| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-10-25 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-02-02 | ||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 521 56 00 | (0-22) 521 56 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.12.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w złotych | w euro | ||
| Przychody z lokat | 1 939 | 506 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 232 | 322 | ||
| Przychody z lokat netto | 707 | 185 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 76 | 20 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 612 | 682 | ||
| Wynik z operacji | 3 395 | 886 | ||
| Zobowiązania | 524 | 137 | ||
| Aktywa | 209 995 | 54 812 | ||
| Aktywa netto | 209 471 | 54 675 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,65 | 27,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,65 | 0,00 |
| 4 kwartał 2006 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 209 995 | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 457 | |||||
| Należności | 3 | |||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 201 535 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 144 402 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||||
| Zobowiązania | 524 | |||||
| Aktywa netto (I-II) | 209 471 | |||||
| Kapitał funduszu | 206 076 | |||||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | |||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Dochody zatrzymane | 783 | |||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 707 | |||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 76 | |||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 612 | |||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 209 471 | |||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | |||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,65 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-10-25 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-10-25 do 2006-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 1 939 | 1 939 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 461 | 1 461 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 478 | 478 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 1 232 | 1 232 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 115 | 1 115 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 7 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 97 | 97 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 13 | 13 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 232 | 1 232 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 707 | 707 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 688 | 2 688 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 76 | 76 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 612 | 2 612 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 17 | 17 | ||||
| Wynik z operacji | 3 395 | 3 395 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,65 | 1,65 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2006-10-25 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-10-25 do 2006-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 395 | 3 395 | ||||
| przychody z lokat netto | 707 | 707 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 76 | 76 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 612 | 2 612 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 395 | 3 395 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 206 076 | 206 076 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 206 076 | 206 076 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 209 471 | 209 471 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 209 471 | 209 471 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 207 984 | 207 984 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,65 | 101,65 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,30 | 0,30 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,20 | 100,20 | ||||
| data wyceny | 2006-10-26 | 2006-10-26 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,65 | 101,65 | ||||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2006-12-29 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,65 | 101,65 | ||||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2006-12-29 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,92 | 2,92 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| od 2006-10-25 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-10-25 do 2006-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -199 180 | -199 180 | ||||
| Wpływy | 529 800 | 529 800 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 078 | 1 078 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 528 722 | 528 722 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 728 980 | 728 980 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 800 | 800 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 727 472 | 727 472 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 607 | 607 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 4 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 97 | 97 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 207 637 | 207 637 | ||||
| Wpływy | 207 637 | 207 637 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 206 076 | 206 076 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 1 559 | 1 559 | ||||
| Pozostałe | 2 | 2 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 8 457 | 8 457 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 457 | 8 457 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Bezp1-Informacja dodatkowa-31.12.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 kwartał 2006 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 55 049 | 57 133 | 27,20 | |||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 142 618 | 144 402 | 68,77 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 27 495 | POLSKA | 833 | 1 015 | 0,48 | ||
| BANKBPH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 4 437 | POLSKA | 3 979 | 4 091 | 1,95 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 625 805 | POLSKA | 1 705 | 1 314 | 0,63 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 4 250 | POLSKA | 1 257 | 1 436 | 0,68 | ||
| BZWBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 11 424 | POLSKA | 2 490 | 2 558 | 1,22 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 1 000 | REPUBLIKA CZESKA | 138 | 132 | 0,06 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 39 950 | POLSKA | 1 426 | 1 602 | 0,76 | ||
| KETY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 4 620 | POLSKA | 904 | 922 | 0,44 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 69 936 | POLSKA | 7 711 | 6 270 | 2,99 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 42 159 | POLSKA | 1 947 | 2 086 | 0,99 | ||
| MOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 2 068 | WĘGRY | 634 | 675 | 0,32 | ||
| NETIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 292 434 | POLSKA | 1 505 | 1 465 | 0,70 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 30 926 | POLSKA | 6 388 | 6 958 | 3,31 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 797 919 | POLSKA | 2 611 | 2 833 | 1,35 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 93 013 | POLSKA | 4 500 | 4 418 | 2,10 | ||
| PKOBP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 187 765 | POLSKA | 7 361 | 8 842 | 4,21 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 5 769 | POLSKA | 885 | 904 | 0,43 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 8 836 | POLSKA | 1 089 | 1 196 | 0,57 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 256 808 | POLSKA | 5 767 | 6 341 | 3,02 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 83 690 | POLSKA | 1 919 | 2 075 | 0,99 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 135 000 | 142 618 | 144 402 | 68,77 | |||||||||
| Obligacje | 135 000 | 142 618 | 144 402 | 68,77 | |||||||||
| DS1110 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2010-11-24 | stałe | 1 000,00 | 15 000 | 15 540 | 15 664 | 7,46 | ||
| PS0310 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2010-03-24 | stałe | 1 000,00 | 120 000 | 127 078 | 128 738 | 61,31 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20H7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | POLSKA | Indeks WIG 20 | 140 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wartość nominalna pozycji w FW20H7 4 766,5 tys. zł | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Polityka rachunkowości 31.12.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 3 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 13 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 511 | ||
| Zobowiązania wobec TFI | 508 | ||
| Pozostałe | 3 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-02 | Małgorzata Serafin | Prokurent | Małgorzata Serafin | ||
| 2007-02-02 | Marcin Jarkiewicz | Wiceprezes Zarządu | Marcin Jarkiewicz | ||
