PROCAD S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-08-06

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PROCAD S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

80-122 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kartuska 215 215

(ulica) (numer)

0-58 3020267 0-58 3020629

(telefon) (fax)

[email protected] www.procad.pl

(e-mail) (www)

584-10-03-488 190330106

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 250 9 202 4 222 2 359

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 503 334 131 86

Zysk (strata) brutto 651 305 169 78

Zysk (strata) netto 527 242 137 62

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 909 126 -496 32

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 337 -348 -2 946 -89

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 268 593 3 447 152

Przepływy pieniężne netto, razem 22 371 6 95

Aktywa, razem 19 445 3 554 5 164 879

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 934 2 768 1 045 685

Zobowiązania długoterminowe 163 97 43 24

Zobowiązania krótkoterminowe 3 666 2 289 973 566

Kapitał własny 15 511 786 4 119 194

Kapitał zakładowy 902 502 240 124

Liczba akcji (w szt.) 901 900 501 900 901 900 0

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,58 0,48 0,15 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,58 0,48

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,20 1,57 4,57 0,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,20 1,57

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale informacje-Q2-2007_ok.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-06 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu

2007-08-06 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 552 1 294 1 016 821

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 18 14 12 17

wartość firmy 0 0 0 0

1.Koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 0 0

4.Inne wartości niematerialne i prawne 18 14 12 17

5.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 430 1 222 941 752

1. Środki trwałe 1 237 1 188 941 752

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0 0 0

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 55 48 49 52

c) urządzenia techniczne i maszyny 511 493 490 379

d) środki transportu 666 642 396 314

e) inne środki trwałe 5 5 6 7

2.Środki trwałe w budowie 193 34 0 0

3.Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 0 0

Należności długoterminowe 46 33 33 33

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 46 33 33 33

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

- udziały lub akcje 0 0 0 0

- inne papiery wartościowe 0 0 0 0

- udzielone pożyczki 0 0 0 0

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

- udziały lub akcje 0 0 0 0

- inne papiery wartościowe 0 0 0 0

- udzielone pożyczki 0 0 0 0

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 58 25 30 19

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58 25 30 19

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 17 893 20 093 5 437 2 733

Zapasy 1 154 1 402 1 240 373

1.Materiały 8 12 10 5

2.Półprodukty i produkty w toku 0 0 0 0

3.Produkty gotowe 0 0 0 0

4.Towary 1 146 1 390 1 230 368

5.Zaliczki na dostawy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 4 950 5 006 3 214 1 862

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 0 0 0 0

- do 12 miesięcy 0 0 0 0

- powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0

b) inne 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 4 950 5 006 3 214 1 862

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 4 821 4 962 3 120 1 781

- do 12 miesięcy 4 821 4 962 3 120 1 781

- powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0

b) z tytułu podatków, dotacji , ceł, ubezpieczeń społecznych 108 28 78 52

c) inne 21 16 16 29

d) dochodzone na drodze sądowej 0 0 0 0

Inwestycje krótkoterminowe 10 973 12 483 143 391

Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 973 12 483 143 391

w jednostkach powiązanych 164 161 0 0

- udziały lub akcje 164 161 0 0

- inne papiery wartościowe 0 0 0 0

- udzielone pożyczki 0 0 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 10 643 12 072 0 0

- udziały lub akcje 0 0 0 0

- inne papiery wartościowe 6 586 8 045 0 0

- udzielone pożyczki 0 0 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 4 057 4 027 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 166 250 143 391

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 166 250 143 391

- inne środki pieniężne 0 0 0 0

- inne aktywa pieniężne 0 0 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 816 1 202 840 107

A k t y w a r a z e m 19 445 21 387 6 453 3 554

PASYWA

Kapitał własny 15 511 15 460 1 570 786

Kapitał zakładowy 902 902 502 502

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 14 082 12 996 1 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 1 089 42 42

Zysk (strata) netto 527 473 1 025 242

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 934 5 927 4 883 2 768

Rezerwy na zobowiązania 66 31 47 11

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 31 16 11

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 31 0 31 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 31 0 31 0

Zobowiązania długoterminowe 67 102 118 97

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 67 102 118 97

a) kredyty i pożyczki 0 0 0 0

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

c) inne zobowiązania finansowe 67 102 118 97

d) inne 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 3 762 5 751 4 672 2 289

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 0 0 0 0

- do 12 miesięcy 0 0 0 0

- powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0

b) inne 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 701 5 688 4 671 2 246

a) kredyty i pożyczki 0 36 82 309

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

c) inne zobowiązania finansowe 96 89 100 80

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 2 983 4 750 3 948 1 554

- do 12 miesięcy 2 983 4 750 3 948 1 554

- powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0

e) zaliczki otrzymane na dostawy 1 22 56 0

f) zobowiązania wekslowe 0 0 0 0

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 343 459 258 257

h) z tytułu wynagrodzeń 174 75 67 40

i) inne 104 258 160 6

Fundusze specjalne 61 63 1 43

Rozliczenia międzyokresowe 39 43 46 371

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 39 43 46 371

długoterminowe 24 28 31 39

krótkoterminowe 15 15 15 332

P a s y w a r a z e m 19 445 21 387 6 453 3 554

Wartość księgowa 15 511 15 460 1 570 786

Liczba akcji (w szt.) 901 900 901 900 501 900

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,20 17,14 3,13

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 901 900 901 900 501 900

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,20 17,14

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 487 16 250 4 205 9 202

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 216 3 884 920 1 869

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 271 12 366 3 285 7 333

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 652 12 109 2 727 6 044

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 320 2 418 58 106

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 332 9 691 2 669 5 938

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 835 4 141 1 478 3 158

Koszty sprzedaży 61 169 335 831

Koszty ogólnego zarządu 1 772 3 482 1 016 2 004

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 490 127 323

Pozostałe przychody operacyjne 16 28 17 34

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 4 7 6 6

Inne przychody operacyjne 12 21 11 28

Pozostałe koszty operacyjne 8 15 22 23

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 7 4 4

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 8 8 18 19

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 503 122 334

Przychody finansowe 71 168 0 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 57 82 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 14 86 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 11 20 17 29

Odsetki w tym: 4 10 8 12

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 7 10 9 17

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 70 651 105 305

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 70 651 105 305

Podatek dochodowy 15 124 27 63

część bieżąca 14 132 29 74

część odroczona 2 -8 -2 -11

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 55 527 78 242

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 55 1 310 78 565

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 901 900 778 143 165 462 83 188

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 1,68 0,47 6,79

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 901 900 778 143 165 462 83 188

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 1,68 0,47 6,79

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 rok 2006 okres od do 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 460 1 570 508 508

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 41 41

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 460 1 570 549 549

Kapitał zakładowy na początek okresu 902 502 101 101

Zmiany kapitału zakładowego 0 400 401 401

zwiększenia (z tytułu) 0 400 401 401

emisji akcji (wydania udziałów) 0 400 401 401

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 902 902 502 502

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

- zakup akcji własnych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

- umorzenie akcji własnych 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 13 015 0 8 8

Zmiany kapitału zapasowego 1 067 14 082 -7 -7

zwiększenia (z tytułu) 1 067 14 482 400 400

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 13 415 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 1 067 1 067 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 400 400

- przeniesienia kapitału rezerwowego 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -400 -407 -407

- zwiększenie kapitału podstawowego 0 -400 -330 -330

- podatek ryczałtowy od podwyższenia kapitału podstawowego 0 0 -77 -77

- korekta kapitału zapasowego za lata ubiegłe 0 0 0 0

- utworzenie kapitału rezerwowego z tyt. zakupu akcji własnych 0 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 082 14 082 1 1

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

- korekta kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

- likwidacja środków trwałych 0 0 0 0

- rezerwa na odroczony podatek z tyt. aktualizacji inwestycji długoterminowych 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

- utworzenie kapitału rezerwowego z tyt. zakupu akcji własnych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

-umorzenie akcji własnych 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 067 1 067 400 400

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 067 1 067 400 400

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 42 42

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 067 1 067 442 442

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -1 067 -1 067 -400 -400

- pokrycie straty za lata ubiegłe 0 0 0 0

- zwiększenie kapitału zakładowego 0 0 0 0

- zwiększenie kapitału zapasowego -1 067 -1 067 -400 -400

- wypłata dywidendy 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 42 42

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

- pokrycie z podziału zysku roku poprzedniego 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 42 42

Wynik netto 527 527 1 025 242

zysk netto 527 527 1 025 242

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15 511 15 511 1 570 787

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 55 527 78 242

Korekty razem -1 261 -2 436 -110 -116

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 114 196 57 101

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -53 -72 8 12

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -14 -79 -2 -2

Zmiana stanu rezerw 4 19 2 3

Zmiana stanu zapasów 247 85 74 339

Zmiana stanu należności 42 -1 750 517 570

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 961 -824 -728 -1 050

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 360 -11 -38 -89

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 206 -1 909 -32 126

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 500 1 572 17 17

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 47 17 17

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 500 1 525 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 1 500 1 525 0 0

zbycie aktywów finansowych 1 500 1 500 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 25 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -328 -12 909 -159 -365

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -325 -745 -159 -365

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -3 -12 164 0 0

w jednostkach powiązanych -3 -164 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 -12 000 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 -12 000 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 172 -11 337 -142 -348

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 18 13 415 550 714

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 18 13 415 0 71

Kredyty i pożyczki 0 0 181 274

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 369 369

Wydatki -68 -147 -29 -121

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 -77

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -36 -82 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 11 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -28 -55 -32 -32

Odsetki -4 -10 -8 -12

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -50 13 268 521 593

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -84 22 347 371

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -84 22 347 371

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 250 144 44 20

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 166 166 391 391

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 335 335

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa Procad-Q2-2007_ok.pdf