| Zarząd CP Energia S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki PSM Alfa Sp. z o.o. zawiadomienie o podpisaniu w dniu 18 grudnia 2007 roku przez Spółkę PSM Alfa Sp. z o.o. zwaną dalej Kredytobiorcą a Bankiem PKO S.A. zwanym dalej Bankiem Umowy kredytu inwestycyjnego. Bank udziela Kredytobiorcy nieodnawialnego Kredytu inwestycyjnego w wysokości 7.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie lub refinansowanie do 80% nakładów inwestycyjnych netto związanych z budową instalacji do skraplania gazu ziemnego. Wkład własny w finansowanie inwestycji wynosi min. 20% inwestycji. Strony ustalają, że prawnym zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest m. in.: - zastaw rejestrowy – instalacja do skraplania gazu ziemnego wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych, - hipoteka kaucyjna do wysokości 7.000.000 zł, - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę, - poręczenie na wekslu udziałowca – firmy CP Energia S.A. - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy i Poręczyciela, - potwierdzona cesja wierzytelności. Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty wykorzystanego Kredytu w ratach kwartalnych, w terminach i kwotach określonych w Umowie. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać ostatecznej spłaty kredytu dnia 30 września 2017 roku. Zostanie on udzielony przez Kredytobiorcę w dwóch transzach: - do dnia 31.12.2007 r. kwota 5.470.000 zł - do dnia 31.03.2008 r. kwota 1.530.000 zł Wynagrodzenie przysługujące Bankowi z tytułu realizacji Umowy ustalono na warunkach rynkowych. Jednocześnie dnia 18 grudnia 2007 roku została zawarta przez Spółkę PSM Alfa Sp. z o.o. zwana dalej Cedentem a Bankiem PKO S.A. zwanym dalej Bankiem Umowa przelewu wierzytelności w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego Kredytu inwestycyjnego w wysokości 7.000.000 zł, o którym mowa powyżej. Wartość przyszłych wierzytelności wynosić będzie nie mniej niż 11.000.000 zł w skali całego roku. Umowa została zawarta do dnia, w którym nastąpi spłata kredytu inwestycyjnego. Umowa przelewu wierzytelności zawarta została pod warunkiem zawieszającym do czasu złożenia przez Bank Cedentowi pisemnego świadczenia, że ze względu na istniejące w opinii Banku zagrożenie terminowej spłaty Kredytu nastąpiło ziszczenie się warunku z dniem wskazanym w oświadczeniu. Od wskazanego w oświadczeniu dnia ziszczenia się warunku środki z tytułu spłaty przelanych Wierzytelności będą wpływały na rachunek wskazany w oświadczeniu Banku. Wpływy przed terminem spłaty Kredytu będą zaliczane na zmniejszenie zadłużenia z tytułu Kredytu. W części spłaconej z wpływów środków na rachunek wskazany w oświadczeniu Banku kredyt wygasa. Inne warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | |
