| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-10-31 | |||||||||||||||
| FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FASING | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-142 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modelarska | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 735 00 00 | 032 258-22-66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fasing.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-025-76-23 | 271569537 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 976 | 43 723 | 11 993 | 10 774 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 463 | -129 | 629 | -32 | ||
| Zysk (strata) brutto | 792 | 1 374 | 202 | 339 | ||
| Zysk (strata) netto | 374 | 800 | 95 | 197 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 711 | -2 063 | 182 | -508 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 306 | 3 382 | 589 | 833 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 837 | -905 | -724 | -223 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 180 | 414 | 46 | 102 | ||
| Aktywa, razem | 73 138 | 73 215 | 18 360 | 18 694 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 025 | 32 423 | 8 039 | 8 278 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 786 | 10 814 | 1 201 | 2 761 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 772 | 18 575 | 6 219 | 4 743 | ||
| Kapitał własny | 41 113 | 40 792 | 10 321 | 10 415 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 2 192 | 2 229 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,30 | 0,03 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,23 | 13,13 | 3,32 | 3,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-31 | Zdzisław Bik | Prezes Zarządu | |||
| 2006-10-31 | Wanda Zawadzka | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 31 173 | 30 374 | 32 119 | 29 531 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 82 | 101 | 142 | 162 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 589 | 23 771 | 25 478 | 22 800 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 4 766 | 4 766 | 4 776 | 4 766 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 766 | 4 766 | 4 776 | 4 766 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 436 | 1 436 | 1 446 | 1 436 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 736 | 1 736 | 1 723 | 1 803 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 477 | 477 | 464 | 125 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 678 | ||
| Aktywa obrotowe | 41 965 | 44 284 | 41 350 | 43 684 | ||
| Zapasy | 11 065 | 13 832 | 12 599 | 12 675 | ||
| Należności krótkoterminowe | 28 326 | 27 021 | 26 330 | 27 485 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 530 | 4 679 | 10 242 | 8 955 | ||
| Od pozostałych jednostek | 23 796 | 22 342 | 16 088 | 18 530 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 039 | 2 589 | 1 809 | 3 128 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 039 | 2 589 | 1 809 | 3 128 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 50 | 50 | 0 | 1 402 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 989 | 2 539 | 1 809 | 1 726 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 535 | 842 | 612 | 396 | ||
| A k t y w a r a z e m | 73 138 | 74 658 | 73 469 | 73 215 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 113 | 39 886 | 40 738 | 40 792 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 24 544 | 24 543 | 23 797 | 23 793 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 464 | 7 464 | 7 464 | 7 468 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 374 | -852 | 746 | 800 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 025 | 34 772 | 32 731 | 32 423 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 178 | 1 201 | 1 204 | 409 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 178 | 1 201 | 1 201 | 409 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 178 | 1 201 | 1 201 | 409 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 786 | 4 786 | 4 786 | 10 814 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 786 | 4 786 | 4 786 | 10 814 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 772 | 27 457 | 25 434 | 18 575 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 686 | 921 | 1 987 | 935 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 053 | 26 527 | 23 463 | 17 591 | ||
| Fundusze specjalne | 33 | 9 | -16 | 49 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 289 | 1 328 | 1 307 | 2 625 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 289 | 1 328 | 1 307 | 2 625 | ||
| długoterminowe | 1 285 | 1 294 | 1 307 | 2 625 | ||
| krótkoterminowe | 4 | 34 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 73 138 | 74 658 | 73 469 | 73 215 | ||
| Wartość księgowa | 41 113 | 39 886 | 40 738 | 40 792 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,23 | 12,84 | 13,11 | 13,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 11 240 | 11 246 | 11 228 | 10 484 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 842 | 10 842 | 10 842 | 10 092 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 10 842 | 10 842 | 10 842 | 10 092 | ||
| poręczenia od osób powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 398 | 404 | 386 | 392 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 398 | 404 | 386 | 392 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 13 451 | 13 451 | 12 351 | 15 681 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 451 | 8 451 | 7 351 | 10 681 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 451 | 8 451 | 7 351 | 10 681 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 24 691 | 24 697 | 23 579 | 26 165 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 499 | 46 976 | 16 220 | 43 723 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 932 | 2 932 | 7 305 | 21 300 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 440 | 41 621 | 15 084 | 40 226 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 059 | 5 355 | 1 136 | 3 497 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 279 | 33 968 | 11 343 | 32 088 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 224 | 2 884 | 5 544 | 16 732 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 551 | 29 326 | 10 407 | 28 990 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 728 | 4 642 | 936 | 3 098 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 220 | 13 008 | 4 877 | 11 635 | ||
| Koszty sprzedaży | 347 | 877 | 135 | 211 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 424 | 11 092 | 3 806 | 10 910 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 449 | 1 039 | 936 | 514 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 273 | 2 869 | 299 | 1 613 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 975 | 2 071 | 0 | 578 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 298 | 798 | 299 | 1 035 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 429 | 1 445 | 1 342 | 2 256 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 210 | 630 | 1 123 | 1 545 | ||
| Inne koszty operacyjne | 219 | 815 | 219 | 711 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 293 | 2 463 | -107 | -129 | ||
| Przychody finansowe | 2 511 | 2 792 | 3 512 | 5 566 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 697 | 697 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 697 | 697 | ||
| Odsetki, w tym: | 151 | 358 | 108 | 400 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | -10 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | -1 | 888 | ||
| Inne | 2 360 | 2 434 | 2 718 | 3 581 | ||
| Koszty finansowe | 3 178 | 4 463 | 2 856 | 4 063 | ||
| Odsetki w tym: | 336 | 1 062 | 433 | 1 262 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 127 | 127 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 842 | 3 401 | 2 296 | 2 674 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 626 | 792 | 549 | 1 374 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 626 | 792 | 549 | 1 374 | ||
| Podatek dochodowy | 400 | 418 | 358 | 574 | ||
| część bieżąca | 400 | 434 | 256 | 447 | ||
| część odroczona | 0 | -16 | 102 | 127 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 226 | 374 | 191 | 800 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 320 | 320 | 945 | 945 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 739 | 40 739 | 39 992 | 39 993 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 739 | 40 739 | 39 992 | 39 993 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 543 | 23 798 | 22 889 | 22 889 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 746 | 908 | 904 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 746 | 908 | 904 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 746 | 904 | 904 | ||
| z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 544 | 24 544 | 23 797 | 23 793 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 464 | 7 464 | 7 468 | 7 468 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -4 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 464 | 7 464 | 7 464 | 7 468 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 746 | 904 | 904 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 746 | 904 | 904 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 746 | 904 | 904 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 746 | 904 | 904 | ||
| podział zysku przez ZWZA | 0 | 746 | 904 | 904 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 226 | 374 | 746 | 800 | ||
| zysk netto | 374 | 374 | 746 | 800 | ||
| strata netto | -852 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 113 | 41 113 | 40 738 | 40 792 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 113 | 41 113 | 40 738 | 40 792 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 226 | 374 | 191 | 800 | ||
| Korekty razem | -2 666 | 337 | -2 570 | -2 863 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 542 | 1 653 | 545 | 1 545 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 386 | 1 072 | -321 | 495 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 975 | -2 071 | 137 | -451 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -23 | -26 | -549 | -555 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 767 | 1 534 | 854 | 1 297 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 624 | -1 768 | -4 072 | -1 261 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 083 | -294 | 469 | -3 491 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 270 | 47 | 211 | 1 073 | ||
| Inne korekty | 74 | 190 | 156 | -1 514 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 440 | 711 | -2 379 | -2 063 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 475 | 4 570 | 4 400 | 7 639 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 304 | 3 322 | 0 | 1 906 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 13 | 27 | 2 671 | 3 214 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 2 651 | 2 651 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 1 954 | 1 954 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 697 | 697 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 13 | 27 | 20 | 563 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 539 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 13 | 27 | 20 | 24 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 158 | 1 221 | 1 729 | 2 519 | ||
| Wydatki | 1 232 | 2 264 | 2 160 | 4 257 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 765 | 275 | 1 813 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 557 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 547 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 547 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 232 | 1 499 | 1 885 | 1 887 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 243 | 2 306 | 2 240 | 3 382 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 54 | 5 662 | 3 600 | 10 035 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 54 | 5 662 | 3 600 | 10 035 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 407 | 8 499 | 3 986 | 10 940 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 980 | 7 295 | 3 551 | 9 584 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27 | 99 | 40 | 141 | ||
| Odsetki | 400 | 1 105 | 395 | 1 215 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 353 | -2 837 | -386 | -905 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -550 | 180 | -525 | 414 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -550 | 180 | -523 | 415 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 539 | 1 809 | 2 251 | 1 312 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 989 | 1 989 | 1 726 | 1 726 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do sprawozdania jednostkowego za III kw. 2006r.pdf | |||
