| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2007 | obejmuj�cy okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
| RADPOL SPӣKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RADPOL S.A. | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 77-300 | Cz�uch�w | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Batorego | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 83 42 271 | 059 83 42 551 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| radpol.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8430000202 | 770807479 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 17 138 | 12 561 | 4 453 | 3 221 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 3 786 | 2 489 | 984 | 638 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 951 | 2 262 | 1 027 | 580 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 553 | 1 820 | 923 | 467 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 1 417 | 359 | 368 | 92 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -2 885 | -1 056 | -750 | -271 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 34 310 | 284 | 8 915 | 73 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 32 842 | -413 | 8 533 | -106 | ||
| Aktywa, razem | 61 241 | 18 787 | 16 262 | 4 646 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 9 245 | 13 886 | 2 455 | 3 434 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 529 | 3 520 | 140 | 871 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 6 699 | 9 128 | 1 779 | 2 258 | ||
| Kapita� w�asny | 51 996 | 4 901 | 13 807 | 1 212 | ||
| Kapita� zak�adowy | 719 | 512 | 191 | 127 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 252 715 | 17 651 610 | 19 252 715 | 17 651 610 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 0,32 | 0,21 | 0,08 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | 0,32 | 0,21 | 0,08 | 0,05 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 2,70 | 0,28 | 0,72 | 0,07 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 2,70 | 0,28 | 0,72 | 0,07 | ||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 0,10 | 0,02 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 6 i 8 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ II 2007 Pozosta�e informacje.PDF | Pozosta�e informacje | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Andrzej Sielski | Prezes Zarz�du | |||
| 2007-08-03 | Grzegorz Malczyk | Wiceprezes Zarz�du | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 11 276 | 9 468 | 7 287 | 6 861 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 540 | 130 | 26 | 69 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 10 184 | 8 455 | 6 476 | 6 050 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 4 | 4 | 9 | 9 | ||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 9 | 9 | ||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | ||||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 4 | 4 | 9 | 9 | ||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 548 | 879 | 776 | 733 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 540 | 512 | 365 | 348 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 8 | 367 | 411 | 385 | ||
| Aktywa obrotowe | 49 965 | 14 105 | 11 500 | 9 331 | ||
| Zapasy | 6 998 | 5 474 | 3 743 | 3 915 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 9 156 | 7 510 | 7 352 | 5 220 | ||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 9 156 | 7 510 | 7 352 | 5 220 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 33 701 | 1 089 | 243 | 153 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 33 701 | 1 089 | 243 | 153 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 33 701 | 1 089 | 243 | 153 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 110 | 32 | 162 | 43 | ||
| A k t y w a r a z e m | 61 241 | 23 573 | 18 787 | 16 192 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 51 996 | 9 185 | 4 901 | 5 524 | ||
| Kapita� zak�adowy | 719 | 529 | 512 | 512 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 41 002 | 171 | 171 | |||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 6 722 | 6 722 | 2 398 | 5 225 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | -906 | |||||
| Zysk (strata) netto | 3 553 | 1 763 | 1 820 | 693 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 9 245 | 14 388 | 13 886 | 10 668 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 806 | 718 | 557 | 560 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 211 | 229 | 212 | 215 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 545 | 439 | 345 | 345 | ||
| d�ugoterminowa | 252 | 252 | 209 | 209 | ||
| kr�tkoterminowa | 293 | 187 | 136 | 136 | ||
| Pozosta�e rezerwy | 50 | 50 | ||||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 50 | 50 | ||||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 529 | 4 671 | 3 520 | 883 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 529 | 4 671 | 3 520 | 883 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 6 699 | 7 867 | 9 128 | 8 720 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 6 393 | 7 688 | 8 826 | 8 558 | ||
| Fundusze specjalne | 306 | 179 | 302 | 162 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 1 211 | 1 132 | 681 | 505 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 1 211 | 1 132 | 681 | 505 | ||
| d�ugoterminowe | 524 | 534 | 472 | 423 | ||
| kr�tkoterminowe | 687 | 598 | 209 | 82 | ||
| P a s y w a r a z e m | 61 241 | 23 573 | 18 787 | 16 192 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 51 996 | 9 185 | 4 901 | 5 524 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 252 715 | 17 651 610 | 17 651 610 | 17 651 610 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 2,70 | 0,52 | 0,28 | 0,31 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 19 252 715 | 17 651 610 | 17 651 610 | 17 651 610 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 2,70 | 0,52 | 0,28 | 0,31 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | 7 823 | 9 665 | 9 601 | 5 786 | ||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 7 823 | 9 665 | 9 601 | 5 786 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| zabezpiecze� wekslowych kredyt�w | 1 627 | 8 526 | 9 351 | 5 637 | ||
| weksli z�o�onych na zabezpieczenie innych transakcji | 6 196 | 1 139 | 154 | 149 | ||
| por�czenie weksla z�o�onego do dyskonta | 130 | 106 | 96 | 100 | ||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 823 | 9 665 | 9 601 | 5 786 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 9 326 | 17 138 | 7 253 | 12 561 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 8 153 | 14 946 | 6 489 | 11 235 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 1 173 | 2 192 | 764 | 1 326 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 5 479 | 9 551 | 3 979 | 6 887 | ||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 4 876 | 8 418 | 3 584 | 6 195 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 603 | 1 133 | 395 | 692 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 3 847 | 7 587 | 3 274 | 5 674 | ||
| Koszty sprzeda�y | 1 007 | 1 702 | 880 | 1 480 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 1 110 | 1 951 | 865 | 1 675 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 1 730 | 3 934 | 1 529 | 2 519 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 118 | 162 | 48 | 142 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 3 | |||||
| Dotacje | 29 | 36 | 21 | 27 | ||
| Inne przychody operacyjne | 89 | 123 | 27 | 115 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 204 | 310 | 47 | 172 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 204 | 310 | 47 | 172 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 1 644 | 3 786 | 1 530 | 2 489 | ||
| Przychody finansowe | 261 | 340 | 4 | |||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 261 | 340 | 4 | |||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 81 | 175 | 128 | 231 | ||
| Odsetki w tym: | 81 | 171 | 129 | 212 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | -1 | 19 | |||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 1 824 | 3 951 | 1 402 | 2 262 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 824 | 3 951 | 1 402 | 2 262 | ||
| Podatek dochodowy | 34 | 398 | 275 | 442 | ||
| cz�� bie��ca | 79 | 481 | 296 | 477 | ||
| cz�� odroczona | -45 | -83 | -21 | -35 | ||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 790 | 3 553 | 1 127 | 1 820 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 203 | 3 759 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 19 252 715 | 17 651 610 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,32 | 0,21 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 19 252 715 | 17 651 610 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,32 | 0,21 | ||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 9 185 | 7 404 | 5 524 | 4 831 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 9 185 | 7 404 | 5 524 | 4 831 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 529 | 512 | 512 | 512 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | 190 | 207 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 190 | 207 | ||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | 190 | 190 | ||||
| podwy�szenie kapita�u w drodze podwy�szenia warto�ci nominalnej | 17 | |||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 719 | 719 | 512 | 512 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 171 | 171 | ||||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 40 831 | 40 831 | 171 | 171 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 40 831 | 40 831 | 171 | 171 | ||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | 40 831 | 40 831 | ||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | 171 | 171 | ||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 41 002 | 41 002 | 171 | 171 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 6 722 | 2 399 | 5 225 | 5 225 | ||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | 4 323 | -2 827 | -2 827 | |||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 4 323 | |||||
| podzia� wyniku finansowego | 4 323 | |||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 2 827 | 2 827 | ||||
| wyp�ata dywidendy | 1 750 | 1 750 | ||||
| pokrycie straty z lat ubieg�ych | 1 077 | 1 077 | ||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 6 722 | 6 722 | 2 398 | 2 398 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 1 763 | 4 323 | -213 | -906 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 1 763 | 4 323 | 4 230 | 3 537 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 1 763 | 4 323 | 4 230 | 3 537 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 4 323 | 3 537 | 3 537 | |||
| podzia� wyniku na kapita� rezerwowy | 4 323 | |||||
| podzia� wyniku na kapita� zapasowy | 171 | 171 | ||||
| podzia� wyniku na pokrycie straty z lat ubieg�ych | 3 366 | 3 366 | ||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 1 763 | 693 | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 4 443 | 4 443 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 4 443 | 4 443 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 4 443 | 4 443 | ||||
| pokrycie straty z zysku lat ubieg�ych | 3 366 | 3 366 | ||||
| pokrycie straty z kapita�u rezerwowego | 1 077 | 1 077 | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | 1 763 | 693 | ||||
| Wynik netto | 1 790 | 3 553 | 1 127 | 1 820 | ||
| zysk netto | 1 790 | 3 553 | 1 127 | 1 820 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 51 996 | 51 996 | 4 901 | 4 901 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 51 996 | 51 996 | 4 901 | 4 901 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 790 | 3 553 | 1 127 | 1 820 | ||
| Korekty razem | -842 | -2 136 | -1 152 | -1 461 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 250 | 476 | 252 | 427 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | -10 | -3 | 1 | -1 | ||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 87 | 140 | 127 | 210 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 1 | -2 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 88 | 89 | -3 | 6 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | -1 523 | -3 463 | 172 | -905 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -1 646 | -1 627 | -2 132 | -2 246 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | 1 599 | 1 887 | 437 | 1 230 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 332 | 387 | 14 | -160 | ||
| Inne korekty | -20 | -20 | -20 | -22 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 948 | 1 417 | -25 | 359 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 25 | |||||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 25 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 383 | 2 910 | 634 | 1 056 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 2 383 | 2 910 | 634 | 1 056 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -2 383 | -2 885 | -634 | -1 056 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 41 495 | 41 858 | 4 945 | 6 159 | ||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | 41 020 | 41 038 | ||||
| Kredyty i po�yczki | 455 | 800 | 4 924 | 6 136 | ||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | 20 | 20 | 21 | 23 | ||
| Wydatki | 7 440 | 7 548 | 4 195 | 5 875 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 7 316 | 7 347 | 4 048 | 5 599 | ||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | 17 | 35 | 20 | 55 | ||
| Odsetki | 107 | 166 | 127 | 221 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | 34 055 | 34 310 | 750 | 284 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 32 620 | 32 842 | 91 | -413 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 32 612 | 32 828 | 89 | -413 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | -7 | -4 | -2 | |||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 1 086 | 863 | 151 | 656 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 33 705 | 33 705 | 242 | 243 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | 31 408 | 31 408 | 85 | 85 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ II 2007 Informacja dodatkowa.PDF | Informacja dodatkowa | ||
