| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-02-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 520 97 99 | (22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4Q2006 | 3Q2006 | ||
| Przychody z lokat | 576 | 1 041 | ||
| Koszty funduszu netto | 452 | 464 | ||
| Przychody z lokat netto | 124 | 576 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 583 | 236 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 435 | 478 | ||
| Wynik z operacji | 4 142 | 1 290 | ||
| Zobowiązania | 163 | 155 | ||
| Aktywa | 85 828 | 85 193 | ||
| Aktywa netto | 85 664 | 85 038 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 595 586 | 621 267 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 143,83 | 136,88 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,95 | 2,08 |
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 4 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 85 828 | 85 193 | 86 759 | 86 759 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 1 | 1 353 | 1 353 | ||
| Należności | 2 324 | 611 | 737 | 737 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 20 777 | 20 777 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 80 580 | 78 441 | 57 880 | 57 880 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 48 055 | 46 114 | 57 880 | 57 870 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 924 | 6 140 | 6 012 | 6 012 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 1 977 | 1 977 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 163 | 155 | 156 | 156 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 85 664 | 85 038 | 86 602 | 86 602 | ||
| Kapitał funduszu | 55 334 | 58 850 | 65 823 | 65 823 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -24 437 | -20 922 | -13 948 | -13 948 | ||
| Dochody zatrzymane | 24 985 | 22 279 | 15 831 | 15 868 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 665 | 3 542 | 2 459 | 2 459 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 21 320 | 18 737 | 13 372 | 13 409 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 344 | 3 909 | 4 948 | 4 911 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 85 664 | 85 038 | 86 602 | 86 602 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 595 586 | 621 267 | 673 735 | 673 735 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 143,83 | 136,88 | 128,54 | 128,54 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 595 586 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 143,83 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 576 | 3 046 | 649 | 2 939 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 1 137 | 0 | 2 | ||
| Przychody odsetkowe | 576 | 1 909 | 649 | 2 937 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 35 | 172 | 37 | 108 | ||
| Odsetki | 391 | 1 432 | 387 | 1 897 | ||
| Odpis dyskonta | 150 | 305 | 225 | 932 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 452 | 1 840 | 445 | 1 784 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 426 | 1 734 | 423 | 1 653 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 26 | 106 | 22 | 130 | ||
| w tym koszty nielimitowane | 26 | 106 | 22 | 130 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 452 | 1 840 | 445 | 1 784 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 124 | 1 206 | 204 | 1 156 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 018 | 8 345 | 2 660 | 12 551 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 583 | 7 911 | 3 947 | 11 137 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 435 | 433 | -1 287 | 1 414 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 4 142 | 9 551 | 2 864 | 13 706 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,95 | 16,04 | 4,25 | 20,34 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,95 | 16,04 | 4,25 | 20,34 | ||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 627 | -938 | 638 | 641 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 85 038 | 86 602 | 85 961 | 85 961 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 142 | 9 551 | 13 703 | 13 706 | ||
| przychody z lokat netto | 124 | 1 206 | 1 156 | 1 156 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 583 | 7 911 | 11 100 | 11 137 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 435 | 433 | 1 447 | 1 414 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 142 | 9 551 | 13 703 | 13 706 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 515 | -10 489 | -13 065 | -13 065 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 515 | -10 489 | -13 065 | -13 065 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 627 | -938 | 638 | 641 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 85 664 | 85 664 | 86 602 | 86 602 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 84 580 | 86 719 | 82 750 | 82 750 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -25 681,00 | -78 149,00 | -115 429,00 | -115 429,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -25 681,00 | -78 149,00 | -115 429,00 | -115 429,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -25 681,00 | -78 149,00 | -115 429,00 | -115 429,00 | ||
| saldo zmian | -25 681,00 | -78 149,00 | -115 429,00 | -115 429,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 595 586,00 | 595 586,00 | 673 735,00 | 673 735,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 202 129,00 | 202 129,00 | 123 980,00 | 123 980,00 | ||
| saldo zmian | 595 586,00 | 595 586,00 | 673 735,00 | 673 735,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 595 586,00 | 595 586,00 | 673 735,00 | 673 735,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 6,95 | 15,29 | 19,61 | 19,61 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 136,88 | 128,54 | 108,93 | 108,93 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 143,83 | 143,83 | 128,54 | 128,54 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,08 | 11,90 | 18,00 | 18,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 140,49 | 131,98 | 107,22 | 107,22 | ||
| data wyceny | 2006-10-31 | 2006-01-31 | 2005-01-31 | 2005-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 143,83 | 143,83 | 128,54 | 128,54 | ||
| data wyceny | 2006-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2005-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 143,83 | 143,83 | 128,54 | 128,54 | ||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2005-12-30 | 2005-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,53 | 2,12 | 1,84 | 2,16 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,50 | 2,00 | 1,70 | 2,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 515 | 9 136 | 2 360 | 14 045 | ||
| Wpływy | 575 080 | 1 796 938 | 475 354 | 3 557 693 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 324 | 2 456 | 238 | 1 540 | ||
| Dywidendy | 86 | 1 137 | 0 | 2 | ||
| Odsetki od obligacji | 238 | 1 319 | 238 | 1 538 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 574 721 | 1 794 310 | 475 080 | 3 556 045 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 3 573 | 30 329 | 3 101 | 33 686 | ||
| Obligacje | 350 434 | 564 814 | 175 646 | 2 219 294 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 21 995 | 57 036 | 541 756 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 12 263 | 11 427 | 37 155 | ||
| Depozty | 220 714 | 1 164 908 | 227 870 | 724 155 | ||
| Pozostałe | 35 | 172 | 36 | 107 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 35 | 172 | 36 | 107 | ||
| Wydatki | 571 566 | 1 787 801 | 472 994 | 3 543 647 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 571 138 | 1 785 968 | 472 575 | 3 541 854 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 811 | 59 594 | 8 836 | 11 956 | ||
| Obligacje | 352 829 | 533 704 | 196 272 | 2 235 973 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 19 950 | 34 992 | 540 282 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 8 923 | 3 043 | 26 245 | ||
| Depozyty | 217 497 | 1 163 797 | 229 432 | 727 398 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 423 | 1 733 | 415 | 1 656 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 6 | 100 | 4 | 138 | ||
| Koszty nielimitowane | 6 | 100 | 4 | 138 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 515 | -10 489 | -2 247 | -13 065 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 3 515 | 10 489 | 2 247 | 13 065 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 515 | 10 489 | 2 247 | 13 065 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 | -1 352 | 113 | 980 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 1 353 | 1 240 | 372 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 1 353 | 1 353 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI1_raport_IV_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 4 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 28 190 | 32 525 | 37,90 | 31 468 | 32 327 | 37,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 47 045 | 48 055 | 55,99 | 43 064 | 46 114 | 54,13 | 56 102 | 59 858 | 68,99 | 56 102 | 59 857 | 68,99 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 2 923 | 2 924 | 3,41 | 6 140 | 6 140 | 7,21 | 4 035 | 4 035 | 4,65 | 4 035 | 4 035 | 4,65 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje | 1 462 542 | 28 190 | 32 525 | 37,90 | |||||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 15 507 | Polska | 821 | 566 | 0,65 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 352 959 | Polska | 217 | 769 | 0,90 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 306 | Polska | 1 824 | 2 137 | 2,49 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 332 | Polska | 429 | 784 | 0,91 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 5 938 | Polska | 925 | 1 336 | 1,56 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 5 673 | Czechy | 787 | 766 | 0,89 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 22 532 | Polska | 637 | 906 | 1,06 | ||
| KĘTY | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 412 | Polska | 283 | 482 | 0,56 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 39 445 | Polska | 2 917 | 3 511 | 4,09 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 23 778 | Polska | 1 259 | 1 172 | 1,38 | ||
| MOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 167 | Węgry | 380 | 384 | 0,45 | ||
| NETIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 164 935 | Polska | 829 | 833 | 0,97 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 17 442 | Polska | 3 209 | 3 958 | 4,61 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 450 033 | Polska | 1 572 | 1 620 | 1,89 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 52 460 | Polska | 3 187 | 2 502 | 2,92 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 105 901 | Polska | 3 694 | 4 977 | 5,80 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 3 101 | Polska | 434 | 471 | 0,55 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 4 984 | Polska | 730 | 680 | 0,79 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 144 842 | Polska | 3 232 | 3 556 | 4,14 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 44 795 | Polska | 824 | 1 115 | 1,30 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 358 | 365 | 363 | 0,42 | |||||||||
| Obligacje | 358 | 365 | 363 | 0,42 | |||||||||
| PS0507 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | 8,50 | 358 000,00 | 358 | 365 | 363 | 0,42 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 48 222 | 46 681 | 47 691 | 55,57 | |||||||||
| Obligacje | 48 222 | 46 681 | 47 691 | 55,57 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 17 222 000,00 | 17 222 | 16 554 | 17 515 | 20,41 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 1 000 000,00 | 1 000 | 973 | 1 032 | 1,20 | ||
| PS0511 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 30 000 000,00 | 30 000 | 29 154 | 29 145 | 33,96 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 923 | 2 924 | 3,41 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 3,8 | 2 923 000,00 | 2 923 | 2 923 608,56 | 2 924 | 3,41 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 48 580,00 | 47 045 | 48 055 | 55,99 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI1.rtf | ||||||||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 981 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 343 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 163 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-05 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-02-05 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
