RADPOL S.A. - Raport kwartalny dla emitent�w o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2007

kwarta� / rok

(zgodnie z � 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�)

za 2 kwarta� roku obrotowego 2007 obejmuj�cy okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-08-03

RADPOL SPӣKA AKCYJNA

(pe�na nazwa emitenta)

RADPOL S.A. Chemiczny (che)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

77-300 Cz�uch�w

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Batorego 14

(ulica) (numer)

059 83 42 271 059 83 42 551

(telefon) (fax)

radpol.com.pl

(e-mail) (www)

8430000202 770807479

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z� w tys. EUR

2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w 17 138 12 561 4 453 3 221

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 3 786 2 489 984 638

Zysk (strata) brutto 3 951 2 262 1 027 580

Zysk (strata) netto 3 553 1 820 923 467

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej 1 417 359 368 92

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej -2 885 -1 056 -750 -271

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej 34 310 284 8 915 73

Przep�ywy pieni�ne netto, razem 32 842 -413 8 533 -106

Aktywa, razem 61 241 18 787 16 262 4 646

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 9 245 13 886 2 455 3 434

Zobowi�zania d�ugoterminowe 529 3 520 140 871

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 6 699 9 128 1 779 2 258

Kapita� w�asny 51 996 4 901 13 807 1 212

Kapita� zak�adowy 719 512 191 127

Liczba akcji (w szt.) 19 252 715 17 651 610 19 252 715 17 651 610

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) 0,32 0,21 0,08 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) 0,32 0,21 0,08 0,05

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) 2,70 0,28 0,72 0,07

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) 2,70 0,28 0,72 0,07

Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) 0,10 0,02

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bie��cym nr z dnia o tre�ci:

Plik Opis

POZOSTA�E INFORMACJE

(zgodnie z � 91 ust. 6 i 8 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

SAQ II 2007 Pozosta�e informacje.PDF Pozosta�e informacje

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-03 Andrzej Sielski Prezes Zarz�du

2007-08-03 Grzegorz Malczyk Wiceprezes Zarz�du

BILANS

w tys. z�

stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwarta�u / 2006

AKTYWA

Aktywa trwa�e 11 276 9 468 7 287 6 861

Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: 540 130 26 69

warto�� firmy

Rzeczowe aktywa trwa�e 10 184 8 455 6 476 6 050

Nale�no�ci d�ugoterminowe

Od jednostek powi�zanych

Od pozosta�ych jednostek

Inwestycje d�ugoterminowe 4 4 9 9

Nieruchomo�ci

Warto�ci niematerialne i prawne

D�ugoterminowe aktywa finansowe 4 4 9 9

w jednostkach powi�zanych, w tym:

udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci

w pozosta�ych jednostkach 4 4 9 9

Inne inwestycje d�ugoterminowe

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 548 879 776 733

Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 540 512 365 348

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 8 367 411 385

Aktywa obrotowe 49 965 14 105 11 500 9 331

Zapasy 6 998 5 474 3 743 3 915

Nale�no�ci kr�tkoterminowe 9 156 7 510 7 352 5 220

Od jednostek powi�zanych

Od pozosta�ych jednostek 9 156 7 510 7 352 5 220

Inwestycje kr�tkoterminowe 33 701 1 089 243 153

Kr�tkoterminowe aktywa finansowe 33 701 1 089 243 153

w jednostkach powi�zanych

w pozosta�ych jednostkach

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne 33 701 1 089 243 153

Inne inwestycje kr�tkoterminowe

Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 110 32 162 43

A k t y w a r a z e m 61 241 23 573 18 787 16 192

PASYWA

Kapita� w�asny 51 996 9 185 4 901 5 524

Kapita� zak�adowy 719 529 512 512

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna)

Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna)

Kapita� zapasowy 41 002 171 171

Kapita� z aktualizacji wyceny

Pozosta�e kapita�y rezerwowe 6 722 6 722 2 398 5 225

Zysk (strata) z lat ubieg�ych -906

Zysk (strata) netto 3 553 1 763 1 820 693

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna)

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 9 245 14 388 13 886 10 668

Rezerwy na zobowi�zania 806 718 557 560

Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 211 229 212 215

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 545 439 345 345

d�ugoterminowa 252 252 209 209

kr�tkoterminowa 293 187 136 136

Pozosta�e rezerwy 50 50

d�ugoterminowe

kr�tkoterminowe 50 50

Zobowi�zania d�ugoterminowe 529 4 671 3 520 883

Wobec jednostek powi�zanych

Wobec pozosta�ych jednostek 529 4 671 3 520 883

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 6 699 7 867 9 128 8 720

Wobec jednostek powi�zanych

Wobec pozosta�ych jednostek 6 393 7 688 8 826 8 558

Fundusze specjalne 306 179 302 162

Rozliczenia mi�dzyokresowe 1 211 1 132 681 505

Ujemna warto�� firmy

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 1 211 1 132 681 505

d�ugoterminowe 524 534 472 423

kr�tkoterminowe 687 598 209 82

P a s y w a r a z e m 61 241 23 573 18 787 16 192

Warto�� ksi�gowa 51 996 9 185 4 901 5 524

Liczba akcji (w szt.) 19 252 715 17 651 610 17 651 610 17 651 610

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 2,70 0,52 0,28 0,31

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 252 715 17 651 610 17 651 610 17 651 610

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 2,70 0,52 0,28 0,31

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. z�

stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwarta�u / 2006

Nale�no�ci warunkowe

Od jednostek powi�zanych (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Zobowi�zania warunkowe 7 823 9 665 9 601 5 786

Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u)

udzielonych gwarancji i por�cze�

Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) 7 823 9 665 9 601 5 786

udzielonych gwarancji i por�cze�

zabezpiecze� wekslowych kredyt�w 1 627 8 526 9 351 5 637

weksli z�o�onych na zabezpieczenie innych transakcji 6 196 1 139 154 149

por�czenie weksla z�o�onego do dyskonta 130 106 96 100

Inne (z tytu�u)

Pozycje pozabilansowe, razem 7 823 9 665 9 601 5 786

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSK�W I STRAT

w tys. z�

2 kwarta�/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 9 326 17 138 7 253 12 561

od jednostek powi�zanych

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w 8 153 14 946 6 489 11 235

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w 1 173 2 192 764 1 326

Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 5 479 9 551 3 979 6 887

jednostkom powi�zanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w 4 876 8 418 3 584 6 195

Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w 603 1 133 395 692

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 3 847 7 587 3 274 5 674

Koszty sprzeda�y 1 007 1 702 880 1 480

Koszty og�lnego zarz�du 1 110 1 951 865 1 675

Zysk (strata) ze sprzeda�y 1 730 3 934 1 529 2 519

Pozosta�e przychody operacyjne 118 162 48 142

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 3

Dotacje 29 36 21 27

Inne przychody operacyjne 89 123 27 115

Pozosta�e koszty operacyjne 204 310 47 172

Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych

Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych

Inne koszty operacyjne 204 310 47 172

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 1 644 3 786 1 530 2 489

Przychody finansowe 261 340 4

Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym:

od jednostek powi�zanych

Odsetki, w tym: 261 340 4

od jednostek powi�zanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja warto�ci inwestycji

Inne

Koszty finansowe 81 175 128 231

Odsetki w tym: 81 171 129 212

dla jednostek powi�zanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja warto�ci inwestycji

Inne 4 -1 19

Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej 1 824 3 951 1 402 2 262

Wynik zdarze� nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 824 3 951 1 402 2 262

Podatek dochodowy 34 398 275 442

cz�� bie��ca 79 481 296 477

cz�� odroczona -45 -83 -21 -35

Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty)

Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Zysk (strata) netto 1 790 3 553 1 127 1 820

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 203 3 759

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 19 252 715 17 651 610

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 0,32 0,21

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 19 252 715 17 651 610

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 0,32 0,21

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM

w tys. z�

2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) 9 185 7 404 5 524 4 831

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w podstawowych

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 9 185 7 404 5 524 4 831

Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 529 512 512 512

Zmiany kapita�u zak�adowego 190 207

zwi�kszenia (z tytu�u) 190 207

emisji akcji (wydania udzia��w) 190 190

podwy�szenie kapita�u w drodze podwy�szenia warto�ci nominalnej 17

zmniejszenia (z tytu�u)

umorzenia akcji (udzia��w)

Kapita� zak�adowy na koniec okresu 719 719 512 512

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu

Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu

Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu

Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu

Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu 171 171

Zmiany kapita�u zapasowego 40 831 40 831 171 171

zwi�kszenia (z tytu�u) 40 831 40 831 171 171

emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej 40 831 40 831

z podzia�u zysku (ustawowo) 171 171

z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��)

zmniejszenia (z tytu�u)

pokrycia straty

Kapita� zapasowy na koniec okresu 41 002 41 002 171 171

Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu

Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

zbycia �rodk�w trwa�ych

Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu 6 722 2 399 5 225 5 225

Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych 4 323 -2 827 -2 827

zwi�kszenia (z tytu�u) 4 323

podzia� wyniku finansowego 4 323

zmniejszenia (z tytu�u) 2 827 2 827

wyp�ata dywidendy 1 750 1 750

pokrycie straty z lat ubieg�ych 1 077 1 077

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu 6 722 6 722 2 398 2 398

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 1 763 4 323 -213 -906

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 1 763 4 323 4 230 3 537

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w podstawowych

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 1 763 4 323 4 230 3 537

zwi�kszenia (z tytu�u)

podzia�u zysku z lat ubieg�ych

zmniejszenia (z tytu�u) 4 323 3 537 3 537

podzia� wyniku na kapita� rezerwowy 4 323

podzia� wyniku na kapita� zapasowy 171 171

podzia� wyniku na pokrycie straty z lat ubieg�ych 3 366 3 366

Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu 1 763 693

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 4 443 4 443

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w podstawowych

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 4 443 4 443

zwi�kszenia (z tytu�u)

przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia

zmniejszenia (z tytu�u) 4 443 4 443

pokrycie straty z zysku lat ubieg�ych 3 366 3 366

pokrycie straty z kapita�u rezerwowego 1 077 1 077

Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu 1 763 693

Wynik netto 1 790 3 553 1 127 1 820

zysk netto 1 790 3 553 1 127 1 820

strata netto

odpisy z zysku

Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) 51 996 51 996 4 901 4 901

Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) 51 996 51 996 4 901 4 901

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH

w tys. z�

2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej

(metoda bezpo�rednia)

Wp�ywy

Sprzeda�

Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej

Wydatki

Dostawy i us�ugi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia

Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia

(metoda po�rednia)

Zysk (strata) netto 1 790 3 553 1 127 1 820

Korekty razem -842 -2 136 -1 152 -1 461

Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Amortyzacja 250 476 252 427

(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych -10 -3 1 -1

Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) 87 140 127 210

(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej 1 -2

Zmiana stanu rezerw 88 89 -3 6

Zmiana stanu zapas�w -1 523 -3 463 172 -905

Zmiana stanu nale�no�ci -1 646 -1 627 -2 132 -2 246

Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w 1 599 1 887 437 1 230

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych 332 387 14 -160

Inne korekty -20 -20 -20 -22

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia 948 1 417 -25 359

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej

Wp�ywy 25

Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 25

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Z aktyw�w finansowych, w tym:

w jednostkach powi�zanych

zbycie aktyw�w finansowych

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

w pozosta�ych jednostkach

zbycie aktyw�w finansowych

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

Inne wp�ywy inwestycyjne

Wydatki 2 383 2 910 634 1 056

Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 2 383 2 910 634 1 056

Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powi�zanych

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

w pozosta�ych jednostkach

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) -2 383 -2 885 -634 -1 056

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej

Wp�ywy 41 495 41 858 4 945 6 159

Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u 41 020 41 038

Kredyty i po�yczki 455 800 4 924 6 136

Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych

Inne wp�ywy finansowe 20 20 21 23

Wydatki 7 440 7 548 4 195 5 875

Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych

Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli

Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku

Sp�aty kredyt�w i po�yczek 7 316 7 347 4 048 5 599

Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych

Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych

P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego 17 35 20 55

Odsetki 107 166 127 221

Inne wydatki finansowe

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) 34 055 34 310 750 284

Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 32 620 32 842 91 -413

Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: 32 612 32 828 89 -413

zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych -7 -4 -2

�rodki pieni�ne na pocz�tek okresu 1 086 863 151 656

�rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 33 705 33 705 242 243

o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 31 408 31 408 85 85

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z � 91 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

SAQ II 2007 Informacja dodatkowa.PDF Informacja dodatkowa