FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 2/2007
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 2 kwartał roku obrotowego2007 obejmujący okresod 2007-04-01 do 2007-06-30
data przekazania: 2007-08-06
FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASINGMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-142Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Modelarska11
(ulica)(numer)
(032) 735 00 00032 258-22-66
(telefon)(fax)
[email protected]www.fasing.pl
(e-mail)(www)
634-025-76-23271569537
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-302 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-302 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-302 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów30 43231 4777 9078 071
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 2021701 61144
Zysk (strata) brutto4 601-8341 195-214
Zysk (strata) netto4 589-8521 192-218
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5722 151-149552
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-674-937-175-240
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej532-484138-124
Przepływy pieniężne netto, razem-714730-186187
Aktywa, razem79 32774 65821 06518 464
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania34 18434 7729 0778 600
Zobowiązania długoterminowe9 6784 7862 5701 184
Zobowiązania krótkoterminowe21 07627 4575 5976 791
Kapitał własny45 14339 88611 9889 864
Kapitał zakładowy8 7318 7312 3182 159
Liczba akcji (w szt.)3 107 2493 107 2493 107 2493 107 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,69-0,230,44-0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)14,5312,843,863,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-08-06Wanda Zawadzka Wiceprezes Zarządu
2007-08-06Mariusz FiałekWiceprezes Zarządu
2007-08-06Teresa KotułaProkurent, Główny Księgowy
BILANS
w tys. zł
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
Aktywa trwałe36 70133 34131 76630 374
Wartości niematerialne i prawne, w tym:254463101
wartość firmy0000
Rzeczowe aktywa trwałe24 69525 63024 04123 771
Należności długoterminowe0000
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek0000
Inwestycje długoterminowe10 6376 3226 3314 766
Nieruchomości0000
Wartości niematerialne i prawne0000
Długoterminowe aktywa finansowe10 6376 3226 3314 766
w jednostkach powiązanych, w tym:9 5793 3313 3313 330
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności0000
w pozostałych jednostkach1 0582 9913 0001 436
Inne inwestycje długoterminowe0000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 3441 3451 3311 736
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego486487473477
Inne rozliczenia międzyokresowe8588588581 259
Aktywa obrotowe42 62646 33041 64944 284
Zapasy15 10816 03610 54813 832
Należności krótkoterminowe22 74624 62825 37427 021
Od jednostek powiązanych5 2664 8649 0284 679
Od pozostałych jednostek17 48019 76416 34622 342
Inwestycje krótkoterminowe4 0604 6674 9862 589
Krótkoterminowe aktywa finansowe4 0604 6674 9862 589
w jednostkach powiązanych732032340
w pozostałych jednostkach565510850
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 9314 4094 6442 539
Inne inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe712999741842
A k t y w a r a z e m79 32779 67173 41574 658
PASYWA
Kapitał własny45 14343 40940 55439 886
Kapitał zakładowy8 7318 7318 7318 731
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)0000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)0000
Kapitał zapasowy24 70224 88624 88624 543
Kapitał z aktualizacji wyceny7 1217 1217 1217 464
Pozostałe kapitały rezerwowe0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych0-18400
Zysk (strata) netto4 5892 855-184-852
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania34 18436 26232 86134 772
Rezerwy na zobowiązania41141 201
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego41140
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne0000
długoterminowa0000
krótkoterminowa0000
Pozostałe rezerwy0001 201
długoterminowe0000
krótkoterminowe0001 201
Zobowiązania długoterminowe9 6788 1138 1134 786
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek9 6788 1138 1134 786
Zobowiązania krótkoterminowe21 07624 72523 44527 457
Wobec jednostek powiązanych1 9323 3801 503921
Wobec pozostałych jednostek19 00221 09421 93926 527
Fundusze specjalne14225139
Rozliczenia międzyokresowe3 4263 4231 2891 328
Ujemna wartość firmy0000
Inne rozliczenia międzyokresowe3 4263 4231 2891 328
długoterminowe3 4023 3941 2501 294
krótkoterminowe24293934
P a s y w a r a z e m79 32779 67173 41574 658
Wartość księgowa45 14343 40940 55439 886
Liczba akcji (w szt.)3 107 2493 107 2493 107 2493 107 249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)14,5313,9713,0512,84
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006
Należności warunkowe7 98414 22914 22511 246
Od jednostek powiązanych (z tytułu)7 25013 84213 84210 842
otrzymanych gwarancji i poręczeń7 25013 84213 84210 842
0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)734387383404
otrzymanych gwarancji i poręczeń734387383404
0
Zobowiązania warunkowe2 5509 35114 05113 451
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)2 5504 3519 0518 451
udzielonych gwarancji i poręczeń2 5504 3519 0518 451
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)05 0005 0005 000
udzielonych gwarancji i poręczeń05 0005 0005 000
Inne (z tytułu)0000
Pozycje pozabilansowe, razem10 53423 58028 27624 697
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-302 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-302 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-302 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:16 44530 43216 23331 477
od jednostek powiązanych4 4555 0078901 982
Przychody netto ze sprzedaży produktów12 42624 98914 76629 181
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 0195 4431 4672 296
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:11 66321 11911 54122 689
jednostkom powiązanym4 0134 4806481 660
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów7 94216 25210 30020 775
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 7214 8671 2411 914
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży4 7829 3134 6928 788
Koszty sprzedaży377569367530
Koszty ogólnego zarządu3 3516 4173 7297 668
Zysk (strata) ze sprzedaży1 0542 327596590
Pozostałe przychody operacyjne1 7674 239152596
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych270270-11896
Dotacje0000
Inne przychody operacyjne1 4973 969270500
Pozostałe koszty operacyjne393644471 016
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0140210420
Inne koszty operacyjne39224237596
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 7826 202301170
Przychody finansowe466897133281
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000
od jednostek powiązanych0000
Odsetki, w tym:441861114207
od jednostek powiązanych384166
Zysk ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji0000
Inne25361974
Koszty finansowe1 7172 4985541 285
Odsetki w tym:394701361726
dla jednostek powiązanych0000
Strata ze zbycia inwestycji86086000
Aktualizacja wartości inwestycji232300
Inne440914193559
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1 5314 601-120-834
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych0000
Zyski nadzwyczajne0000
Straty nadzwyczajne0000
Zysk (strata) brutto1 5314 601-120-834
Podatek dochodowy-203124318
część bieżąca-207353434
część odroczona4-239-16
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Zysk (strata) netto1 7344 589-163-852
Zysk (strata) netto (zanualizowany)5 2575 257-715-715
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 107 2493 107 2493 107 2493 107 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,691,69-0,23-0,23
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-302 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-312 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)43 40940 55440 73840 738
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych43 40940 55440 73840 738
Kapitał zakładowy na początek okresu8 7318 7318 7318 731
Zmiany kapitału zakładowego0000
zwiększenia (z tytułu)0000
emisji akcji (wydania udziałów)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
umorzenia akcji (udziałów)0000
Kapitał zakładowy na koniec okresu8 7318 7318 7318 731
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu0000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy0000
zwiększenia (z tytułu)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu0000
Akcje (udziały) własne na początek okresu0000
Zmiany akcji (udziałów) własnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu0000
Kapitał zapasowy na początek okresu24 88624 88623 79723 797
Zmiany kapitału zapasowego-184-1841 089746
zwiększenia (z tytułu)001 089746
emisji akcji powyżej wartości nominalnej0000
z podziału zysku (ustawowo)0000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)00746746
z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych003430
zmniejszenia (z tytułu)18418400
pokrycia straty18418400
Kapitał zapasowy na koniec okresu24 70224 70224 88624 543
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu7 1217 1217 4647 464
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny00-3430
zwiększenia (z tytułu)0000
zmniejszenia (z tytułu)003430
zbycia środków trwałych003430
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu7 1217 1217 1217 464
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-184-184746746
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu00746746
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych00746746
zwiększenia (z tytułu)0000
podziału zysku z lat ubiegłych0000
zmniejszenia (z tytułu)00746746
podział zysku przez ZWZA00746746
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu18418400
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów podstawowych0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych18418400
zwiększenia (z tytułu)0000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0000
zmniejszenia (z tytułu)18418400
pokrycie straty z kapitału zapasowego(ZWZA)18418400
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-184000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Wynik netto1 7344 589-184-852
zysk netto1 7344 58900
strata netto00-184852
odpisy z zysku0000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )45 14345 14340 55439 886
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)45 14345 14340 55439 886
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-302 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-302 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-302 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 7344 589-163-852
Korekty razem438-5 1611 5383 003
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Amortyzacja6251 2485621 111
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0-200
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)390677348686
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej59059087-96
Zmiana stanu rezerw3-10-21-3
Zmiana stanu zapasów928-4 5591 946-1 233
Zmiana stanu należności1 860-1 0572 165856
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-4 284-2 081-3 3951 789
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2922 154-81-223
Inne korekty34-2 121-73116
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia2 172-5721 3752 151
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy2 0666 29810195
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych7484 4146518
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Z aktywów finansowych, w tym:3043114
w jednostkach powiązanych292900
zbycie aktywów finansowych292900
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
w pozostałych jednostkach114114
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki114114
inne wpływy z aktywów finansowych0000
Inne wpływy inwestycyjne1 2881 8413563
Wydatki6 4266 9725941 032
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych45125544765
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Na aktywa finansowe, w tym:5 1945 19500
w jednostkach powiązanych5 1945 19500
nabycie aktywów finansowych5 1945 19500
udzielone pożyczki długoterminowe0000
w pozostałych jednostkach0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
Inne wydatki inwestycyjne1 1871 65250267
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-4 360-674-493-937
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy4 8664 9803 2275 608
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0000
Kredyty i pożyczki4 8664 9803 2275 608
Emisja dłużnych papierów wartościowych0000
Inne wpływy finansowe0000
Wydatki3 1564 4483 4706 092
Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli0000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0000
Spłaty kredytów i pożyczek2 7453 7093 0925 315
Wykup dłużnych papierów wartościowych0000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych0000
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego23513072
Odsetki388688348705
Inne wydatki finansowe0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 710532-243-484
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-478-714639730
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-478-713459730
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0000
Środki pieniężne na początek okresu4 4094 6451 9001 809
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:3 9313 9312 5392 539
o ograniczonej możliwości dysponowania101011
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Informacja dodatkowa.pdf