ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 144 / 2006

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2006-10-31

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK AIB TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

60-967 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac WolnoŚci 15

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

TRUE

charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi brak powiązań

FALSE

podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu

kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

ING Bank Śląski S.A.

adres siedziby: Katowice, ulica Sokolska 34

FALSE

opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną

szczegółowy opis warunków umowy

INFORMACJE O ZDARZENIU:

Ustanowienie zastawu z.n.

2006-10-30

Zawarcie umowy zastawu rejestrowego i finansowego na poczet zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy kredytowej zawartej w dniu 30.10.2006 r. pomiędzy ING Bank Śląski S.A. , a jednostką zależną od Funduszu - spółką Projekt Komercyjny 6 Sp. z o.o. (dalej "Spółka Celowa").

Zastaw został ustanowiony na wszystkich udziałach Spółki Celowej posiadanych przez Fundusz, tj. na 209.880 udziałów Spółki Celowej o wartości nominalnej po 50 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 10.494.000 zł (dalej: "Udziały"). Udziały stanowią 99 % w kapitale zakładowym Spółki Celowej i dają 99 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Celowej.

EURO

13 500 000,00

13 029 116,97

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych

Wartość ewidencyjną Udziałów określono w walucie PLN wg stanu na dzień 29 września 2006 roku (aktualna wycena Funduszu), wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem okreslono w walucie EUR.

Plik Opis

2006-10-31 Krzysztof Samotij Prezes Zarządu