| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-06 | |||||||||||||||
| FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FASING | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-142 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modelarska | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 735 00 00 | 032 258-22-66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fasing.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-025-76-23 | 271569537 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 432 | 31 477 | 7 907 | 8 071 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 202 | 170 | 1 611 | 44 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 601 | -834 | 1 195 | -214 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 589 | -852 | 1 192 | -218 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -572 | 2 151 | -149 | 552 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -674 | -937 | -175 | -240 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 532 | -484 | 138 | -124 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -714 | 730 | -186 | 187 | ||
| Aktywa, razem | 79 327 | 74 658 | 21 065 | 18 464 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 184 | 34 772 | 9 077 | 8 600 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 678 | 4 786 | 2 570 | 1 184 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 076 | 27 457 | 5 597 | 6 791 | ||
| Kapitał własny | 45 143 | 39 886 | 11 988 | 9 864 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 2 318 | 2 159 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,69 | -0,23 | 0,44 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,53 | 12,84 | 3,86 | 3,17 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | Wanda Zawadzka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-08-06 | Mariusz Fiałek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-08-06 | Teresa Kotuła | Prokurent, Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 36 701 | 33 341 | 31 766 | 30 374 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 25 | 44 | 63 | 101 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 695 | 25 630 | 24 041 | 23 771 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 10 637 | 6 322 | 6 331 | 4 766 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 637 | 6 322 | 6 331 | 4 766 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 9 579 | 3 331 | 3 331 | 3 330 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 058 | 2 991 | 3 000 | 1 436 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 344 | 1 345 | 1 331 | 1 736 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 486 | 487 | 473 | 477 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 858 | 858 | 858 | 1 259 | ||
| Aktywa obrotowe | 42 626 | 46 330 | 41 649 | 44 284 | ||
| Zapasy | 15 108 | 16 036 | 10 548 | 13 832 | ||
| Należności krótkoterminowe | 22 746 | 24 628 | 25 374 | 27 021 | ||
| Od jednostek powiązanych | 5 266 | 4 864 | 9 028 | 4 679 | ||
| Od pozostałych jednostek | 17 480 | 19 764 | 16 346 | 22 342 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 060 | 4 667 | 4 986 | 2 589 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 060 | 4 667 | 4 986 | 2 589 | ||
| w jednostkach powiązanych | 73 | 203 | 234 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 56 | 55 | 108 | 50 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 931 | 4 409 | 4 644 | 2 539 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 712 | 999 | 741 | 842 | ||
| A k t y w a r a z e m | 79 327 | 79 671 | 73 415 | 74 658 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 45 143 | 43 409 | 40 554 | 39 886 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 24 702 | 24 886 | 24 886 | 24 543 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 121 | 7 121 | 7 121 | 7 464 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | -184 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 589 | 2 855 | -184 | -852 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 184 | 36 262 | 32 861 | 34 772 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 | 1 | 14 | 1 201 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 1 | 14 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 1 201 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 1 201 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 678 | 8 113 | 8 113 | 4 786 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 678 | 8 113 | 8 113 | 4 786 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 076 | 24 725 | 23 445 | 27 457 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 932 | 3 380 | 1 503 | 921 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 002 | 21 094 | 21 939 | 26 527 | ||
| Fundusze specjalne | 142 | 251 | 3 | 9 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 426 | 3 423 | 1 289 | 1 328 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 426 | 3 423 | 1 289 | 1 328 | ||
| długoterminowe | 3 402 | 3 394 | 1 250 | 1 294 | ||
| krótkoterminowe | 24 | 29 | 39 | 34 | ||
| P a s y w a r a z e m | 79 327 | 79 671 | 73 415 | 74 658 | ||
| Wartość księgowa | 45 143 | 43 409 | 40 554 | 39 886 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,53 | 13,97 | 13,05 | 12,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 7 984 | 14 229 | 14 225 | 11 246 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 7 250 | 13 842 | 13 842 | 10 842 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 7 250 | 13 842 | 13 842 | 10 842 | ||
| 0 | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 734 | 387 | 383 | 404 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 734 | 387 | 383 | 404 | ||
| 0 | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 550 | 9 351 | 14 051 | 13 451 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 550 | 4 351 | 9 051 | 8 451 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 550 | 4 351 | 9 051 | 8 451 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 534 | 23 580 | 28 276 | 24 697 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 445 | 30 432 | 16 233 | 31 477 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 455 | 5 007 | 890 | 1 982 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 426 | 24 989 | 14 766 | 29 181 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 019 | 5 443 | 1 467 | 2 296 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 663 | 21 119 | 11 541 | 22 689 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 013 | 4 480 | 648 | 1 660 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 942 | 16 252 | 10 300 | 20 775 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 721 | 4 867 | 1 241 | 1 914 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 782 | 9 313 | 4 692 | 8 788 | ||
| Koszty sprzedaży | 377 | 569 | 367 | 530 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 351 | 6 417 | 3 729 | 7 668 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 054 | 2 327 | 596 | 590 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 767 | 4 239 | 152 | 596 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 270 | 270 | -118 | 96 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 497 | 3 969 | 270 | 500 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 39 | 364 | 447 | 1 016 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 140 | 210 | 420 | ||
| Inne koszty operacyjne | 39 | 224 | 237 | 596 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 782 | 6 202 | 301 | 170 | ||
| Przychody finansowe | 466 | 897 | 133 | 281 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 441 | 861 | 114 | 207 | ||
| od jednostek powiązanych | 38 | 41 | 6 | 6 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 25 | 36 | 19 | 74 | ||
| Koszty finansowe | 1 717 | 2 498 | 554 | 1 285 | ||
| Odsetki w tym: | 394 | 701 | 361 | 726 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 860 | 860 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
| Inne | 440 | 914 | 193 | 559 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 531 | 4 601 | -120 | -834 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 531 | 4 601 | -120 | -834 | ||
| Podatek dochodowy | -203 | 12 | 43 | 18 | ||
| część bieżąca | -207 | 35 | 34 | 34 | ||
| część odroczona | 4 | -23 | 9 | -16 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 734 | 4 589 | -163 | -852 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 257 | 5 257 | -715 | -715 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,69 | 1,69 | -0,23 | -0,23 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 409 | 40 554 | 40 738 | 40 738 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 409 | 40 554 | 40 738 | 40 738 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 886 | 24 886 | 23 797 | 23 797 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -184 | -184 | 1 089 | 746 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 089 | 746 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 746 | 746 | ||
| z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych | 0 | 0 | 343 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 184 | 184 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 184 | 184 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 702 | 24 702 | 24 886 | 24 543 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 121 | 7 121 | 7 464 | 7 464 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -343 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 343 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 343 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 121 | 7 121 | 7 121 | 7 464 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -184 | -184 | 746 | 746 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 746 | 746 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 746 | 746 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 746 | 746 | ||
| podział zysku przez ZWZA | 0 | 0 | 746 | 746 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 184 | 184 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 184 | 184 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 184 | 184 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego(ZWZA) | 184 | 184 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -184 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 734 | 4 589 | -184 | -852 | ||
| zysk netto | 1 734 | 4 589 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | -184 | 852 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 143 | 45 143 | 40 554 | 39 886 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 143 | 45 143 | 40 554 | 39 886 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 734 | 4 589 | -163 | -852 | ||
| Korekty razem | 438 | -5 161 | 1 538 | 3 003 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 625 | 1 248 | 562 | 1 111 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 390 | 677 | 348 | 686 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 590 | 590 | 87 | -96 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 | -10 | -21 | -3 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 928 | -4 559 | 1 946 | -1 233 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 860 | -1 057 | 2 165 | 856 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 284 | -2 081 | -3 395 | 1 789 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 292 | 2 154 | -81 | -223 | ||
| Inne korekty | 34 | -2 121 | -73 | 116 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 172 | -572 | 1 375 | 2 151 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 066 | 6 298 | 101 | 95 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 748 | 4 414 | 65 | 18 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 30 | 43 | 1 | 14 | ||
| w jednostkach powiązanych | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 14 | 1 | 14 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 1 | 14 | 1 | 14 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 288 | 1 841 | 35 | 63 | ||
| Wydatki | 6 426 | 6 972 | 594 | 1 032 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 | 125 | 544 | 765 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 194 | 5 195 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 194 | 5 195 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 5 194 | 5 195 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 187 | 1 652 | 50 | 267 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 360 | -674 | -493 | -937 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 866 | 4 980 | 3 227 | 5 608 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 4 866 | 4 980 | 3 227 | 5 608 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 156 | 4 448 | 3 470 | 6 092 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 745 | 3 709 | 3 092 | 5 315 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 23 | 51 | 30 | 72 | ||
| Odsetki | 388 | 688 | 348 | 705 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 710 | 532 | -243 | -484 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -478 | -714 | 639 | 730 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -478 | -713 | 459 | 730 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 409 | 4 645 | 1 900 | 1 809 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 931 | 3 931 | 2 539 | 2 539 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
