| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-06 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 604 09 00 | (32) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 273548901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 355 | 8 226 | 1 911 | 2 109 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 083 | 1 111 | 281 | 285 | ||
| Zysk (strata) brutto | 923 | 1 337 | 240 | 343 | ||
| Zysk (strata) netto | 780 | 1 033 | 203 | 265 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -48 | 719 | -13 | 184 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 | 128 | 0 | 33 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 70 | -467 | 18 | -120 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 21 | 380 | 5 | 98 | ||
| Aktywa, razem | 16 714 | 12 923 | 4 438 | 3 196 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 114 | 4 878 | 1 889 | 1 207 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 743 | 1 420 | 197 | 351 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 311 | 3 389 | 1 676 | 838 | ||
| Kapitał własny | 9 600 | 8 045 | 2 549 | 1 990 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 209 | 4 609 | 1 383 | 1 140 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 209 000 | 9 218 | 5 209 000 | 9 218 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | 112,01 | 0,04 | 28,72 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,84 | 872,74 | 0,49 | 215,84 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE_INFORMACJE2Q2007.rtf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | MaciejGarncorz | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-06 | Rafał Nowak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 3 089 | 3 247 | 3 623 | 3 818 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 174 | 167 | 169 | 12 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 713 | 2 851 | 3 163 | 3 289 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198 | 229 | 291 | 517 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 198 | 229 | 291 | 349 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 168 | ||
| Aktywa obrotowe | 13 625 | 13 020 | 12 267 | 9 105 | ||
| Zapasy | 3 612 | 3 570 | 3 625 | 2 831 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 190 | 8 807 | 8 075 | 5 344 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 477 | 2 351 | 1 765 | 634 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 713 | 6 456 | 6 310 | 4 710 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 331 | 347 | 306 | 733 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 331 | 347 | 306 | 733 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 0 | 0 | 107 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 329 | 347 | 306 | 626 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 492 | 296 | 261 | 197 | ||
| A k t y w a r a z e m | 16 714 | 16 267 | 15 890 | 12 923 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 600 | 10 006 | 9 520 | 8 045 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 209 | 5 209 | 4 609 | 4 609 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 3 492 | 2 218 | 2 218 | 2 218 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 600 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 119 | 2 093 | 119 | 186 | ||
| Zysk (strata) netto | 780 | 486 | 1 974 | 1 032 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 114 | 6 261 | 6 370 | 4 878 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 25 | 0 | 0 | 15 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 743 | 1 156 | 1 156 | 1 420 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 743 | 1 156 | 1 156 | 1 420 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 311 | 5 059 | 5 170 | 3 389 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 4 | 2 | 216 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 281 | 4 972 | 5 162 | 3 135 | ||
| Fundusze specjalne | 30 | 83 | 6 | 38 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 35 | 46 | 44 | 54 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 | 46 | 44 | 54 | ||
| długoterminowe | 29 | 17 | 16 | 23 | ||
| krótkoterminowe | 6 | 29 | 28 | 31 | ||
| P a s y w a r a z e m | 16 714 | 16 267 | 15 890 | 12 923 | ||
| Wartość księgowa | 9 600 | 10 006 | 9 520 | 8 045 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 209 000 | 5 209 000 | 4 609 000 | 9 218 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,84 | 1,92 | 2,07 | 872,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Skorygowana liczba akcji (w szt.) * | 4 609 000,00 | |||||
| Skorygowana wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł) * | 1,75 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję we wszystkich okresach sprawozdawczych sprowadzona do porównywalności * | 1,84 | 1,92 | 2,07 | 1,75 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 2 250 | 2 850 | 2 550 | 1 950 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 250 | 2 850 | 2 550 | 1 950 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 250 | 2 850 | 2 550 | 1 950 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 9 032 | 9 032 | 10 032 | 6 032 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 7 250 | 7 250 | 7 250 | 4 250 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 250 | 7 250 | 7 250 | 4 250 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 782 | 1 782 | 2 782 | 1 782 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 782 | 1 782 | 2 782 | 1 782 | ||
| Inne (z tytułu) | 6 723 | 6 723 | 6 423 | 6 423 | ||
| hipoteki | 3 600 | 3 600 | 3 300 | 3 300 | ||
| - zastawy | 3 123 | 3 123 | 3 123 | 3 123 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 005 | 18 605 | 19 005 | 14 405 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 354 | 7 355 | 4 020 | 8 226 | ||
| od jednostek powiązanych | 18 | 469 | 365 | 689 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 945 | 6 358 | 3 805 | 6 713 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 409 | 997 | 215 | 1 513 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 735 | 3 935 | 1 963 | 4 571 | ||
| jednostkom powiązanym | 10 | 396 | 165 | 347 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 485 | 3 190 | 1 848 | 3 272 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 250 | 745 | 115 | 1 299 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 619 | 3 420 | 2 057 | 3 655 | ||
| Koszty sprzedaży | 276 | 545 | 234 | 423 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 996 | 2 115 | 1 052 | 2 064 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 347 | 760 | 771 | 1 168 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 87 | 416 | 33 | 59 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 21 | 2 | 0 | ||
| Dotacje | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
| Inne przychody operacyjne | 85 | 392 | 28 | 54 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 88 | 93 | 49 | 116 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 88 | 93 | 49 | 66 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 346 | 1 083 | 755 | 1 111 | ||
| Przychody finansowe | 178 | 189 | 224 | 389 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 3 | 3 | 41 | 57 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Inne | 169 | 180 | 183 | 332 | ||
| Koszty finansowe | 253 | 349 | 81 | 163 | ||
| Odsetki w tym: | 87 | 143 | 60 | 133 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 22 | 22 | 0 | 0 | ||
| Inne | 144 | 184 | 21 | 30 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 271 | 923 | 898 | 1 337 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 271 | 923 | 898 | 1 337 | ||
| Podatek dochodowy | -23 | 143 | 175 | 304 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 294 | 780 | 723 | 1 033 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 545 | 1 721 | 1 984 | 1 927 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 209 000 | 5 192 425 | 9 218 | 9 218 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,33 | 215,23 | 209,05 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)* | 4 609 000,00 | 4 609 000,00 | ||||
| Skorygowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)* | 0,43 | 0,42 | ||||
| Zysk na jedna akcję zwykłą sprowadzony do porównywalności (w zł) | 0,30 | 0,33 | 0,43 | 0,42 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 006 | 9 520 | 7 112 | 7 112 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 209 | 4 609 | 4 609 | 4 609 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 600 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 600 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 209 | 5 209 | 4 609 | 4 609 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 218 | 2 218 | 668 | 668 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 274 | 1 274 | 1 549 | 1 549 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 274 | 1 274 | 1 549 | 1 549 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 274 | 1 274 | 1 549 | 1 549 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 492 | 3 492 | 2 217 | 2 217 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 600 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 600 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 600 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 093 | 2 093 | 1 835 | 1 835 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 974 | 1 974 | 1 716 | 1 649 | ||
| odniesienie na kapitał zapasowy | 1 274 | 1 274 | 1 549 | 1 549 | ||
| wypłata zysku | 700 | 700 | 100 | 100 | ||
| inne - korekty wyniku lat ubiegłych | 55 | |||||
| inne-wypłata za udziały | 12 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 119 | 119 | 119 | 186 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 119 | 119 | 119 | 186 | ||
| Wynik netto | 294 | 780 | 1 975 | 1 033 | ||
| zysk netto | 294 | 780 | 1 975 | 1 033 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 114 | 9 600 | 9 520 | 8 045 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 114 | 9 600 | 9 520 | 8 045 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 294 | 780 | 723 | 1 032 | ||
| Korekty razem | -152 | -828 | 544 | -313 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 187 | 383 | 204 | 401 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 97 | 153 | -12 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -21 | 50 | 50 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 25 | 24 | -5 | -5 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -39 | 16 | 201 | 1 041 | ||
| Zmiana stanu należności | -363 | -1 017 | 864 | -389 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 88 | -246 | -1 215 | -1 502 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -175 | -146 | 258 | 91 | ||
| Inne korekty | 26 | 26 | 199 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 142 | -48 | 1 267 | 719 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 | 69 | 145 | 145 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 69 | 2 | 2 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 143 | 143 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 28 | 70 | 203 | 17 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 70 | 203 | 17 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -16 | -1 | -58 | 128 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 696 | 1 238 | 240 | 240 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 696 | 1 238 | 240 | 240 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 840 | 1 168 | 1 056 | 707 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 480 | 667 | 649 | 433 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 214 | 214 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 60 | 135 | 264 | 174 | ||
| Odsetki | 86 | 152 | 13 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -144 | 70 | -816 | -467 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -18 | 21 | 393 | 380 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -20 | 21 | 393 | 380 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 347 | 308 | 233 | 246 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 329 | 329 | 626 | 626 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 39 | 39 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA2Q2007.rtf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
