| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-04-713 | 140586201 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2 KW. 2007 | 1 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 6 080 | 2 886 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 004 | 2 138 | ||
| Przychody z lokat netto | 4 076 | 748 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 645 | -1 085 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 199 | 6 435 | ||
| Wynik z operacji | 9 921 | 6 098 | ||
| Zobowiązania | 649 | 725 | ||
| Aktywa | 307 965 | 332 802 | ||
| Aktywa netto | 307 316 | 332 077 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 788 030 | 3 113 164 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,23 | 106,67 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,56 | 1,96 |
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 307 965 | 332 802 | 356 808 | 348 237 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 274 | 649 | 1 | 3 828 | ||
| Należności | 20 584 | 10 595 | 21 994 | 17 446 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 18 161 | 0 | 90 008 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 281 785 | 302 022 | 326 387 | 228 686 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 179 028 | 190 387 | 206 300 | 203 560 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 322 | 1 375 | 8 426 | 8 270 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 649 | 725 | 785 | 997 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 307 316 | 332 077 | 356 023 | 347 240 | ||
| Kapitał funduszu | 275 250 | 309 932 | 339 976 | 349 986 | ||
| Kapitał wpłacony | 349 986 | 349 986 | 349 986 | 349 986 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -74 736 | -40 054 | -10 010 | |||
| Dochody zatrzymane | 7 957 | 1 236 | 1 573 | -6 091 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 9 785 | 5 709 | 4 960 | 2 068 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 827 | -4 472 | -3 387 | -8 159 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 24 108 | 20 909 | 14 474 | 3 345 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 307 316 | 332 077 | 356 023 | 347 240 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 788 030 | 3 113 164 | 3 400 118 | 3 499 861 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,23 | 106,67 | 104,71 | 99,22 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 788 030 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,23 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 6 080 | 8 967 | 3 402 | 3 402 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 419 | 3 419 | 157 | 157 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 661 | 5 548 | 3 245 | 3 245 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 70 | 156 | 1 954 | 1 954 | ||
| Odsetki | 2 584 | 5 356 | 802 | 802 | ||
| Odpis dyskonta | 8 | 36 | 489 | 489 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 004 | 4 142 | 1 334 | 1 334 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 942 | 4 023 | 1 169 | 1 169 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 13 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 38 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 12 | 13 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 26 | 53 | 165 | 165 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 004 | 4 142 | 1 334 | 1 334 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 4 076 | 4 824 | 2 068 | 2 068 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 845 | 11 195 | -4 814 | -4 814 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 645 | 1 560 | -8 159 | -8 159 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 199 | 9 634 | 3 345 | 3 345 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 9 921 | 16 019 | -2 746 | -2 746 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,56 | 5,75 | -0,78 | -0,78 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,56 | 5,75 | -0,78 | -0,78 | ||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -24 761 | -48 707 | 356 023 | 347 240 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 332 077 | 356 023 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 9 921 | 16 019 | 16 047 | -2 746 | ||
| przychody z lokat netto | 4 076 | 4 824 | 4 960 | 2 068 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 645 | 1 560 | -3 387 | -8 159 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 199 | 9 634 | 14 474 | 3 345 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 9 921 | 16 019 | 16 047 | -2 746 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -34 682 | -64 726 | 339 976 | 349 986 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 349 986 | 349 986 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 34 682 | 64 726 | 10 010 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -24 761 | -48 707 | 356 023 | 347 240 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 307 316 | 307 316 | 356 023 | 347 240 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 311 268 | 324 200 | 352 105 | 350 310 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -325 134,00 | -612 088,00 | 3 400 118,00 | 3 499 861,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -325 134,00 | -612 088,00 | 3 400 118,00 | 3 499 861,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 325 134,00 | 612 088,00 | 99 743,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | -325 134,00 | -612 088,00 | 3 400 118,00 | 3 499 861,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 788 030,00 | 2 788 030,00 | 3 400 118,00 | 3 499 861,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 711 831,00 | 711 831,00 | 99 743,00 | |||
| saldo zmian | 2 788 030,00 | 2 788 030,00 | 3 400 118,00 | 3 499 861,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 788 030,00 | 2 788 030,00 | 3 400 118,00 | 3 499 861,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,56 | 5,52 | 4,71 | -0,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,67 | 104,71 | 100,00 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,23 | 110,23 | 104,71 | 99,22 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,34 | 5,27 | 4,71 | -0,78 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,45 | 103,82 | 99,22 | 99,22 | ||
| data wyceny | 2007-04-30 | 2007-02-28 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,23 | 110,23 | 104,71 | 100,45 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-05-19 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,22 | 110,22 | 104,70 | 99,22 | ||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2007-06-29 | 2006-12-29 | 2006-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,64 | 1,28 | 1,68 | 0,38 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 1,24 | 1,60 | 0,33 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | |||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 34 307 | 64 999 | -346 158 | -346 158 | ||
| Wpływy | 526 458 | 1 283 755 | 3 716 192 | 3 716 192 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 948 | 11 948 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy | 1 724 | 1 724 | 0 | 0 | ||
| Odsetki od obligacji | 10 224 | 10 224 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 514 440 | 1 271 650 | 3 714 238 | 3 714 238 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 9 846 | 70 539 | 41 294 | 41 294 | ||
| Obligacje | 43 329 | 124 720 | 1 735 587 | 1 735 587 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 70 021 | 70 021 | ||
| Prawa pochodne | 1 768 | 2 177 | 5 132 | 5 132 | ||
| Depozty | 459 498 | 1 074 213 | 1 862 203 | 1 862 203 | ||
| Pozostałe | 69 | 157 | 1 954 | 1 954 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 69 | 157 | 1 954 | 1 954 | ||
| Wydatki | 492 150 | 1 218 756 | 4 062 350 | 4 062 350 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 490 106 | 1 214 432 | 4 062 013 | 4 062 013 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 10 643 | 43 222 | 80 307 | 80 307 | ||
| Obligacje | 15 149 | 99 010 | 2 032 208 | 2 032 208 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 69 991 | 69 991 | ||
| Prawa pochodne | 871 | 1 090 | 9 034 | 9 034 | ||
| Depozyty | 463 444 | 1 071 110 | 1 870 473 | 1 870 473 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 005 | 4 150 | 335 | 335 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 16 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 73 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 17 | 18 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 14 | 68 | 2 | 2 | ||
| Koszty nielimitowane | 14 | 68 | 2 | 2 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -34 682 | -64 726 | 349 986 | 349 986 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 349 986 | 349 986 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 349 986 | 349 986 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 34 682 | 64 726 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 34 682 | 64 726 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -375 | 273 | 3 828 | 3 828 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 649 | 1 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 274 | 274 | 3 828 | 3 828 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB5_raport_II_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 76 299 | 102 757 | 33,37 | 90 489 | 111 635 | 33,54 | 105 934 | 120 087 | 33,66 | 21 139 | 24 336 | 6,99 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 790 | 0,23 | ||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 181 418 | 179 028 | 58,13 | 190 813 | 190 387 | 57,21 | 205 979 | 206 300 | 57,82 | 205 994 | 203 560 | 58,45 | ||
| Instrumenty pochodne | 1 792 | 0,51 | ||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 5 321 | 5 322 | 1,73 | 1 375 | 1 375 | 0,41 | 8 425 | 8 426 | 2,36 | 8 270 | 8 270 | 2,37 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 28 812 | POLSKA | 923 | 1 214 | 0,39 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 898 994 | POLSKA | 1 177 | 1 708 | 0,55 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 5 824 | POLSKA | 4 229 | 5 504 | 1,79 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 6 091 | POLSKA | 1 121 | 3 320 | 1,08 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 14 925 | POLSKA | 2 684 | 4 328 | 1,41 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 46 373 | POLSKA | 1 901 | 2 101 | 0,68 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 13 257 | CZECHY | 1 722 | 1 894 | 0,62 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 94 837 | POLSKA | 3 019 | 4 628 | 1,50 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 77 194 | POLSKA | 6 967 | 8 298 | 2,69 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 32 422 | POLSKA | 1 360 | 1 654 | 0,54 | ||
| MOL | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 4 329 | WĘGRY | 1 312 | 1 848 | 0,60 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 6 110 | POLSKA | 2 427 | 2 310 | 0,75 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 49 946 | POLSKA | 9 280 | 12 881 | 4,18 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 623 494 | POLSKA | 2 102 | 3 161 | 1,03 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 233 767 | POLSKA | 10 724 | 12 857 | 4,17 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 310 244 | POLSKA | 11 430 | 17 032 | 5,53 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 11 277 | POLSKA | 1 618 | 3 158 | 1,03 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 7 562 | POLSKA | 950 | 1 134 | 0,37 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 471 655 | POLSKA | 9 504 | 11 508 | 3,74 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 98 131 | POLSKA | 1 849 | 2 218 | 0,72 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 176 400 | 181 418 | 179 028 | 58,13 | |||||||||
| Obligacje | 176 400 | 181 418 | 179 028 | 58,13 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 176 400 000,00 | 176 400 | 181 418 | 179 028 | 58,13 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 145 | 0 | 40 | 0,01 | |||||||
| FW20U7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 145 | 0 | 40 | 0,01 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 5 321 | 5 322 | 1,73 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,45 | 3 496 000,00 | 3 496 | 3 496 426,17 | 3 496 | 1,14 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,87 | 1 825 000,00 | 1 825 | 1 825 193,48 | 1 825 | 0,59 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 176 400,00 | 181 418 | 179 028 | 58,13 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 176 400 000 | 176 400 | 181 418 | 179 028 | 58,13 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA UNICREDIT | 18 385 | 5,97 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI5.rtf | ||||||||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 17 772 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 1 686 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 070 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 54 | ||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 649 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-06 | SŁAWOMIR TOMKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
