| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-06 | |||||||||||||||
| HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IRENA | Przemysł materiałów budowlanych | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szklarska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 354 21 00 | 052 357 23 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.huta-irena.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-080-14-71 | 002526597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 308 | 31 494 | 7 875 | 8 075 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -267 | -1 307 | -69 | -335 | ||
| Zysk (strata) brutto | -852 | -1 339 | -221 | -343 | ||
| Zysk (strata) netto | -597 | -1 220 | -155 | -313 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 783 | 381 | 1 762 | 98 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 808 | 1 037 | -1 249 | 266 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -956 | -2 472 | -248 | -634 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 019 | -1 054 | 265 | -270 | ||
| Aktywa, razem | 99 436 | 94 964 | 26 405 | 23 486 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 366 | 32 708 | 10 985 | 8 089 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 050 | 0 | 279 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 466 | 25 958 | 8 887 | 6 420 | ||
| Kapitał własny | 58 070 | 62 256 | 15 420 | 15 397 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 4 693 | 4 371 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,71 | -0,15 | -0,18 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,86 | 10,57 | 2,62 | 2,61 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ 2 2007.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | Elżbieta Bielska | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-06 | Andrzej Goraj | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 66 733 | 66 532 | 63 543 | 60 312 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 150 | 159 | 4 | 6 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 40 094 | 39 934 | 37 093 | 33 655 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 24 910 | 24 910 | 24 910 | 25 110 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 24 910 | 24 910 | 24 910 | 25 110 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 23 990 | 23 990 | 23 990 | 24 190 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 23 990 | 23 990 | 23 990 | 24 190 | ||
| w pozostałych jednostkach | 920 | 920 | 920 | 920 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 579 | 1 529 | 1 536 | 1 541 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 579 | 1 529 | 1 536 | 1 541 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 32 703 | 36 140 | 32 185 | 34 652 | ||
| Zapasy | 13 039 | 13 841 | 13 642 | 13 537 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 204 | 20 139 | 16 645 | 17 802 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 677 | 1 862 | 1 916 | 1 664 | ||
| Od pozostałych jednostek | 14 527 | 18 277 | 14 729 | 16 138 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 597 | 171 | 609 | 1 649 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 593 | 82 | 574 | 1 649 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 593 | 82 | 574 | 1 649 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 4 | 89 | 35 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 863 | 1 989 | 1 289 | 1 664 | ||
| A k t y w a r a z e m | 99 436 | 102 672 | 95 728 | 94 964 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 58 070 | 59 212 | 58 667 | 62 256 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 33 830 | 38 638 | 38 639 | 38 638 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 164 | 7 165 | 7 164 | 7 165 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 809 | |||||
| Zysk (strata) netto | -597 | 545 | -4 809 | -1 220 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 366 | 43 460 | 37 061 | 32 708 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 075 | 5 235 | 5 372 | 5 928 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 746 | 1 848 | 1 959 | 2 408 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 756 | 2 814 | 2 839 | 2 967 | ||
| długoterminowa | 2 248 | 2 338 | 2 363 | 2 379 | ||
| krótkoterminowa | 508 | 476 | 476 | 588 | ||
| Pozostałe rezerwy | 573 | 573 | 574 | 553 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 573 | 573 | 574 | 553 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 050 | 1 172 | 1 226 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 050 | 1 172 | 1 226 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 466 | 35 295 | 29 687 | 25 958 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 574 | 1 244 | 964 | 512 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 052 | 32 207 | 27 471 | 23 911 | ||
| Fundusze specjalne | 1 840 | 1 844 | 1 252 | 1 535 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 775 | 1 758 | 776 | 822 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 775 | 1 758 | 776 | 822 | ||
| długoterminowe | 1 713 | 1 739 | 755 | 781 | ||
| krótkoterminowe | 62 | 19 | 21 | 41 | ||
| P a s y w a r a z e m | 99 436 | 102 672 | 95 728 | 94 964 | ||
| Wartość księgowa | 58 070 | 59 212 | 58 667 | 62 256 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,86 | 10,05 | 9,96 | 10,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 7 400 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 600 | 600 | 600 | 2 100 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 600 | 600 | 600 | 2 100 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 7 400 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 325 | 30 308 | 14 711 | 31 494 | ||
| od jednostek powiązanych | 62 | 460 | 234 | 425 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 686 | 29 013 | 13 752 | 29 254 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 639 | 1 295 | 959 | 2 240 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 786 | 26 331 | 13 962 | 27 749 | ||
| jednostkom powiązanym | 38 | 364 | 209 | 366 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 262 | 25 252 | 13 091 | 25 713 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 524 | 1 079 | 871 | 2 036 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 539 | 3 977 | 749 | 3 745 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 105 | 2 416 | 1 407 | 3 033 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 876 | 1 853 | 1 109 | 2 291 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -442 | -292 | -1 767 | -1 579 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 712 | 1 117 | 805 | 929 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 348 | 348 | 172 | 174 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 364 | 769 | 633 | 755 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 886 | 1 092 | 556 | 657 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -126 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 215 | 215 | 315 | 354 | ||
| Inne koszty operacyjne | 797 | 877 | 241 | 303 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -616 | -267 | -1 518 | -1 307 | ||
| Przychody finansowe | -181 | 157 | 325 | 395 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 120 | 120 | 90 | 90 | ||
| od jednostek powiązanych | 120 | 120 | 90 | 90 | ||
| Odsetki, w tym: | 37 | 37 | 31 | 43 | ||
| od jednostek powiązanych | 34 | 34 | 28 | 38 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -338 | 204 | 262 | |||
| Koszty finansowe | 496 | 742 | 197 | 427 | ||
| Odsetki w tym: | 295 | 541 | 197 | 427 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 201 | 201 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 293 | -852 | -1 390 | -1 339 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 293 | -852 | -1 390 | -1 339 | ||
| Podatek dochodowy | -151 | -255 | -79 | -119 | ||
| część bieżąca | -2 | -2 | -61 | |||
| część odroczona | -149 | -253 | -18 | -119 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 142 | -597 | -1 311 | -1 220 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 186 | -898 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,71 | -0,15 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 59 212 | 58 667 | 63 476 | 63 476 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 212 | 58 667 | 63 476 | 63 476 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 639 | 38 639 | 38 591 | 38 591 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 809 | -4 809 | 48 | 47 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 48 | 47 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 47 | 47 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| kapitał z aktualizacji dotyczący likwidowanych śr trwałych | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 809 | 4 809 | ||||
| pokrycia straty | 4 809 | 4 809 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 830 | 33 830 | 38 639 | 38 638 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 164 | 7 164 | 7 165 | 7 165 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacji śr. trwałych | 1 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 164 | 7 164 | 7 164 | 7 165 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 809 | -4 809 | 47 | 47 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47 | 47 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 | 47 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 47 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 47 | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 47 | 47 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 809 | 4 809 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 809 | 4 809 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 809 | 4 809 | ||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 4 809 | 4 809 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Wynik netto | -1 142 | -597 | -4 809 | -1 220 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 142 | 597 | 4 809 | 1 220 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 58 070 | 58 070 | 58 667 | 62 256 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58 070 | 58 070 | 58 667 | 62 256 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 142 | -597 | -1 311 | -1 220 | ||
| Korekty razem | 5 040 | 7 380 | 1 242 | 1 601 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 208 | 2 407 | 1 207 | 2 598 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -70 | -131 | -266 | -360 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 135 | 363 | 90 | 318 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -474 | -348 | -171 | -173 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -160 | -296 | -287 | -532 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 802 | 603 | 201 | -1 069 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 934 | 440 | -403 | -1 468 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 391 | 4 834 | 808 | 1 665 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 93 | 381 | 34 | 421 | ||
| Inne korekty | -819 | -873 | 29 | 201 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 898 | 6 783 | -69 | 381 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 450 | 1 458 | 2 420 | 3 037 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 450 | 1 458 | 2 945 | 2 947 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -525 | 90 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -525 | 90 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | -615 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 90 | 90 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 391 | 6 266 | 446 | 2 000 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 252 | 4 969 | 446 | 845 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 095 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 1 095 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 095 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 139 | 1 297 | 60 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -941 | -4 808 | 1 974 | 1 037 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 63 | 1 281 | 619 | 2 252 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 16 | 1 173 | 425 | 1 892 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 47 | 108 | 194 | 360 | ||
| Wydatki | 1 509 | 2 237 | 1 360 | 4 724 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 129 | 1 629 | 1 251 | 4 316 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 105 | 126 | ||||
| Odsetki | 275 | 482 | 180 | 408 | ||
| Inne wydatki finansowe | -71 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 446 | -956 | -741 | -2 472 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 511 | 1 019 | 1 164 | -1 054 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 511 | 1 019 | 1 164 | -1 054 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -42 | -47 | -26 | -21 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 82 | 574 | 485 | 2 703 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 593 | 1 593 | 1 649 | 1 649 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 1 | -158 | 13 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ 2 2007.rtf | Informacja dodatkowa | ||
