PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-08-06

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 521 56 00 (0-22) 521 56 01

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr fin-30 06 07.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał : w tys.złotych II kwartał : w tys.euro

Przychody z lokat 4 076 1 075

Koszty funduszu netto 1 576 416

Przychody z lokat netto 2 500 659

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 377 99

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 977 522

Wynik z operacji 4 854 1 280

Zobowiązania 522 139

Aktywa 217 321 57 709

Aktywa netto 216 799 57 571

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756

odpowiednio w złotych i w euro

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,20 27,94

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,35 0,62

2 kwartał 2007 roku 1 kwartał 2007 roku 2006 rok kwartał roku

Aktywa 217 321 212 475 209 995

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 079 22 922 8 457

Należności 1 031 3 3

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 209 198 189 530 201 535

dłużne papiery wartościowe 133 510 138 806 144 402

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 13 20 0

Zobowiązania 522 530 524

Aktywa netto (I-II) 216 799 211 945 209 471

Kapitał funduszu 206 076 206 076 206 076

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0

Dochody zatrzymane 2 358 -519 783

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 718 1 218 707

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 360 -1 737 76

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 8 365 6 388 2 612

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 216 799 211 945 209 471

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,20 102,85 101,65

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,20

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 4 076 6 124

Dywidendy i inne udziały w zyskach 2 032 2 032

Przychody odsetkowe 2 034 4 079

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 10 13

Koszty funduszu 1 576 3 113

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 533 3 031

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 10

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 7 13

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 1 1

Pozostałe 31 58

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 576 3 113

Przychody z lokat netto (I-IV) 2 500 3 011

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 354 4 317

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 377 -1 436

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 977 5 753

z tytułu różnic kursowych -94 -99

Wynik z operacji 4 854 7 328

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,35 3,55

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,35 3,55

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-10-25 do 2006-12-31 za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto 4 854 7 328 209 471

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 211 945 209 471 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 854 7 328 3 395

przychody z lokat netto 2 500 3 011 707

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 377 -1 436 76

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 977 5 753 2 612

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 854 7 328 3 395

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 206 076

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 206 076

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 854 7 328 209 471

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 216 799 216 799 209 471

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 216 847 214 434 207 984

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 2 060 756,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 2 060 756,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 2 060 756,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00 2 060 756,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 060 756,00 2 060 756,00 2 060 756,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756,00 2 060 756,00 2 060 756,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 2 060 756,00 2 060 756,00 2 060 756,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756,00 2 060 756,00 2 060 756,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,35 3,55 1,65

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,85 101,65

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,20 105,20 101,65

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9,16 7,04 8,99

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,23 102,88 100,20

data wyceny 2007-06-29 2007-03-30 2006-10-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,23 105,23 101,65

data wyceny 2007-06-29 2007-06-29 2006-10-26

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,23 105,23 101,65

data wyceny 2007-06-29 2007-06-29 2006-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,85 2,86 2,94

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,84 2,85 2,92

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -15 937 -1 572

Wpływy 112 678 301 956

Z tytułu posiadanych lokat 3 590 14 095

Z tytułu zbycia składników lokat 109 088 287 861

Pozostałe 0 0

Wydatki 128 615 303 528

Z tytułu posiadanych lokat 2 479 5 264

Z tytułu nabycia składników lokat 124 565 295 141

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 543 3 034

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 10

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 26

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 24 53

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 94 194

Wpływy 94 194

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 86 182

Pozostałe 8 12

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -15 843 -1 378

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 22 922 8 457

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 7 079 7 079

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-30 06 07.pdf Informacja dodatkowa

2 kwartał 2007 roku 1 kwartał 2007 roku 2006 rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 65 939 75 688 34,84 45 215 50 724 23,88 55 049 57 133 27,20

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 133 085 133 510 61,43 138 264 138 806 65,33 142 618 144 402 68,77

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 21 812 POLSKA 751 916 0,42

BANKBPH aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 800 POLSKA 3 463 3 671 1,69

BIOTON aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 681 340 POLSKA 1 602 1 315 0,61

BRE aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 636 POLSKA 1 697 2 554 1,18

BZWBK aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 11 324 POLSKA 2 739 3 305 1,52

CERSANIT aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 35 112 POLSKA 1 581 1 591 0,73

CEZ aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 12 696 REPUBLIKA CZESKA 1 686 1 806 0,83

GTC aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 62 016 POLSKA 2 731 3 087 1,42

KGHM aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 58 520 POLSKA 6 108 6 367 2,93

LOTOS aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 24 548 POLSKA 1 127 1 235 0,57

MOL aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 3 588 WĘGRY 1 148 1 512 0,70

PBG aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 636 POLSKA 1 853 1 739 0,80

PEKAO aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 37 848 POLSKA 8 692 9 784 4,50

PGNIG aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 472 492 POLSKA 1 697 2 386 1,10

PKNORLEN aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 162 792 POLSKA 7 598 9 100 4,19

PKOBP aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 211 280 POLSKA 9 119 11 705 5,39

POLIMEXMS aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 8 512 POLSKA 1 720 2 328 1,07

PROKOM aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 700 POLSKA 751 869 0,40

TPSA aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 357 428 POLSKA 8 133 8 746 4,02

TVN aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 74 328 POLSKA 1 743 1 672 0,77

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 130 000 133 085 133 510 61,43

Obligacje 130 000 133 085 133 510 61,43

PS0310 inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2010-03-24 stałe 1 000,00 130 000 133 085 133 510 61,43

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 350 0 0 0,00

FW20U7 aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. POLSKA Indeks WIG 20 350 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Noty objasniające 30 06 07.pdf Polityka rachunkowości

2 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1 027

Z tytułu odsetek 4

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 0

2 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 6

Pozostałe zobowiązania 516

Zobowiązania wobec TFI 505

Pozostałe 11

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-06 Małgorzata Serafin Prokurent Małgorzata Serafin

2007-08-06 Marcin Jarkiewicz Wiceprezes Zarządu Marcin Jarkiewicz