PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-10-25 do 2006-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-02-02

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 521 56 00 (0-22) 521 56 01

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.12.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w złotych w euro

Przychody z lokat 1 939 506

Koszty funduszu netto 1 232 322

Przychody z lokat netto 707 185

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 76 20

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 612 682

Wynik z operacji 3 395 886

Zobowiązania 524 137

Aktywa 209 995 54 812

Aktywa netto 209 471 54 675

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,65 27,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,65 0,00

4 kwartał 2006 roku kwartał roku rok kwartał roku

Aktywa 209 995

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 457

Należności 3

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 201 535

dłużne papiery wartościowe 144 402

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0

dłużne papiery wartościowe 0

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 0

Zobowiązania 524

Aktywa netto (I-II) 209 471

Kapitał funduszu 206 076

Kapitał wpłacony 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0

Dochody zatrzymane 783

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 707

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 76

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 612

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 209 471

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,65

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-10-25 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-10-25 do 2006-12-31 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 1 939 1 939

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 1 461 1 461

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 478 478

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 1 232 1 232

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 115 1 115

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 7

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 97 97

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 13 13

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 232 1 232

Przychody z lokat netto (I-IV) 707 707

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 688 2 688

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 76 76

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 612 2 612

z tytułu różnic kursowych 17 17

Wynik z operacji 3 395 3 395

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,65 1,65

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2006-10-25 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-10-25 do 2006-12-31 od do za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 395 3 395

przychody z lokat netto 707 707

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 76 76

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 612 2 612

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 395 3 395

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 206 076 206 076

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 206 076 206 076

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 209 471 209 471

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 209 471 209 471

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 207 984 207 984

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756,00 2 060 756,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 2 060 756,00 2 060 756,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756,00 2 060 756,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 2 060 756,00 2 060 756,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 101,65 101,65

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,30 0,30

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,20 100,20

data wyceny 2006-10-26 2006-10-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,65 101,65

data wyceny 2006-12-29 2006-12-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 101,65 101,65

data wyceny 2006-12-29 2006-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,92 2,92

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2006-10-25 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-10-25 do 2006-12-31 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -199 180 -199 180

Wpływy 529 800 529 800

Z tytułu posiadanych lokat 1 078 1 078

Z tytułu zbycia składników lokat 528 722 528 722

Pozostałe 0 0

Wydatki 728 980 728 980

Z tytułu posiadanych lokat 800 800

Z tytułu nabycia składników lokat 727 472 727 472

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 607 607

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 4

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 97 97

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 207 637 207 637

Wpływy 207 637 207 637

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 206 076 206 076

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 1 559 1 559

Pozostałe 2 2

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 8 457 8 457

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 8 457 8 457

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-31.12.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 2006 roku kwartał roku rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 55 049 57 133 27,20

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 142 618 144 402 68,77

Instrumenty pochodne 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 27 495 POLSKA 833 1 015 0,48

BANKBPH Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 437 POLSKA 3 979 4 091 1,95

BIOTON Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 625 805 POLSKA 1 705 1 314 0,63

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 250 POLSKA 1 257 1 436 0,68

BZWBK Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 11 424 POLSKA 2 490 2 558 1,22

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 1 000 REPUBLIKA CZESKA 138 132 0,06

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 39 950 POLSKA 1 426 1 602 0,76

KETY Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 620 POLSKA 904 922 0,44

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 69 936 POLSKA 7 711 6 270 2,99

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 42 159 POLSKA 1 947 2 086 0,99

MOL Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 2 068 WĘGRY 634 675 0,32

NETIA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 292 434 POLSKA 1 505 1 465 0,70

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 30 926 POLSKA 6 388 6 958 3,31

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 797 919 POLSKA 2 611 2 833 1,35

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 93 013 POLSKA 4 500 4 418 2,10

PKOBP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 187 765 POLSKA 7 361 8 842 4,21

POLIMEXMS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 769 POLSKA 885 904 0,43

PROKOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 8 836 POLSKA 1 089 1 196 0,57

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 256 808 POLSKA 5 767 6 341 3,02

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 83 690 POLSKA 1 919 2 075 0,99

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 135 000 142 618 144 402 68,77

Obligacje 135 000 142 618 144 402 68,77

DS1110 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2010-11-24 stałe 1 000,00 15 000 15 540 15 664 7,46

PS0310 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2010-03-24 stałe 1 000,00 120 000 127 078 128 738 61,31

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

FW20H7 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. POLSKA Indeks WIG 20 140 0 0 0,00

Wartość nominalna pozycji w FW20H7 4 766,5 tys. zł

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Polityka rachunkowości 31.12.pdf Polityka rachunkowości

4 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 3

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

4 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 13

Pozostałe zobowiązania 511

Zobowiązania wobec TFI 508

Pozostałe 3

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-02 Małgorzata Serafin Prokurent Małgorzata Serafin

2007-02-02 Marcin Jarkiewicz Wiceprezes Zarządu Marcin Jarkiewicz