | 28 | 28 | ||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 392 | 780 | 658 | 917 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 392 | 780 | 658 | 917 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -387 | -763 | -441 | -696 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 5 876 | 7 081 | 5 990 | 7 331 | ||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | 5 876 | 7 081 | 5 990 | 7 331 | ||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | 289 | 2 621 | 2 179 | 2 389 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 289 | 621 | 179 | 389 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | 5 587 | 4 460 | 3 811 | 4 942 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 048 | 4 067 | -175 | -371 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 1 054 | 4 082 | -196 | -381 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | 6 | 15 | -21 | -10 | ||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 4 491 | 1 472 | 2 061 | 2 257 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 539 | 5 539 | 1 886 | 1 886 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | 60 | 60 | 373 | 373 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Zal1.pdf | Informacja dodatkowa i pozosta�e informacje | ||
