| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
| ELEKTRIM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELEKTRIM | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-834 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Pańska | 77/79 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 432 88 01 | 652 87 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektrim.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-77-46 | 000144058 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 629 | 6 813 | 1 463 | 1 747 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -18 323 | -11 849 | -4 761 | -3 038 | ||
| Zysk (strata) brutto | 140 179 | -112 716 | 36 423 | -28 900 | ||
| Zysk (strata) netto | 140 220 | -112 716 | 36 434 | -28 900 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -18 403 | -8 350 | -4 782 | -2 141 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -53 694 | 4 029 | -13 952 | 1 033 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 52 076 | 128 | 13 531 | 33 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -20 021 | -4 193 | -5 202 | -1 075 | ||
| Aktywa, razem | 5 234 863 | 6 436 078 | 1 390 106 | 1 591 749 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 636 453 | 3 691 152 | 1 231 200 | 912 883 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 299 467 | 116 933 | 610 618 | 28 919 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 263 606 | 2 589 549 | 601 096 | 640 438 | ||
| Kapitał własny | 598 410 | 2 744 926 | 158 906 | 678 866 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 22 245 | 20 718 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,67 | -1,35 | 0,43 | -0,34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,67 | -1,35 | 0,43 | -0,34 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,14 | 32,77 | 1,90 | 8,10 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,14 | 32,77 | 1,90 | 8,10 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Piotr Nurowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-03 | Roman Jarosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-08-03 | Iwona Tabakiernik-Wysłocka | Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 2 291 092 | 2 299 597 | 5 776 829 | 5 578 000 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 17 | 21 | 3 | 8 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 923 | 19 466 | 22 824 | 23 430 | ||
| Należności długoterminowe | 269 523 | 276 164 | 308 458 | 310 430 | ||
| Od jednostek powiązanych | 269 523 | 276 164 | 308 458 | 290 696 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 19 734 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 002 629 | 2 003 946 | 5 445 544 | 5 244 132 | ||
| Nieruchomości | 92 805 | 92 805 | 95 011 | 95 011 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 909 824 | 1 911 141 | 5 350 533 | 5 149 121 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 909 001 | 1 910 318 | 5 349 629 | 5 148 217 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 823 | 823 | 904 | 904 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 2 943 771 | 2 700 531 | 659 249 | 899 573 | ||
| Zapasy | 0 | 23 | 23 | 23 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 507 599 | 2 194 449 | 154 710 | 149 924 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 094 644 | 2 145 518 | 104 142 | 109 654 | ||
| Od pozostałych jednostek | 412 955 | 48 931 | 50 568 | 40 270 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 434 695 | 504 790 | 503 698 | 748 556 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 432 540 | 502 821 | 500 130 | 711 833 | ||
| w jednostkach powiązanych | 363 431 | 343 236 | 432 181 | 641 304 | ||
| w pozostałych jednostkach | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 69 082 | 159 558 | 67 922 | 70 502 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 2 155 | 1 969 | 3 568 | 36 723 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 477 | 1 269 | 818 | 1 070 | ||
| A k t y w a r a z e m | 5 234 863 | 5 000 128 | 6 436 078 | 6 477 573 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 598 410 | 208 714 | 2 744 926 | 2 861 379 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 41 514 | 41 514 | 41 177 | 41 177 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 770 609 | -2 772 879 | -370 820 | -370 820 | ||
| Zysk (strata) netto | 140 220 | -247 206 | -112 716 | 3 737 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 636 453 | 4 791 414 | 3 691 152 | 3 616 194 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 27 646 | 27 646 | 931 008 | 931 008 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 612 | 20 612 | 923 974 | 923 974 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 696 | 5 696 | 5 696 | 5 696 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 696 | 5 696 | 5 696 | 5 696 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 299 467 | 2 454 025 | 116 933 | 119 862 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 299 467 | 2 454 025 | 116 933 | 119 862 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 263 606 | 2 261 977 | 2 589 549 | 2 510 266 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 985 224 | 1 960 712 | 5 791 | 8 618 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 277 674 | 300 518 | 2 582 346 | 2 500 132 | ||
| Fundusze specjalne | 708 | 747 | 1 412 | 1 516 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 45 734 | 47 766 | 53 662 | 55 058 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 45 734 | 47 766 | 53 662 | 55 058 | ||
| długoterminowe | 45 734 | 47 766 | 53 662 | 55 058 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 5 234 863 | 5 000 128 | 6 436 078 | 6 477 573 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 300 | 600 | 1 536 | 1 836 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 300 | 600 | 800 | 1 100 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 300 | 600 | 800 | 1 100 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 736 | 736 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 736 | 736 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 600 | 1 536 | 1 836 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 754 | 5 629 | 2 710 | 6 813 | ||
| od jednostek powiązanych | 237 | 380 | 215 | 462 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 450 | 5 069 | 2 432 | 6 211 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 304 | 560 | 278 | 602 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 303 | 799 | 668 | 1 585 | ||
| jednostkom powiązanym | 67 | 324 | 409 | 1 046 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 240 | 390 | 983 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 303 | 559 | 278 | 602 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 451 | 4 830 | 2 042 | 5 228 | ||
| Koszty sprzedaży | 208 | 405 | 51 | 79 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 17 037 | 22 216 | 9 650 | 14 991 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -14 794 | -17 791 | -7 659 | -9 842 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 463 | 1 487 | 128 | 2 333 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 463 | 1 487 | 128 | 2 332 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 317 | 2 019 | 1 601 | 4 340 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 317 | 2 019 | 1 601 | 4 340 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -14 648 | -18 323 | -9 132 | -11 849 | ||
| Przychody finansowe | 145 448 | 159 391 | -4 245 | 70 737 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 477 | 477 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 477 | 477 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 13 685 | 27 628 | 26 143 | 29 496 | ||
| od jednostek powiązanych | 14 909 | 26 731 | 25 953 | 29 101 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 103 099 | 103 099 | -30 388 | 41 240 | ||
| Inne | 28 187 | 28 187 | 0 | 1 | ||
| Koszty finansowe | -256 585 | 889 | 103 076 | 171 604 | ||
| Odsetki w tym: | 50 | 863 | 34 486 | 68 929 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 1 | 1 | 0 | 80 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -237 718 | |||||
| Inne | -18 918 | 25 | 68 590 | 102 595 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 387 385 | 140 179 | -116 453 | -112 716 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 387 385 | 140 179 | -116 453 | -112 716 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 41 | 41 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 387 426 | 140 220 | -116 453 | -112 716 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 146 853 | -264 836 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -25,63 | -3,16 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -25,63 | -3,16 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 458 190 | 458 190 | 2 857 642 | 2 857 642 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 458 190 | 458 190 | 2 857 642 | 2 857 642 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 41 514 | 41 514 | 41 177 | 41 177 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 514 | 41 514 | 41 177 | 41 177 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 770 609 | -2 770 609 | -370 820 | -370 820 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -2 770 609 | -2 770 609 | -370 820 | -370 820 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 770 609 | -2 770 609 | -370 820 | -370 820 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 770 609 | -2 770 609 | -370 820 | -370 820 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 770 609 | -2 770 609 | -370 820 | -370 820 | ||
| Wynik netto | 140 220 | 140 220 | -112 716 | -112 716 | ||
| zysk netto | 140 220 | 140 220 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 112 716 | 112 716 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 598 410 | 598 410 | 2 744 926 | 2 744 926 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 387 426 | 140 220 | -116 453 | -112 716 | ||
| Korekty razem | -398 811 | -158 623 | 113 152 | 104 366 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 492 | 1 063 | 659 | 1 322 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -154 379 | -133 759 | 14 240 | 14 895 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 700 | -477 | 1 198 | -3 567 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | 1 | 19 711 | 19 791 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | -254 504 | -281 269 | -30 337 | -33 428 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 27 061 | 43 844 | 79 193 | 147 405 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 436 | -3 010 | -1 563 | -1 552 | ||
| Inne korekty | -22 769 | 214 961 | 30 051 | -40 500 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -11 385 | -18 403 | -3 301 | -8 350 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 442 | 25 442 | 591 | 4 057 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 477 | 477 | 591 | 4 056 | ||
| w jednostkach powiązanych | 477 | 477 | 591 | 4 056 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 625 | 625 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 477 | 477 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 3 431 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | -34 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 24 965 | 24 965 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 79 120 | 79 136 | 20 | 28 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26 | 42 | 20 | 28 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 54 129 | 54 129 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 54 129 | 54 129 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 54 129 | 54 129 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 24 965 | 24 965 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -53 678 | -53 694 | 571 | 4 029 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -124 | 77 400 | 166 | 166 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -25 395 | 52 129 | 163 | 163 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 25 271 | 25 271 | 3 | 3 | ||
| Wydatki | 25 289 | 25 324 | 16 | 38 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 0 | 38 | 38 | ||
| Inne wydatki finansowe | 25 289 | 25 324 | -22 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -25 413 | 52 076 | 150 | 128 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -90 476 | -20 021 | -2 580 | -4 193 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -90 476 | -20 021 | -2 580 | -4 193 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 806 | -2 810 | -1 364 | -1 516 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 159 558 | 89 103 | 70 502 | 72 115 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 69 082 | 69 082 | 67 922 | 67 922 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 56 956 | 56 956 | 66 117 | 64 744 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| II kw.2007 Informacja dodatkowa Elektrim SA.pdf | |||
