BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-08-06

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2 KW. 2007 1 KW. 2007

Przychody z lokat 6 080 2 886

Koszty funduszu netto 2 004 2 138

Przychody z lokat netto 4 076 748

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 645 -1 085

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 199 6 435

Wynik z operacji 9 921 6 098

Zobowiązania 649 725

Aktywa 307 965 332 802

Aktywa netto 307 316 332 077

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 788 030 3 113 164

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,23 106,67

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,56 1,96

2 kwartał 2007 roku 1 kwartał 2006 roku 2006 rok 2 kwartał 2006 roku

Aktywa 307 965 332 802 356 808 348 237

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 274 649 1 3 828

Należności 20 584 10 595 21 994 17 446

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 18 161 0 90 008

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 281 785 302 022 326 387 228 686

dłużne papiery wartościowe 179 028 190 387 206 300 203 560

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5 322 1 375 8 426 8 270

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 649 725 785 997

Aktywa netto (I-II) 307 316 332 077 356 023 347 240

Kapitał funduszu 275 250 309 932 339 976 349 986

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -74 736 -40 054 -10 010

Dochody zatrzymane 7 957 1 236 1 573 -6 091

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 9 785 5 709 4 960 2 068

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 827 -4 472 -3 387 -8 159

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 24 108 20 909 14 474 3 345

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 307 316 332 077 356 023 347 240

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 788 030 3 113 164 3 400 118 3 499 861

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,23 106,67 104,71 99,22

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 788 030

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,23

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody z lokat 6 080 8 967 3 402 3 402

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 419 3 419 157 157

Przychody odsetkowe 2 661 5 548 3 245 3 245

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 70 156 1 954 1 954

Odsetki 2 584 5 356 802 802

Odpis dyskonta 8 36 489 489

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 2 004 4 142 1 334 1 334

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 942 4 023 1 169 1 169

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 13 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 38 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 12 13 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 2 2 0 0

Pozostałe 26 53 165 165

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 004 4 142 1 334 1 334

Przychody z lokat netto (I-IV) 4 076 4 824 2 068 2 068

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 845 11 195 -4 814 -4 814

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 645 1 560 -8 159 -8 159

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 199 9 634 3 345 3 345

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 9 921 16 019 -2 746 -2 746

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,56 5,75 -0,78 -0,78

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,56 5,75 -0,78 -0,78

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -24 761 -48 707 356 023 347 240

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 332 077 356 023 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 9 921 16 019 16 047 -2 746

przychody z lokat netto 4 076 4 824 4 960 2 068

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 645 1 560 -3 387 -8 159

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 199 9 634 14 474 3 345

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 9 921 16 019 16 047 -2 746

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -34 682 -64 726 339 976 349 986

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 349 986 349 986

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 34 682 64 726 10 010 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -24 761 -48 707 356 023 347 240

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 307 316 307 316 356 023 347 240

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 311 268 324 200 352 105 350 310

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -325 134,00 -612 088,00 3 400 118,00 3 499 861,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -325 134,00 -612 088,00 3 400 118,00 3 499 861,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 3 499 861,00 3 499 861,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 325 134,00 612 088,00 99 743,00 0,00

saldo zmian -325 134,00 -612 088,00 3 400 118,00 3 499 861,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 788 030,00 2 788 030,00 3 400 118,00 3 499 861,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861,00 3 499 861,00 3 499 861,00 3 499 861,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 711 831,00 711 831,00 99 743,00

saldo zmian 2 788 030,00 2 788 030,00 3 400 118,00 3 499 861,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 788 030,00 2 788 030,00 3 400 118,00 3 499 861,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 3,56 5,52 4,71 -0,78

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 106,67 104,71 100,00 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 110,23 110,23 104,71 99,22

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,34 5,27 4,71 -0,78

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,45 103,82 99,22 99,22

data wyceny 2007-04-30 2007-02-28 2006-06-30 2006-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,23 110,23 104,71 100,45

data wyceny 2007-06-30 2007-06-30 2006-12-31 2006-05-19

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 110,22 110,22 104,70 99,22

data wyceny 2007-06-29 2007-06-29 2006-12-29 2006-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,64 1,28 1,68 0,38

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,62 1,24 1,60 0,33

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 34 307 64 999 -346 158 -346 158

Wpływy 526 458 1 283 755 3 716 192 3 716 192

Z tytułu posiadanych lokat 11 948 11 948 0 0

Dywidendy 1 724 1 724 0 0

Odsetki od obligacji 10 224 10 224 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 514 440 1 271 650 3 714 238 3 714 238

Akcje i prawa z nimi związane 9 846 70 539 41 294 41 294

Obligacje 43 329 124 720 1 735 587 1 735 587

Bony skarbowe 0 0 70 021 70 021

Prawa pochodne 1 768 2 177 5 132 5 132

Depozty 459 498 1 074 213 1 862 203 1 862 203

Pozostałe 69 157 1 954 1 954

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 69 157 1 954 1 954

Wydatki 492 150 1 218 756 4 062 350 4 062 350

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 490 106 1 214 432 4 062 013 4 062 013

Akcje i prawa z nimi związane 10 643 43 222 80 307 80 307

Obligacje 15 149 99 010 2 032 208 2 032 208

Bony skarbowe 0 0 69 991 69 991

Prawa pochodne 871 1 090 9 034 9 034

Depozyty 463 444 1 071 110 1 870 473 1 870 473

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 005 4 150 335 335

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 16

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 73

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 17 18

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 14 68 2 2

Koszty nielimitowane 14 68 2 2

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -34 682 -64 726 349 986 349 986

Wpływy 0 0 349 986 349 986

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 349 986 349 986

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 34 682 64 726 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 34 682 64 726 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -375 273 3 828 3 828

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 649 1 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 274 274 3 828 3 828

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB5_raport_II_kwartal_2007_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2007 roku 1 kwartał 2007 roku 2006 rok 2 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 76 299 102 757 33,37 90 489 111 635 33,54 105 934 120 087 33,66 21 139 24 336 6,99

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru 790 0,23

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 181 418 179 028 58,13 190 813 190 387 57,21 205 979 206 300 57,82 205 994 203 560 58,45

Instrumenty pochodne 1 792 0,51

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 5 321 5 322 1,73 1 375 1 375 0,41 8 425 8 426 2,36 8 270 8 270 2,37

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 28 812 POLSKA 923 1 214 0,39

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 898 994 POLSKA 1 177 1 708 0,55

BPH / PBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 824 POLSKA 4 229 5 504 1,79

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 6 091 POLSKA 1 121 3 320 1,08

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 14 925 POLSKA 2 684 4 328 1,41

CERSANIT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 46 373 POLSKA 1 901 2 101 0,68

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 13 257 CZECHY 1 722 1 894 0,62

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 94 837 POLSKA 3 019 4 628 1,50

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 77 194 POLSKA 6 967 8 298 2,69

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 32 422 POLSKA 1 360 1 654 0,54

MOL Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 329 WĘGRY 1 312 1 848 0,60

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 6 110 POLSKA 2 427 2 310 0,75

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 49 946 POLSKA 9 280 12 881 4,18

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 623 494 POLSKA 2 102 3 161 1,03

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 233 767 POLSKA 10 724 12 857 4,17

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 310 244 POLSKA 11 430 17 032 5,53

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 11 277 POLSKA 1 618 3 158 1,03

PROKOM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 7 562 POLSKA 950 1 134 0,37

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 471 655 POLSKA 9 504 11 508 3,74

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 98 131 POLSKA 1 849 2 218 0,72

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 176 400 181 418 179 028 58,13

Obligacje 176 400 181 418 179 028 58,13

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 176 400 000,00 176 400 181 418 179 028 58,13

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 145 0 40 0,01

FW20U7 aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska indeks WIG 20 145 0 40 0,01

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 5 321 5 322 1,73

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 4,45 3 496 000,00 3 496 3 496 426,17 3 496 1,14

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 3,87 1 825 000,00 1 825 1 825 193,48 1 825 0,59

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 176 400,00 181 418 179 028 58,13

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 6,00 176 400 000 176 400 181 418 179 028 58,13

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA UNICREDIT 18 385 5,97

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI5.rtf

2 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 17 772

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 1 686

Z tytułu odsetek 1 070

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 54

2 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 649

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-06 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2007-08-06 SŁAWOMIR TOMKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU .